Strategic Financial Partners, Ltd.

CIK 2027921 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$265.1M
#5551 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 58.8%
المراكز
88
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
55,75%
وزن أكبر 25 مقتنية
79,87%
المراكز فوق 1%
27
العدد الفعلي للمراكز
17,6

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 17,23% تقدير المشتريات $62658176 · المبيعات $42785521

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 87,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
10
زيادة
42
انخفض
26
مغلق
3
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
1,7%
Communication Services
0,2%
Industrials
0,2%
Healthcare
0,2%
Financial Services
0,2%
Energy
0,2%
Retail
0,1%
Financials
0,1%
Utilities
0,1%
أخرى/غير معينة
97,1%

المحفظة الكاملة 88 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPYM $47167168 17,79% 536722 $1906703 هبوط ×2
SPYV $25143707 9,48% 413615 $4327894 صعود ×3
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $14581544 5,50% 114087 $-1168136 هبوط ×1
SPDW $12018416 4,53% 238507 $-4660722 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11539895 4,35% 15670 $10857849 صعود ×1
AGG $10248628 3,87% 103542 $-4532279 هبوط ×1
IJR $7645214 2,88% 51548 $1104590 هبوط ×2
IWR $7293550 2,75% 66112 $-1083802 هبوط ×3
VUG $6179217 2,33% 71734 $1009606 صعود ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $5974769 2,25% 72289 $2582139 صعود ×3
XLK XLK $5470613 2,06% 28714 $2396686 صعود ×1
IJK $5312150 2,00% 45209 صعود ×1
IWN $5269546 1,99% 23822 صعود ×1
XLI XLI $5043434 1,90% 27227 $1787538 صعود ×1
MGK $5023254 1,89% 57140 $710659 صعود ×1
EWC $4695532 1,77% 81463 $3039211 صعود ×1
XLC XLC $4272470 1,61% 39881 $1187554 صعود ×1
XLE XLE $4240009 1,60% 79834 $200544 صعود ×1
VWO $4154351 1,57% 69598 $-537825 هبوط ×4
VTV $3633403 1,37% 16672 $529900 صعود ×1
VTI $3512606 1,32% 9492 $574605 صعود ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $3498470 1,32% 22287 $2658841 صعود ×1
CWB $3387574 1,28% 31418 $1623035 صعود ×3
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $3368412 1,27% 71959 $2521878 صعود ×1
MGV $3074078 1,16% 18807 $292797 هبوط ×3
BKLN $3006706 1,13% 147604 $1378969 صعود ×4
EWT $2872738 1,08% 26450 صعود ×1
EWJ $2454168 0,93% 26312 $884395 صعود ×1
EWI $2433179 0,92% 41073 $873874 صعود ×1
SPTI $2386866 0,90% 84074 $153294 صعود ×3
EWU $2295353 0,87% 49747
EWZ $2056937 0,78% 59620 صعود ×1
VOO $1839963 0,69% 2679 $233149 هبوط ×1
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF $1802229 0,68% 44335 $199223 صعود ×2
DEED $1790803 0,68% 83760 $91036 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1590810 0,60% 4264 $12154
VB $1480156 0,56% 4883 $201185
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1348760 0,51% 4661 $-28274 هبوط ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $1316411 0,50% 27283 $-9069765 هبوط ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF $1290918 0,49% 25131 $-33736 هبوط ×1
VBR $1266241 0,48% 5211 $136755 صعود ×1
VBK $1257476 0,47% 3438 $209184 هبوط ×3
QUS $1256129 0,47% 6722 $-2402918 هبوط ×1
PTLC $1246883 0,47% 21401 $126755 صعود ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1005789 0,38% 10429 $-627577 هبوط ×1
VOT $922377 0,35% 3011 $188439 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $818211 0,31% 9570 $90218 صعود ×1
VOE $816711 0,31% 4133 $83768 صعود ×1
GHYG $678189 0,26% 14974 $-922714 هبوط ×1
RWR $623318 0,24% 5517 $85413 صعود ×1
IJH $620427 0,23% 8046 $77080
SPY SPY $610858 0,23% 818 $213501 صعود ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $609893 0,23% 20003 $-33891 هبوط ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $594033 0,22% 1662 $44726 هبوط ×1
IFRA $591655 0,22% 9385 $122218 صعود ×1
VEA $560446 0,21% 7865 $49607 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $558851 0,21% 524 $223188 صعود ×1
FVD $508772 0,19% 10559 $12373 صعود ×2
HYMB $465233 0,18% 18287 $-45423 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $450083 0,17% 375 $104941
PTMC $440757 0,17% 10536 $62920 صعود ×1
KNG $427496 0,16% 8465 $16063 صعود ×2
VEU $374049 0,14% 4466 $40593 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $357841 0,13% 616 صعود ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $351688 0,13% 3187 $1530 صعود ×1
MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock $327662 0,12% 28320 $-218319 هبوط ×1
VYM $322381 0,12% 2040 $20258
IWD $322190 0,12% 1329 $33736 هبوط ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $317234 0,12% 732 صعود ×1
IVE $316976 0,12% 1396
QEMM $316011 0,12% 3954 $42668 صعود ×1
VNQ $312766 0,12% 3243 $26037 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $283166 0,11% 1415 $-59564 هبوط ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $274831 0,10% 138 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $270039 0,10% 1133 $6994 هبوط ×1
VO $265397 0,10% 3294 $32495 صعود ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $261750 0,10% 2517 $-70599
FDD $258328 0,10% 13925 $10985 صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $252568 0,10% 1523 $-62686
IWF $246725 0,09% 1987
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $239752 0,09% 237 $39204
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $231766 0,09% 46446 $-5109
VGT $228060 0,09% 1908 $22849 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $227081 0,09% 693 $23011
FPE $209847 0,08% 11736 $1886 صعود ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $209127 0,08% 2185 $-3410 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $204611 0,08% 541 $-12558 هبوط ×1
PHK Pimco High Income Fund $92792 0,04% 19912 $26745 صعود ×2

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
SPYV $25143707 9,48% بزيادة ×3
VCIT $5974769 2,25% بزيادة ×3
CWB $3387574 1,28% بزيادة ×3
BKLN $3006706 1,13% بزيادة ×4
SPTI $2386866 0,90% بزيادة ×3
FPE $209847 0,08% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
IJK $5312150 45209 2,00%
IWN $5269546 23822 1,99%
EWT $2872738 26450 1,08%
EWU $2295353 49747 0,87%
EWZ $2056937 59620 0,78%
AMD $357841 616 0,13%
LRCX $317234 732 0,12%
IVE $316976 1396 0,12%
ASML $274831 138 0,10%
IWF $246725 1987 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SPDW تقليص -127K -$4.7M
AGG تقليص -45K -$4.5M
SPYV تم الشراء أكثر +46K +$4.3M
EWC تم الشراء أكثر +51K +$3.0M
ACWI تم الشراء أكثر +16K +$2.7M
VCIT تم الشراء أكثر +31K +$2.6M
VMBS تم الشراء أكثر +54K +$2.5M
QUS تقليص -15K -$2.4M
XLK تم الشراء أكثر +6K +$2.4M
SPYM تقليص -55K +$1.9M

2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
XLY 31 مارس، 2026 33806 $4036869 لم يعد يتم تتبعه
IAGG 30 يونيو، 2026 79630 $3984723 لم يعد يتم تتبعه
XLF 31 ديسمبر، 2025 70701 $3808705 لم يعد يتم تتبعه
XLY 30 سبتمبر، 2025 16586 $3604815 لم يعد يتم تتبعه
XLP 31 مارس، 2025 44613 $3507031 لم يعد يتم تتبعه
XLI 31 مارس، 2025 25515 $3361964 لم يعد يتم تتبعه
XLU 30 يونيو، 2025 33189 $2616996 لم يعد يتم تتبعه
XLK 30 يونيو، 2025 12420 $2564621 لم يعد يتم تتبعه
EWU 31 مارس، 2026 46149 $2029652 لم يعد يتم تتبعه
EWJ 31 ديسمبر، 2025 23662 $1897936 لم يعد يتم تتبعه
EWQ 31 ديسمبر، 2025 42242 $1855727 لم يعد يتم تتبعه
EWI 30 سبتمبر، 2025 37040 $1783149 لم يعد يتم تتبعه
EWU 31 مارس، 2025 49946 $1693196 لم يعد يتم تتبعه
EWG 30 يونيو، 2026 37708 $1495904 لم يعد يتم تتبعه
EWG 30 يونيو، 2025 33368 $1237302 لم يعد يتم تتبعه
XLV 31 مارس، 2025 4675 $643209 لم يعد يتم تتبعه
ISTB 30 يونيو، 2025 7406 $358109
IWF 31 مارس، 2026 752 $355922 لم يعد يتم تتبعه
SCHD 31 مارس، 2026 10283 $282077 لم يعد يتم تتبعه
BLV 30 سبتمبر، 2025 3684 $256205 لم يعد يتم تتبعه
IVE 31 مارس، 2026 1143 $242397 لم يعد يتم تتبعه
PAB 31 مارس، 2026 5358 $229056 لم يعد يتم تتبعه
COP 31 ديسمبر، 2025 2336 $221038 44,1%
ORCL 31 مارس، 2026 1065 $207770 -3,1%
FSSL 30 يونيو، 2026 12752 $159526 4,2%