iShares Trust (EFRA)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000077884 · عرض على SEC EDGAR ↗
$35,88
حتى تاريخ 18 أغسطس، 2026
▼ -0,41 (-1,13%)
تغير اليوم الواحد
$32,41 – $37,27
نطاق 52 أسبوعًا
+0,37%
علاوة / خصم
صافي قيمة الأصول اعتبارًا من 18 أغسطس، 2026
1 نوفمبر، 2022
التأسيس
صافي التدفقات (30d): +$0 مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $5.8M
- الممتلكات
- 101
- حتى تاريخ
- 17 أغسطس، 2026
- نسبة المصروفات
- 0.47% (معتدل)
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
EFRA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 18 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,04% | ▲ +1,04% |
| 3M | ▲ +2,36% | ▲ +3,36% |
| 6M | ▼ -3,12% | ▼ -2,17% |
| منذ بداية العام | ▲ +8,10% | ▲ +9,15% |
| 1Y | ▲ +5,31% | ▲ +9,76% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +21,93% | ▲ +32,97% |
- تقلب 1 سنة
- 14,22%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,63
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- -$0
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 101 حيازة
| المُصدر | الرمز | الوزن % | القيمة السوقية | الأسهم | CUSIP | وحدات/سهم | النوع | العملة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 | HWRU6 | 0,00 | — | 1 | Xa4d4cacf5df | 0.00000625 | FUTURE | USD |
القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.
الصفحة 3
من 3
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Industrials
41,4%
Utilities
11,6%
Packaging
6,3%
Materials
0,7%
Real Estate
0,4%
Technology
0,0%
Communications
0,0%
Energy
0,0%
أخرى/غير معينة
39,6%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.05398 → 0.05775 (7,0%) |
| 18 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.01516 → 0.01116 (-26,4%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
BRL
X498335c9bed
|
تم الخروج من المركز — كان 0.02194 وحدة/سهم |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
BRL — BRL CASH
Xe7edc250354
|
وحدات/سهم: 0.008869 → 0.03081 (247,4%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
وحدات/سهم: 0.01705 → 0.02889 (69,4%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.0561 → 0.05398 (-3,8%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.03527 → 0.0561 (59,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.01429 → 0.01516 (6,1%) |
| 13 أغسطس، 2026 | جديد |
BRL
X498335c9bed
|
مركز جديد — 0.02194 وحدة/سهم |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.01868 → 0.03527 (88,8%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.02848 → 0.01429 (-49,8%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.01872 → 0.01868 (-0,2%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.02798 → 0.02848 (1,8%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.001288 → 0.01872 (-1554,4%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.02387 → 0.02798 (17,2%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
5857 — ARE HOLDINGS
JP3116700000
|
وحدات/سهم: 0.008125 → 0.0075 (-7,7%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 1.48 → 3.714 (151,0%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.004212 → -0.001288 (-69,4%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.02062 → -0.004212 (-79,6%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.03908 → 0.02387 (-38,9%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
وحدات/سهم: 0.02945 → 0.0097 (-67,1%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
تم الخروج من المركز — كان -0.01975 وحدة/سهم |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.04488 → -0.02062 (-54,1%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.03748 → 0.03908 (4,3%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
AWR — AMERICAN STATES WATER
029899101
|
وحدات/سهم: 0.003675 → 0.00375 (2,0%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.006231 → 0.0002438 (-96,1%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
وحدات/سهم: 0.03506 → 0.02945 (-16,0%) |
| 5 أغسطس، 2026 | جديد |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
مركز جديد — -0.01975 وحدة/سهم |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
UMI — UMICORE SA
BE0974320526
|
وحدات/سهم: 0.02161 → 0.02186 (1,2%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.002375 → -0.04488 (1789,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
UU. — UNITED UTILITIES GROUP PLC
GB00B39J2M42
|
وحدات/سهم: 0.07058 → 0.07098 (0,6%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
WAB — WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE
929740108
|
وحدات/سهم: 0.007775 → 0.0078 (0,3%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
WMS — ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC
00790R104
|
وحدات/سهم: 0.006887 → 0.006931 (0,6%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
WTRG — ESSENTIAL UTILITIES INC
29670G102
|
وحدات/سهم: 0.02684 → 0.02702 (0,7%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
WTS — WATTS WATER TECHNOLOGIES CLASS A
942749102
|
وحدات/سهم: 0.002575 → 0.002594 (0,7%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
XYL — XYLEM INC
98419M100
|
وحدات/سهم: 0.01872 → 0.01879 (0,4%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.00005625 → -0.002375 (-4322,2%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.03671 → 0.03748 (2,1%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
CHF — CHF CASH
X03b61a669e9
|
وحدات/سهم: 0.002563 → 0.002556 (-0,2%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.001481 → 0.00005625 (-96,2%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.03369 → 0.03671 (9,0%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.001225 → 0.001481 (20,9%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.03508 → 0.03369 (-4,0%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.000825 → 0.001225 (48,5%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.03449 → 0.03508 (1,7%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.002106 → 0.000825 (-60,8%) |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.002556 → 0.002106 (-17,6%) |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.03482 → 0.03449 (-0,9%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.008612 → 0.002556 (-70,3%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.02856 → 0.03482 (21,9%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
وحدات/سهم: 0.06332 → 0.009806 (-84,5%) |
| 24 يوليو، 2026 | تم الخروج |
HKD
X9c8f29072e1
|
تم الخروج من المركز — كان -0.05352 وحدة/سهم |
| 24 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.001331 → 0.008612 (-746,9%) |
| 24 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.02811 → 0.02856 (1,6%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
وحدات/سهم: 0.02618 → 0.03506 (33,9%) |
| 23 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.00055 → -0.001331 (142,0%) |
| 22 يوليو، 2026 | جديد |
HKD
X9c8f29072e1
|
مركز جديد — -0.05352 وحدة/سهم |
| 22 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.02478 → -0.00055 (-102,2%) |
| 22 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.003081 → 0.02811 (812,2%) |
| 21 يوليو، 2026 | تقليص |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
وحدات/سهم: 0.04522 → 0.02618 (-42,1%) |
| 21 يوليو، 2026 | تم الخروج |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
تم الخروج من المركز — كان -0.01904 وحدة/سهم |
| 21 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.001381 → 0.02478 (-1894,1%) |
| 21 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.00365 → 0.003081 (-15,6%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.0000625 → -0.001381 (2110,0%) |
التوزيعات 8 دفعات
4,04%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,45
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 15 يونيو، 2026 | $0,3420 |
| 16 ديسمبر، 2025 | $1,1070 |
| 16 يونيو، 2025 | $0,3320 |
| 17 ديسمبر، 2024 | $0,8940 |
| 11 يونيو، 2024 | $0,2600 |
| 20 ديسمبر، 2023 | $0,2120 |
| 7 يونيو، 2023 | $0,2200 |
| 13 ديسمبر، 2022 | $0,0360 |
الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $2165235 | 79,72% | 60500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ignite Planners, LLC | $288245 | 10,61% | 8037 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $154000 | 5,67% | 4306 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $62905 | 2,32% | 1758 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $24730 | 0,91% | 691 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5304 | 0,20% | 149 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4545 | 0,17% | 127 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $3927 | 0,14% | 114 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3185 | 0,12% | 89 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $2914 | 0,11% | 81 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1002 | 0,04% | 28 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $39 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| JOJO Tidal Trust I | $5.9M |
| DYLG Global X Funds | $5.9M |
| SCC ProShares Trust | $5.9M |
| PMFB PGIM Rock ETF Trust | $5.9M |
| IBGL iShares Trust | $6.0M |
| IPAV Global X Funds | $5.8M |
| WSDB Northern Lights Fund Trust II | $5.6M |
| VOXP Advisors Series Trust | $5.6M |
| DAT ProShares Trust | $5.6M |
| PMNV PGIM Rock ETF Trust | $5.4M |