GHYG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,11%▼ -3,60%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -4,43%▼ -3,43%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$31K
الربع المنتهي في يوليو 2026 -$4.6M
آخر 12 شهرًا +$36.9M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1739 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
VERISURE HOLDING AB RegS 0,06 ≈$121K 100000 XS2816753979 0.02273 BOND USD
EQUIPMENTSHARECOM INC 144A 0,06 ≈$120K 115000 29450YAA7 0.02614 BOND USD
OPEN TEXT INC 144A 0,06 ≈$120K 130000 683720AA4 0.02955 BOND USD
POST HOLDINGS INC 144A 0,06 ≈$120K 120000 737446AU8 0.02727 BOND USD
VOLVO CAR AB MTN RegS 0,06 ≈$120K 100000 XS2811097075 0.02273 BOND USD
ADT SECURITY CORP 144A 0,06 ≈$120K 125000 00109LAA1 0.02841 BOND USD
ALLISON TRANSMISSION INC 144A 0,06 ≈$120K 130000 019736AG2 0.02955 BOND USD
EROSKI S COOP RegS 0,06 ≈$120K 100000 XS3195078251 0.02273 BOND USD
OSAIC HOLDINGS INC 144A 0,06 ≈$120K 120000 00791GAB3 0.02727 BOND USD
SWORD PURCHASER LLC RegS 0,06 ≈$120K 100000 XS3338317327 0.02273 BOND USD
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 RegS 0,06 ≈$120K 100000 XS2767965853 0.02273 BOND USD
VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS 0,06 ≈$120K 102521 XS2663653140 0.0233 BOND USD
CELANESE US HOLDINGS LLC 0,06 ≈$120K 115000 15089QAN4 0.02614 BOND USD
BOELS TOPHOLDING BV RegS 0,06 ≈$120K 100000 XS2806449190 0.02273 BOND USD
CMA CGM SA RegS 0,06 ≈$120K 100000 XS2852136816 0.02273 BOND USD
DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS 0,06 ≈$120K 100000 XS2965681633 0.02273 BOND USD
FORVIA SE RegS 0,06 ≈$120K 100000 XS3023963534 0.02273 BOND USD
FORVIA SE RegS 0,06 ≈$120K 100000 XS3152574763 0.02273 BOND USD
ILIAD HOLDING SAS RegS 0,06 ≈$120K 100000 XS2943818059 0.02273 BOND USD
ILIAD SA RegS 0,06 ≈$120K 100000 FR001400TL99 0.02273 BOND USD
ITELYUM REGENERATION SPA RegS 0,06 ≈$120K 100000 XS3041347637 0.02273 BOND USD
ITHACA ENERGY NORTH SEA PLC RegS 0,06 ≈$120K 100000 XS3186903756 0.02273 BOND USD
LOTTOMATICA GROUP SPA RegS 0,06 ≈$120K 100000 XS2824643220 0.02273 BOND USD
RR DONNELLEY & SONS CO 144A 0,06 ≈$120K 115000 257867BJ9 0.02614 BOND USD
AFFLELOU SAS RegS 0,06 ≈$120K 100000 XS2864442376 0.02273 BOND USD
ALEXANDRITE MONNET UK HOLDCO PLC RegS 0,06 ≈$120K 100000 XS3350943018 0.02273 BOND USD
AZELIS FINANCE NV RegS 0,06 ≈$120K 100000 BE6355549120 0.02273 BOND USD
BELRON UK FINANCE PLC RegS 0,06 ≈$120K 100000 XS2915529783 0.02273 BOND USD
CLARIANE SE RegS 0,06 ≈$120K 100000 XS3314100986 0.02273 BOND USD
DOVALUE SPA RegS 0,06 ≈$120K 100000 XS2999576080 0.02273 BOND USD
PROGROUP AG RegS 0,06 ≈$120K 100000 DE000A383CE8 0.02273 BOND USD
AIR FRANCE-KLM MTN RegS 0,06 ≈$119K 100000 FR001400Q6Z9 0.02273 BOND USD
GG12 SPA RegS 0,06 ≈$119K 100000 XS3349823941 0.02273 BOND USD
ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS 0,06 ≈$119K 100000 XS2757520965 0.02273 BOND USD
AUDAX RENOVABLES SA RegS 0,06 ≈$119K 100000 XS3379667564 0.02273 BOND USD
BELL TELEPHONE COMPANY (NC5.5) 0,06 ≈$119K 115000 0778FPAP4 0.02614 BOND USD
BLOCK INC 0,06 ≈$119K 130000 852234AP8 0.02955 BOND USD
DUFRY ONE BV RegS 0,06 ≈$119K 100000 XS2802883731 0.02273 BOND USD
FINNAIR OYJ RegS 0,06 ≈$119K 100000 FI4000571260 0.02273 BOND USD
INTRALOT CAPITAL LUXEMBOURG SA RegS 0,06 ≈$119K 100000 XS3192259516 0.02273 BOND USD
MAXAM PRILL SARL RegS 0,06 ≈$119K 100000 XS3107119003 0.02273 BOND USD
OI EUROPEAN GROUP BV RegS 0,06 ≈$119K 100000 XS2624554320 0.02273 BOND USD
SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC 144A 0,06 ≈$119K 120000 83443QAA1 0.02727 BOND USD
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA RegS 0,06 ≈$119K 100000 PTTAPFOM0003 0.02273 BOND USD
