Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (PBTP)
شركة الإدارة · BATS · السلسلة S000058751 · عرض على SEC EDGAR ↗
صافي التدفقات (30d): +$127.8M مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $66.0M
- الممتلكات
- 25
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 47,28%
- العدد الفعلي للمراكز
- 23,4
- المراكز فوق 1%
- 24
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$3K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$2.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$8.8M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 25 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury Inflation - Indexed Bonds | 91282CPH8 | $3.3M | 5,01 | 3278900 | DBT | US |
| U.S. Treasury Inflation - Indexed Bonds | 91282CNB3 | $3.3M | 4,99 | 3154900 | DBT | US |
| U.S. Treasury Inflation - Indexed Bonds | 912828ZZ6 | $3.1M | 4,77 | 2575100 | DBT | US |
| U.S. Treasury Inflation - Indexed Notes | 912828V49 | $3.1M | 4,73 | 2296100 | DBT | US |
| U.S. Treasury Inflation - Indexed Bonds | 91282CBF7 | $3.1M | 4,70 | 2605000 | DBT | US |
| U.S. Treasury Inflation - Indexed Notes | 9128283R9 | $3.1M | 4,69 | 2344900 | DBT | US |
| U.S. Treasury Inflation - Indexed Notes | 912828S50 | $3.1M | 4,68 | 2235400 | DBT | US |
| U.S. Treasury Inflation - Indexed Notes | 912828Z37 | $3.0M | 4,62 | 2487900 | DBT | US |
| U.S. Treasury Inflation - Indexed Notes | 9128287D6 | $3.0M | 4,57 | 2411900 | DBT | US |
| U.S. Treasury Inflation - Indexed Notes | 91282CLV1 | $3.0M | 4,52 | 2812000 | DBT | US |
| U.S. Treasury Inflation - Indexed Notes | 9128282L3 | $3.0M | 4,52 | 2226000 | DBT | US |
| U.S. Treasury Inflation - Indexed Notes | 912828Y38 | $2.9M | 4,36 | 2208800 | DBT | US |
| U.S. Treasury Inflation - Indexed Notes | 91282CKL4 | $2.8M | 4,31 | 2611100 | DBT | US |
| U.S. Treasury Inflation - Indexed Notes | 9128285W6 | $2.8M | 4,29 | 2194100 | DBT | US |
| U.S. Treasury Inflation - Indexed Notes | 91282CJH5 | $2.8M | 4,28 | 2547800 | DBT | US |
| U.S. Treasury Inflation - Indexed Notes | 91282CDC2 | $2.8M | 4,25 | 2322000 | DBT | US |
| U.S. Treasury Inflation - Indexed Notes | 91282CEJ6 | $2.8M | 4,18 | 2389400 | DBT | US |
| U.S. Treasury Inflation - Indexed Notes | 91282CFR7 | $2.7M | 4,12 | 2425100 | DBT | US |
| U.S. Treasury Inflation - Indexed Notes | 91282CGW5 | $2.7M | 4,03 | 2420700 | DBT | US |
| U.S. Treasury Inflation - Indexed Bonds | 912810FH6 | $2.5M | 3,81 | 1171300 | DBT | US |
| U.S. Treasury Inflation - Indexed Bonds | 912810FD5 | $2.2M | 3,26 | 1013700 | DBT | US |
| U.S. Treasury Inflation - Indexed Bonds | 912810PS1 | $1.6M | 2,48 | 993500 | DBT | US |
| U.S. Treasury Inflation - Indexed Bonds | 912810PV4 | $1.5M | 2,26 | 938900 | DBT | US |
| U.S. Treasury Inflation - Indexed Bonds | 912810PZ5 | $1.4M | 2,05 | 854800 | DBT | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $256K | 0,39 | 256028 | STIV | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 20 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
USD
CASHUSD00
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0000000011 وحدة/سهم |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.00954 → 0.01534 (60,8%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810FD5
|
وحدات/سهم: 0.377 → 0.3783 (0,4%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810FH6
|
وحدات/سهم: 0.4343 → 0.4327 (-0,4%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810PZ5
|
وحدات/سهم: 0.3188 → 0.3192 (0,1%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
9128283R9
|
وحدات/سهم: 0.8726 → 0.8713 (-0,2%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
9128285W6
|
وحدات/سهم: 0.8151 → 0.8128 (-0,3%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
9128287D6
|
وحدات/سهم: 0.898 → 0.899 (0,1%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912828V49
|
وحدات/سهم: 0.8535 → 0.8522 (-0,2%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912828Y38
|
وحدات/سهم: 0.8224 → 0.8212 (-0,1%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912828Z37
|
وحدات/سهم: 0.9244 → 0.9225 (-0,2%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CCM1
|
وحدات/سهم: 1.037 → 1.039 (0,1%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CDC2
|
وحدات/سهم: 0.864 → 0.862 (-0,2%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CFR7
|
وحدات/سهم: 0.9029 → 0.9014 (-0,2%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CJH5
|
وحدات/سهم: 0.9471 → 0.9485 (0,2%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CLV1
|
وحدات/سهم: 1.047 → 1.049 (0,1%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CQP9
|
وحدات/سهم: 1.285 → 1.282 (-0,2%) |
| 19 أغسطس، 2026 | جديد |
USD
CASHUSD00
|
مركز جديد — 0.0000000011 وحدة/سهم |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.0000001748 → 0.00000011 (-37,1%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.007408 → 0.00954 (28,8%) |
| 18 أغسطس، 2026 | تقليص |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810FH6
|
وحدات/سهم: 0.4349 → 0.4343 (-0,1%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810PZ5
|
وحدات/سهم: 0.3184 → 0.3188 (0,1%) |
| 18 أغسطس، 2026 | تقليص |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912828V49
|
وحدات/سهم: 0.8544 → 0.8535 (-0,1%) |
