iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS)
$43,10
▲ +0,17 (+0,39%)
تغير اليوم الواحد
$42,93 – $46,45
نطاق 52 أسبوعًا
-0,35%
علاوة / خصم
25 يناير، 2012
التأسيس
صافي التدفقات (30d): +$0 مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
وزن أكبر 10 مقتنيات17,21%
العدد الفعلي للمراكز115,6
المراكز فوق 1%31
صافي الأصول
$41.6M
الممتلكات
203
حتى تاريخ
10 سبتمبر، 2026
نسبة المصروفات
0.59%
EWUS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,15% | ▼ -3,15% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -4,69% | ▼ -4,69% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (مايو 2026)
+$0
الربع المنتهي في مايو 2026
+$0
آخر 12 شهرًا
-$208K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 203 حيازات
| المُصدر | الرمز | الوزن % | القيمة السوقية | الأسهم | CUSIP | وحدات/سهم | النوع | العملة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEAZLEY PLC | BEZ | 2,13 | ≈$888K | 50534 | GB00BYQ0JC66 | 0.05319 | EQUITY | USD |
| IMI PLC | IMI | 2,11 | ≈$878K | 21698 | GB00BGLP8L22 | 0.02284 | EQUITY | USD |
| WEIR PLC | WEIR | 2,05 | ≈$854K | 23578 | S09465808 | 0.02482 | EQUITY | USD |
| HISCOX LTD | HSX | 1,75 | ≈$729K | 29196 | G4593F138 | 0.03073 | EQUITY | USD |
| ST JAMESS PLACE PLC | STJ | 1,71 | ≈$711K | 46999 | S07669377 | 0.04947 | EQUITY | USD |
| GAMES WORKSHOP GROUP PLC | GAW | 1,69 | ≈$702K | 3001 | S03718475 | 0.003159 | EQUITY | USD |
| DCC ENERGY PLC | DCC | 1,55 | ≈$646K | 7564 | IE0002424939 | 0.007962 | EQUITY | USD |
| ICG PLC | ICG | 1,46 | ≈$607K | 23543 | GB00BYT1DJ19 | 0.02478 | EQUITY | USD |
| LION FINANCE GROUP PLC | BGEO | 1,40 | ≈$583K | 3228 | GB00BF4HYT85 | 0.003398 | EQUITY | USD |
| ABERDEEN GROUP PLC | ABDN | 1,35 | ≈$562K | 167177 | GB00BF8Q6K64 | 0.176 | EQUITY | USD |
| IG GROUP HOLDINGS PLC | IGG | 1,27 | ≈$529K | 29283 | GB00B06QFB75 | 0.03082 | EQUITY | USD |
| CRODA INTERNATIONAL PLC | CRDA | 1,22 | ≈$507K | 11731 | GB00BJFFLV09 | 0.01235 | EQUITY | USD |
| BRITISH LAND REIT | BLND | 1,20 | ≈$501K | 93084 | S01367010 | 0.09798 | EQUITY | USD |
| METLEN ENERGY & METALS PLC | MTLN | 1,20 | ≈$499K | 9101 | GB00BTQGS779 | 0.00958 | EQUITY | USD |
| BALFOUR BEATTY PLC | BBY | 1,19 | ≈$493K | 43511 | S00961623 | 0.0458 | EQUITY | USD |
| HOWDEN JOINERY GROUP PLC | HWDN | 1,19 | ≈$493K | 49858 | S05576814 | 0.05248 | EQUITY | USD |
| WPP PLC | WPP | 1,17 | ≈$488K | 97977 | JE00B8KF9B49 | 0.1031 | EQUITY | USD |
| ROTORK PLC | ROR | 1,17 | ≈$485K | 74211 | GB00BVFNZH21 | 0.07812 | EQUITY | USD |
| LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC | LMP | 1,15 | ≈$480K | 200044 | GB00B4WFW713 | 0.2106 | EQUITY | USD |
| WHITBREAD PLC | WTB | 1,13 | ≈$470K | 14853 | GB00B1KJJ408 | 0.01563 | EQUITY | USD |
| BARRATT REDROW PLC | BTRW | 1,13 | ≈$469K | 121698 | S00811802 | 0.1281 | EQUITY | USD |