ACCORINVEST GROUP SA RegS 0,06 ≈$119K 100000 XS3049459749 0.02273 BOND USD
BETCLIC EVEREST GROUP SAS RegS 0,06 ≈$119K 100000 XS3266494221 0.02273 BOND USD
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH RegS 0,06 ≈$119K 100000 XS2618867159 0.02273 BOND USD
EGIS SA RegS 0,06 ≈$119K 100000 XS3348854459 0.02273 BOND USD
HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A 0,06 ≈$119K 115000 42704LAG9 0.02614 BOND USD
LOTTOMATICA GROUP SPA RegS 0,06 ≈$119K 100000 XS3047452316 0.02273 BOND USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.3773 → 0.3818 (1,2%)
10 سبتمبر، 2026 جديد — PATTERN ENERGY OPERATIONS LP 144A 70339PAC3 مركز جديد — 0.007955 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 جديد — TTM TECHNOLOGIES INC 144A 87305RAM1 مركز جديد — 0.002273 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 جديد — WYNN RESORTS FINANCE LLC 144A X2acf3982e4c مركز جديد — 0.01136 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.05274 → -0.07725 (46,5%)
10 سبتمبر، 2026 جديد — DERICHEBOURG SA RegS XS3450027233 مركز جديد — 0.02273 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تقليص — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1427 → 0.1201 (-15,8%)
9 سبتمبر، 2026 جديد — IQVIA INC 144A 46266TAH1 مركز جديد — 0.01591 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 تقليص — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 55342UAH7 وحدات/سهم: 0.004545 → 0.002955 (-35,0%)
9 سبتمبر، 2026 جديد — USA COMPRESSION PARTNERS LP (TEXAS 144A 91740PAJ7 مركز جديد — 0.004545 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.03359 → -0.05274 (57,0%)
9 سبتمبر، 2026 جديد — BRIGHTSTAR LOTTERY PLC RegS XS3489261019 مركز جديد — 0.02273 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 تقليص — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1653 → 0.1427 (-13,7%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1432 → 0.3773 (163,5%)
8 سبتمبر، 2026 جديد — GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A 398905AS8 مركز جديد — 0.006818 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 جديد — GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A 398905AT6 مركز جديد — 0.004545 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 جديد — TENET HEALTHCARE CORP 144A 88033GDX5 مركز جديد — 0.01932 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.2332 → -0.03359 (-114,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1651 → 0.1653 (0,2%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.6318 → 0.1432 (-77,3%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص — DISH DBS CORP 144A 25470XBF1 وحدات/سهم: 0.07205 → 0.06909 (-4,1%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.2578 → 0.2332 (-190,4%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.5955 → 0.6318 (6,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة — ZENITH ARC LLC 144A 98935UAA5 وحدات/سهم: 0.05455 → 0.06364 (16,7%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.2122 → -0.2578 (21,5%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.7864 → 0.5955 (-24,3%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص — DISH DBS CORP 144A 25470XBF1 وحدات/سهم: 0.07386 → 0.07205 (-2,5%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج 88167AAK7 تم الخروج من المركز — كان 0.03182 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج 881937AA4 تم الخروج من المركز — كان 0.01136 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة — ZENITH ARC LLC 144A 98935UAA5 وحدات/سهم: 0.04364 → 0.05455 (25,0%)
