JPXN مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +0,62%▲ +0,62%
3M▲ +4,32%▲ +4,32%
6M▲ +16,99%▲ +17,75%
منذ بداية العام▲ +19,60%▲ +20,38%
1Y▲ +21,34%▲ +24,99%
3Y▲ +61,54%▲ +74,72%
5Y▲ +37,85%▲ +54,97%
الأقصىمنذ 26 أكتوبر، 2001▲ +167,06%▲ +284,90%
تقلب 1 سنة20,25%
التقلب 3 سنوات18,76%
أقصى تراجع 3 سنوات -15,17% 26 سبتمبر، 2024 → 7 إبريل، 2025
بيتا 3 سنوات0,48
شارب 1 سنة*1,06

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 -$15.0M
آخر 12 شهرًا +$18.8M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 402 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
MICRONICS JAPAN 6871 0,06 ≈$78K 900 S65673055 0.0006667 EQUITY USD
TOKYO KIRABOSHI FINANCIAL GROUP IN 7173 0,06 ≈$78K 7200 JP3584400000 0.005333 EQUITY USD
TAKASAGO THERMAL ENGINEERING 1969 0,06 ≈$77K 2700 S68705201 0.002 EQUITY USD
ALSOK LTD 2331 0,06 ≈$77K 9900 S65463598 0.007333 EQUITY USD
PENTA-OCEAN CONSTRUCTION LTD 1893 0,05 ≈$76K 8100 S66808049 0.006 EQUITY USD
TOKYO CENTURY 8439 0,05 ≈$76K 4500 S66797945 0.003333 EQUITY USD
SHIKOKU ELECTRIC POWER INC 9507 0,05 ≈$75K 5400 S68043470 0.004 EQUITY USD
NICHIREI 2871 0,05 ≈$74K 5400 S66408642 0.004 EQUITY USD
MITSUI E&S LTD 7003 0,05 ≈$73K 2700 S65973802 0.002 EQUITY USD
KEIKYU CORP 9006 0,05 ≈$72K 7200 S64873060 0.005333 EQUITY USD
ZENKOKU HOSHO LTD 7164 0,05 ≈$72K 3600 JP3429250008 0.002667 EQUITY USD
MARUWA (OWARIASAHI) LTD 5344 0,05 ≈$71K 200 S65706608 0.0001481 EQUITY USD
ORGANO CORP 6368 0,05 ≈$71K 900 S64705221 0.0006667 EQUITY USD
SANKYO LTD 6417 0,05 ≈$70K 5400 S67754325 0.004 EQUITY USD
DAIDO STEEL 5471 0,05 ≈$68K 4500 S62506274 0.003333 EQUITY USD
KEIO 9008 0,05 ≈$68K 13500 S64873623 0.01 EQUITY USD
NITTO BOSEKI LTD 3110 0,05 ≈$68K 3600 S66410838 0.002667 EQUITY USD
CHUGOKU ELECTRIC POWER 9504 0,05 ≈$68K 9900 S61959003 0.007333 EQUITY USD
MERCARI 4385 0,05 ≈$68K 2700 JP3921290007 0.002 EQUITY USD
FUKUDA DENSHI 6960 0,05 ≈$67K 900 S63570121 0.0006667 EQUITY USD
SINFONIA TECHNOLOGY LTD 6507 0,05 ≈$67K 900 S68046044 0.0006667 EQUITY USD
HANWA LTD 8078 0,05 ≈$66K 5400 S64088248 0.004 EQUITY USD
CITIZEN WATCH LTD 7762 0,05 ≈$66K 4500 S61973046 0.003333 EQUITY USD
MARUI GROUP 8252 0,05 ≈$66K 3600 S65695272 0.002667 EQUITY USD
SOCIONEXT 6526 0,05 ≈$65K 5400 JP3433500000 0.004 EQUITY USD
ARE HOLDINGS 5857 0,05 ≈$64K 2700 JP3116700000 0.002 EQUITY USD
IIDA GROUP HOLDINGS 3291 0,05 ≈$64K 4500 JP3131090007 0.003333 EQUITY USD
SENKO GROUP HOLDINGS LTD 9069 0,05 ≈$64K 4500 S67952036 0.003333 EQUITY USD
JAPAN AIRPORT TERMINAL 9706 0,05 ≈$64K 1800 S64721756 0.001333 EQUITY USD
ZOZO INC 3092 0,05 ≈$64K 9000 JP3399310006 0.006667 EQUITY USD
KAGOME LTD 2811 0,05 ≈$64K 3600 S64807704 0.002667 EQUITY USD
CANON MARKETING JAPAN INC 8060 0,05 ≈$63K 2700 S61724530 0.002 EQUITY USD
MEIDENSHA CORP 6508 0,04 ≈$62K 900 S65759003 0.0006667 EQUITY USD
ABC MART INC 2670 0,04 ≈$61K 3600 S62921028 0.002667 EQUITY USD
RESORT TRUST 4681 0,04 ≈$61K 5400 S60441326 0.004 EQUITY USD
TOMY LTD 7867 0,04 ≈$61K 2700 S60469236 0.002 EQUITY USD
RINNAI CORP 5947 0,04 ≈$60K 2700 S67405829 0.002 EQUITY USD
SUGI HOLDINGS LTD 7649 0,04 ≈$59K 7200 S62590112 0.005333 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,04 ≈$59K 59963 066922477 0.04442 CASH USD
TOYODA GOSEI 7282 0,04 ≈$58K 1800 S69005577 0.001333 EQUITY USD
INTERNET INITIATIVE JAPAN INC 3774 0,04 ≈$57K 2700 JP3152820001 0.002 EQUITY USD
MEITEC GROUP HOLDINGS INC 9744 0,04 ≈$57K 2700 S65763567 0.002 EQUITY USD
DAICEL 4202 0,04 ≈$56K 6300 S62505425 0.004667 EQUITY USD
MORINAGA MILK INDUSTRY 2264 0,04 ≈$56K 8100 S66026485 0.006 EQUITY USD
NIFCO INC 7988 0,04 ≈$56K 1800 654101104 0.001333 EQUITY USD
PARK24 4666 0,04 ≈$56K 4500 S66677337 0.003333 EQUITY USD
KEIHAN HOLDINGS LTD 9045 0,04 ≈$55K 2700 S64872328 0.002 EQUITY USD
