توزيع القطاعات

04
Industrials 7,4%
Technology 7,3%
Financials 2,6%
Communication Services 1,8%
Healthcare 1,0%
Consumer Discretionary 0,7%
Retail 0,7%
Consumer products 0,2%
Consumer Staples 0,1%
أخرى/غير معينة 78,1%

المحفظة الكاملة 77 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AGG iShares Trust $16158701 6,53% 163252 $7312497 صعود ×3
DFAR Dimensional ETF Trust $15511068 6,27% 592931 $5549285 صعود ×2
NUSC Nushares ETF Trust $15343295 6,20% 294384 $2102368 صعود ×2
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $15165314 6,13% 72440 $1506078 هبوط ×1
IVV iShares Trust $14079881 5,69% 18801 $6194983 صعود ×6
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $13553137 5,48% 86342 $1647050 صعود ×3
IVW iShares Trust $13122297 5,30% 95414 $2514897 صعود ×2
IEMG iShares, Inc. $11630852 4,70% 140401 $1342420 هبوط ×1
IJR iShares Trust $10704662 4,33% 72178 $2111051 صعود ×6
CVIE Morgan Stanley ETF Trust $9868785 3,99% 116086 $3214524 صعود ×2
CVLC Morgan Stanley ETF Trust $9674768 3,91% 102411 $2883838 صعود ×2
VCEB VANGUARD WORLD FUND $8976752 3,63% 143033 $3966185 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8520600 3,44% 29446 $1284193 صعود ×3
IJH iShares Trust $8450272 3,42% 109587 $1250665 صعود ×6
IEFA iShares Trust $7425988 3,00% 76889 $3865805 صعود ×4
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF $5601792 2,26% 210283 $1909678 صعود ×2
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF $5195329 2,10% 456331 $236670 هبوط ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $4257070 1,72% 77840 $1799643 صعود ×1
CVMC Morgan Stanley ETF Trust $4021111 1,63% 52819 $1571641 صعود ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3790689 1,53% 5243 $1998684
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2893756 1,17% 5783 $87560 هبوط ×2
SPY SPY $2358578 0,95% 3158 $519681 صعود ×2
NXTE INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II $2336025 0,94% 42913 $565302 هبوط ×1
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2246550 0,91% 3 $92130
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1930469 0,78% 9648 $286923 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1895616 0,77% 5365 $375831 صعود ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1846045 0,75% 1913 $1096608
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1785868 0,72% 4246 $207417
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1710731 0,69% 4787 $324979 هبوط ×1
IWR iShares Trust $1702790 0,69% 15435 $398935 صعود ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1515944 0,61% 15721 $79714 هبوط ×4
JSTC Tidal Trust I $1282716 0,52% 56063 $190048
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1161151 0,47% 4572 $219568 صعود ×3
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS $1134366 0,46% 11276 $309822 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1123470 0,45% 1055 $376044
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1004170 0,41% 2692 $135751 صعود ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $900503 0,36% 2434 $119956 صعود ×2
CRBN iShares Trust $852256 0,34% 3369 $105179 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $845763 0,34% 3361 $114779
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $754347 0,30% 10587 $131890 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $732896 0,30% 3075 $106211 صعود ×2
GE GE Aerospace Common Stock $726532 0,29% 1944 $156438 هبوط ×1
IWF iShares Trust $656363 0,27% 5286 $41067 صعود ×1
EAGG iShares Trust $653215 0,26% 13778 $222031 صعود ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $641802 0,26% 5464 $300406 صعود ×1
IWB iShares Trust $635135 0,26% 1551 $82110
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $629312 0,25% 3845 $85552
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $621153 0,25% 664 $-41473 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $555309 0,22% 3977
