EFRA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,34%▼ -2,34%
3M▼ -2,05%▼ -1,10%
6M▼ -2,05%▼ -1,10%
منذ بداية العام▲ +3,43%▲ +4,44%
1Y▲ +0,11%▲ +4,34%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +16,67%▲ +27,23%
تقلب 1 سنة13,73%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*0,08

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا -$0 يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 109 حيازات

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
WASION HOLDINGS LTD 3393 0,26 ≈$15K 8000 KYG9463P1081 0.05 EQUITY USD
NBCC INDIA LTD NBCC 0,25 ≈$14K 15940 INE095N01031 0.09962 EQUITY USD
RIKEN KEIKI LTD 7734 0,24 ≈$13K 600 S67398479 0.00375 EQUITY USD
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LT 371 0,22 ≈$12K 58000 BMG0957L1090 0.3625 EQUITY USD
MARCOPOLO PREF POMO4 0,18 ≈$10K 11337 S25991316 0.07086 EQUITY USD
CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD 855 0,18 ≈$10K 18000 S66714775 0.1125 EQUITY USD
YUTONG BUS LTD A 600066 0,18 ≈$10K 2500 CNE000000PY4 0.01562 EQUITY USD
METAWATER LTD 9551 0,14 ≈$8K 400 JP3921260000 0.0025 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,14 ≈$8K 7693 066922477 0.04808 CASH USD
TRE HOLDINGS CORP 9247 0,13 ≈$7K 600 JP3538540000 0.00375 EQUITY USD
TSUKISHIMA HOLDINGS LTD 6332 0,13 ≈$7K 400 S69068237 0.0025 EQUITY USD
ALKHORAYEF WATER & POWER TECHNOLOG 2081 0,12 ≈$7K 263 SA1591410GH0 0.001644 EQUITY USD
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD 2128 0,11 ≈$6K 14000 KYG2157Q1029 0.0875 EQUITY USD
TORISHIMA PUMP MFG LTD 6363 0,10 ≈$6K 300 S68969245 0.001875 EQUITY USD
OSAKI ELECTRIC LTD 6644 0,09 ≈$5K 500 S66620063 0.003125 EQUITY USD
ION EXCHANGE INDIA LTD IONEXCHANG 0,08 ≈$4K 915 INE570A01022 0.005719 EQUITY USD
BEIJING GEOENVIRON ENGINEERING & T 603588 0,07 ≈$4K 1700 CNE100001V11 0.01062 EQUITY USD
CHINA SOUTHERN POWER GRID ENERGY S 600995 0,07 ≈$4K 2000 CNE000001JD9 0.0125 EQUITY USD
ZIJIN LONGKING A 600388 0,06 ≈$4K 1300 CNE0000016G5 0.008125 EQUITY USD
JPY CASH JPY 0,06 ≈$3K 510622 Xbcc3be1cd91 3.191 CASH USD
HANG ZHOU IRON & STEEL LTD A 600126 0,06 ≈$3K 3400 CNE000000V97 0.02125 EQUITY USD
GUANGDONG TOPSTAR TECHNOLOGY LTD A 300607 0,06 ≈$3K 600 CNE100002PX1 0.00375 EQUITY USD
CHENGDU XINGRONG ENVIRONMENT LTD A 000598 0,05 ≈$3K 2800 CNE000000HN4 0.0175 EQUITY USD
BEIJING CAPITAL ECO-ENVIRONMENT PR 600008 0,05 ≈$3K 6700 CNE000001295 0.04187 EQUITY USD
ZHONGSHAN PUBLIC UTILITIES GROUP L 000685 0,05 ≈$3K 1500 CNE0000006B7 0.009375 EQUITY USD
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATE 002372 0,04 ≈$2K 2000 CNE100000MK9 0.0125 EQUITY USD
BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY LTD 300070 0,04 ≈$2K 4600 CNE100000N95 0.02875 EQUITY USD
SUNNY FRIEND ENVIRONMENTAL TECHNOL 8341 0,04 ≈$2K 1000 TW0008341009 0.00625 EQUITY USD
SPIC HYDROPOWER LTD A 600292 0,04 ≈$2K 1300 CNE000001592 0.008125 EQUITY USD
NIPPON SHARYO LTD 7102 0,04 ≈$2K 100 S66425034 0.000625 EQUITY USD
JIANGXI HONGCHENG ENVIRONMENT LTD 600461 0,04 ≈$2K 1600 CNE000001HW3 0.01 EQUITY USD
GBP CASH GBP 0,04 ≈$2K 1552 GBP_CCASH 0.0097 CASH USD
CASH COLLATERAL USD SGAFT SGAFT 0,04 ≈$2K 2000 Xe4f63973721 0.0125 COLLATERAL USD
HKD CASH HKD 0,01 ≈$608 4782 X46f6feb14bc 0.02989 CASH USD
CHF CASH CHF 0,01 ≈$503 409 X03b61a669e9 0.002556 CASH USD
CNH CASH CNH 0,01 ≈$470 3155 X5f6d4badd7f 0.01972 CASH USD
CAD CASH CAD 0,01 ≈$454 629 Xe15323fdfab 0.003931 CASH USD
TWD CASH TWD 0,01 ≈$299 9497 Xf913d0c155a 0.05936 CASH USD
USD CASH USD 0,00 ≈$271 274 X2f5743ed867 0.001713 CASH USD
SEK CASH SEK 0,00 ≈$243 2346 Xa09e2bcc066 0.01466 CASH USD
BRL CASH BRL 0,00 ≈$210 1072 Xe7edc250354 0.0067 CASH USD
NOK CASH NOK 0,00 ≈$205 1913 X91908a247d1 0.01196 CASH USD
ZAR CASH ZAR 0,00 ≈$205 3334 X622e06ae68f 0.02084 CASH USD
PHP CASH PHP 0,00 ≈$194 12296 X0a5f7bc45a7 0.07685 CASH USD
AUD CASH AUD 0,00 ≈$188 267 X7660509e216 0.001669 CASH USD
INR CASH INR 0,00 ≈$88 8607 Xac3bf6ed467 0.05379 CASH USD
JPY/USD JPY 0,00 ≈$11 -386554 X336b892490c -2.416 OTHER USD
BRL/USD BRL 0,00 · 1243 X498335c9bed 0.007769 OTHER USD
CHF/USD CHF 0,00 · -247 X2d215aefad6 -0.001544 OTHER USD
CNH/USD CNH 0,00 · -1813 X25833739658 -0.01133 OTHER USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Industrials 40,7%
Utilities 12,2%
Materials 6,5%
Real Estate 0,4%
Technology 0,0%
Communication Services 0,0%
Energy 0,0%
أخرى/غير معينة 40,3%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تقليص INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: 0.07084 → 0.05379 (-24,1%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.004394 → 0.001713 (-61,0%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.04823 → 0.04808 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة AGUAS.A — AGUAS ANDINAS SA S23112386 وحدات/سهم: 0.2492 → 0.2668 (7,1%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة BFSA — BEFESA SA LU1704650164 وحدات/سهم: 0.003469 → 0.003613 (4,1%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة BMI — BADGER METER 056525108 وحدات/سهم: 0.002737 → 0.002788 (1,8%)
9 سبتمبر، 2026 جديد BRL — BRL/USD X498335c9bed مركز جديد — 0.007769 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 تقليص BRL — BRL CASH Xe7edc250354 وحدات/سهم: 0.03841 → 0.0067 (-82,6%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة BS6 — YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS SG1U76934819 وحدات/سهم: 0.2394 → 0.2413 (0,8%)
9 سبتمبر، 2026 جديد CHF — CHF/USD X2d215aefad6 مركز جديد — -0.001544 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 تقليص CLP — CLP CASH X0882fad7e2d وحدات/سهم: 1.135 → -4.66 (-510,6%)
