توزيع القطاعات

04
Technology 13,4%
Financials 5,4%
Communication Services 3,7%
Industrials 3,7%
Retail 3,2%
Healthcare 2,5%
Consumer Discretionary 2,0%
Energy 1,3%
Real Estate 1,0%
Consumer Staples 0,9%
Utilities 0,5%
Consumer products 0,4%
Materials 0,3%
أخرى/غير معينة 61,8%

المحفظة الكاملة 426 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $31683041 4,35% 936080 $4585228 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $30268189 4,15% 104598 $3985356 صعود ×2
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $25645157 3,52% 702030 $1949693 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22722434 3,12% 113546 $3621627 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11361760 1,56% 30454 $-45244 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10833377 1,49% 45449 $1463216 صعود ×6
SPY SPY $9911181 1,36% 13272 $1552075 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9827529 1,35% 27493 $2218372 صعود ×6
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $9821518 1,35% 194770 $1117632 صعود ×2
SPYV SPDR SERIES TRUST $9461946 1,30% 155533 $930308 صعود ×3
ITA iShares Trust $9357389 1,28% 38600 $842356 هبوط ×1
MARM First Trust Exchange-Traded Fund VIII $9315470 1,28% 272928 $177841
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $8690200 1,19% 295276 $1581789 صعود ×5
SPIB SPDR SERIES TRUST $8603649 1,18% 256544 $155674 صعود ×3
SEIX Virtus ETF Trust II $8506875 1,17% 366866 $231582 صعود ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $8431151 1,16% 22784 $1422629 صعود ×3
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8190029 1,12% 174056 $138083 صعود ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8008242 1,10% 16004 $65022 هبوط ×5
JPIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $7912220 1,09% 163239 $266018 صعود ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7468832 1,02% 17756 $948495 صعود ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $7107839 0,98% 59470 $2162989 صعود ×1
DJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII $7075811 0,97% 141107 $410172 هبوط ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6989619 0,96% 6563 $2125095 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6945636 0,95% 9431 $2241575 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6371023 0,87% 16864 $1438067 صعود ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $6152545 0,84% 8958 $140722 هبوط ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $6035205 0,83% 98197 $727658 صعود ×4
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund $5778819 0,79% 476800 $1595809 صعود ×6
PSQA Palmer Square CLO Senior Debt ETF $5422860 0,74% 266788 $-169667 هبوط ×2
EYLD Cambria ETF Trust $5343485 0,73% 117617 $551976 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5239424 0,72% 9301 $37908 صعود ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $5209182 0,71% 112592 $123106 صعود ×3
SMH SMH $5174620 0,71% 7889 $2335750 صعود ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5045274 0,69% 27303 $1559518 صعود ×1
GLOF iShares Trust $5000178 0,69% 84960 $721883 صعود ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4634421 0,64% 13116 $896613 صعود ×2
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $4616224 0,63% 34306 $843415 هبوط ×6
FAUG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $4514581 0,62% 79897 $198727 هبوط ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $4220576 0,58% 52067 $996888 صعود ×6
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $4220054 0,58% 33031 $427880 صعود ×1
FMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $4191733 0,58% 74586 $591294 صعود ×1
EDOW First Trust Exchange-Traded Fund $4159016 0,57% 94330 $334153 صعود ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4135967 0,57% 4421 $-72935 صعود ×1
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3985422 0,55% 48293 $493354 صعود ×4
PULS PGIM ETF Trust $3908825 0,54% 79673 $-293239 هبوط ×2
GSST Goldman Sachs ETF Trust $3875498 0,53% 77305 $-274346 هبوط ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3739416 0,51% 66208 $136956 صعود ×5
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $3726621 0,51% 136451 $167842 صعود ×3