HUBB Hubbell Inc Common Stock $505412 0,20% 966 $31357
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $492358 0,20% 4789 $77175 صعود ×1
SPYX SPDR SERIES TRUST $458128 0,19% 7498 $55259 هبوط ×1
EFA iShares Trust $455333 0,18% 4383 $-44047 هبوط ×3
EEM iShares, Inc. $450617 0,18% 6587 $56891 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $429322 0,17% 583 $141886 صعود ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $424125 0,17% 361 $90677 هبوط ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $416503 0,17% 14382 $55514
CMF iShares Trust $415066 0,17% 7201 $18751 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $390640 0,16% 4727 $12333 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $347625 0,14% 1062 $36992 صعود ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $319594 0,13% 1298 $49493
WMT Walmart Inc. - Common Stock $311352 0,13% 2749 $42907 صعود ×1
CAOS EA Series Trust $308490 0,12% 3414 $-1365
AXP American Express Company Common Stock $306455 0,12% 906 $32408
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $285655 0,12% 1948 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $279773 0,11% 1514
GLD SPDR Gold Shares $267813 0,11% 727 $-45008
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $261527 0,11% 3218 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $259063 0,10% 2855 $-24615 صعود ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $250149 0,10% 2621 $-21466
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $238272 0,10% 13600 $87992
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $235456 0,10% 418 $2026 صعود ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $227848 0,09% 2295 $18748 صعود ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $219695 0,09% 1246 صعود ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $210251 0,08% 306
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $206302 0,08% 172 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $202449 0,08% 2368 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AGG $16158701 6,53% بزيادة ×3
IVV $14079881 5,69% بزيادة ×6
ACWI $13553137 5,48% بزيادة ×3
IJR $10704662 4,33% بزيادة ×6
AAPL $8520600 3,44% بزيادة ×3
IJH $8450272 3,42% بزيادة ×6
IEFA $7425988 3,00% بزيادة ×4
JNJ $1161151 0,47% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
INTC $555309 3977 0,22%
PG $285655 1948 0,12%
QCOM $279773 1514 0,11%
KO $261527 3218 0,11%
APH $219695 1246 0,09%
VOO $210251 306 0,08%
LLY $206302 172 0,08%
VXUS $202449 2368 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AGG تم الشراء أكثر +74K +$7.3M
IVV تم الشراء أكثر +7K +$6.2M
DFAR تم الشراء أكثر +172K +$5.5M
VCEB تم الشراء أكثر +63K +$4.0M
IEFA تم الشراء أكثر +38K +$3.9M
CVIE تم الشراء أكثر +25K +$3.2M
CVLC تم الشراء أكثر +18K +$2.9M
IVW تم الشراء أكثر +2K +$2.5M
IJR تم الشراء أكثر +3K +$2.1M
NUSC تم الشراء أكثر +533 +$2.1M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SGVT 30 يونيو، 2026 49478 $4983425
CNC 30 سبتمبر، 2025 12460 $676315 76,5%
GBIL 31 مارس، 2026 5515 $551170
VOO 31 مارس، 2026 820 $514509
BDX 31 مارس، 2026 1940 $376496 12,4%
XOM 30 يونيو، 2025 2866 $340854 52,1%
NVO 30 سبتمبر، 2025 4740 $327155 -32,7%
MSI 30 يونيو، 2025 714 $312597 6,4%
NOC 31 مارس، 2026 534 $304493 -29,9%
INTC 30 يونيو، 2025 12818 $291097 432,7%
BAC 31 مارس، 2026 4778 $262790 10,3%
URTH 30 يونيو، 2026 1395 $251128
CRM 31 مارس، 2026 917 $242866 25,7%
IBM 30 يونيو، 2026 1001 $242633 -20,8%
HD 31 ديسمبر، 2025 553 $224071 -17,8%
ZTS 30 يونيو، 2025 1334 $219644 -55,3%
QCOM 31 مارس، 2026 1276 $218260 43,6%
TJX 31 ديسمبر، 2025 1488 $215076 -13,6%
CNI 31 ديسمبر، 2025 2253 $212458 21,2%
AMT 31 ديسمبر، 2025 1074 $206552 -7,6%
NVO 30 يونيو، 2026 5500 $202125 -22,2%
BFZ 30 يونيو، 2025 15096 $165755 لم يعد يتم تتبعه
NAC 30 يونيو، 2025 10161 $114210 -8,4%