GHYG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,11%▼ -3,60%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -4,43%▼ -3,43%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$31K
الربع المنتهي في يوليو 2026 -$4.6M
آخر 12 شهرًا +$36.9M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1739 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
SOTHEBYS 144A 0,07 ≈$128K 125000 835898AJ6 0.02841 BOND USD
APA INFRASTRUCTURE LTD RegS 0,06 ≈$127K 100000 XS2711801287 0.02273 BOND USD
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A 0,06 ≈$127K 125000 02406PBC3 0.02841 BOND USD
ZIGGO BOND COMPANY BV RegS 0,06 ≈$127K 125000 XS2914769299 0.02841 BOND USD
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A 0,06 ≈$127K 140000 12008RAP2 0.03182 BOND USD
HEIMSTADEN AB MTN RegS 0,06 ≈$127K 100000 XS2984228838 0.02273 BOND USD
AIR FRANCE-KLM MTN RegS 0,06 ≈$126K 100000 FR001400F2R8 0.02273 BOND USD
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 144A 0,06 ≈$126K 120000 45344LAD5 0.02727 BOND USD
ARC FALCON I INC 144A 0,06 ≈$126K 125000 03881HAA8 0.02841 BOND USD
IHO VERWALTUNGS GMBH RegS 0,06 ≈$126K 100000 XS2905387697 0.02273 BOND USD
BALL CORPORATION 0,06 ≈$126K 140000 058498AW6 0.03182 BOND USD
BAYER AG NC5.25 RegS 0,06 ≈$126K 100000 XS2684826014 0.02273 BOND USD
SCIH SALT HOLDINGS INC 144A 0,06 ≈$126K 125000 78433BAF5 0.02841 BOND USD
CELSA OPCO SAU RegS 0,06 ≈$125K 100000 XS3237210334 0.02273 BOND USD
LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A 0,06 ≈$125K 120000 50190EAC8 0.02727 BOND USD
WYNN RESORTS FINANCE LLC 144A 0,06 ≈$125K 120000 983133AC3 0.02727 BOND USD
ARAMARK SERVICES INC 144A 0,06 ≈$125K 125000 038522AQ1 0.02841 BOND USD
CSC HOLDINGS LLC 144A 0,06 ≈$125K 240000 126307BN6 0.05455 BOND USD
PG&E CORPORATION 0,06 ≈$125K 125000 69331CAN8 0.02841 BOND USD
STAR PARENT INC 144A 0,06 ≈$125K 115000 855170AA4 0.02614 BOND USD
TELECOM ITALIA SPA RegS 0,06 ≈$125K 100000 XS2637954582 0.02273 BOND USD
ARCHES BUYER INC 144A 0,06 ≈$125K 120000 039524AF0 0.02727 BOND USD
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A 0,06 ≈$125K 125000 12008RAT4 0.02841 BOND USD
FIBERCOP SPA 0,06 ≈$124K 100000 XS2804500812 0.02273 BOND USD
PIRAEUS BANK SA MTN RegS 0,06 ≈$124K 100000 XS2901369897 0.02273 BOND USD
VODAFONE GROUP PLC 0,06 ≈$124K 135000 92857WBW9 0.03068 BOND USD
CELANESE US HOLDINGS LLC 0,06 ≈$124K 115000 15089QAY0 0.02614 BOND USD
CELANESE US HOLDINGS LLC 0,06 ≈$124K 120000 15089QBA1 0.02727 BOND USD
VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS 0,06 ≈$124K 100000 XS2231189924 0.02273 BOND USD
BENTELER INTERNATIONAL AG RegS 0,06 ≈$124K 100000 XS3103603091 0.02273 BOND USD
VALEO SE MTN RegS 0,06 ≈$124K 100000 FR001400L9Q7 0.02273 BOND USD
ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS 0,06 ≈$124K 100000 XS3091660194 0.02273 BOND USD
ENERGY TRANSFER LP (30.5NC10.25) 0,06 ≈$124K 125000 29273VBN9 0.02841 BOND USD
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA RegS 0,06 ≈$124K 100000 XS2988687682 0.02273 BOND USD
MADISON IAQ LLC 144A 0,06 ≈$124K 125000 55760LAA5 0.02841 BOND USD
RCI BANQUE SA MTN RegS 0,06 ≈$124K 100000 FR001400QY14 0.02273 BOND USD
AAREAL BANK AG MTN RegS 0,06 ≈$124K 100000 DE000AAR0439 0.02273 BOND USD
OEG FINANCE PLC RegS 0,06 ≈$124K 100000 XS2906227785 0.02273 BOND USD
ILIAD HOLDING SAS RegS 0,06 ≈$123K 100000 XS2810807094 0.02273 BOND USD
NCL CORPORATION LTD 144A 0,06 ≈$123K 130000 62886HBY6 0.02955 BOND USD
OAK EAGLE ACQUIRECO INC RegS 0,06 ≈$123K 100000 XS3323687023 0.02273 BOND USD
SM ENERGY CO 144A 0,06 ≈$123K 115000 17888HAC7 0.02614 BOND USD
CELANESE US HOLDINGS LLC 0,06 ≈$123K 115000 15089QAX2 0.02614 BOND USD
B&G FOODS INC 144A 0,06 ≈$123K 120000 05508WAC9 0.02727 BOND USD