FCAL First Trust California Municipal High income ETF $3678781 0,50% 80134 $751541 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3627989 0,50% 11082 $419368 صعود ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $3463304 0,48% 15999 $279818 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3289194 0,45% 29034 $-236677 صعود ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3214758 0,44% 5532 $2172585 صعود ×6
IMCG iShares Trust $3203526 0,44% 32575 $702141 صعود ×3
ELD WisdomTree Trust $3117938 0,43% 108360 $123386 صعود ×2
IEFA iShares Trust $3093484 0,42% 32030 $163994 هبوط ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3092508 0,42% 42127 $-259295 هبوط ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2973810 0,41% 55993 $-397100 صعود ×3
MDYV SPDR SERIES TRUST $2945588 0,40% 31036 $385510 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2838267 0,39% 17115 $72379 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2818630 0,39% 20611 $-334766 صعود ×6
HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock $2761502 0,38% 36958 $411342
TNGY Tortoise Capital Series Trust $2704238 0,37% 277754 $17938 صعود ×3
SLYG SPDR SERIES TRUST $2591479 0,36% 21745 $545168 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $2565766 0,35% 6965 $-1209169 هبوط ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2550827 0,35% 7482 $1368949 صعود ×6
STIP iShares Trust $2538066 0,35% 24777 $31958 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2463222 0,34% 6984 $190683 صعود ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2457848 0,34% 5671 $1259643 صعود ×5
FDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2449177 0,34% 44966 $232162 صعود ×1
ZECP Zacks Trust $2388678 0,33% 63293 $296969 صعود ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $2325522 0,32% 37533 $1298 هبوط ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $2315924 0,32% 21213 $356213 صعود ×1
TFLO iShares Trust $2295220 0,31% 45734 $-172187 هبوط ×2
FDD First Trust Exchange-Traded Fund II $2285181 0,31% 123190 $19057 هبوط ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2262923 0,31% 1926 $833962 صعود ×3
GE GE Aerospace Common Stock $2240616 0,31% 5995 $522589 هبوط ×1
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $2208862 0,30% 128218 $148468 صعود ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2189514 0,30% 4263 $81333 صعود ×1
DDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2167359 0,30% 45749 $117815 هبوط ×2
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock $2132335 0,29% 194025 $114475
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2106146 0,29% 66419 $547115 صعود ×4
AGG iShares Trust $2100865 0,29% 21225 $139584 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2035109 0,28% 14569 $1415082 صعود ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2024474 0,28% 1688 $470546 هبوط ×1
AFLG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2024067 0,28% 46616 $771691 صعود ×2
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1952767 0,27% 14495 $124174 هبوط ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1947659 0,27% 18115 $171948 صعود ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $1937263 0,27% 16281 $334411 هبوط ×1
T AT&T Inc. $1935727 0,27% 93483 $-129104 صعود ×3
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $1931486 0,26% 14495 $379091 صعود ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $1876727 0,26% 10984 صعود ×1
DJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1868402 0,26% 37914 $81919 هبوط ×1
JAVA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1837548 0,25% 23140 $405776 صعود ×6
BUFQ First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1827272 0,25% 46531 $176839 هبوط ×1
AXP American Express Company Common Stock $1821629 0,25% 5383 $215546 صعود ×6
DSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1817000 0,25% 38301 $133227
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1814678 0,25% 12371 $-43111 هبوط ×1
DMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1814081 0,25% 40554 $94592
IJH iShares Trust $1813944 0,25% 23524 $-43878 هبوط ×5

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
BUFR $25645157 3,52% بزيادة ×3
AMZN $10833377 1,49% بزيادة ×6
GOOGL $9827529 1,35% بزيادة ×6
SPYV $9461946 1,30% بزيادة ×3
SCHX $8690200 1,19% بزيادة ×5
SPIB $8603649 1,18% بزيادة ×3
SEIX $8506875 1,17% بزيادة ×3
VTI $8431151 1,16% بزيادة ×3
JCPB $8190029 1,12% بزيادة ×3
JPIB $7912220 1,09% بزيادة ×3
AVGO $6371023 0,87% بزيادة ×6
JEPQ $6035205 0,83% بزيادة ×4
NAC $5778819 0,79% بزيادة ×6
META $5239424 0,72% بزيادة ×6
IUSB $5209182 0,71% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $1876727 10984 0,26%
MU $1401308 1214 0,19%
MRVL $628117 2109 0,09%
PINK $617906 15729 0,08%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 77926X320) $532311 7208 0,07%
DELL $523862 1214 0,07%
RCL $402811 1267 0,06%
CRWD $385902 506 0,05%
IOO $375786 2751 0,05%
IVV $374445 500 0,05%
IVV $374445 500 0,05%
TBUX $372031 7475 0,05%
SNDK $370618 163 0,05%
MAGS $324245 5043 0,04%
GUT $318558 65818 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SCHG تم الشراء أكثر +5K +$4.6M
AAPL تم الشراء أكثر +1K +$4.0M
NVDA تم الشراء أكثر +4K +$3.6M
SMH تم الشراء أكثر +485 +$2.3M
QQQ تم الشراء أكثر +1K +$2.2M
GOOGL تم الشراء أكثر +1K +$2.2M
AMD تم الشراء أكثر +407 +$2.2M
VGT تم الشراء أكثر +52K +$2.2M
CAT تقليص -299 +$2.1M
BUFR تم الشراء أكثر +358 +$1.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
JIVE 30 يونيو، 2025 21336 $1340756
WMB 31 ديسمبر، 2025 15134 $958685 17,4%
FJUN 30 يونيو، 2026 16300 $920999
BIDU 31 مارس، 2026 5057 $774630 -24,3%
BABA 31 مارس، 2026 4487 $752632 -15,6%
NVS 31 ديسمبر، 2025 5762 $738829 2,3%
UMC 30 يونيو، 2026 81497 $730091 -3,5%
GFEB 31 ديسمبر، 2025 17656 $716304
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 9939 $589196 -8,7%
GJUL 31 ديسمبر، 2025 14500 $588120
FNOV 30 سبتمبر، 2025 11326 $573888
JDOC 30 يونيو، 2026 9516 $528708
UNH 30 يونيو، 2025 1261 $505257 19,2%
CADE 31 مارس، 2026 10803 $454914 لم يعد يتم تتبعه
RCL 31 مارس، 2026 1328 $431044 0,9%
SNPS 30 سبتمبر، 2025 703 $411087 -0,7%
IWB 31 مارس، 2026 1036 $392085
XLI 31 ديسمبر، 2025 2404 $370717 9,6%
BIL 31 ديسمبر، 2025 3942 $361679
ACN 31 مارس، 2026 1341 $353542 0,3%
FN 30 يونيو، 2026 639 $332730 -17,5%
SPOT 30 يونيو، 2026 674 $326829 3,0%
PYPL 30 يونيو، 2026 7219 $325127 22,3%
IWD 30 يونيو، 2025 1741 $317053
IAI 30 يونيو، 2025 2201 $311090
BMY 30 يونيو، 2025 6224 $308769 32,1%
SPHQ 30 سبتمبر، 2025 4303 $307105
CRM 30 يونيو، 2026 1632 $304671 49,8%
EUFN 31 ديسمبر، 2025 8565 $294122
FJUL 30 يونيو، 2025 6052 $288197
MBB 30 سبتمبر، 2025 3077 $285546
BWZ 30 سبتمبر، 2025 10320 $284935
IGF 31 ديسمبر، 2025 4629 $282924
COMT 30 يونيو، 2026 8308 $280893
HON 30 يونيو، 2026 1236 $279373 -4,4%
RPV 30 يونيو، 2026 2526 $271267
BSX 30 يونيو، 2026 4227 $265184 -0,2%
MRVL 31 ديسمبر، 2025 3071 $258193 220,4%
ARKF 31 ديسمبر، 2025 4490 $255032
ELV 31 ديسمبر، 2025 774 $250095 10,2%
DIS 31 مارس، 2026 2200 $248237 6,0%
FEX 30 يونيو، 2025 2400 $240792
SPTM 30 يونيو، 2025 3480 $235960
BKCH 31 مارس، 2026 3268 $235428
FDNI 30 يونيو، 2025 7713 $234784
BX 31 ديسمبر، 2025 1367 $233535 -27,5%
ILF 31 مارس، 2026 6549 $231573 -2,2%
IGE 31 مارس، 2026 4075 $229097 -0,2%
SHLD 30 يونيو، 2026 3190 $225980
SPYI 31 مارس، 2026 4254 $224236
ITB 31 مارس، 2026 2151 $219467
JCI 30 سبتمبر، 2025 2010 $219010 42,1%
VNQI 31 ديسمبر، 2025 4516 $215594
MDT 31 مارس، 2026 2092 $215391 -0,3%
QWLD 31 ديسمبر، 2025 1533 $215279
QLTA 30 يونيو، 2025 4569 $215154
NSC 31 مارس، 2026 736 $214353 10,6%
IRM 31 ديسمبر، 2025 2097 $213769 36,7%
ICLN 30 يونيو، 2026 11666 $213371
QMNV 30 سبتمبر، 2025 9885 $213219
PSX 31 مارس، 2026 1481 $212672 45,2%
VRTX 30 سبتمبر، 2025 462 $212433 28,9%
HOOD 31 مارس، 2026 2127 $211594 62,7%
INTU 31 مارس، 2026 420 $209547 -35,0%
VIGI 30 يونيو، 2026 2364 $209120
GOCT 31 مارس، 2026 5273 $208969
NOW 31 مارس، 2026 1470 $208184 28,5%
ARKW 31 مارس، 2026 1516 $207613
SILA 30 يونيو، 2025 8057 $205775 لم يعد يتم تتبعه
TMO 31 مارس، 2026 353 $204249 33,2%
CRWD 31 مارس، 2026 462 $203785 -30,8%
CARR 31 مارس، 2026 3414 $203405 -2,1%
STZ 30 سبتمبر، 2025 1183 $201791 -16,2%
PFFD 31 ديسمبر، 2025 10368 $201450
ACWI 31 ديسمبر، 2025 1455 $201139
IOO 31 ديسمبر، 2025 1676 $201136 14,9%
BITO 31 ديسمبر، 2025 10040 $197595
PBR 31 ديسمبر، 2025 13822 $174987 82,7%
FINS 31 ديسمبر، 2025 11452 $150136 -9,5%
MSIF 31 مارس، 2026 10902 $144342 -3,8%
PBRA 30 يونيو، 2025 12941 $137822 لم يعد يتم تتبعه
TEI 31 مارس، 2026 11070 $74612 1,2%
JQC 30 يونيو، 2026 12342 $60105 -3,9%
EDD 30 يونيو، 2026 10508 $53276 -9,2%
DEFT 30 يونيو، 2026 14815 $8185 3,1%
JQCNR 30 يونيو، 2025 13945 $35 لم يعد يتم تتبعه