2 سبتمبر، 2026 جديد — NEXANS SA RegS FR001401APK4 مركز جديد — 0.02273 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 جديد — NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS FR001401ART1 مركز جديد — 0.02273 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.06427 → 0.09268 (44,2%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج X0d590b8f561 تم الخروج من المركز — كان 0.03977 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.4446 → -0.2122 (-52,3%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة — VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS XS2663653140 وحدات/سهم: 0.0231 → 0.0233 (0,9%)
2 سبتمبر، 2026 جديد — BOELS TOPHOLDING BV RegS XS3478193363 مركز جديد — 0.02273 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان -0.0625 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تقليص — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.2957 → 0.1651 (-44,2%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: -0.03264 → 0.007131 (-121,8%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج Xfdd1cde5b58 تم الخروج من المركز — كان 0.02841 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 زيادة — ARCHES BUYER INC 144A 039524AF0 وحدات/سهم: 0.004545 → 0.02727 (500,0%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.4818 → 0.7864 (63,2%)
1 سبتمبر، 2026 جديد — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAC0 مركز جديد — 0.025 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 جديد — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAD8 مركز جديد — 0.03977 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج 19240CAE3 تم الخروج من المركز — كان 0.008864 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 زيادة — CROSSCOUNTRY INTERMEDIATE HOLDCO L 144A 22757VAC4 وحدات/سهم: 0.003409 → 0.02045 (500,0%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة — FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A 34417VAE7 وحدات/سهم: 0.01136 → 0.01705 (50,0%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة — GAINWELL ACQUISITION CORP 144A 36312LAC4 وحدات/سهم: 0.01932 → 0.04773 (147,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة — GRAY MEDIA INC 144A 389375AN6 وحدات/سهم: 0.02273 → 0.03409 (50,0%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة — GRAY MEDIA INC 144A 389375AQ9 وحدات/سهم: 0.01477 → 0.02045 (38,5%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة — KEHE DISTRIBUTORS LLC 144A 487930AB5 وحدات/سهم: 0.01364 → 0.01932 (41,7%)
1 سبتمبر، 2026 جديد — MDA SPACE LTD 144A 55293NAC3 مركز جديد — 0.04545 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 جديد — MURPHY OIL CORPORATION 626717AP7 مركز جديد — 0.01705 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 زيادة — NEWELL BRANDS INC 144A 651229BH8 وحدات/سهم: 0.009091 → 0.01477 (62,5%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة — NORTHERN OIL AND GAS INC 144A 665531AM1 وحدات/سهم: 0.003409 → 0.01477 (333,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة — ONEMAIN FINANCE CORP 682691AP5 وحدات/سهم: 0.009091 → 0.01477 (62,5%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة — RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A 74984CAB4 وحدات/سهم: 0.005682 → 0.01705 (200,0%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة — SCIH SALT HOLDINGS INC 144A 78433BAF5 وحدات/سهم: 0.02273 → 0.02841 (25,0%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة — BLOCK INC 852234AP8 وحدات/سهم: 0.02386 → 0.02955 (23,8%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة — BLOCK INC 852234AS2 وحدات/سهم: 0.05114 → 0.05682 (11,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة — BLOCK INC 144A 852234AU7 وحدات/سهم: 0.02386 → 0.02955 (23,8%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة — TENET HEALTHCARE CORP 88033GDM9 وحدات/سهم: 0.03409 → 0.03977 (16,7%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة — TENET HEALTHCARE CORP 88033GDQ0 وحدات/سهم: 0.05114 → 0.05682 (11,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة — VALVOLINE INC 144A 92047WAH4 