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS 0,06 ≈$123K 100000 XS2794589403 0.02273 BOND USD
HOLDING DINFRASTRUCTURES DES METIE RegS 0,06 ≈$123K 100000 XS2918553855 0.02273 BOND USD
ILIAD SA RegS 0,06 ≈$123K 100000 FR001400MLX3 0.02273 BOND USD
COREWEAVE INC 144A 0,06 ≈$123K 135000 21873SAK4 0.03068 BOND USD
IHO VERWALTUNGS GMBH RegS 0,06 ≈$123K 100000 XS2905386962 0.02273 BOND USD
ACCORINVEST GROUP SA RegS 0,06 ≈$123K 100000 XS2900445375 0.02273 BOND USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.3773 → 0.3818 (1,2%)
10 سبتمبر، 2026 جديد — PATTERN ENERGY OPERATIONS LP 144A 70339PAC3 مركز جديد — 0.007955 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 جديد — TTM TECHNOLOGIES INC 144A 87305RAM1 مركز جديد — 0.002273 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 جديد — WYNN RESORTS FINANCE LLC 144A X2acf3982e4c مركز جديد — 0.01136 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.05274 → -0.07725 (46,5%)
10 سبتمبر، 2026 جديد — DERICHEBOURG SA RegS XS3450027233 مركز جديد — 0.02273 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تقليص — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1427 → 0.1201 (-15,8%)
9 سبتمبر، 2026 جديد — IQVIA INC 144A 46266TAH1 مركز جديد — 0.01591 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 تقليص — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 55342UAH7 وحدات/سهم: 0.004545 → 0.002955 (-35,0%)
9 سبتمبر، 2026 جديد — USA COMPRESSION PARTNERS LP (TEXAS 144A 91740PAJ7 مركز جديد — 0.004545 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.03359 → -0.05274 (57,0%)
9 سبتمبر، 2026 جديد — BRIGHTSTAR LOTTERY PLC RegS XS3489261019 مركز جديد — 0.02273 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 تقليص — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1653 → 0.1427 (-13,7%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1432 → 0.3773 (163,5%)
8 سبتمبر، 2026 جديد — GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A 398905AS8 مركز جديد — 0.006818 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 جديد — GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A 398905AT6 مركز جديد — 0.004545 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 جديد — TENET HEALTHCARE CORP 144A 88033GDX5 مركز جديد — 0.01932 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.2332 → -0.03359 (-114,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1651 → 0.1653 (0,2%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.6318 → 0.1432 (-77,3%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص — DISH DBS CORP 144A 25470XBF1 وحدات/سهم: 0.07205 → 0.06909 (-4,1%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.2578 → 0.2332 (-190,4%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.5955 → 0.6318 (6,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة — ZENITH ARC LLC 144A 98935UAA5 وحدات/سهم: 0.05455 → 0.06364 (16,7%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.2122 → -0.2578 (21,5%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.7864 → 0.5955 (-24,3%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص — DISH DBS CORP 144A 25470XBF1 وحدات/سهم: 0.07386 → 0.07205 (-2,5%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج 88167AAK7 تم الخروج من المركز — كان 0.03182 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج 881937AA4 تم الخروج من المركز — كان 0.01136 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة — ZENITH ARC LLC 144A 98935UAA5 وحدات/سهم: 0.04364 → 0.05455 (25,0%)
