INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (WUGI)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000079287 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $36.1M
- الممتلكات
- 31
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 55,68%
- العدد الفعلي للمراكز
- 23,0
- المراكز فوق 1%
- 25
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- -$1.9M
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- -$1.8M
- آخر 12 شهرًا
- -$5.2M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 31 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $2.9M | 8,16 | 6170 | TW |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $2.6M | 7,19 | 2250 | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $2.1M | 5,83 | 2915 | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $2.1M | 5,79 | 7019 | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $2.0M | 5,43 | 3378 | US |
| INTEL CORP | 458140100 | $1.8M | 4,98 | 12882 | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $1.7M | 4,79 | 8643 | US |
| ASML HOLDING NV | N07059210 | $1.6M | 4,53 | 823 | NL |
| SANDISK CORP | 80004C200 | $1.6M | 4,49 | 714 | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $1.6M | 4,49 | 6801 | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $1.5M | 4,27 | 4367 | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $1.4M | 3,85 | 3679 | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $1.4M | 3,74 | 1151 | US |
| ROBINHOOD MARKETS INC | 770700102 | $1.0M | 2,88 | 10383 | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $984K | 2,73 | 2623 | US |
| EATON CORP PLC | G29183103 | $903K | 2,50 | 2118 | IE |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $880K | 2,44 | 1562 | US |
| NATERA INC | 632307104 | $875K | 2,42 | 3222 | US |
| SIEMENS ENERGY AG | D6T47E106 | $796K | 2,20 | 4200 | DE |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $790K | 2,19 | 1771 | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $732K | 2,03 | 3961 | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | 874054109 | $684K | 1,89 | 2738 | US |
| CLOUDFLARE INC | 18915M107 | $676K | 1,87 | 2757 | US |
| ROUNDHILL ETF TRUST | 77926X320 | $660K | 1,83 | 8935 | US |
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | 84615Q103 | $398K | 1,10 | 2332 | US |
| FLEX LTD | Y2573F102 | $361K | 1,00 | 2225 | SG |
| QUANTA SERVICES INC | 74762E102 | $351K | 0,97 | 487 | US |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 55405Y100 | $346K | 0,96 | 910 | US |
| COREWEAVE INC | 21873S108 | $323K | 0,89 | 3240 | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | G7997R103 | $317K | 0,88 | 329 | IE |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $253K | 0,70 | 677 | US |
توزيع القطاعات
Technology
67,9%
Communication Services
8,7%
Industrials
8,3%
Retail
4,5%
Financial Services
2,9%
Healthcare
2,4%
أخرى/غير معينة
5,2%
الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| WealthBridge Capital Management, LLC | $932991 | 74,47% | 9699 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260988 | 20,83% | 2713 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $29778 | 2,38% | 311 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $13756 | 1,10% | 143 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $9620 | 0,77% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5772 | 0,46% | 60 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| NBDS Neuberger Berman ETF Trust | $36.1M |
| RHRX Starboard Investment Trust | $36.1M |
| EMDM First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.1M |
| JXX Janus Detroit Street Trust | $36.2M |
| FTXH First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.2M |
| PBOC PGIM Rock ETF Trust | $36.1M |
| IBIL iShares Trust | $36.0M |
| EAOA iShares Trust | $35.9M |
| JULB ETF Series Solutions | $35.9M |
| PBDE PGIM Rock ETF Trust | $35.8M |