| AUTOTRADER GROUP PLC | AUTO | 1,12 | ≈$466K | 71232 | GB00BVYVFW23 | 0.07498 | EQUITY | USD |
| INVESTEC PLC | INVP | 1,10 | ≈$459K | 52272 | GB00B17BBQ50 | 0.05502 | EQUITY | USD |
| CONVATEC GROUP PLC | CTEC | 1,10 | ≈$456K | 155347 | GB00BD3VFW73 | 0.1635 | EQUITY | USD |
| BURBERRY GROUP PLC | BRBY | 1,09 | ≈$455K | 32787 | S31743008 | 0.03451 | EQUITY | USD |
| MONDI PLC | MNDI | 1,07 | ≈$447K | 40089 | GB00BMWC6P49 | 0.0422 | EQUITY | USD |
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | BBOX | 1,06 | ≈$441K | 221878 | GB00BG49KP99 | 0.2336 | EQUITY | USD |
| PERSIMMON PLC | PSN | 1,04 | ≈$433K | 29171 | S06825384 | 0.03071 | EQUITY | USD |
| RIGHTMOVE PLC | RMV | 1,02 | ≈$423K | 67521 | GB00BGDT3G23 | 0.07107 | EQUITY | USD |
| MAN GROUP PLC | EMG | 1,01 | ≈$420K | 101595 | JE00BJ1DLW90 | 0.1069 | EQUITY | USD |
| RS GROUP PLC | RS1 | 1,01 | ≈$419K | 42803 | S03096443 | 0.04506 | EQUITY | USD |
| ENTAIN PLC | ENT | 0,95 | ≈$394K | 58116 | IM00B5VQMV65 | 0.06117 | EQUITY | USD |
| COMPUTACENTER PLC | CCC | 0,88 | ≈$368K | 5314 | GB00BV9FP302 | 0.005594 | EQUITY | USD |
| PAN AFRICAN RESOURCES PLC | PAF | 0,88 | ≈$367K | 215734 | S04300497 | 0.2271 | EQUITY | USD |
| BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) | BKG | 0,87 | ≈$363K | 8172 | GB00BP0RGD03 | 0.008602 | EQUITY | USD |
| ROSEBANK INDUSTRIES PLC | ROSE | 0,86 | ≈$359K | 80792 | JE00BSBJ5M88 | 0.08504 | EQUITY | USD |
| JOHNSON MATTHEY PLC | JMAT | 0,83 | ≈$347K | 11447 | GB00BTQHVY80 | 0.01205 | EQUITY | USD |
| ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | ZEG | 0,80 | ≈$334K | 15361 | GB00BVGBY890 | 0.01617 | EQUITY | USD |
| TAYLOR WIMPEY PLC | TW. | 0,80 | ≈$333K | 316896 | S08782302 | 0.3336 | EQUITY | USD |
| DRAX GROUP PLC | DRX | 0,80 | ≈$333K | 30569 | GB00B1VNSX38 | 0.03218 | EQUITY | USD |
| CRANSWICK PLC | CWK | 0,79 | ≈$328K | 4809 | S02318889 | 0.005062 | EQUITY | USD |
| MITIE GROUP PLC | MTO | 0,74 | ≈$308K | 109393 | S04657409 | 0.1152 | EQUITY | USD |
| ITV PLC | ITV | 0,73 | ≈$306K | 326591 | S33986498 | 0.3438 | EQUITY | USD |
| PLUS500 | PLUS | 0,73 | ≈$304K | 6271 | IL0011284465 | 0.006601 | EQUITY | USD |
| SERCO GROUP PLC | SRP | 0,72 | ≈$298K | 88772 | S07973795 | 0.09344 | EQUITY | USD |
| INCHCAPE PLC | INCH | 0,71 | ≈$295K | 26989 | GB00B61TVQ02 | 0.02841 | EQUITY | USD |
| QUILTER PLC | QLT | 0,71 | ≈$294K | 117761 | GB00BNHSJN34 | 0.124 | EQUITY | USD |
| BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC | BAB | 0,70 | ≈$292K | 22302 | S09697038 | 0.02348 | EQUITY | USD |
| TP ICAP GROUP PLC | TCAP | 0,70 | ≈$291K | 65924 | JE00BMDZN391 | 0.06939 | EQUITY | USD |
| SOFTCAT PLC | SCT | 0,69 | ≈$288K | 11623 | GB00BYZDVK82 | 0.01223 | EQUITY | USD |
القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.
توزيع القطاعات
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 10 سبتمبر، 2026 | زيادة | EUR — EUR CASH | وحدات/سهم: 0.002546 → 0.004387 (72,3%) |
| 10 سبتمبر، 2026 | زيادة | GBP — GBP CASH | وحدات/سهم: 0.1997 → 0.2005 (0,4%) |
| 10 سبتمبر، 2026 | جديد | GEL — GEL CASH(COMMITTED) | مركز جديد — 0.01036 وحدة/سهم |
| 10 سبتمبر، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.02119 → -0.02163 (2,1%) |
| 9 سبتمبر، 2026 | تم الخروج | EUR | تم الخروج من المركز — كان 0.001036 وحدة/سهم |
| 9 سبتمبر، 2026 | زيادة | EUR — EUR CASH | وحدات/سهم: 0.001511 → 0.002546 (68,6%) |
| 9 سبتمبر، 2026 | تقليص | GBP — GBP CASH | وحدات/سهم: 0.2156 → 0.1997 (-7,4%) |
| 9 سبتمبر، 2026 | تم الخروج | GBP | تم الخروج من المركز — كان -0.0008842 وحدة/سهم |
| 9 سبتمبر، 2026 | زيادة | LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC | وحدات/سهم: 0.2023 → 0.2106 (4,1%) |
| 9 سبتمبر، 2026 | زيادة | MTRO — METRO BANK HOLDINGS PLC | وحدات/سهم: 0.02869 → 0.02875 (0,2%) |
| 9 سبتمبر، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.02045 → -0.02119 (3,6%) |
| 9 سبتمبر، 2026 | تقليص | YBYU6 — FTSE 250 MID LIF (Y2) SEP 26 | وحدات/سهم: 0.000005263 → 0.000004211 (-20,0%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | ABDN — ABERDEEN GROUP PLC | وحدات/سهم: 0.1752 → 0.176 (0,5%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | AEP — AEP PLANTATIONS PLC | وحدات/سهم: 0.01687 → 0.01757 (4,1%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | AJB — AJ BELL PLC | وحدات/سهم: 0.02997 → 0.0302 (0,8%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | AO. — AO WORLD | وحدات/سهم: 0.02767 → 0.02911 (5,2%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | AUTO — AUTOTRADER GROUP PLC | وحدات/سهم: 0.07456 → 0.07498 (0,6%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | BBOX — TRITAX BIG BOX REIT PLC | وحدات/سهم: 0.2326 → 0.2336 (0,4%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | BBY — BALFOUR BEATTY PLC | وحدات/سهم: 0.04561 → 0.0458 (0,4%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | BEZ — BEAZLEY PLC | وحدات/سهم: 0.05292 → 0.05319 (0,5%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | BGEO — LION FINANCE GROUP PLC | وحدات/سهم: 0.003383 → 0.003398 (0,4%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | BLND — BRITISH LAND REIT | وحدات/سهم: 0.09756 → 0.09798 (0,4%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | BPT — BRIDGEPOINT GROUP PLC | وحدات/سهم: 0.03541 → 0.03584 (1,2%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | BRBY — BURBERRY GROUP PLC | وحدات/سهم: 0.03437 → 0.03451 (0,4%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | BTRW — BARRATT REDROW PLC | وحدات/سهم: 0.1276 → 0.1281 (0,4%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | BWY — BELLWAY PLC | وحدات/سهم: 0.01073 → 0.01081 (0,8%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | BYG — BIG YELLOW GROUP PLC | وحدات/سهم: 0.01774 → 0.0179 (0,9%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | CAN — CANAL+ SA | وحدات/سهم: 0.06047 → 0.06097 (0,8%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | CCC — COMPUTACENTER PLC | وحدات/سهم: 0.005568 → 0.005594 (0,5%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | CGEO — GEORGIA CAPITAL PLC | وحدات/سهم: 0.002735 → 0.002765 (1,1%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | CHG — CHEMRING GROUP PLC | وحدات/سهم: 0.02582 → 0.02607 (1,0%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | COA — COATS GROUP PLC | وحدات/سهم: 0.1819 → 0.1836 (0,9%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | CRDA — CRODA INTERNATIONAL PLC | وحدات/سهم: 0.01229 → 0.01235 (0,4%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | CSN — CHESNARA PLC | وحدات/سهم: 0.02192 → 0.02229 (1,7%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | CTEC — CONVATEC GROUP PLC | وحدات/سهم: 0.1623 → 0.1635 (0,8%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | CURY — CURRYS PLC | وحدات/سهم: 0.09335 → 0.09422 (0,9%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | CWK — CRANSWICK PLC | وحدات/سهم: 0.005036 → 0.005062 (0,5%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | DCC — DCC ENERGY PLC | وحدات/سهم: 0.007924 → 0.007962 (0,5%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | DLN — DERWENT LONDON REIT PLC | وحدات/سهم: 0.01001 → 0.01009 (0,8%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | DOM — DOMINOS PIZZA GROUP PLC | وحدات/سهم: 0.03651 → 0.03716 (1,8%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | DRX — DRAX GROUP PLC | وحدات/سهم: 0.03193 → 0.03218 (0,8%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | DSCV — DISCOVERIE GROUP | وحدات/سهم: 0.009237 → 0.009406 (1,8%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | EMG — MAN GROUP PLC | وحدات/سهم: 0.1065 → 0.1069 (0,4%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | ENOG — ENERGEAN PLC | وحدات/سهم: 0.01402 → 0.01419 (1,2%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | ENT — ENTAIN PLC | وحدات/سهم: 0.06071 → 0.06117 (0,8%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | جديد | EUR | مركز جديد — 0.001036 وحدة/سهم |
| 8 سبتمبر، 2026 | تقليص | EUR — EUR CASH | وحدات/سهم: 0.003439 → 0.001511 (-56,1%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | EZJ — EASYJET | وحدات/سهم: 0.02877 → 0.02899 (0,8%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | FAN — VOLUTION GROUP PLCINARY | وحدات/سهم: 0.01879 → 0.01899 (1,1%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | FEVR — FEVERTREE DRINKS PLC | وحدات/سهم: 0.008554 → 0.008717 (1,9%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | FOUR — 4IMPRINT GROUP PLC | وحدات/سهم: 0.002673 → 0.002703 (1,1%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | FRAS — FRASERS GROUP PLC | وحدات/سهم: 0.009556 → 0.009724 (1,8%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | FSG — FORESIGHT GROUP HOLDINGS LTD | وحدات/سهم: 0.006542 → 0.006824 (4,3%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | GAMA — GAMMA COMMUNICATIONS | وحدات/سهم: 0.008266 → 0.008381 (1,4%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | GAW — GAMES WORKSHOP GROUP PLC | وحدات/سهم: 0.003143 → 0.003159 (0,5%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | تقليص | GBP — GBP CASH | وحدات/سهم: 0.3957 → 0.2156 (-45,5%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | جديد | GBP | مركز جديد — -0.0008842 وحدة/سهم |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | GFTU — GRAFTON GROUP PLC | وحدات/سهم: 0.01606 → 0.01619 (0,8%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | GNS — GENUS PLC | وحدات/سهم: 0.006313 → 0.006371 (0,9%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | GPE — GREAT PORTLAND ESTATES PLC | وحدات/سهم: 0.03276 → 0.03316 (1,2%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | GRG — GREGGS PLC | وحدات/سهم: 0.009701 → 0.009776 (0,8%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | GRI — GRAINGER PLC | وحدات/سهم: 0.06332 → 0.06411 (1,2%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | GROW — MOLTEN VENTURES PLC | وحدات/سهم: 0.0144 → 0.0146 (1,4%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | HBR — HARBOUR ENERGY PLC | وحدات/سهم: 0.07496 → 0.07554 (0,8%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | HIK — HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | وحدات/سهم: 0.01409 → 0.01418 (0,6%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | HMSO — HAMMERSON REIT PLC | وحدات/سهم: 0.05552 → 0.05595 (0,8%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | HOC — HOCHSCHILD MINING PLC | وحدات/سهم: 0.03051 → 0.03074 (0,8%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | HSX — HISCOX LTD | وحدات/سهم: 0.03057 → 0.03073 (0,5%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | HTWS — HELIOS TOWERS PLC | وحدات/سهم: 0.08395 → 0.08461 (0,8%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | HWDN — HOWDEN JOINERY GROUP PLC | وحدات/سهم: 0.05225 → 0.05248 (0,4%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | ICG — ICG PLC | وحدات/سهم: 0.02466 → 0.02478 (0,5%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | IGG — IG GROUP HOLDINGS PLC | وحدات/سهم: 0.03069 → 0.03082 (0,4%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | IHP — INTEGRAFIN HOLDINGS | وحدات/سهم: 0.02751 → 0.02785 (1,3%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | IMI — IMI PLC | وحدات/سهم: 0.02272 → 0.02284 (0,5%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | INCH — INCHCAPE PLC | وحدات/سهم: 0.02819 → 0.02841 (0,8%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | INVP — INVESTEC PLC | وحدات/سهم: 0.05481 → 0.05502 (0,4%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | JD. — JD SPORTS FASHION PLC | وحدات/سهم: 0.2053 → 0.2069 (0,8%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | JET2 — JET2 PLC | وحدات/سهم: 