2 سبتمبر، 2026 جديد — NEXANS SA RegS FR001401APK4 مركز جديد — 0.02273 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 جديد — NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS FR001401ART1 مركز جديد — 0.02273 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.06427 → 0.09268 (44,2%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج X0d590b8f561 تم الخروج من المركز — كان 0.03977 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.4446 → -0.2122 (-52,3%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة — VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS XS2663653140 وحدات/سهم: 0.0231 → 0.0233 (0,9%)
2 سبتمبر، 2026 جديد — BOELS TOPHOLDING BV RegS XS3478193363 مركز جديد — 0.02273 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان -0.0625 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تقليص — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.2957 → 0.1651 (-44,2%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: -0.03264 → 0.007131 (-121,8%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج Xfdd1cde5b58 تم الخروج من المركز — كان 0.02841 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 زيادة — ARCHES BUYER INC 144A 039524AF0 وحدات/سهم: 0.004545 → 0.02727 (500,0%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.4818 → 0.7864 (63,2%)
1 سبتمبر، 2026 جديد — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAC0 مركز جديد — 0.025 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 جديد — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAD8 مركز جديد — 0.03977 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج 19240CAE3 تم الخروج من المركز — كان 0.008864 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 زيادة — CROSSCOUNTRY INTERMEDIATE HOLDCO L 144A 22757VAC4 وحدات/سهم: 0.003409 → 0.02045 (500,0%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة — FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A 34417VAE7 وحدات/سهم: 0.01136 → 0.01705 (50,0%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة — GAINWELL ACQUISITION CORP 144A 36312LAC4 وحدات/سهم: 0.01932 → 0.04773 (147,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة — GRAY MEDIA INC 144A 389375AN6 وحدات/سهم: 0.02273 → 0.03409 (50,0%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة — GRAY MEDIA INC 144A 389375AQ9 وحدات/سهم: 0.01477 → 0.02045 (38,5%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة — KEHE DISTRIBUTORS LLC 144A 487930AB5 وحدات/سهم: 0.01364 → 0.01932 (41,7%)
1 سبتمبر، 2026 جديد — MDA SPACE LTD 144A 55293NAC3 مركز جديد — 0.04545 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 جديد — MURPHY OIL CORPORATION 626717AP7 مركز جديد — 0.01705 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 زيادة — NEWELL BRANDS INC 144A 651229BH8 وحدات/سهم: 0.009091 → 0.01477 (62,5%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة — NORTHERN OIL AND GAS INC 144A 665531AM1 وحدات/سهم: 0.003409 → 0.01477 (333,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة — ONEMAIN FINANCE CORP 682691AP5 وحدات/سهم: 0.009091 → 0.01477 (62,5%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة — RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A 74984CAB4 وحدات/سهم: 0.005682 → 0.01705 (200,0%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة — SCIH SALT HOLDINGS INC 144A 78433BAF5 وحدات/سهم: 0.02273 → 0.02841 (25,0%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة — BLOCK INC 852234AP8 وحدات/سهم: 0.02386 → 0.02955 (23,8%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة — BLOCK INC 852234AS2 وحدات/سهم: 0.05114 → 0.05682 (11,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة — BLOCK INC 144A 852234AU7 وحدات/سهم: 0.02386 → 0.02955 (23,8%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة — TENET HEALTHCARE CORP 88033GDM9 وحدات/سهم: 0.03409 → 0.03977 (16,7%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة — TENET HEALTHCARE CORP 88033GDQ0 وحدات/سهم: 0.05114 → 0.05682 (11,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة — VALVOLINE INC 144A 92047WAH4 وحدات/سهم: 