North Berkeley Wealth Management, LLC

CIK 2062383 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$247.4M
#5761 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 61.0%
المراكز
77
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +30.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
54,63%
وزن أكبر 25 مقتنية
86,04%
المراكز فوق 1%
21
العدد الفعلي للمراكز
25,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,85% تقدير المشتريات $37660912 · المبيعات $8412533

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 77,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
8
زيادة
38
انخفض
14
مغلق
4
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Industrials
7,4%
Technology
7,3%
Communication Services
1,6%
Healthcare
1,0%
Consumer Discretionary
0,7%
Retail
0,7%
Financials
0,4%
Communications
0,3%
Consumer products
0,2%
Financial Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
أخرى/غير معينة
80,1%

المحفظة الكاملة 77 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AGG $16158701 6,53% 163252 $7312497 صعود ×3
DFAR $15511068 6,27% 592931 $5549285 صعود ×2
NUSC $15343295 6,20% 294384 $2102368 صعود ×2
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $15165314 6,13% 72440 $1506078 هبوط ×1
IVV $14079881 5,69% 18801 $6194983 صعود ×6
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $13553137 5,48% 86342 $1647050 صعود ×3
IVW $13122297 5,30% 95414 $2514897 صعود ×2
IEMG $11630852 4,70% 140401 $1342420 هبوط ×1
IJR $10704662 4,33% 72178 $2111051 صعود ×6
CVIE $9868785 3,99% 116086 $3214524 صعود ×2
CVLC $9674768 3,91% 102411 $2883838 صعود ×2
VCEB $8976752 3,63% 143033 $3966185 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8520600 3,44% 29446 $1284193 صعود ×3
IJH $8450272 3,42% 109587 $1250665 صعود ×6
IEFA $7425988 3,00% 76889 $3865805 صعود ×4
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF $5601792 2,26% 210283 $1909678 صعود ×2
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF $5195329 2,10% 456331 $236670 هبوط ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $4257070 1,72% 77840 $1799643 صعود ×1
CVMC $4021111 1,63% 52819 $1571641 صعود ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3790689 1,53% 5243 $1998684
BRKB $2893756 1,17% 5783 $87560 هبوط ×2
SPY SPY $2358578 0,95% 3158 $519681 صعود ×2
NXTE $2336025 0,94% 42913 $565302 هبوط ×1
BRKA $2246550 0,91% 3 $92130
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1930469 0,78% 9648 $286923 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1895616 0,77% 5365 $375831 صعود ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1846045 0,75% 1913 $1096608
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1785868 0,72% 4246 $207417
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1710731 0,69% 4787 $324979 هبوط ×1
IWR $1702790 0,69% 15435 $398935 صعود ×1
VNQ $1515944 0,61% 15721 $79714 هبوط ×4
JSTC $1282716 0,52% 56063 $190048
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1161151 0,47% 4572 $219568 صعود ×3
VTEC $1134366 0,46% 11276 $309822 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1123470 0,45% 1055 $376044
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1004170 0,41% 2692 $135751 صعود ×1
VTI $900503 0,36% 2434 $119956 صعود ×2
CRBN $852256 0,34% 3369 $105179 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $845763 0,34% 3361 $114779
VEA $754347 0,30% 10587 $131890 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $732896 0,30% 3075 $106211 صعود ×2
GE GE Aerospace Common Stock $726532 0,29% 1944 $156438 هبوط ×1
IWF $656363 0,27% 5286 $41067 صعود ×1
EAGG $653215 0,26% 13778 $222031 صعود ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $641802 0,26% 5464 $300406 صعود ×1
IWB $635135 0,26% 1551 $82110
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $629312 0,25% 3845 $85552
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $621153 0,25% 664 $-41473 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $555309 0,22% 3977
