EFRA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,34%▼ -2,34%
3M▼ -2,05%▼ -1,10%
6M▼ -2,05%▼ -1,10%
منذ بداية العام▲ +3,43%▲ +4,44%
1Y▲ +0,11%▲ +4,34%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +16,67%▲ +27,23%
تقلب 1 سنة13,73%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*0,08

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا -$0 يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 109 حيازات

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
GBP/USD GBP 0,00 · -125 Xfdd1cde5b58 -0.0007813 OTHER USD
KRW CASH KRW 0,00 · 3256 X544a66fbeff 0.02035 CASH USD
MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 HWRU6 0,00 · 1 Xa4d4cacf5df 0.00000625 FUTURE USD
EUR/USD EUR 0,00 ≈-$6 2154 Xa8b6b74585f 0.01346 OTHER USD
SGD/USD SGD 0,00 ≈-$6 1763 X76d161de74c 0.01102 OTHER USD
CLP/USD CLP 0,00 ≈-$11 790721 Xb6eb8696bed 4.942 OTHER USD
CLP CASH CLP -0,01 ≈-$791 -745649 X0882fad7e2d -4.66 CASH USD
SGD CASH SGD -0,02 ≈-$1K -1280 X45f7841a488 -0.008 CASH USD
EUR CASH EUR -0,04 ≈-$2K -1785 Xa9e45b2a778 -0.01116 CASH USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Industrials 40,7%
Utilities 12,2%
Materials 6,5%
Real Estate 0,4%
Technology 0,0%
Communication Services 0,0%
Energy 0,0%
أخرى/غير معينة 40,3%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تقليص INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: 0.07084 → 0.05379 (-24,1%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.004394 → 0.001713 (-61,0%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.04823 → 0.04808 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة AGUAS.A — AGUAS ANDINAS SA S23112386 وحدات/سهم: 0.2492 → 0.2668 (7,1%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة BFSA — BEFESA SA LU1704650164 وحدات/سهم: 0.003469 → 0.003613 (4,1%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة BMI — BADGER METER 056525108 وحدات/سهم: 0.002737 → 0.002788 (1,8%)
9 سبتمبر، 2026 جديد BRL — BRL/USD X498335c9bed مركز جديد — 0.007769 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 تقليص BRL — BRL CASH Xe7edc250354 وحدات/سهم: 0.03841 → 0.0067 (-82,6%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة BS6 — YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS SG1U76934819 وحدات/سهم: 0.2394 → 0.2413 (0,8%)
9 سبتمبر، 2026 جديد CHF — CHF/USD X2d215aefad6 مركز جديد — -0.001544 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 تقليص CLP — CLP CASH X0882fad7e2d وحدات/سهم: 1.135 → -4.66 (-510,6%)
9 سبتمبر، 2026 جديد CLP — CLP/USD Xb6eb8696bed مركز جديد — 4.942 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 جديد CNH — CNH/USD X25833739658 مركز جديد — -0.01133 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 جديد EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f مركز جديد — 0.01346 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.0002438 → -0.01116 (-4676,9%)
9 سبتمبر، 2026 جديد GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 مركز جديد — -0.0007813 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 جديد JPY — JPY/USD X336b892490c مركز جديد — -2.416 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 زيادة SBSP3 — COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE BRSBSPACNOR5 وحدات/سهم: 0.2214 → 0.2227 (0,5%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.001606 → -0.008 (-598,1%)
9 سبتمبر، 2026 جديد SGD — SGD/USD X76d161de74c مركز جديد — 0.01102 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 زيادة SW — SMURFIT WESTROCK PLC IE00028FXN24 وحدات/سهم: 0.04761 → 0.04778 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02357 → 0.004394 (-81,4%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة VIE — VEOLIA ENVIRON. SA S40318792 وحدات/سهم: 0.05024 → 0.05043 (0,4%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة VLTO — VERALTO CORP 92338C103 وحدات/سهم: 0.02332 → 0.02339 (0,3%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج ETD_USD X92a7be9aa93 تم الخروج من المركز — كان 0.00025 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.009806 → 0.02989 (204,8%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02599 → 0.02357 (-9,3%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.04789 → 0.04823 (0,7%)
4 سبتمبر، 2026 جديد ETD_USD X92a7be9aa93 مركز جديد — 0.00025 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02984 → 0.02599 (-12,9%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.04501 → 0.04789 (6,4%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج JPY — JPY/USD X336b892490c تم الخروج من المركز — كان -0.2881 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 3.479 → 3.191 (-8,3%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02929 → 0.02984 (1,9%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.04403 → 0.04501 (2,2%)
2 سبتمبر، 2026 جديد JPY — JPY/USD X336b892490c مركز جديد — -0.2881 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05669 → 0.02929 (-48,3%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01631 → 0.04403 (170,0%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05364 → 0.05669 (5,7%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01695 → 0.01631 (-3,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: 0.06518 → 0.07084 (8,7%)
31 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05423 → 0.05364 (-1,1%)
28 أغسطس، 2026 زيادة INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: 0.02889 → 0.06518 (125,6%)
28 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05721 → 0.05423 (-5,2%)
28 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01491 → 0.01695 (13,7%)
27 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05011 → 0.05721 (14,2%)
26 أغسطس، 2026 زيادة BRL — BRL CASH Xe7edc250354 وحدات/سهم: 0.03081 → 0.03841 (24,7%)
26 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05278 → 0.05011 (-5,1%)
26 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01336 → 0.01491 (11,6%)
25 أغسطس، 2026 تم الخروج JPY — JPY/USD X336b892490c تم الخروج من المركز — كان -0.2341 وحدة/سهم
25 أغسطس، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 3.714 → 3.479 (-6,3%)
25 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05211 → 0.05278 (1,3%)
24 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05257 → 0.05211 (-0,9%)
21 أغسطس، 2026 جديد JPY — JPY/USD X336b892490c مركز جديد — -0.2341 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05692 → 0.05257 (-7,6%)
21 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01011 → 0.01336 (32,2%)
20 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.04541 → 0.05692 (25,3%)
20 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01131 → 0.01011 (-10,7%)
19 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05775 → 0.04541 (-21,4%)
19 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01116 → 0.01131 (1,3%)
18 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05398 → 0.05775 (7,0%)
18 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01516 → 0.01116 (-26,4%)
17 أغسطس، 2026 تم الخروج BRL — BRL/USD X498335c9bed تم الخروج من المركز — كان 0.02194 وحدة/سهم
17 أغسطس، 2026 زيادة BRL — BRL CASH Xe7edc250354 وحدات/سهم: 0.008869 → 0.03081 (247,4%)
17 أغسطس، 2026 زيادة INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: 0.01705 → 0.02889 (69,4%)
17 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0561 → 0.05398 (-3,8%)
14 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.03527 → 0.0561 (59,1%)
14 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01429 → 0.01516 (6,1%)
13 أغسطس، 2026 جديد BRL — BRL/USD X498335c9bed مركز جديد — 0.02194 وحدة/سهم
13 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01868 → 0.03527 (88,8%)
13 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02848 → 0.01429 (-49,8%)
12 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01872 → 0.01868 (-0,2%)
12 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02798 → 0.02848 (1,8%)
11 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.001288 → 0.01872 (-1554,4%)
11 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02387 → 0.02798 (17,2%)