وحدات/سهم: 0.005682 → 0.01705 (200,0%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة — ZENITH ARC LLC 144A 98935UAA5 وحدات/سهم: 0.03523 → 0.04364 (23,9%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.06405 → 0.06427 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.2882 → -0.4446 (-254,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة — VICTORIA PLC RegS XS3142312019 وحدات/سهم: 0.02441 → 0.0255 (4,5%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.0139 → -0.03264 (-334,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A 18064PAC3 وحدات/سهم: 0.03068 → 0.025 (-18,5%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A 18064PAD1 وحدات/سهم: 0.02841 → 0.02273 (-20,0%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAC0 تم الخروج من المركز — كان 0.025 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAD8 تم الخروج من المركز — كان 0.03977 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 19240CAE3 وحدات/سهم: 0.01591 → 0.008864 (-44,3%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 19240WAB5 تم الخروج من المركز — كان 0.01591 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 29280LAA1 تم الخروج من المركز — كان 0.01666 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 29281MAA8 تم الخروج من المركز — كان 0.01136 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — ENTEGRIS INC 144A 29362UAC8 وحدات/سهم: 0.01705 → 0.01136 (-33,3%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — ENTEGRIS INC 144A 29365BAB9 وحدات/سهم: 0.02841 → 0.02273 (-20,0%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 66977WAS8 تم الخروج من المركز — كان 0.01295 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 66977WAV1 تم الخروج من المركز — كان 0.01136 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 82967NBA5 تم الخروج من المركز — كان 0.03364 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 87724RAB8 تم الخروج من المركز — كان 0.0125 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 87724RAJ1 تم الخروج من المركز — كان 0.01364 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 87724RAK8 تم الخروج من المركز — كان 0.01364 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 88167AAQ4 تم الخروج من المركز — كان 0.02614 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 88167AAR2 تم الخروج من المركز — كان 0.01705 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 88167AAT8 تم الخروج من المركز — كان 0.01136 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.0614 → 0.06405 (4,3%)
31 أغسطس، 2026 جديد X0d590b8f561 مركز جديد — 0.03977 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.003384 → 0.2882 (-8615,3%)
31 أغسطس، 2026 جديد Xa8b6b74585f مركز جديد — -0.0625 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.2896 → 0.2957 (2,1%)
31 أغسطس، 2026 جديد Xfdd1cde5b58 مركز جديد — 0.02841 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.4727 → 0.4818 (1,9%)
28 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.00473 → -0.003384 (-171,6%)
28 أغسطس، 2026 تم الخروج XS1439749364 تم الخروج من المركز — كان 0.02273 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 تم الخروج XS2406607171 تم الخروج من المركز — كان 0.03409 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 تم الخروج XS2592804194 تم الخروج من المركز — كان 0.02273 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 تم الخروج XS2592804434 تم الخروج من المركز — كان 0.02273 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 تم الخروج XS3081797964 تم الخروج من المركز — كان 0.02841 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 زيادة — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1505 → 0.2896 (92,4%)
27 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.3091 → 0.4727 (52,9%)
27 أغسطس، 2026 تقليص — GRAY MEDIA INC 144A 389375AM8 وحدات/سهم: 0.0275 → 0.009545 (-65,3%)