| 18 أغسطس، 2026 | تقليص |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.000000198 → 0.0000001748 (-11,7%) |
| 17 أغسطس، 2026 | جديد |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
مركز جديد — 0.007408 وحدة/سهم |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810FD5
|
وحدات/سهم: 0.3777 → 0.377 (-0,2%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810FH6
|
وحدات/سهم: 0.4359 → 0.4349 (-0,2%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
9128285W6
|
وحدات/سهم: 0.8167 → 0.8151 (-0,2%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912828Z37
|
وحدات/سهم: 0.926 → 0.9244 (-0,2%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
USD
CASHUSD00
|
تم الخروج من المركز — كان -0.001799 وحدة/سهم |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.0005972 → -0.001799 (201,2%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0008819 وحدة/سهم |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810FH6
|
وحدات/سهم: 0.4354 → 0.4359 (0,1%) |
| 13 أغسطس، 2026 | جديد |
USD
CASHUSD00
|
مركز جديد — -0.0005972 وحدة/سهم |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.0000002128 → 0.000000198 (-6,9%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.001174 → 0.0008819 (-24,9%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.0000002174 → 0.0000002128 (-2,1%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.001267 → 0.001174 (-7,3%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.001596 → 0.001267 (-20,6%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.0000002217 → 0.0000002174 (-2,0%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
USD
CASHUSD00
|
تم الخروج من المركز — كان -0.0000001236 وحدة/سهم |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.001618 → 0.001596 (-1,4%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.0000733 → -0.0000001236 (-100,2%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.04497 → 0.001618 (-96,4%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810FD5
|
وحدات/سهم: 0.394 → 0.3777 (-4,1%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810FH6
|
وحدات/سهم: 0.4572 → 0.4354 (-4,8%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810PS1
|
وحدات/سهم: 0.3871 → 0.3699 (-4,5%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810PV4
|
وحدات/سهم: 0.3668 → 0.3495 (-4,7%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810PZ5
|
وحدات/سهم: 0.3324 → 0.3184 (-4,2%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
9128282L3
|
وحدات/سهم: 0.867 → 0.8284 (-4,5%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
9128283R9
|
وحدات/سهم: 0.9124 → 0.8726 (-4,4%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
9128285W6
|
وحدات/سهم: 0.8546 → 0.8167 (-4,4%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
9128287D6
|
وحدات/سهم: 0.9394 → 0.898 (-4,4%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912828V49
|
وحدات/سهم: 0.8933 → 0.8544 (-4,3%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912828Y38
|
وحدات/سهم: 0.8604 → 0.8224 (-4,4%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912828Z37
|
وحدات/سهم: 0.9683 → 0.926 (-4,4%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912828ZZ6
|
وحدات/سهم: 0.993 → 0.9484 (-4,5%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CBF7
|
وحدات/سهم: 1.015 → 0.9698 (-4,4%) |
| 3 أغسطس، 2026 | جديد |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CCM1
|
مركز جديد — 1.037 وحدة/سهم |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CDC2
|
وحدات/سهم: 0.9045 → 0.864 (-4,5%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CEJ6
|
وحدات/سهم: 0.9305 → 0.8892 (-4,4%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CFR7
|
وحدات/سهم: 0.9443 → 0.9029 (-4,4%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CGW5
|
وحدات/سهم: 0.9424 → 0.901 (-4,4%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CJH5
|
وحدات/سهم: 0.9911 → 0.9471 (-4,4%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CKL4
|
وحدات/سهم: 1.016 → 0.97 (-4,5%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CLV1
|
وحدات/سهم: 1.096 → 1.047 (-4,5%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CNB3
|
وحدات/سهم: 1.218 → 1.162 (-4,6%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CPH8
|
وحدات/سهم: 1.276 → 1.219 (-4,5%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CQP9
|
وحدات/سهم: 1.344 → 1.285 (-4,4%) |
| 3 أغسطس، 2026 | جديد |
USD
CASHUSD00
|
مركز جديد — 0.0000733 وحدة/سهم |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.04482 → 0.04497 (0,3%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.0000002247 → 0.0000002217 (-1,3%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.04391 → 0.04482 (2,1%) |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810FD5
|
وحدات/سهم: 0.3946 → 0.394 (-0,2%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810PS1
|
وحدات/سهم: 0.3867 → 0.3871 (0,1%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810PV4
|
وحدات/سهم: 0.3663 → 0.3668 (0,1%) |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810PZ5
|
وحدات/سهم: 0.3328 → 0.3324 (-0,1%) |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.0000002427 → 0.0000002247 (-7,4%) |
| 16 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.04299 → 0.04391 (2,1%) |
| 16 يوليو، 2026 | تقليص |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.0000002597 → 0.0000002427 (-6,6%) |
| 15 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.004141 → 0.04299 (938,2%) |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
مركز جديد — 0.004141 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810FD5
|
مركز جديد — 0.3946 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810FH6
|
مركز جديد — 0.4572 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810PS1
|
مركز جديد — 0.3867 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810PV4
|
مركز جديد — 0.3663 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810PZ5
|
مركز جديد — 0.3328 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
9128282L3
|
مركز جديد — 0.867 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
9128283R9
|
مركز جديد — 0.9124 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
9128285W6
|
مركز جديد — 0.8546 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
9128287D6
|
مركز جديد — 0.9394 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912828V49
|
مركز جديد — 0.8933 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912828Y38
|
مركز جديد — 0.8604 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912828Z37
|
مركز جديد — 0.9683 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912828ZZ6
|
مركز جديد — 0.993 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CBF7
|
مركز جديد — 1.015 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CDC2
|
مركز جديد — 0.9045 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CEJ6
|
مركز جديد — 0.9305 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CFR7
|
مركز جديد — 0.9443 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CGW5
|
مركز جديد — 0.9424 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CJH5
|
مركز جديد — 0.9911 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CKL4
|
مركز جديد — 1.016 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CLV1
|
مركز جديد — 1.096 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CNB3
|
مركز جديد — 1.218 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CPH8
|
مركز جديد — 1.276 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CQP9
|
مركز جديد — 1.344 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
مركز جديد — 0.0000002597 وحدة/سهم |
الملاك المؤسسيون (13F) 30 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $22027569 | 47,16% | 858607 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tidemark, LLC | $6980583 | 14,95% | 272095 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4820770 | 10,32% | 187908 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $2036941 | 4,36% | 79397 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1506688 | 3,23% | 58729 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1432088 | 3,07% | 55821 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kelly Financial Services LLC | $1298601 | 2,78% | 50618 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1189802 | 2,55% | 46377 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $915550 | 1,96% | 35687 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $856595 | 1,83% | 33389 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $643941 | 1,38% | 25100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $572512 | 1,23% | 22314 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hobart Private Capital, LLC | $494988 | 1,06% | 19294 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $477874 | 1,02% | 18627 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $313642 | 0,67% | 12084 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Centerpoint Advisory Group | $295957 | 0,63% | 11536 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BETO FINANCIAL GROUP, LLC | $274956 | 0,59% | 10707 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $240160 | 0,51% | 9361 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Destiny Capital Corp/CO | $202367 | 0,43% | 7888 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $41000 | 0,09% | 1594 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $32915 | 0,07% | 1283 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $29561 | 0,06% | 1152 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $10262 | 0,02% | 400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $4665 | 0,01% | 180 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| UBS Group AG | $4130 | 0,01% | 161 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $2720 | 0,01% | 106 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $257 | 0,00% | 10 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $38 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $26 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $489.1B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| DEED First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |
| MTGP WisdomTree Trust | $66.1M |
| CAMX ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $66.1M |
| ONLN ProShares Trust | $66.1M |
| QCJL First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |
| MAGG Madison ETFs Trust | $65.8M |
| NBFC Neuberger Berman ETF Trust | $65.7M |
| DSCF EA Series Trust | $65.7M |
| COAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $65.6M |
| DOGG First Trust Exchange-Traded Fun… | $65.6M |