توزيع القطاعات

04
Technology 1,7%
Financials 0,3%
Communication Services 0,2%
Industrials 0,2%
Healthcare 0,2%
Energy 0,2%
Retail 0,1%
Utilities 0,1%
أخرى/غير معينة 97,1%

المحفظة الكاملة 88 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $47167168 17,79% 536722 $1906703 هبوط ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $25143707 9,48% 413615 $4327894 صعود ×3
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $14581544 5,50% 114087 $-1168136 هبوط ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $12018416 4,53% 238507 $-4660722 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11539895 4,35% 15670 $10857849 صعود ×1
AGG iShares Trust $10248628 3,87% 103542 $-4532279 هبوط ×1
IJR iShares Trust $7645214 2,88% 51548 $1104590 هبوط ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $7293550 2,75% 66112 $-1083802 هبوط ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $6179217 2,33% 71734 $1009606 صعود ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $5974769 2,25% 72289 $2582139 صعود ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $5470613 2,06% 28714 $2396686 صعود ×1
IJK iShares Trust $5312150 2,00% 45209 صعود ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $5269546 1,99% 23822 صعود ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $5043434 1,90% 27227 $1787538 صعود ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $5023254 1,89% 57140 $710659 صعود ×1
EWC iShares MSCI Canada Index Fund $4695532 1,77% 81463 $3039211 صعود ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $4272470 1,61% 39881 $1187554 صعود ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $4240009 1,60% 79834 $200544 صعود ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $4154351 1,57% 69598 $-537825 هبوط ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3633403 1,37% 16672 $529900 صعود ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3512606 1,32% 9492 $574605 صعود ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $3498470 1,32% 22287 $2658841 صعود ×1
CWB SPDR SERIES TRUST $3387574 1,28% 31418 $1623035 صعود ×3
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $3368412 1,27% 71959 $2521878 صعود ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $3074078 1,16% 18807 $292797 هبوط ×3
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3006706 1,13% 147604 $1378969 صعود ×4
EWT iShares MSCI Taiwan ETF $2872738 1,08% 26450 صعود ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $2454168 0,93% 26312 $884395 صعود ×1
EWI iShares MSCI Italy ETF $2433179 0,92% 41073 $873874 صعود ×1
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $2386866 0,90% 84074 $153294 صعود ×3
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF $2295353 0,87% 49747
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $2056937 0,78% 59620 صعود ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1839963 0,69% 2679 $233149 هبوط ×1
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF $1802229 0,68% 44335 $199223 صعود ×2
DEED First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1790803 0,68% 83760 $91036 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1590810 0,60% 4264 $12154
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1480156 0,56% 4883 $201185
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1348760 0,51% 4661 $-28274 هبوط ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $1316411 0,50% 27283 $-9069765 هبوط ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF $1290918 0,49% 25131 $-33736 هبوط ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1266241 0,48% 5211 $136755 صعود ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $1257476 0,47% 3438 $209184 هبوط ×3
QUS SPDR SERIES TRUST $1256129 0,47% 6722 $-2402918 هبوط ×1
PTLC Pacer Funds Trust $1246883 0,47% 21401 $126755 صعود ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1005789 0,38% 10429 $-627577 هبوط ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $922377 0,35% 3011 $188439 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $818211 0,31% 9570 $90218 صعود ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $816711 0,31% 4133 $83768 صعود ×1
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF $678189 0,26% 14974 $-922714 هبوط ×1
RWR SPDR SERIES TRUST $623318 0,24% 5517 $85413 صعود ×1
IJH iShares Trust $620427 0,23% 8046 $77080
