INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (NXTE)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000077398 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $57.4M
- الممتلكات
- 52
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 58,12%
- العدد الفعلي للمراكز
- 19,6
- المراكز فوق 1%
- 30
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- -$2.1M
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- -$2.6M
- آخر 12 شهرًا
- -$11.3M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 52 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 37611X209 | $45K | 0,08 | 4496 | US |
| CONTRA VERVE THERAPEUT | 925CVR011 | $16K | 0,03 | 25285 | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 16 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MAI Capital Management | $13683381 | 46,07% | 251365 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $3476472 | 11,71% | 63863 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Green Alpha Advisors, LLC | $3432641 | 11,56% | 63058 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| North Berkeley Wealth Management, LLC | $2336025 | 7,87% | 42913 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1619044 | 5,45% | 29742 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1572126 | 5,29% | 28880 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1418011 | 4,77% | 26049 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Investments, LLC | $553234 | 1,86% | 10163 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $493683 | 1,66% | 9069 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $448827 | 1,51% | 8245 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ethic Inc. | $438430 | 1,48% | 8054 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $189829 | 0,64% | 3487 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $30321 | 0,10% | 557 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $7689 | 0,03% | 141248 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sankala Group LLC | $938 | 0,00% | 20 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $54 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |
| RGTX Tidal Trust II | $57.8M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| GURU Global X Funds | $58.4M |
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| FCTR First Trust Exchange-Traded Fund | $57.2M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |