iShares Trust (JPXN)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000004337 · عرض على SEC EDGAR ↗
23 أكتوبر، 2001
التأسيس
صافي التدفقات (30d): -$0 مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $141.1M
- الممتلكات
- 394
- حتى تاريخ
- 17 أغسطس، 2026
- نسبة المصروفات
- 0.48% (معتدل)
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- -$53.0M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$33.8M
- آخر 12 شهرًا
- +$33.8M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 394 حيازة
| المُصدر | الرمز | الوزن % | القيمة السوقية | الأسهم | CUSIP | وحدات/سهم | النوع | العملة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP | 8309 | 0,59 | ≈$832K | 75632 | S64318975 | 0.05602 | EQUITY | USD |
| SEVEN & I HOLDINGS | 3382 | 0,58 | ≈$823K | 63900 | JP3422950000 | 0.04733 | EQUITY | USD |
| BRIDGESTONE | 5108 | 0,54 | ≈$767K | 29700 | S61321014 | 0.022 | EQUITY | USD |
| SMC (JAPAN) CORP | 6273 | 0,54 | ≈$763K | 1600 | S67639658 | 0.001185 | EQUITY | USD |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD | 4519 | 0,53 | ≈$743K | 17100 | S61964086 | 0.01267 | EQUITY | USD |
| MITSUBISHI ESTATE CO LTD | 8802 | 0,52 | ≈$740K | 32400 | S65967291 | 0.024 | EQUITY | USD |
| ASICS | 7936 | 0,52 | ≈$727K | 23400 | S60573789 | 0.01733 | EQUITY | USD |
| MITSUI FUDOSAN | 8801 | 0,51 | ≈$717K | 78300 | S65976037 | 0.058 | EQUITY | USD |
| TOYOTA TSUSHO | 8015 | 0,51 | ≈$715K | 15300 | S69005809 | 0.01133 | EQUITY | USD |
| ASTELLAS PHARMA | 4503 | 0,50 | ≈$700K | 47740 | S69853836 | 0.03536 | EQUITY | USD |
| CANON | 7751 | 0,49 | ≈$693K | 24300 | S61723235 | 0.018 | EQUITY | USD |
| NIPPON STEEL | 5401 | 0,48 | ≈$677K | 153900 | S66425695 | 0.114 | EQUITY | USD |
| DENSO | 6902 | 0,48 | ≈$673K | 54900 | S66403817 | 0.04067 | EQUITY | USD |
| FUJIFILM HOLDINGS | 4901 | 0,48 | ≈$672K | 33300 | S63565253 | 0.02467 | EQUITY | USD |
| ENEOS HOLDINGS | 5020 | 0,45 | ≈$640K | 76500 | JP3386450005 | 0.05667 | EQUITY | USD |
| ORIENTAL LAND | 4661 | 0,44 | ≈$625K | 34200 | S66488917 | 0.02533 | EQUITY | USD |
| INPEX | 1605 | 0,44 | ≈$623K | 25200 | JP3294460005 | 0.01867 | EQUITY | USD |
| KAO | 4452 | 0,43 | ≈$600K | 27000 | S64838097 | 0.02 | EQUITY | USD |
| TERUMO | 4543 | 0,42 | ≈$589K | 36000 | S68850742 | 0.02667 | EQUITY | USD |
| RESONAC HOLDINGS | 4004 | 0,41 | ≈$581K | 5400 | S68054691 | 0.004 | EQUITY | USD |
| CENTRAL JAPAN RAILWAY | 9022 | 0,39 | ≈$547K | 22500 | S61835526 | 0.01667 | EQUITY | USD |
| IHI | 7013 | 0,39 | ≈$546K | 28800 | S64669856 | 0.02133 | EQUITY | USD |
| LASERTEC | 6920 | 0,38 | ≈$540K | 2300 | S65062671 | 0.001704 | EQUITY | USD |
| SUZUKI MOTOR | 7269 | 0,38 | ≈$534K | 40500 | S68655042 | 0.03 | EQUITY | USD |
| NIPPON YUSEN | 9101 | 0,36 | ≈$503K | 11700 | S66439605 | 0.008667 | EQUITY | USD |
| BANDAI NAMCO HOLDINGS INC | 7832 | 0,35 | ≈$488K | 14400 | JP3778630008 | 0.01067 | EQUITY | USD |
| MITSUI OSK LINES | 9104 | 0,33 | ≈$471K | 10800 | S65975849 | 0.008 | EQUITY | USD |
| KUBOTA | 6326 | 0,33 | ≈$469K | 27900 | S64975097 | 0.02067 | EQUITY | USD |
| KIRIN HOLDINGS | 2503 | 0,33 | ≈$462K | 24300 | 497350108 | 0.018 | EQUITY | USD |
| EBARA | 6361 | 0,32 | ≈$457K | 13500 | S63027007 | 0.01 | EQUITY | USD |
| KANSAI ELECTRIC POWER | 9503 | 0,32 | ≈$452K | 29700 | S64834898 | 0.022 | EQUITY | USD |
| SUMITOMO METAL MINING | 5713 | 0,32 | ≈$452K | 7200 | S68588490 | 0.005333 | EQUITY | USD |
| DAIWA HOUSE INDUSTRY | 1925 | 0,32 | ≈$446K | 15300 | S62513635 | 0.01133 | EQUITY | USD |
| DAIWA SECURITIES GROUP INC | 8601 | 0,31 | ≈$435K | 38700 | S62514484 | 0.02867 | EQUITY | USD |
| ASAHI GROUP HOLDINGS | 2502 | 0,31 | ≈$433K | 41400 | S60544095 | 0.03067 | EQUITY | USD |
| SECOM | 9735 | 0,30 | ≈$424K | 10500 | S67915918 | 0.007778 | EQUITY | USD |
| JAPAN EXCHANGE GROUP | 8697 | 0,29 | ≈$413K | 29700 | S67438820 | 0.022 | EQUITY | USD |
| OLYMPUS | 7733 | 0,28 | ≈$399K | 29700 | S66588013 | 0.022 | EQUITY | USD |
| KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES | 7012 | 0,28 | ≈$392K | 21600 | S64846207 | 0.016 | EQUITY | USD |
| KONAMI GROUP | 9766 | 0,26 | ≈$369K | 2700 | S64966815 | 0.002 | EQUITY | USD |