0.005682 → 0.01705 (200,0%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة — ZENITH ARC LLC 144A 98935UAA5 وحدات/سهم: 0.03523 → 0.04364 (23,9%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.06405 → 0.06427 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.2882 → -0.4446 (-254,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة — VICTORIA PLC RegS XS3142312019 وحدات/سهم: 0.02441 → 0.0255 (4,5%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.0139 → -0.03264 (-334,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A 18064PAC3 وحدات/سهم: 0.03068 → 0.025 (-18,5%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A 18064PAD1 وحدات/سهم: 0.02841 → 0.02273 (-20,0%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAC0 تم الخروج من المركز — كان 0.025 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAD8 تم الخروج من المركز — كان 0.03977 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 19240CAE3 وحدات/سهم: 0.01591 → 0.008864 (-44,3%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 19240WAB5 تم الخروج من المركز — كان 0.01591 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 29280LAA1 تم الخروج من المركز — كان 0.01666 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 29281MAA8 تم الخروج من المركز — كان 0.01136 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — ENTEGRIS INC 144A 29362UAC8 وحدات/سهم: 0.01705 → 0.01136 (-33,3%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — ENTEGRIS INC 144A 29365BAB9 وحدات/سهم: 0.02841 → 0.02273 (-20,0%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 66977WAS8 تم الخروج من المركز — كان 0.01295 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 66977WAV1 تم الخروج من المركز — كان 0.01136 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 82967NBA5 تم الخروج من المركز — كان 0.03364 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 87724RAB8 تم الخروج من المركز — كان 0.0125 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 87724RAJ1 تم الخروج من المركز — كان 0.01364 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 87724RAK8 تم الخروج من المركز — كان 0.01364 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 88167AAQ4 تم الخروج من المركز — كان 0.02614 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 88167AAR2 تم الخروج من المركز — كان 0.01705 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 88167AAT8 تم الخروج من المركز — كان 0.01136 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.0614 → 0.06405 (4,3%)
31 أغسطس، 2026 جديد X0d590b8f561 مركز جديد — 0.03977 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.003384 → 0.2882 (-8615,3%)
31 أغسطس، 2026 جديد Xa8b6b74585f مركز جديد — -0.0625 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.2896 → 0.2957 (2,1%)
31 أغسطس، 2026 جديد Xfdd1cde5b58 مركز جديد — 0.02841 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.4727 → 0.4818 (1,9%)
28 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.00473 → -0.003384 (-171,6%)
28 أغسطس، 2026 تم الخروج XS1439749364 تم الخروج من المركز — كان 0.02273 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 تم الخروج XS2406607171 تم الخروج من المركز — كان 0.03409 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 تم الخروج XS2592804194 تم الخروج من المركز — كان 0.02273 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 تم الخروج XS2592804434 تم الخروج من المركز — كان 0.02273 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 تم الخروج XS3081797964 تم الخروج من المركز — كان 0.02841 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 زيادة — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1505 → 0.2896 (92,4%)
27 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.3091 → 0.4727 (52,9%)
27 أغسطس، 2026 تقليص — GRAY MEDIA INC 144A 389375AM8 وحدات/سهم: 0.0275 → 0.009545 (-65,3%)