SPY SPY $610858 0,23% 818 $213501 صعود ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $609893 0,23% 20003 $-33891 هبوط ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $594033 0,22% 1662 $44726 هبوط ×1
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF $591655 0,22% 9385 $122218 صعود ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $560446 0,21% 7865 $49607 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $558851 0,21% 524 $223188 صعود ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $508772 0,19% 10559 $12373 صعود ×2
HYMB SPDR SERIES TRUST $465233 0,18% 18287 $-45423 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $450083 0,17% 375 $104941
PTMC Pacer Funds Trust $440757 0,17% 10536 $62920 صعود ×1
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV $427496 0,16% 8465 $16063 صعود ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $374049 0,14% 4466 $40593 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $357841 0,13% 616 صعود ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $351688 0,13% 3187 $1530 صعود ×1
MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock $327662 0,12% 28320 $-218319 هبوط ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $322381 0,12% 2040 $20258
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $322190 0,12% 1329 $33736 هبوط ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $317234 0,12% 732 صعود ×1
IVE iShares Trust $316976 0,12% 1396
QEMM SPDR INDEX SHARES FUNDS $316011 0,12% 3954 $42668 صعود ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $312766 0,12% 3243 $26037 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $283166 0,11% 1415 $-59564 هبوط ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $274831 0,10% 138 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $270039 0,10% 1133 $6994 هبوط ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $265397 0,10% 3294 $32495 صعود ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $261750 0,10% 2517 $-70599
FDD First Trust Exchange-Traded Fund II $258328 0,10% 13925 $10985 صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $252568 0,10% 1523 $-62686
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $246725 0,09% 1987
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $239752 0,09% 237 $39204
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $231766 0,09% 46446 $-5109
VGT Vanguard Information Tech ETF $228060 0,09% 1908 $22849 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $227081 0,09% 693 $23011
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $209847 0,08% 11736 $1886 صعود ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $209127 0,08% 2185 $-3410 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $204611 0,08% 541 $-12558 هبوط ×1
PHK Pimco High Income Fund $92792 0,04% 19912 $26745 صعود ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SPYV $25143707 9,48% بزيادة ×3
VCIT $5974769 2,25% بزيادة ×3
CWB $3387574 1,28% بزيادة ×3
BKLN $3006706 1,13% بزيادة ×4
SPTI $2386866 0,90% بزيادة ×3
FPE $209847 0,08% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
IJK $5312150 45209 2,00%
IWN $5269546 23822 1,99%
EWT $2872738 26450 1,08%
EWU $2295353 49747 0,87%
EWZ $2056937 59620 0,78%
AMD $357841 616 0,13%
LRCX $317234 732 0,12%
IVE $316976 1396 0,12%
ASML $274831 138 0,10%
IWF $246725 1987 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SPDW تقليص -127K -$4.7M
AGG تقليص -45K -$4.5M
SPYV تم الشراء أكثر +46K +$4.3M
EWC تم الشراء أكثر +51K +$3.0M
ACWI تم الشراء أكثر +16K +$2.7M
VCIT تم الشراء أكثر +31K +$2.6M
VMBS تم الشراء أكثر +54K +$2.5M
QUS تقليص -15K -$2.4M
XLK تم الشراء أكثر +6K +$2.4M
SPYM تقليص -55K +$1.9M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
XLY 31 مارس، 2026 33806 $4036869 لم يعد يتم تتبعه
IAGG 30 يونيو، 2026 79630 $3984723
XLF 31 ديسمبر، 2025 70701 $3808705 -1,9%
XLY 30 سبتمبر، 2025 16586 $3604815 لم يعد يتم تتبعه
XLU 30 يونيو، 2025 33189 $2616996 لم يعد يتم تتبعه
XLK 30 يونيو، 2025 12420 $2564621 58,6%
EWU 31 مارس، 2026 46149 $2029652 0,9%
EWJ 31 ديسمبر، 2025 23662 $1897936 22,5%
EWQ 31 ديسمبر، 2025 42242 $1855727
EWI 30 سبتمبر، 2025 37040 $1783149 9,6%
EWG 30 يونيو، 2026 37708 $1495904
EWG 30 يونيو، 2025 33368 $1237302
ISTB 30 يونيو، 2025 7406 $358109
IWF 31 مارس، 2026 752 $355922 19,7%
SCHD 31 مارس، 2026 10283 $282077 8,2%
BLV 30 سبتمبر، 2025 3684 $256205
IVE 31 مارس، 2026 1143 $242397
PAB 31 مارس، 2026 5358 $229056
COP 31 ديسمبر، 2025 2336 $221038 35,2%
ORCL 31 مارس، 2026 1065 $207770 -1,0%
FSSL 30 يونيو، 2026 12752 $159526 5,3%