9 سبتمبر، 2026 جديد CLP — CLP/USD Xb6eb8696bed مركز جديد — 4.942 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 جديد CNH — CNH/USD X25833739658 مركز جديد — -0.01133 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 جديد EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f مركز جديد — 0.01346 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.0002438 → -0.01116 (-4676,9%)
9 سبتمبر، 2026 جديد GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 مركز جديد — -0.0007813 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 جديد JPY — JPY/USD X336b892490c مركز جديد — -2.416 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 زيادة SBSP3 — COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE BRSBSPACNOR5 وحدات/سهم: 0.2214 → 0.2227 (0,5%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.001606 → -0.008 (-598,1%)
9 سبتمبر، 2026 جديد SGD — SGD/USD X76d161de74c مركز جديد — 0.01102 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 زيادة SW — SMURFIT WESTROCK PLC IE00028FXN24 وحدات/سهم: 0.04761 → 0.04778 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02357 → 0.004394 (-81,4%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة VIE — VEOLIA ENVIRON. SA S40318792 وحدات/سهم: 0.05024 → 0.05043 (0,4%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة VLTO — VERALTO CORP 92338C103 وحدات/سهم: 0.02332 → 0.02339 (0,3%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج ETD_USD X92a7be9aa93 تم الخروج من المركز — كان 0.00025 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.009806 → 0.02989 (204,8%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02599 → 0.02357 (-9,3%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.04789 → 0.04823 (0,7%)
4 سبتمبر، 2026 جديد ETD_USD X92a7be9aa93 مركز جديد — 0.00025 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02984 → 0.02599 (-12,9%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.04501 → 0.04789 (6,4%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج JPY — JPY/USD X336b892490c تم الخروج من المركز — كان -0.2881 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 3.479 → 3.191 (-8,3%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02929 → 0.02984 (1,9%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.04403 → 0.04501 (2,2%)
2 سبتمبر، 2026 جديد JPY — JPY/USD X336b892490c مركز جديد — -0.2881 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05669 → 0.02929 (-48,3%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01631 → 0.04403 (170,0%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05364 → 0.05669 (5,7%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01695 → 0.01631 (-3,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: 0.06518 → 0.07084 (8,7%)
31 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05423 → 0.05364 (-1,1%)
28 أغسطس، 2026 زيادة INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: 0.02889 → 0.06518 (125,6%)
28 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05721 → 0.05423 (-5,2%)
28 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01491 → 0.01695 (13,7%)
27 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05011 → 0.05721 (14,2%)
26 أغسطس، 2026 زيادة BRL — BRL CASH Xe7edc250354 وحدات/سهم: 0.03081 → 0.03841 (24,7%)
26 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05278 → 0.05011 (-5,1%)
26 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01336 → 0.01491 (11,6%)
25 أغسطس، 2026 تم الخروج JPY — JPY/USD X336b892490c تم الخروج من المركز — كان -0.2341 وحدة/سهم
25 أغسطس، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 3.714 → 3.479 (-6,3%)
25 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05211 → 0.05278 (1,3%)
24 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05257 → 0.05211 (-0,9%)
21 أغسطس، 2026 جديد JPY — JPY/USD X336b892490c مركز جديد — -0.2341 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05692 → 0.05257 (-7,6%)
21 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01011 → 0.01336 (32,2%)
20 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.04541 → 0.05692 (25,3%)
20 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01131 → 0.01011 (-10,7%)
19 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05775 → 0.04541 (-21,4%)
19 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01116 → 0.01131 (1,3%)
18 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05398 → 0.05775 (7,0%)
18 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01516 → 0.01116 (-26,4%)
17 أغسطس، 2026 تم الخروج BRL — BRL/USD X498335c9bed تم الخروج من المركز — كان 0.02194 وحدة/سهم
17 أغسطس، 2026 زيادة BRL — BRL CASH Xe7edc250354 وحدات/سهم: 0.008869 → 0.03081 (247,4%)
17 أغسطس، 2026 زيادة INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: 0.01705 → 0.02889 (69,4%)
17 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0561 → 0.05398 (-3,8%)
14 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.03527 → 0.0561 (59,1%)
14 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01429 → 0.01516 (6,1%)
13 أغسطس، 2026 جديد BRL — BRL/USD X498335c9bed مركز جديد — 0.02194 وحدة/سهم
13 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01868 → 0.03527 (88,8%)
13 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02848 → 0.01429 (-49,8%)
12 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01872 → 0.01868 (-0,2%)
12 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02798 → 0.02848 (1,8%)
11 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.001288 → 0.01872 (-1554,4%)
11 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02387 → 0.02798 (17,2%)

