على هذه الصفحة
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU)
وزن أكبر 10 مقتنيات3,99%
العدد الفعلي للمراكز544,5
المراكز فوق 1%0
صافي الأصول
$245.1M
الممتلكات
685
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$10.7M
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$53.4M
آخر 12 شهرًا
+$187.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 685 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMSONITE FINCO SARL | · | $225K | 0,09 | 200000 | DBT | LU |
| ASHLAND SERVICES BV | · | $225K | 0,09 | 200000 | DBT | NL |
| RENAULT SA | · | $225K | 0,09 | 200000 | DBT | FR |
| SILGAN HOLDINGS INC | · | $225K | 0,09 | 200000 | DBT | US |
| OLYMPUS WTR US HLDG CORP | · | $225K | 0,09 | 200000 | DBT | US |
| VIRGIN MEDIA FINANCE PLC | · | $225K | 0,09 | 300000 | DBT | GB |
| BANCA IFIS SPA | · | $225K | 0,09 | 200000 | DBT | IT |
| ARDAGH METAL PACKAGING | · | $225K | 0,09 | 200000 | DBT | XX |
| CIDRON ATRIUM SE | · | $225K | 0,09 | 200000 | DBT | DE |
| GOODYEAR EUROPE BV | · | $224K | 0,09 | 200000 | DBT | NL |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | · | $224K | 0,09 | 200000 | DBT | FR |
| PERRIGO FINANCE UNLIMITE | · | $224K | 0,09 | 200000 | DBT | IE |
| SECHE ENVIRONNEMENT SACA | · | $223K | 0,09 | 200000 | DBT | FR |
| SAMHALLSBYG HOLD | · | $223K | 0,09 | 200000 | DBT | SE |
| SES SA | · | $223K | 0,09 | 200000 | DBT | LU |
| GRAPHIC PACKAGING INTERN | · | $223K | 0,09 | 200000 | DBT | US |
| SES SA | · | $223K | 0,09 | 200000 | DBT | LU |
| KRONOS INTERNATIONAL INC | · | $222K | 0,09 | 200000 | DBT | US |
| DEUT PFANDBRIEFBANK AG | · | $222K | 0,09 | 200000 | DBT | DE |
| WEPA HYGIENEPRODUKTE GMB | · | $222K | 0,09 | 200000 | DBT | DE |
| FORVIA SE | · | $222K | 0,09 | 200000 | DBT | FR |
| VERALLIA SA | · | $222K | 0,09 | 200000 | DBT | FR |
| CITYCON TREASURY BV | · | $221K | 0,09 | 200000 | DBT | NL |
| HELLOFRESH SE | · | $221K | 0,09 | 200000 | DBT | DE |
| BCP V MODULAR SERVICES | · | $221K | 0,09 | 300000 | DBT | GB |
| PEOPLECERT WISDOM ISSUER | · | $220K | 0,09 | 200000 | DBT | GB |
| BELDEN INC | · | $220K | 0,09 | 200000 | DBT | US |
| CITYCON TREASURY BV | · | $220K | 0,09 | 200000 | DBT | NL |
| WORLDLINE SA/FRANCE | · | $219K | 0,09 | 200000 | DBT | FR |
| UGI INTERNATIONAL LLC | · | $219K | 0,09 | 200000 | DBT | US |
| MOTION BONDCO DAC | · | $219K | 0,09 | 200000 | DBT | IE |
| VF CORP | 918204AX6 | $218K | 0,09 | 200000 | DBT | US |
| CULLINAN HOLDCO | · | $217K | 0,09 | 190000 | DBT | LU |
| INEOS FINANCE PLC | · | $215K | 0,09 | 200000 | DBT | GB |
| PAYSAFE FIN PLC/PAYSAFE | · | $213K | 0,09 | 200000 | DBT | XX |
| TELE COLUMBUS AG | · | $210K | 0,09 | 315000 | DBT | DE |
| TOUCAN FINCO LTD/CAN/US | · | $207K | 0,08 | 200000 | DBT | XX |
| VIVION INVESTMENTS | · | $207K | 0,08 | 200000 | DBT | LU |
| ONTEX GROUP NV | · | $206K | 0,08 | 200000 | DBT | BE |
| WORLDLINE SA/FRANCE | · | $205K | 0,08 | 200000 | DBT | FR |
| THAMES WATER UTIL FIN | · | $205K | 0,08 | 300000 | DBT | GB |
| SOFTBANK GROUP CORP | · | $204K | 0,08 | 200000 | DBT | JP |
| VILLA DUTCH BIDCO BV | · | $204K | 0,08 | 200000 | DBT | NL |
| MAXEDA DIY HOLDING BV | · | $198K | 0,08 | 175000 | DBT | NL |
| MOTEL ONE GMBH | · | $196K | 0,08 | 160000 | DBT | DE |
| THAMES WATER UTIL FIN | · | $196K | 0,08 | 300000 | DBT | GB |
| UPCB FINANCE VII LTD | · | $196K | 0,08 | 169703 | DBT | KY |
| THAMES WATER UTIL FIN | · | $194K | 0,08 | 300000 | DBT | GB |
| FLOS B&B ITALIA SPA | · | $192K | 0,08 | 160000 | DBT | IT |
| SYNTHOMER PLC | · | $190K | 0,08 | 200000 | DBT | GB |
توزيع القطاعات
التوزيعات 2 دفعتان
$0,47التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 1 سبتمبر، 2026 | $0,2365 |
| 3 أغسطس، 2026 | $0,2322 |