HUBB Hubbell Inc Common Stock $505412 0,20% 966 $31357
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $492358 0,20% 4789 $77175 صعود ×1
SPYX $458128 0,19% 7498 $55259 هبوط ×1
EFA $455333 0,18% 4383 $-44047 هبوط ×3
EEM $450617 0,18% 6587 $56891 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $429322 0,17% 583 $141886 صعود ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $424125 0,17% 361 $90677 هبوط ×1
SCHB $416503 0,17% 14382 $55514
CMF $415066 0,17% 7201 $18751 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $390640 0,16% 4727 $12333 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $347625 0,14% 1062 $36992 صعود ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $319594 0,13% 1298 $49493
WMT Walmart Inc. - Common Stock $311352 0,13% 2749 $42907 صعود ×1
CAOS $308490 0,12% 3414 $-1365
AXP American Express Company Common Stock $306455 0,12% 906 $32408
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $285655 0,12% 1948 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $279773 0,11% 1514
GLD $267813 0,11% 727 $-45008
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $261527 0,11% 3218 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $259063 0,10% 2855 $-24615 صعود ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $250149 0,10% 2621 $-21466
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $238272 0,10% 13600 $87992
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $235456 0,10% 418 $2026 صعود ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $227848 0,09% 2295 $18748 صعود ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $219695 0,09% 1246 صعود ×1
VOO $210251 0,08% 306
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $206302 0,08% 172 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $202449 0,08% 2368 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
AGG $16158701 6,53% بزيادة ×3
IVV $14079881 5,69% بزيادة ×6
ACWI $13553137 5,48% بزيادة ×3
IJR $10704662 4,33% بزيادة ×6
AAPL $8520600 3,44% بزيادة ×3
IJH $8450272 3,42% بزيادة ×6
IEFA $7425988 3,00% بزيادة ×4
JNJ $1161151 0,47% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
INTC $555309 3977 0,22%
PG $285655 1948 0,12%
QCOM $279773 1514 0,11%
KO $261527 3218 0,11%
APH $219695 1246 0,09%
VOO $210251 306 0,08%
LLY $206302 172 0,08%
VXUS $202449 2368 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
AGG تم الشراء أكثر +74K +$7.3M
IVV تم الشراء أكثر +7K +$6.2M
DFAR تم الشراء أكثر +172K +$5.5M
VCEB تم الشراء أكثر +63K +$4.0M
IEFA تم الشراء أكثر +38K +$3.9M
CVIE تم الشراء أكثر +25K +$3.2M
CVLC تم الشراء أكثر +18K +$2.9M
IVW تم الشراء أكثر +2K +$2.5M
IJR تم الشراء أكثر +3K +$2.1M
NUSC تم الشراء أكثر +533 +$2.1M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
SGVT 30 يونيو، 2026 49478 $4983425 لم يعد يتم تتبعه
CNC 30 سبتمبر، 2025 12460 $676315 82,3%
GBIL 31 مارس، 2026 5515 $551170 لم يعد يتم تتبعه
LUV 31 مارس، 2025 15649 $526120 26,4%
VOO 31 مارس، 2026 820 $514509 لم يعد يتم تتبعه
BDX 31 مارس، 2026 1940 $376496 18,2%
XOM 30 يونيو، 2025 2866 $340854 55,7%
NVO 30 سبتمبر، 2025 4740 $327155 -15,4%
MSI 30 يونيو، 2025 714 $312597 14,0%
NOC 31 مارس، 2026 534 $304493 -13,6%
ABNB 31 مارس، 2025 2312 $303820 56,5%
INTC 30 يونيو، 2025 12818 $291097 311,4%
BAC 31 مارس، 2026 4778 $262790 31,4%
URTH 30 يونيو، 2026 1395 $251128 لم يعد يتم تتبعه
CRM 31 مارس، 2026 917 $242866 8,1%
IBM 30 يونيو، 2026 1001 $242633 -16,5%
BAC 31 مارس، 2025 5166 $227046 53,5%
QCOM 31 مارس، 2025 1476 $226744 5,3%
HD 31 ديسمبر، 2025 553 $224071 0,9%
ZTS 30 يونيو، 2025 1334 $219644 -50,6%
QCOM 31 مارس، 2026 1276 $218260 25,6%
TJX 31 ديسمبر، 2025 1488 $215076 -3,1%
GEV 31 مارس، 2025 646 $212489 220,0%
CNI 31 ديسمبر، 2025 2253 $212458 30,0%
AMT 31 ديسمبر، 2025 1074 $206552 -0,5%
TJX 31 مارس، 2025 1700 $205377 22,2%
IWR 31 مارس، 2025 2317 $204823 لم يعد يتم تتبعه
NVO 30 يونيو، 2026 5500 $202125 -2,1%
BFZ 30 يونيو، 2025 15096 $165755 لم يعد يتم تتبعه
NAC 30 يونيو، 2025 10161 $114210 5,8%
BCRX 31 مارس، 2025 13065 $98249 32,5%