التوزيعات 8 دفعات

08
4,22%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,45التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026$0,3420
16 ديسمبر، 2025$1,1070
16 يونيو، 2025$0,3320
17 ديسمبر، 2024$0,8940
11 يونيو، 2024$0,2600
20 ديسمبر، 2023$0,2120
7 يونيو، 2023$0,2200
13 ديسمبر، 2022$0,0360

الملاك المؤسسيون (13F) 11 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BlackRock, Inc. $2165235 79,75% 60500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ignite Planners, LLC $288245 10,62% 8037 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $154000 5,67% 4306 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $62905 2,32% 1758 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $24730 0,91% 691 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $5304 0,20% 149 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4545 0,17% 127 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sunbelt Securities, Inc. $3927 0,14% 114 الأسهم 31 مارس، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3185 0,12% 89 الأسهم 30 يونيو، 2026
Smartleaf Asset Management LLC $2914 0,11% 81 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $39 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
QBTZ Defiance Daily Target 2x Short … مضاعف/عكسي $5.6M
IBGL iShares iBonds Dec 2055 Term Tr… $5.6M
BULG Leverage Shares 2x Long BULL Da… مضاعف/عكسي $5.6M
VOXP Vox Populi ETF $5.8M
COPZ Defiance Daily Target 2x Long C… مضاعف/عكسي $5.9M
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - J… $5.5M
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Ener… $5.5M
SMCZ Defiance Daily Target 2x Short … مضاعف/عكسي $5.5M
IBGK iShares iBonds Dec 2054 Term Tr… $5.5M
PMMR PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - M… $5.4M