27 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.1498 → 0.00473 (-96,8%)
27 أغسطس، 2026 زيادة — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1498 → 0.1505 (0,5%)
26 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.3023 → 0.3091 (2,3%)
26 أغسطس، 2026 تم الخروج 47077WAA6 تم الخروج من المركز — كان 0.01705 وحدة/سهم
26 أغسطس، 2026 تم الخروج 47077WAC2 تم الخروج من المركز — كان 0.03409 وحدة/سهم
26 أغسطس، 2026 تم الخروج 47077WAD0 تم الخروج من المركز — كان 0.04886 وحدة/سهم
26 أغسطس، 2026 تم الخروج 47077WAE8 تم الخروج من المركز — كان 0.05568 وحدة/سهم
26 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01082 → 0.1498 (-1483,8%)
26 أغسطس، 2026 زيادة — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1486 → 0.1498 (0,8%)
25 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.2818 → 0.3023 (7,3%)
25 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01013 → -0.01082 (-206,9%)
24 أغسطس، 2026 تم الخروج 146869AN2 تم الخروج من المركز — كان 0.01353 وحدة/سهم
24 أغسطس، 2026 تقليص — UNITI SERVICES LLC 144A 91327BAB6 وحدات/سهم: 0.01477 → 0.002045 (-86,2%)
24 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01516 → 0.01013 (-166,8%)
21 أغسطس، 2026 تم الخروج 00687YAB1 تم الخروج من المركز — كان 0.01136 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.2591 → 0.2818 (8,8%)
21 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.07583 → -0.01516 (-80,0%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.3136 → 0.2591 (-17,4%)
20 أغسطس، 2026 تم الخروج 651229BC9 تم الخروج من المركز — كان 0.01364 وحدة/سهم
20 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.1441 → -0.07583 (-47,4%)
19 أغسطس، 2026 تقليص — DISH DBS CORP 144A 25470XBE4 وحدات/سهم: 0.02455 → 0.006694 (-72,7%)
19 أغسطس، 2026 تم الخروج 487526AC9 تم الخروج من المركز — كان 0.025 وحدة/سهم
19 أغسطس، 2026 تقليص — BATH & BODY WORKS INC 501797AR5 وحدات/سهم: 0.01477 → 0.007045 (-52,3%)
19 أغسطس، 2026 جديد — NORTHERN OIL AND GAS INC 144A 665531AM1 مركز جديد — 0.003409 وحدة/سهم
19 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.1013 → -0.1441 (42,3%)
18 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.2 → 0.3136 (56,8%)
18 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01286 → -0.1013 (-887,2%)
17 أغسطس، 2026 تقليص 146869AN2 وحدات/سهم: 0.03403 → 0.01353 (-60,2%)
17 أغسطس، 2026 جديد — GRAY MEDIA INC 144A 389375AQ9 مركز جديد — 0.01477 وحدة/سهم
17 أغسطس، 2026 تم الخروج 66977WAU3 تم الخروج من المركز — كان 0.01705 وحدة/سهم
17 أغسطس، 2026 تقليص — TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD 144A 893830BX6 وحدات/سهم: 0.02148 → 0.01994 (-7,1%)
17 أغسطس، 2026 زيادة — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.03791 → 0.0614 (62,0%)
17 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.1204 → 0.01286 (-110,7%)
17 أغسطس، 2026 تم الخروج XS2660424008 تم الخروج من المركز — كان 0.02182 وحدة/سهم
17 أغسطس، 2026 زيادة — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1421 → 0.1486 (4,6%)
17 أغسطس، 2026 زيادة — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.01095 → 0.0139 (26,9%)
14 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1977 → 0.2 (1,1%)
14 أغسطس، 2026 جديد — ZENITH ARC LLC 144A 98935UAA5 مركز جديد — 0.03523 وحدة/سهم
14 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.08292 → -0.1204 (45,1%)
14 أغسطس، 2026 زيادة — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1406 → 0.1421 (1,0%)
13 أغسطس، 2026 تقليص — CENTENE CORPORATION 15135BAR2 وحدات/سهم: 0.03182 → 0.01682 (-47,1%)
13 أغسطس، 2026 جديد — GAINWELL ACQUISITION CORP 144A 36312LAC4 مركز جديد — 0.01932 وحدة/سهم
13 أغسطس، 2026 تم الخروج 78433BAA6 تم الخروج من المركز — كان 0.02841 وحدة/سهم
13 أغسطس، 2026 تم الخروج 78433BAB4 تم الخروج من المركز — كان 0.01705 وحدة/سهم