التوزيعات 8 دفعات

08
4,22%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,45التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026$0,3420
16 ديسمبر، 2025$1,1070
16 يونيو، 2025$0,3320
17 ديسمبر، 2024$0,8940
11 يونيو، 2024$0,2600
20 ديسمبر، 2023$0,2120
7 يونيو، 2023$0,2200
13 ديسمبر، 2022$0,0360

الملاك المؤسسيون (13F) 11 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BlackRock, Inc. $2165235 79,75% 60500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ignite Planners, LLC $288245 10,62% 8037 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $154000 5,67% 4306 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $62905 2,32% 1758 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $24730 0,91% 691 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $5304 0,20% 149 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4545 0,17% 127 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sunbelt Securities, Inc. $3927 0,14% 114 الأسهم 31 مارس، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3185 0,12% 89 الأسهم 30 يونيو، 2026
Smartleaf Asset Management LLC $2914 0,11% 81 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $39 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
QBTZ Defiance Daily Target 2x Short … مضاعف/عكسي $5.6M
IBGL iShares iBonds Dec 2055 Term Tr… $5.6M
BULG Leverage Shares 2x Long BULL Da… مضاعف/عكسي $5.6M
VOXP Vox Populi ETF $5.8M
COPZ Defiance Daily Target 2x Long C… مضاعف/عكسي $5.9M
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - J… $5.5M
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Ener… $5.5M
SMCZ Defiance Daily Target 2x Short … مضاعف/عكسي $5.5M
IBGK iShares iBonds Dec 2054 Term Tr… $5.5M
PMMR PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - M… $5.4M