| SBI HOLDINGS INC | 8473 | 0,26 | ≈$369K | 18900 | S63094668 | 0.014 | EQUITY | USD |
| KAJIMA | 1812 | 0,26 | ≈$363K | 11700 | S64813207 | 0.008667 | EQUITY | USD |
| TAISEI | 1801 | 0,26 | ≈$362K | 4500 | S68701002 | 0.003333 | EQUITY | USD |
| CHUBU ELECTRIC POWER INC | 9502 | 0,25 | ≈$358K | 19800 | S61956090 | 0.01467 | EQUITY | USD |
| NITTO DENKO | 6988 | 0,25 | ≈$356K | 16200 | S66418013 | 0.012 | EQUITY | USD |
| SHIONOGI | 4507 | 0,25 | ≈$355K | 19800 | S68046820 | 0.01467 | EQUITY | USD |
| DAIFUKU | 6383 | 0,25 | ≈$352K | 9000 | S62500251 | 0.006667 | EQUITY | USD |
| SEKISUI HOUSE | 1928 | 0,25 | ≈$347K | 16200 | S67939066 | 0.012 | EQUITY | USD |
| TOKYO GAS LTD | 9531 | 0,24 | ≈$345K | 9000 | S68954486 | 0.006667 | EQUITY | USD |
| RYOHIN KEIKAKU | 7453 | 0,24 | ≈$344K | 12600 | S67584557 | 0.009333 | EQUITY | USD |
القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 18 أغسطس، 2026 | تقليص |
HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT
X19683337a4e
|
وحدات/سهم: 2.381 → 2.353 (-1,2%) |
| 18 أغسطس، 2026 | تقليص |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 30.99 → 30.66 (-1,1%) |
| 18 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.033 → 0.03135 (-5,0%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.003006 → 0.003258 (8,4%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 31.12 → 30.99 (-0,4%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.03691 → 0.033 (-10,6%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT
X19683337a4e
|
وحدات/سهم: 2.347 → 2.381 (1,5%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 30.95 → 31.12 (0,5%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.03823 → 0.03691 (-3,5%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 30.58 → 30.95 (1,2%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.0007067 → 0.03823 (-5510,5%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.04322 → 0.003006 (-93,0%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 30.33 → 30.58 (0,8%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.0007081 → -0.0007067 (-199,8%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 29.91 → 30.33 (1,4%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.05388 → 0.0007081 (-101,3%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
ETD_JPY
X784d01c3261
|
تم الخروج من المركز — كان 0.1685 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 29.71 → 29.91 (0,7%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.006728 → -0.05388 (-900,8%) |
| 7 أغسطس، 2026 | جديد |
ETD_JPY
X784d01c3261
|
مركز جديد — 0.1685 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT
X19683337a4e
|
وحدات/سهم: 2.304 → 2.347 (1,9%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.0491 → 0.006728 (-86,3%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.001884 → 0.04322 (2193,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT
X19683337a4e
|
وحدات/سهم: 2.227 → 2.304 (3,5%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
JPY
X336b892490c
|
تم الخروج من المركز — كان -6.515 وحدة/سهم |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 35.26 → 29.71 (-15,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.00933 → 0.0491 (426,3%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT
X19683337a4e
|
وحدات/سهم: 2.249 → 2.227 (-1,0%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.02765 → 0.00933 (-133,7%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.04018 → 0.001884 (-95,3%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT
X19683337a4e
|
وحدات/سهم: 2.293 → 2.249 (-1,9%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
JPY
X336b892490c
|
وحدات/سهم: 5.996 → -6.515 (-208,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 29.55 → 35.26 (19,3%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.01219 → -0.02765 (-326,8%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.04011 → 0.04018 (0,2%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT
X19683337a4e
|
وحدات/سهم: 2.303 → 2.293 (-0,5%) |
| 3 أغسطس، 2026 | جديد |
JPY
X336b892490c
|