13 أغسطس، 2026 جديد — VALVOLINE INC 144A 92047WAH4 مركز جديد — 0.005682 وحدة/سهم
13 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.1187 → -0.08292 (-30,1%)
13 أغسطس، 2026 زيادة — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.01014 → 0.01095 (8,0%)
12 أغسطس، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.2091 → 0.1977 (-5,4%)
12 أغسطس، 2026 زيادة — COTY INC 144A 22207AAA0 وحدات/سهم: 0.01273 → 0.02273 (78,6%)
12 أغسطس، 2026 زيادة — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A 55342UAR5 وحدات/سهم: 0.08307 → 0.1168 (40,6%)
12 أغسطس، 2026 تقليص — NABORS INDUSTRIES INC 144A 62957HAP0 وحدات/سهم: 0.01705 → 0.01432 (-16,0%)
12 أغسطس، 2026 زيادة — VIKING BAKED GOODS ACQUISITION COR 144A 92676AAA5 وحدات/سهم: 0.02182 → 0.03409 (56,2%)
12 أغسطس، 2026 تقليص — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.06645 → 0.03791 (-42,9%)
12 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.1176 → -0.1187 (0,9%)
11 أغسطس، 2026 تقليص — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 55342UAH7 وحدات/سهم: 0.03409 → 0.004545 (-86,7%)
11 أغسطس، 2026 تم الخروج 55342UAJ3 تم الخروج من المركز — كان 0.02273 وحدة/سهم
11 أغسطس، 2026 تم الخروج 55342UAM6 تم الخروج من المركز — كان 0.04205 وحدة/سهم
11 أغسطس، 2026 جديد — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A 55342UAR5 مركز جديد — 0.08307 وحدة/سهم
11 أغسطس، 2026 جديد — RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A 74984CAB4 مركز جديد — 0.005682 وحدة/سهم
11 أغسطس، 2026 زيادة — VIKING BAKED GOODS ACQUISITION COR 144A 92676AAA5 وحدات/سهم: 0.01091 → 0.02182 (100,0%)
11 أغسطس، 2026 زيادة — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.03791 → 0.06645 (75,3%)
11 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.09121 → -0.1176 (28,9%)
11 أغسطس، 2026 تم الخروج XS2322420352 تم الخروج من المركز — كان 0.02841 وحدة/سهم

التوزيعات 173 دفعة

08
6,53%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,82التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,2310
1 سبتمبر، 2026$0,2330
3 أغسطس، 2026$0,2250
1 يوليو، 2026$0,2380
1 يونيو، 2026$0,2380
1 مايو، 2026$0,2340
1 إبريل، 2026$0,2330
2 مارس، 2026$0,2190
2 فبراير، 2026$0,2290
19 ديسمبر، 2025$0,2630
1 ديسمبر، 2025$0,2430
3 نوفمبر، 2025$0,2350
1 أكتوبر، 2025$0,2230
2 سبتمبر، 2025$0,2310
1 أغسطس، 2025$0,2460
1 يوليو، 2025$0,2290
2 يونيو، 2025$0,2390
1 مايو، 2025$0,2220
1 إبريل، 2025$0,2230
3 مارس، 2025$0,2070
3 فبراير، 2025$0,2240
18 ديسمبر، 2024$0,2400
2 ديسمبر، 2024$0,2410
1 نوفمبر، 2024$0,2320
1 أكتوبر، 2024$0,2310
3 سبتمبر، 2024$0,2120
1 أغسطس، 2024$0,2160
1 يوليو، 2024$0,2120
3 يونيو، 2024$0,2250
1 مايو، 2024$0,2200
1 إبريل، 2024$0,2350
1 مارس، 2024$0,2100
1 فبراير، 2024$0,2170
14 ديسمبر، 2023$0,1840
1 ديسمبر، 2023$0,2140
1 نوفمبر، 2023$0,2150
2 أكتوبر، 2023$0,2150
1 سبتمبر، 2023$0,2040
1 أغسطس، 2023$0,2130
3 يوليو، 2023$0,2270
1 يونيو، 2023$0,2150
1 مايو، 2023$0,2080
3 إبريل، 2023$0,2060
1 مارس، 2023$0,1840
1 فبراير، 2023$0,1960
15 ديسمبر، 2022$0,0940
1 ديسمبر، 2022$0,1750
1 نوفمبر، 2022$0,1620
3 أكتوبر، 2022$0,1800
1 سبتمبر، 2022$0,1640

الملاك المؤسسيون (13F) 49 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $42427446 30,24% 936795 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $26024961 18,55% 574544 الأسهم 30 يونيو، 2026
Union Bancaire Privee, UBP SA $15427357 11,00% 342279 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allianz SE $10724264 7,64% 236791 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $4664145 3,32% 102984 الأسهم 30 يونيو، 2026
Compagnie Lombard Odier SCmA $3954724 2,82% 87320 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $3869008 2,76% 85427 الأسهم 30 يونيو، 2026
New Capital Management LP $3845988 2,74% 84919 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $3757792 2,68% 82971 الأسهم 30 يونيو، 2026