27 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.1498 → 0.00473 (-96,8%)
27 أغسطس، 2026 زيادة — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1498 → 0.1505 (0,5%)
26 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.3023 → 0.3091 (2,3%)
26 أغسطس، 2026 تم الخروج 47077WAA6 تم الخروج من المركز — كان 0.01705 وحدة/سهم
26 أغسطس، 2026 تم الخروج 47077WAC2 تم الخروج من المركز — كان 0.03409 وحدة/سهم
26 أغسطس، 2026 تم الخروج 47077WAD0 تم الخروج من المركز — كان 0.04886 وحدة/سهم
26 أغسطس، 2026 تم الخروج 47077WAE8 تم الخروج من المركز — كان 0.05568 وحدة/سهم
26 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01082 → 0.1498 (-1483,8%)
26 أغسطس، 2026 زيادة — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1486 → 0.1498 (0,8%)
25 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.2818 → 0.3023 (7,3%)
25 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01013 → -0.01082 (-206,9%)
24 أغسطس، 2026 تم الخروج 146869AN2 تم الخروج من المركز — كان 0.01353 وحدة/سهم
24 أغسطس، 2026 تقليص — UNITI SERVICES LLC 144A 91327BAB6 وحدات/سهم: 0.01477 → 0.002045 (-86,2%)
24 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01516 → 0.01013 (-166,8%)
21 أغسطس، 2026 تم الخروج 00687YAB1 تم الخروج من المركز — كان 0.01136 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.2591 → 0.2818 (8,8%)
21 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.07583 → -0.01516 (-80,0%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.3136 → 0.2591 (-17,4%)
20 أغسطس، 2026 تم الخروج 651229BC9 تم الخروج من المركز — كان 0.01364 وحدة/سهم
20 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.1441 → -0.07583 (-47,4%)
19 أغسطس، 2026 تقليص — DISH DBS CORP 144A 25470XBE4 وحدات/سهم: 0.02455 → 0.006694 (-72,7%)
19 أغسطس، 2026 تم الخروج 487526AC9 تم الخروج من المركز — كان 0.025 وحدة/سهم
19 أغسطس، 2026 تقليص — BATH & BODY WORKS INC 501797AR5 وحدات/سهم: 0.01477 → 0.007045 (-52,3%)
19 أغسطس، 2026 جديد — NORTHERN OIL AND GAS INC 144A 665531AM1 مركز جديد — 0.003409 وحدة/سهم
19 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.1013 → -0.1441 (42,3%)
18 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.2 → 0.3136 (56,8%)
18 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01286 → -0.1013 (-887,2%)
17 أغسطس، 2026 تقليص 146869AN2 وحدات/سهم: 0.03403 → 0.01353 (-60,2%)
17 أغسطس، 2026 جديد — GRAY MEDIA INC 144A 389375AQ9 مركز جديد — 0.01477 وحدة/سهم
17 أغسطس، 2026 تم الخروج 66977WAU3 تم الخروج من المركز — كان 0.01705 وحدة/سهم
17 أغسطس، 2026 تقليص — TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD 144A 893830BX6 وحدات/سهم: 0.02148 → 0.01994 (-7,1%)
17 أغسطس، 2026 زيادة — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.03791 → 0.0614 (62,0%)
17 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.1204 → 0.01286 (-110,7%)
17 أغسطس، 2026 تم الخروج XS2660424008 تم الخروج من المركز — كان 0.02182 وحدة/سهم
17 أغسطس، 2026 زيادة — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1421 → 0.1486 (4,6%)
17 أغسطس، 2026 زيادة — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.01095 → 0.0139 (26,9%)
14 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1977 → 0.2 (1,1%)
14 أغسطس، 2026 جديد — ZENITH ARC LLC 144A 98935UAA5 مركز جديد — 0.03523 وحدة/سهم
14 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.08292 → -0.1204 (45,1%)
14 أغسطس، 2026 زيادة — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1406 → 0.1421 (1,0%)
13 أغسطس، 2026 تقليص — CENTENE CORPORATION 15135BAR2 وحدات/سهم: 0.03182 → 0.01682 (-47,1%)
13 أغسطس، 2026 جديد — GAINWELL ACQUISITION CORP 144A 36312LAC4 مركز جديد — 0.01932 وحدة/سهم
13 أغسطس، 2026 تم الخروج 78433BAA6 تم الخروج من المركز — كان 0.02841 وحدة/سهم
13 أغسطس، 2026 تم الخروج 78433BAB4 تم الخروج من المركز — كان 0.01705 وحدة/سهم