مركز جديد — 5.996 وحدة/سهم |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 29.52 → 29.55 (0,1%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.0187 → 0.01219 (-34,8%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.03751 → 0.04011 (6,9%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT
X19683337a4e
|
وحدات/سهم: 2.696 → 2.303 (-14,6%) |
| 31 يوليو، 2026 | تم الخروج |
JPY
X336b892490c
|
تم الخروج من المركز — كان -0.4137 وحدة/سهم |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 29.47 → 29.52 (0,1%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.02252 → 0.0187 (-17,0%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.03233 → 0.03751 (16,0%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
2503 — KIRIN HOLDINGS
497350108
|
وحدات/سهم: 0.01467 → 0.018 (22,7%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
2587 — SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD
JP3336560002
|
وحدات/سهم: 0.002667 → 0.003333 (25,0%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
3038 — KOBE BUSSAN
JP3291200008
|
وحدات/سهم: 0.004 → 0.003333 (-16,7%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
3659 — NEXON
JP3758190007
|
وحدات/سهم: 0.009333 → 0.008667 (-7,1%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
4307 — NOMURA RESEARCH INSTITUTE
S63909212
|
وحدات/سهم: 0.008047 → 0.006714 (-16,6%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
4578 — OTSUKA HOLDINGS
JP3188220002
|
وحدات/سهم: 0.009037 → 0.01 (10,7%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
6361 — EBARA
S63027007
|
وحدات/سهم: 0.008 → 0.01 (25,0%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
7203 — TOYOTA MOTOR
S69006435
|
وحدات/سهم: 0.06868 → 0.06201 (-9,7%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
7936 — ASICS
S60573789
|
وحدات/سهم: 0.01533 → 0.01733 (13,0%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
8015 — TOYOTA TSUSHO
S69005809
|
وحدات/سهم: 0.01267 → 0.01133 (-10,5%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
8309 — SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP
S64318975
|
وحدات/سهم: 0.01401 → 0.05602 (300,0%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
8804 — TOKYO TATEMONO
S68954262
|
وحدات/سهم: 0.003333 → 0.002 (-40,0%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
9147 — NIPPON EXPRESS HOLDINGS
JP3688370000
|
وحدات/سهم: 0.004 → 0.004667 (16,7%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
JPY
X336b892490c
|
وحدات/سهم: -0.8491 → -0.4137 (-51,3%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 31.05 → 29.47 (-5,1%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
TMIU6 — MINI TPX IDX SEP 26
X1a55268fa73
|
وحدات/سهم: 0.00001111 → 0.00000963 (-13,3%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.01704 → 0.02252 (32,2%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT
X19683337a4e
|
وحدات/سهم: 2.775 → 2.696 (-2,8%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 32.1 → 31.05 (-3,3%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.04103 → 0.01704 (-58,5%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.009619 → 0.03233 (236,1%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
3391 — TSURUHA HOLDINGS
JP3536150000
|
وحدات/سهم: 0.006267 → 0.006711 (7,1%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
JPY
X336b892490c
|
وحدات/سهم: -3.719 → -0.8491 (-77,2%) |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 36.15 → 32.1 (-11,2%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.01956 → 0.04103 (109,8%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT
X19683337a4e
|
وحدات/سهم: 2.833 → 2.775 (-2,1%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 36.09 → 36.15 (0,2%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.0234 → 0.01956 (-16,4%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT
X19683337a4e
|
وحدات/سهم: 2.864 → 2.833 (-1,1%) |
| 24 يوليو، 2026 | جديد |
JPY
X336b892490c
|
مركز جديد — -3.719 وحدة/سهم |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 36.4 → 36.09 (-0,8%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.02489 → 0.0234 (-6,0%) |
| 23 يوليو، 2026 | تقليص |
HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT
X19683337a4e
|
وحدات/سهم: 3.135 → 2.864 (-8,6%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 35.93 → 36.4 (1,3%) |