SANKI ENGINEERING 1961 0,04 ≈$55K 3600 S67748269 0.002667 EQUITY USD
JAPAN PETROLEUM EXPLORATION 1662 0,04 ≈$54K 4500 S67116962 0.003333 EQUITY USD
NISSUI CORP 1332 0,04 ≈$54K 7200 S66409277 0.005333 EQUITY USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.003884 → 0.002699 (-30,5%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT X19683337a4e وحدات/سهم: 1.931 → 1.885 (-2,4%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.005251 → 0.003884 (-26,0%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT X19683337a4e وحدات/سهم: 1.964 → 1.931 (-1,7%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج JPY X336b892490c تم الخروج من المركز — كان -0.846 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 24.58 → 23.41 (-4,7%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج TMIU6 X1a55268fa73 تم الخروج من المركز — كان 0.000008148 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 جديد TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b مركز جديد — 0.000008148 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.009901 → 0.005251 (-47,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.039 → 0.04442 (13,9%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT X19683337a4e وحدات/سهم: 3.19 → 1.964 (-38,4%)
4 سبتمبر، 2026 جديد JPY X336b892490c مركز جديد — -0.846 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 23.41 → 24.58 (5,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01145 → 0.009901 (-13,6%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 2264 — MORINAGA MILK INDUSTRY S66026485 وحدات/سهم: 0.005333 → 0.006 (12,5%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 4684 — OBIC LTD S61367496 وحدات/سهم: 0.007333 → 0.008 (9,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 5857 — ARE HOLDINGS JP3116700000 وحدات/سهم: 0.001333 → 0.002 (50,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 5929 — SANWA HOLDINGS S67767814 وحدات/سهم: 0.004 → 0.004667 (16,7%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 6501 — HITACHI S64291040 وحدات/سهم: 0.05267 → 0.05333 (1,3%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 7267 — HONDA MOTOR S64351455 وحدات/سهم: 0.07867 → 0.07933 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 7419 — NOJIMA S66168766 وحدات/سهم: 0.004 → 0.004667 (16,7%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 8309 — SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP S64318975 وحدات/سهم: 0.05802 → 0.05869 (1,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 8591 — ORIX S66611443 وحدات/سهم: 0.02467 → 0.02533 (2,7%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT X19683337a4e وحدات/سهم: 3.239 → 3.19 (-1,5%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 43.25 → 23.41 (-45,9%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص TMIU6 X1a55268fa73 وحدات/سهم: 0.00001333 → 0.000008148 (-38,9%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01205 → 0.01145 (-4,9%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT X19683337a4e وحدات/سهم: 3.262 → 3.239 (-0,7%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 44.32 → 43.25 (-2,4%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01265 → 0.01205 (-4,8%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03894 → 0.039 (0,2%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT X19683337a4e وحدات/سهم: 3.087 → 3.262 (5,7%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 44.5 → 44.32 (-0,4%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01798 → 0.01265 (-29,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03484 → 0.03894 (11,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT X19683337a4e وحدات/سهم: 2.364 → 3.087 (30,6%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج JPY X336b892490c تم الخروج من المركز — كان -0.6547 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 45.68 → 44.5 (-2,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة TMIU6 X1a55268fa73 وحدات/سهم: 0.00001259 → 0.00001333 (5,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01792 → 0.01798 (0,3%)