13 أغسطس، 2026 جديد — VALVOLINE INC 144A 92047WAH4 مركز جديد — 0.005682 وحدة/سهم
13 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.1187 → -0.08292 (-30,1%)
13 أغسطس، 2026 زيادة — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.01014 → 0.01095 (8,0%)
12 أغسطس، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.2091 → 0.1977 (-5,4%)
12 أغسطس، 2026 زيادة — COTY INC 144A 22207AAA0 وحدات/سهم: 0.01273 → 0.02273 (78,6%)
12 أغسطس، 2026 زيادة — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A 55342UAR5 وحدات/سهم: 0.08307 → 0.1168 (40,6%)
12 أغسطس، 2026 تقليص — NABORS INDUSTRIES INC 144A 62957HAP0 وحدات/سهم: 0.01705 → 0.01432 (-16,0%)
12 أغسطس، 2026 زيادة — VIKING BAKED GOODS ACQUISITION COR 144A 92676AAA5 وحدات/سهم: 0.02182 → 0.03409 (56,2%)
12 أغسطس، 2026 تقليص — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.06645 → 0.03791 (-42,9%)
12 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.1176 → -0.1187 (0,9%)
11 أغسطس، 2026 تقليص — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 55342UAH7 وحدات/سهم: 0.03409 → 0.004545 (-86,7%)
11 أغسطس، 2026 تم الخروج 55342UAJ3 تم الخروج من المركز — كان 0.02273 وحدة/سهم
11 أغسطس، 2026 تم الخروج 55342UAM6 تم الخروج من المركز — كان 0.04205 وحدة/سهم
11 أغسطس، 2026 جديد — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A 55342UAR5 مركز جديد — 0.08307 وحدة/سهم
11 أغسطس، 2026 جديد — RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A 74984CAB4 مركز جديد — 0.005682 وحدة/سهم
11 أغسطس، 2026 زيادة — VIKING BAKED GOODS ACQUISITION COR 144A 92676AAA5 وحدات/سهم: 0.01091 → 0.02182 (100,0%)
11 أغسطس، 2026 زيادة — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.03791 → 0.06645 (75,3%)
11 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.09121 → -0.1176 (28,9%)
11 أغسطس، 2026 تم الخروج XS2322420352 تم الخروج من المركز — كان 0.02841 وحدة/سهم

التوزيعات 173 دفعة

08
6,53%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,82التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,2310
1 سبتمبر، 2026$0,2330
3 أغسطس، 2026$0,2250
1 يوليو، 2026$0,2380
1 يونيو، 2026$0,2380
1 مايو، 2026$0,2340
1 إبريل، 2026$0,2330
2 مارس، 2026$0,2190
2 فبراير، 2026$0,2290
19 ديسمبر، 2025$0,2630
1 ديسمبر، 2025$0,2430
3 نوفمبر، 2025$0,2350
1 أكتوبر، 2025$0,2230
2 سبتمبر، 2025$0,2310
1 أغسطس، 2025$0,2460
1 يوليو، 2025$0,2290
2 يونيو، 2025$0,2390
1 مايو، 2025$0,2220
1 إبريل، 2025$0,2230
3 مارس، 2025$0,2070
3 فبراير، 2025$0,2240
18 ديسمبر، 2024$0,2400
2 ديسمبر، 2024$0,2410
1 نوفمبر، 2024$0,2320
1 أكتوبر، 2024$0,2310
3 سبتمبر، 2024$0,2120
1 أغسطس، 2024$0,2160
1 يوليو، 2024$0,2120
3 يونيو، 2024$0,2250
1 مايو، 2024$0,2200
1 إبريل، 2024$0,2350
1 مارس، 2024$0,2100
1 فبراير، 2024$0,2170
14 ديسمبر، 2023$0,1840
1 ديسمبر، 2023$0,2140
1 نوفمبر، 2023$0,2150
2 أكتوبر، 2023$0,2150
1 سبتمبر، 2023$0,2040
1 أغسطس، 2023$0,2130
3 يوليو، 2023$0,2270
1 يونيو، 2023$0,2150
1 مايو، 2023$0,2080
3 إبريل، 2023$0,2060
1 مارس، 2023$0,1840
1 فبراير، 2023$0,1960
15 ديسمبر، 2022$0,0940
1 ديسمبر، 2022$0,1750
1 نوفمبر، 2022$0,1620
3 أكتوبر، 2022$0,1800
1 سبتمبر، 2022$0,1640

الملاك المؤسسيون (13F) 49 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $42427446 30,24% 936795 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $26024961 18,55% 574544 الأسهم 30 يونيو، 2026
Union Bancaire Privee, UBP SA $15427357 11,00% 342279 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allianz SE $10724264 7,64% 236791 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $4664145 3,32% 102984 الأسهم 30 يونيو، 2026
Compagnie Lombard Odier SCmA $3954724 2,82% 87320 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $3869008 2,76% 85427 الأسهم 30 يونيو، 2026
New Capital Management LP $3845988 2,74% 84919 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $3757792 2,68% 82971 الأسهم 30 يونيو، 2026