| 23 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.02616 → 0.02489 (-4,8%) |
| 22 يوليو، 2026 | زيادة |
7012 — KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES
S64846207
|
وحدات/سهم: 0.01533 → 0.016 (4,3%) |
| 22 يوليو، 2026 | زيادة |
HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT
X19683337a4e
|
وحدات/سهم: 3.099 → 3.135 (1,1%) |
| 22 يوليو، 2026 | تقليص |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 36.34 → 35.93 (-1,1%) |
| 22 يوليو، 2026 | تقليص |
TMIU6 — MINI TPX IDX SEP 26
X1a55268fa73
|
وحدات/سهم: 0.00001259 → 0.00001111 (-11,8%) |
| 22 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.02767 → 0.02616 (-5,5%) |
| 21 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.02895 → 0.02767 (-4,4%) |
| 20 يوليو، 2026 | زيادة |
HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT
X19683337a4e
|
وحدات/سهم: 3.012 → 3.099 (2,9%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 36.43 → 36.34 (-0,2%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.03281 → 0.02895 (-11,8%) |
الملاك المؤسسيون (13F) 33 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $6675090 | 27,62% | 67327 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $3240819 | 13,41% | 32688 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2232461 | 9,24% | 22637 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Intesa Sanpaolo Wealth Management | $1982880 | 8,20% | 20000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1675335 | 6,93% | 16898 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $953170 | 3,94% | 9614 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $946738 | 3,92% | 9549 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Family Firm, Inc. | $943066 | 3,90% | 11771 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| LPL Financial LLC | $931521 | 3,85% | 9396 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $894973 | 3,70% | 9027 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $635711 | 2,63% | 6412 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $534850 | 2,21% | 5395 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $465679 | 1,93% | 4697 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $428300 | 1,77% | 4320 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Copia Wealth Management | $405598 | 1,68% | 4091 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ifrah Financial Services, Inc. | $314840 | 1,30% | 3176 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | $281371 | 1,16% | 2838 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $204135 | 0,84% | 2059 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $128590 | 0,53% | 1297 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $76638 | 0,32% | 773 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $62000 | 0,26% | 626 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $36568 | 0,15% | 400 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $24363 | 0,10% | 245 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $19829 | 0,08% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Breakwater Investment Management | $14476 | 0,06% | 146 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $13943 | 0,06% | 140 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $13868 | 0,06% | 140 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $9977 | 0,04% | 101 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $9951 | 0,04% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| REDMONT WEALTH ADVISORS LLC | $6312 | 0,03% | 73 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $5780 | 0,02% | 58300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $5 | 0,00% | 40 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $2 | 0,00% | 16 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SPTE SP Funds Trust | $141.2M |
| QYLG Global X Funds | $141.6M |
| MTRA Invesco Actively Managed Exchan… | $142.4M |
| TRTY Cambria ETF Trust | $142.9M |
| ENDW EA Series Trust | $143.2M |
| GEW EA Series Trust | $140.9M |
| ONEZ Elevation Series Trust | $140.6M |
| GMOM Cambria ETF Trust | $140.3M |
| IZRL ARK ETF Trust | $139.3M |
| FAB First Trust Exchange-Traded Alp… | $138.8M |