28 أغسطس، 2026 تقليص 1332 — NISSUI CORP S66409277 وحدات/سهم: 0.006 → 0.005333 (-11,1%)
28 أغسطس، 2026 تم الخروج 1419 JP3470900006 تم الخروج من المركز — كان 0.0006667 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 زيادة 1605 — INPEX JP3294460005 وحدات/سهم: 0.01867 → 0.02 (7,1%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 1802 — OBAYASHI S66564071 وحدات/سهم: 0.012 → 0.01333 (11,1%)
28 أغسطس، 2026 جديد 1803 — SHIMIZU S68044007 مركز جديد — 0.01133 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 زيادة 1808 — HASEKO S64144017 وحدات/سهم: 0.003333 → 0.004 (20,0%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 1812 — KAJIMA S64813207 وحدات/سهم: 0.008667 → 0.009333 (7,7%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 1878 — DAITO TRUST CONSTRUCTION LTD S62505086 وحدات/سهم: 0.006667 → 0.007333 (10,0%)
28 أغسطس، 2026 جديد 1885 — TOA (TOKYO) CORP S68945088 مركز جديد — 0.001333 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 جديد 1893 — PENTA-OCEAN CONSTRUCTION LTD S66808049 مركز جديد — 0.006 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 زيادة 1928 — SEKISUI HOUSE S67939066 وحدات/سهم: 0.012 → 0.01267 (5,6%)
28 أغسطس، 2026 جديد 1944 — KINDEN S64929243 مركز جديد — 0.002667 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 جديد 1961 — SANKI ENGINEERING S67748269 مركز جديد — 0.002667 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 جديد 1980 — DAI DAN LTD S66617358 مركز جديد — 0.002 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 زيادة 2154 — OPEN UP GROUP INC JP3635580008 وحدات/سهم: 0.0006667 → 0.001333 (100,0%)
28 أغسطس، 2026 تم الخروج 2168 JP3781490002 تم الخروج من المركز — كان 0.0006667 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 جديد 2212 — YAMAZAKI BAKING LTD 984632109 مركز جديد — 0.002667 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 زيادة 2269 — MEIJI HOLDINGS LTD JP3918000005 وحدات/سهم: 0.005333 → 0.006 (12,5%)
28 أغسطس، 2026 جديد 2331 — ALSOK LTD S65463598 مركز جديد — 0.007333 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 جديد 2384 — SBS HOLDINGS S67132274 مركز جديد — 0.0006667 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 زيادة 2413 — M3 INC JP3435750009 وحدات/سهم: 0.008 → 0.008667 (8,3%)
28 أغسطس، 2026 تم الخروج 2502 S60544095 تم الخروج من المركز — كان 0.03067 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 تم الخروج 2531 S68703826 تم الخروج من المركز — كان 0.003333 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 تقليص 2678 — ASKUL CORP S62944988 وحدات/سهم: 0.001333 → 0.0006667 (-50,0%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 2726 — PAL GROUP HOLDINGS LTD S64218985 وحدات/سهم: 0.001333 → 0.002 (50,0%)
28 أغسطس، 2026 تم الخروج 2760 S65884033 تم الخروج من المركز — كان 0.0006667 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 زيادة 2802 — AJINOMOTO S60109063 وحدات/سهم: 0.01911 → 0.02044 (7,0%)
28 أغسطس، 2026 تقليص 2811 — KAGOME LTD S64807704 وحدات/سهم: 0.003333 → 0.002667 (-20,0%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 2871 — NICHIREI S66408642 وحدات/سهم: 0.003333 → 0.004 (20,0%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 2914 — JAPAN TOBACCO S64745359 وحدات/سهم: 0.024 → 0.02533 (5,6%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 3003 — HULIC S68053172 وحدات/سهم: 0.01133 → 0.012 (5,9%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 3064 — MONOTARO LTD JP3922950005 وحدات/سهم: 0.006 → 0.006667 (11,1%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 3086 — J.FRONT RETAILING JP3386380004 وحدات/سهم: 0.004667 → 0.005333 (14,3%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 3088 — MATSUKIYOKARA JP3869010003 وحدات/سهم: 0.007333 → 0.008 (9,1%)
28 أغسطس، 2026 جديد 3099 — ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS JP3894900004 مركز جديد — 0.006667 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 جديد 3110 — NITTO BOSEKI LTD S66410838 مركز جديد — 0.002667 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 زيادة 3132 — MACNICA HOLDINGS INC JP3862960006 وحدات/سهم: 0.002667 → 0.003333 (25,0%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 3186 — NEXTAGE LTD JP3758210003 وحدات/سهم: 0.0006667 → 0.001333 (100,0%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 3231 — NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC JP3762900003 وحدات/سهم: 0.01067 → 0.012 (12,5%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 3289 — TOKYU FUDOSAN HOLDINGS JP3569200003 وحدات/سهم: 0.01067 → 0.01133 (6,3%)
28 أغسطس، 2026 تم الخروج 3360 JP3274150006 تم الخروج من المركز — كان 0.001333 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 تقليص 3382 — SEVEN & I HOLDINGS JP3422950000 وحدات/سهم: 0.04733 → 0.04467 (-5,6%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 3402 — TORAY INDUSTRIES S68971431 وحدات/سهم: 0.02733 → 0.02867 (4,9%)
28 أغسطس، 2026 تم الخروج 3405 S64976624 تم الخروج من المركز — كان 0.005333 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 تم الخروج 3436 JP3322930003 تم الخروج من المركز — كان 0.008 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 زيادة 3626 — TISI JP3104890003 وحدات/سهم: 0.004 → 0.004667 (16,7%)
28 أغسطس، 2026 تم الخروج 3765 JP3235900002 تم الخروج من المركز — كان 0.0007333 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 تم الخروج 3861 S66577016 تم الخروج من المركز — كان 0.016 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 زيادة 4042 — TOSOH CORP S69002897 وحدات/سهم: 0.005333 → 0.006 (12,5%)
28 أغسطس، 2026 تقليص 4063 — SHIN ETSU CHEMICAL S68045855 وحدات/سهم: 0.036 → 0.034 (-5,6%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 4151 — KYOWA KIRIN LTD S64995509 وحدات/سهم: 0.004667 → 0.005333 (14,3%)
28 أغسطس، 2026 تم الخروج 4182 S65969230 تم الخروج من المركز — كان 0.002667 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 زيادة 4183 — MITSUI CHEMICALS S65973687 وحدات/سهم: 0.007333 → 0.008 (9,1%)
28 أغسطس، 2026 تم الخروج 4188 JP3897700005 تم الخروج من المركز — كان 0.028 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 جديد 4206 — AICA KOGYO LTD S60100476 مركز جديد — 0.001333 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 زيادة 4307 — NOMURA RESEARCH INSTITUTE S63909212 وحدات/سهم: 0.006714 → 0.008047 (19,9%)
28 أغسطس، 2026 جديد 4373 — SIMPLEX HOLDINGS INC JP3383270000 مركز جديد — 0.003333 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 زيادة 4503 — ASTELLAS PHARMA S69853836 وحدات/سهم: 0.03536 → 0.03736 (5,7%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 4507 — SHIONOGI S68046820 وحدات/سهم: 0.01467 → 0.01533 (4,5%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 4519 — CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD S61964086 وحدات/سهم: 0.01267 → 0.01333 (5,3%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 4527 — ROHTO PHARMACEUTICAL LTD S67473678 وحدات/سهم: 0.004 → 0.004667 (16,7%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 4528 — ONO PHARMACEUTICAL S66601071 وحدات/سهم: 0.008667 → 0.009333 (7,7%)
28 أغسطس، 2026 جديد 4536 — SANTEN PHARMACEUTICAL S67766063 مركز جديد — 0.007333 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 زيادة 4543 — TERUMO S68850742 وحدات/سهم: 0.02667 → 0.028 (5,0%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 4568 — DAIICHI SANKYO LTD JP3475350009 وحدات/سهم: 0.03734 → 0.03867 (3,6%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 4578 — OTSUKA HOLDINGS JP3188220002 وحدات/سهم: 0.01 → 0.01067 (6,7%)
28 أغسطس، 2026 تم الخروج 4587 JP3836750004 تم الخروج من المركز — كان 0.002 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 زيادة 4612 — NIPPON PAINT HOLDINGS S66405077 وحدات/سهم: 0.02133 → 0.02267 (6,3%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 4661 — ORIENTAL LAND S66488917 وحدات/سهم: 0.02533 → 0.026 (2,6%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 4666 — PARK24 S66677337 وحدات/سهم: 0.002667 → 0.003333 (25,0%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 4681 — RESORT TRUST S60441326 وحدات/سهم: 0.003333 → 0.004 (20,0%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 4689 — LY CORP S60848488 وحدات/سهم: 0.06 → 0.06533 (8,9%)
28 أغسطس، 2026 تقليص 4704 — TREND MICRO S61252862 وحدات/سهم: 0.002667 → 0.002 (-25,0%)
28 أغسطس، 2026 جديد 4733 — OBIC BUSINESS CONSULTANTS LTD S61746202 مركز جديد — 0.0006667 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 جديد 4751 — CYBER AGENT S62205018 مركز جديد — 0.01 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 زيادة 4812 — DENTSU SOKEN INC S62959747 وحدات/سهم: 0.001333 → 0.002 (50,0%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 4816 — TOEI ANIMATION LTD S63018717 وحدات/سهم: 0.001333 → 0.002 (50,0%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 4901 — FUJIFILM HOLDINGS S63565253 وحدات/سهم: 0.02467 → 0.02533 (2,7%)
28 أغسطس، 2026 تم الخروج 4912 S65188088 تم الخروج من المركز — كان 0.004667 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 تم الخروج 4967 S61494571 تم الخروج من المركز — كان 0.001333 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 زيادة 5019 — IDEMITSU KOSAN LTD JP3142500002 وحدات/سهم: 0.01667 → 0.01733 (4,0%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 5020 — ENEOS HOLDINGS JP3386450005 وحدات/سهم: 0.05667 → 0.06 (5,9%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 5108 — BRIDGESTONE S61321014 وحدات/سهم: 0.022 → 0.02333 (6,1%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 5393 — NICHIAS CORP S66411463 وحدات/سهم: 0.002667 → 0.003333 (25,0%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 5401 — NIPPON STEEL S66425695 وحدات/سهم: 0.114 → 0.1193 (4,7%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 5406 — KOBE STEEL S64960230 وحدات/سهم: 0.008 → 0.008667 (8,3%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 5411 — JFE HOLDINGS S65437923 وحدات/سهم: 0.01333 → 0.01467 (10,0%)
28 أغسطس، 2026 تم الخروج 5423 S68958792 تم الخروج من المركز — كان 0.0006667 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 تم الخروج 5444 S69854461 تم الخروج من المركز — كان 0.0006667 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 زيادة 5471 — DAIDO STEEL S62506274 وحدات/سهم: 0.002667 → 0.003333 (25,0%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 5713 — SUMITOMO METAL MINING S68588490 وحدات/سهم: 0.005333 → 0.006 (12,5%)
28 أغسطس، 2026 تقليص 5714 — DOWA HOLDINGS LTD S62783063 وحدات/سهم: 0.001333 → 0.0006667 (-50,0%)
28 أغسطس، 2026 جديد 5741 — UACJ JP3826900007 مركز جديد — 0.002667 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 جديد 5801 — FURUKAWA ELECTRIC LTD S63575625 مركز جديد — 0.01467 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 زيادة 5802 — SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES S68587088 وحدات/سهم: 0.05867 → 0.06067 (3,4%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 5803 — FUJIKURA S63567077 وحدات/سهم: 0.03267 → 0.034 (4,1%)
28 أغسطس، 2026 جديد 5838 — RAKUTEN BANK LTD JP3967220009 مركز جديد — 0.002 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 زيادة 6098 — RECRUIT HOLDINGS LTD JP3970300004 وحدات/سهم: 0.01867 → 0.02067 (10,7%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 6113 — AMADA LTD S60221058 وحدات/سهم: 0.005333 → 0.006 (12,5%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 6141 — DMG MORI S66025636 وحدات/سهم: 0.002667 → 0.003333 (25,0%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 6301 — KOMATSU S64965841 وحدات/سهم: 0.02 → 0.02067 (3,3%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 6305 — HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY LTD S64294051 وحدات/سهم: 0.001333 → 0.002 (50,0%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 6326 — KUBOTA S64975097 وحدات/سهم: 0.02067 → 0.022 (6,5%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 6383 — DAIFUKU S62500251 وحدات/سهم: 0.006667 → 0.007333 (10,0%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 6417 — SANKYO LTD S67754325 وحدات/سهم: 0.003333 → 0.004 (20,0%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 6448 — BROTHER INDUSTRIES 114813108 وحدات/سهم: 0.004667 → 0.005333 (14,3%)
28 أغسطس، 2026 جديد 6457 — GLORY LTD S63742266 مركز جديد — 0.001333 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 زيادة 6501 — HITACHI S64291040 وحدات/سهم: 0.04 → 0.05267 (31,7%)
28 أغسطس، 2026 تقليص 6503 — MITSUBISHI ELECTRIC S65970451 وحدات/سهم: 0.04467 → 0.04 (-10,4%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 6504 — FUJI ELECTRIC S63563654 وحدات/سهم: 0.002667 → 0.003333 (25,0%)
28 أغسطس، 2026 جديد 6507 — SINFONIA TECHNOLOGY LTD S68046044 مركز جديد — 0.0006667 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 جديد 6508 — MEIDENSHA CORP S65759003 مركز جديد — 0.0006667 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 جديد 6526 — SOCIONEXT JP3433500000 مركز جديد — 0.004 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 زيادة 6544 — JAPAN ELEVATOR SERVICE HOLDINGS LT JP3389510003 وحدات/سهم: 0.003333 → 0.004 (20,0%)
28 أغسطس، 2026 تم الخروج 6645 S66594284 تم الخروج من المركز — كان 0.003333 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 جديد 6674 — GS YUASA S67442509 مركز جديد — 0.002 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 زيادة 6701 — NEC S66404005 وحدات/سهم: 0.02719 → 0.02785 (2,5%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 6702 — FUJITSU S63569453 وحدات/سهم: 0.038 → 0.03933 (3,5%)
28 أغسطس، 2026 جديد 6703 — OKI ELECTRIC INDUSTRY LTD S66576828 مركز جديد — 0.002 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 تم الخروج 6707 S67747857 تم الخروج من المركز — كان 0.0006667 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 زيادة 6723 — RENESAS ELECTRONICS CORP S66356775 وحدات/سهم: 0.03933 → 0.04133 (5,1%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 6752 — PANASONIC HOLDINGS S65727075 وحدات/سهم: 0.04867 → 0.05067 (4,1%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 6758 — SONY GROUP S68215060 وحدات/سهم: 0.04467 → 0.072 (61,2%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 6762 — TDK S68693027 وحدات/سهم: 0.03533 → 0.03733 (5,7%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 6841 — YOKOGAWA ELECTRIC S69864270 وحدات/سهم: 0.004 → 0.004667 (16,7%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 6845 — AZBIL CORP S69855435 وحدات/سهم: 0.009333 → 0.01067 (14,3%)
28 أغسطس، 2026 تم الخروج 6849 S66399700 تم الخروج من المركز — كان 0.003333 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 تقليص 6857 — ADVANTEST S68704907 وحدات/سهم: 0.01222 → 0.007556 (-38,2%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 6869 — SYSMEX S68838077 وحدات/سهم: 0.01 → 0.01067 (6,7%)
28 أغسطس، 2026 جديد 6871 — MICRONICS JAPAN S65673055 مركز جديد — 0.0006667 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 زيادة 6902 — DENSO S66403817 وحدات/سهم: 0.04067 → 0.042 (3,3%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 6954 — FANUC CORP S63569347 وحدات/سهم: 0.01933 → 0.02 (3,4%)
28 أغسطس، 2026 جديد 6960 — FUKUDA DENSHI S63570121 مركز جديد — 0.0006667 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 زيادة 6965 — HAMAMATSU PHOTONICS S64058704 وحدات/سهم: 0.006 → 0.006667 (11,1%)
28 أغسطس، 2026 تم الخروج 6966 S65974321 تم الخروج من المركز — كان 0.002 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 تقليص 6981 — MURATA MANUFACTURING S66104035 وحدات/سهم: 0.03867 → 0.02067 (-46,6%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 6988 — NITTO DENKO S66418013 وحدات/سهم: 0.012 → 0.01333 (11,1%)
28 أغسطس، 2026 تم الخروج 7004 S64293087 تم الخروج من المركز — كان 0.003333 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 زيادة 7011 — MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES S65970675 وحدات/سهم: 0.05067 → 0.06467 (27,6%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 7012 — KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES S64846207 وحدات/سهم: 0.016 → 0.01667 (4,2%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 7013 — IHI S64669856 وحدات/سهم: 0.02133 → 0.02267 (6,3%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 7148 — FINANCIAL PRODUCTS GROUP JP3166990006 وحدات/سهم: 0.001333 → 0.002 (50,0%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 7167 — MEBUKI FINANCIAL GROUP INC JP3117700009 وحدات/سهم: 0.01867 → 0.01933 (3,6%)
28 أغسطس، 2026 جديد 7173 — TOKYO KIRABOSHI FINANCIAL GROUP IN JP3584400000 مركز جديد — 0.005333 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 زيادة 7186 — YOKOHAMA FINANCIAL GROUP JP3305990008 وحدات/سهم: 0.02067 → 0.022 (6,5%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 7202 — ISUZU MOTORS S64671043 وحدات/سهم: 0.01 → 0.01133 (13,3%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 7203 — TOYOTA MOTOR S69006435 وحدات/سهم: 0.06201 → 0.08001 (29,0%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 7259 — AISIN S60107026 وحدات/سهم: 0.01 → 0.01067 (6,7%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 7261 — MAZDA MOTOR S69003085 وحدات/سهم: 0.01333 → 0.01467 (10,0%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 7267 — HONDA MOTOR S64351455 وحدات/سهم: 0.07667 → 0.07867 (2,6%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 7269 — SUZUKI MOTOR S68655042 وحدات/سهم: 0.03 → 0.03133 (4,4%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 7270 — SUBARU S63564066 وحدات/سهم: 0.012 → 0.01267 (5,6%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 7272 — YAMAHA MOTOR S69852648 وحدات/سهم: 0.02 → 0.02067 (3,3%)
28 أغسطس، 2026 تم الخروج 7276 S64963242 تم الخروج من المركز — كان 0.004 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 زيادة 7453 — RYOHIN KEIKAKU S67584557 وحدات/سهم: 0.009333 → 0.01 (7,1%)
28 أغسطس، 2026 تم الخروج 7459 S67820902 تم الخروج من المركز — كان 0.004667 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 زيادة 7532 — PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS S62698618 وحدات/سهم: 0.04333 → 0.04533 (4,6%)
28 أغسطس، 2026 زيادة 7649 — SUGI HOLDINGS LTD S62590112 وحدات/سهم: 0.002667 → 0.005333 (100,0%)
28 أغسطس، 2026 تم الخروج 7716 S62710710 تم الخروج من المركز — كان 0.001333 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 زيادة 7733 — OLYMPUS S66588013 وحدات/سهم: 0.022 → 0.02267 (3,0%)

عرض آخر 200 من إجمالي 335 تغييرات

التوزيعات 43 دفعة

08
2,66%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,75التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026$0,6430
16 ديسمبر، 2025$2,1050
16 يونيو، 2025$0,6130
17 ديسمبر، 2024$1,0300
11 يونيو، 2024$0,5910
20 ديسمبر، 2023$1,2900
7 يونيو، 2023$0,4610
13 ديسمبر، 2022$0,2380
9 يونيو، 2022$0,6200
13 ديسمبر، 2021$1,2800
10 يونيو، 2021$0,5780
14 ديسمبر، 2020$0,4950
15 يونيو، 2020$0,4250
16 ديسمبر، 2019$0,7810
17 يونيو، 2019$0,4440
18 ديسمبر، 2018$0,5000
19 يونيو، 2018$0,3720
21 ديسمبر، 2017$0,6200
20 يونيو، 2017$0,3560
22 ديسمبر، 2016$0,7120
21 يونيو، 2016$0,3840
21 ديسمبر، 2015$0,3970
24 يونيو، 2015$0,2950
19 ديسمبر، 2014$0,3540
24 يونيو، 2014$0,3330
17 ديسمبر، 2013$0,3770
25 يونيو، 2013$0,2440
17 ديسمبر، 2012$0,4980
20 يونيو، 2012$0,3690
19 ديسمبر، 2011$0,5750
21 يونيو، 2011$0,3720
20 ديسمبر، 2010$0,4580
21 يونيو، 2010$0,2550
21 ديسمبر، 2009$0,2880
22 يونيو، 2009$0,2450
22 ديسمبر، 2008$0,3640
23 يونيو، 2008$0,4910
24 ديسمبر، 2007$0,5965
21 ديسمبر، 2006$0,3800
23 ديسمبر، 2005$0,1895
23 ديسمبر، 2004$0,1685
22 ديسمبر، 2003$0,0595
16 ديسمبر، 2003$0,0875

الملاك المؤسسيون (13F) 31 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
MORGAN STANLEY $6675233 26,12% 67328 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $3240819 12,68% 32688 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2232461 8,74% 22637 الأسهم 30 يونيو، 2026
Intesa Sanpaolo Wealth Management $1982880 7,76% 20000 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1882514 7,37% 18988 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1675335 6,56% 16898 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $955649 3,74% 9639 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $946738 3,70% 9549 الأسهم 30 يونيو، 2026
Family Firm, Inc. $943066 3,69% 11771 الأسهم 30 يونيو، 2025
LPL Financial LLC $931521 3,65% 9396 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $894973 3,50% 9027 الأسهم 30 يونيو، 2026
Corient Private Wealth LP $635711 2,49% 6412 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $465679 1,82% 4697 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $428300 1,68% 4320 الأسهم 30 يونيو، 2026
Copia Wealth Management $405598 1,59% 4091 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ifrah Financial Services, Inc. $314840 1,23% 3176 الأسهم 30 يونيو، 2026
FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC $281371 1,10% 2838 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $204135 0,80% 2059 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $128590 0,50% 1297 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $98432 0,39% 993 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $87000 0,34% 877 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $36568 0,14% 400 الأسهم 31 مارس، 2026
WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC $24363 0,10% 245 الأسهم 30 يونيو، 2026
SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC $19829 0,08% 200 الأسهم 30 يونيو، 2026
Breakwater Investment Management $14476 0,06% 146 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $13943 0,05% 140 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $13868 0,05% 140 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $9951 0,04% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
REDMONT WEALTH ADVISORS LLC $6312 0,02% 73 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
FLOW TRADERS U.S. LLC $5780 0,02% 58300 الأسهم 30 يونيو، 2026
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $2 0,00% 16 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
MTRA Invesco International Growth Fo… $139.6M
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TI… $139.7M
SPFF Global X SuperIncome Preferred … $140.1M
PXE Invesco Energy Exploration & Pr… $140.7M
LGDX Intech S&P Large Cap Diversifie… $142.0M
CVGD CresAlta Global Dividend ETF $138.6M
IZRL ARK Israel Innovative Technolog… $136.9M
DMAX iShares Large Cap Max Buffer De… $136.3M
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي $136.1M
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets… $135.7M