1832 Asset Management L.P. $2869982 2,05% 63369 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2273333 1,62% 50155 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mount Lucas Management LP $2200233 1,57% 48581 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hamrick Investment Counsel, llc $2151275 1,53% 47500 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1888050 1,35% 41688 الأسهم 30 يونيو، 2026
Clear Creek Financial Management, LLC $1620902 1,16% 35789 الأسهم 30 يونيو، 2026
Nilsine Partners, LLC $1471834 1,05% 32498 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1025000 0,73% 22634 الأسهم 30 يونيو، 2026
Endowment Wealth Management, Inc. $973760 0,69% 21501 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $930196 0,66% 20539 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $761585 0,54% 16816 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $734423 0,52% 16216 الأسهم 30 يونيو، 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $694341 0,49% 15331 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Financial Partners, Ltd. $678189 0,48% 14974 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hilltop Partners LLC $668984 0,48% 14771 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisors Asset Management, Inc. $517071 0,37% 11209 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Sanctuary Advisors, LLC $494546 0,35% 10922 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $493128 0,35% 10888 الأسهم 30 يونيو، 2026
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main $471650 0,34% 10414 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cordoba Advisory Partners LLC $441260 0,31% 9743 الأسهم 30 يونيو، 2026
HSBC HOLDINGS PLC $356885 0,25% 7880 الأسهم 30 يونيو، 2026
AlphaCentric Advisors LLC $329304 0,23% 7271 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $327154 0,23% 7224 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $315309 0,22% 6962 الأسهم 30 يونيو، 2026
Onyx Bridge Wealth Group LLC $224059 0,16% 4947 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $211278 0,15% 4665 الأسهم 30 يونيو، 2026
Luminist Capital LLC $197238 0,14% 4355 الأسهم 30 يونيو، 2026
LFA - Lugano Financial Advisors SA $152763 0,11% 3373 الأسهم 30 يونيو، 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $53714 0,04% 1186 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $16848 0,01% 372 الأسهم 30 يونيو، 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $12002 0,01% 265 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $11323 0,01% 250 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $9338 0,01% 207 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $2400 0,00% 53 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $1789 0,00% 40 الأسهم 30 يونيو، 2026
Blue Trust, Inc. $1585 0,00% 35 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $453 0,00% 10 الأسهم 30 يونيو، 2026
HRT FINANCIAL LP $360 0,00% 7959 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $39 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
CX Institutional $16 0,00% 377 الأسهم 30 سبتمبر، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
SBND Columbia Short Duration Bond ETF $196.7M
IDVZ Polen International Dividend In… $196.9M
FEBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $197.6M
GLOF iShares Global Equity Factor ETF $199.8M
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $199.9M
FYT First Trust Small Cap Value Alp… $194.5M
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasur… مضاعف/عكسي $193.1M
HYXF iShares ESG Advanced High Yield… $192.9M
EDEN iShares MSCI Denmark ETF $191.0M
TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… $189.7M