1832 Asset Management L.P. $2869982 2,05% 63369 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2273333 1,62% 50155 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mount Lucas Management LP $2200233 1,57% 48581 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hamrick Investment Counsel, llc $2151275 1,53% 47500 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1888050 1,35% 41688 الأسهم 30 يونيو، 2026
Clear Creek Financial Management, LLC $1620902 1,16% 35789 الأسهم 30 يونيو، 2026
Nilsine Partners, LLC $1471834 1,05% 32498 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1025000 0,73% 22634 الأسهم 30 يونيو، 2026
Endowment Wealth Management, Inc. $973760 0,69% 21501 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $930196 0,66% 20539 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $761585 0,54% 16816 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $734423 0,52% 16216 الأسهم 30 يونيو، 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $694341 0,49% 15331 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Financial Partners, Ltd. $678189 0,48% 14974 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hilltop Partners LLC $668984 0,48% 14771 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisors Asset Management, Inc. $517071 0,37% 11209 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Sanctuary Advisors, LLC $494546 0,35% 10922 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $493128 0,35% 10888 الأسهم 30 يونيو، 2026
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main $471650 0,34% 10414 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cordoba Advisory Partners LLC $441260 0,31% 9743 الأسهم 30 يونيو، 2026
HSBC HOLDINGS PLC $356885 0,25% 7880 الأسهم 30 يونيو، 2026
AlphaCentric Advisors LLC $329304 0,23% 7271 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $327154 0,23% 7224 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $315309 0,22% 6962 الأسهم 30 يونيو، 2026
Onyx Bridge Wealth Group LLC $224059 0,16% 4947 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $211278 0,15% 4665 الأسهم 30 يونيو، 2026
Luminist Capital LLC $197238 0,14% 4355 الأسهم 30 يونيو، 2026
LFA - Lugano Financial Advisors SA $152763 0,11% 3373 الأسهم 30 يونيو، 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $53714 0,04% 1186 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $16848 0,01% 372 الأسهم 30 يونيو، 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $12002 0,01% 265 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $11323 0,01% 250 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $9338 0,01% 207 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $2400 0,00% 53 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $1789 0,00% 40 الأسهم 30 يونيو، 2026
Blue Trust, Inc. $1585 0,00% 35 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $453 0,00% 10 الأسهم 30 يونيو، 2026
HRT FINANCIAL LP $360 0,00% 7959 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $39 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
CX Institutional $16 0,00% 377 الأسهم 30 سبتمبر، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
SBND Columbia Short Duration Bond ETF $196.7M
IDVZ Polen International Dividend In… $196.9M
FEBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $197.6M
GLOF iShares Global Equity Factor ETF $199.8M
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $199.9M
FYT First Trust Small Cap Value Alp… $194.5M
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasur… مضاعف/عكسي $193.1M
HYXF iShares ESG Advanced High Yield… $192.9M
EDEN iShares MSCI Denmark ETF $191.0M
TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… $189.7M