0.008876 → 0.008964 (1,0%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | JMAT — JOHNSON MATTHEY PLC | وحدات/سهم: 0.01196 → 0.01205 (0,8%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | KLR — KELLER GROUP PLC | وحدات/سهم: 0.006574 → 0.006623 (0,8%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC | وحدات/سهم: 0.2007 → 0.2023 (0,8%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | LRE — LANCASHIRE HOLDINGS | وحدات/سهم: 0.02199 → 0.0222 (1,0%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | MEGP — ME GROUP INTERNATIONAL PLC | وحدات/سهم: 0.02193 → 0.02298 (4,8%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | MNDI — MONDI PLC | وحدات/سهم: 0.04203 → 0.0422 (0,4%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | MOON — MOONPIG GROUP PLC | وحدات/سهم: 0.02698 → 0.02747 (1,8%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | MTLN — METLEN ENERGY & METALS PLC | وحدات/سهم: 0.00954 → 0.00958 (0,4%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | MTO — MITIE GROUP PLC | وحدات/سهم: 0.1143 → 0.1152 (0,8%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | OCDO — OCADO GROUP PLC | وحدات/سهم: 0.05201 → 0.05263 (1,2%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | OSB — OSB GROUP PLC | وحدات/سهم: 0.03248 → 0.03274 (0,8%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | OXIG — OXFORD INSTRUMENTS PLC | وحدات/سهم: 0.00496 → 0.005009 (1,0%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | PAF — PAN AFRICAN RESOURCES PLC | وحدات/سهم: 0.2254 → 0.2271 (0,8%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | PAG — PARAGON GROUP OF COMPANIES | وحدات/سهم: 0.01733 → 0.01749 (0,9%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | PFD — PREMIER FOODS PLC | وحدات/سهم: 0.06182 → 0.0625 (1,1%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | PHP — PRIMARY HEALTH PROPERTIES REIT PLC | وحدات/سهم: 0.2277 → 0.2295 (0,8%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | PLUS — PLUS500 | وحدات/سهم: 0.006551 → 0.006601 (0,8%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | PNN — PENNON GROUP PLC | وحدات/سهم: 0.04376 → 0.04405 (0,7%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | POLR — POLAR CAPITAL HOLDINGS PLC | وحدات/سهم: 0.008515 → 0.008668 (1,8%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | PSN — PERSIMMON PLC | وحدات/سهم: 0.03047 → 0.03071 (0,8%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | QQ. — QINETIQ GROUP PLC | وحدات/سهم: 0.04171 → 0.04203 (0,8%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | RMV — RIGHTMOVE PLC | وحدات/سهم: 0.07054 → 0.07107 (0,8%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | ROR — ROTORK PLC | وحدات/سهم: 0.07752 → 0.07812 (0,8%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | ROSE — ROSEBANK INDUSTRIES PLC | وحدات/سهم: 0.0844 → 0.08504 (0,8%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | RS1 — RS GROUP PLC | وحدات/سهم: 0.04487 → 0.04506 (0,4%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | RSW — RENISHAW PLC | وحدات/سهم: 0.00328 → 0.003307 (0,8%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | SAFE — SAFESTORE HOLDINGS PLC | وحدات/سهم: 0.02021 → 0.02045 (1,2%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | SCT — SOFTCAT PLC | وحدات/سهم: 0.01214 → 0.01223 (0,8%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | تقليص | SGAFT — CASH COLLATERAL GBP SGAFT | وحدات/سهم: 0.02211 → 0.01368 (-38,1%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | SHC — SHAFTESBURY CAPITAL PLC | وحدات/سهم: 0.1395 → 0.1405 (0,8%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | SNR — SENIOR PLC | وحدات/سهم: 0.03979 → 0.04024 (1,1%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | SRC — SIGMAROC PLC | وحدات/سهم: 0.1005 → 0.1016 (1,1%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | SRP — SERCO GROUP PLC | وحدات/سهم: 0.09274 → 0.09344 (0,8%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | STJ — ST JAMESS PLACE PLC | وحدات/سهم: 0.04922 → 0.04947 (0,5%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | TATE — TATE AND LYLE PLC | وحدات/سهم: 0.03388 → 0.03411 (0,7%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | TBCG — TBC BANK GROUP PLC | وحدات/سهم: 0.003965 → 0.003996 (0,8%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | TCAP — TP ICAP GROUP PLC | وحدات/سهم: 0.06887 → 0.06939 (0,8%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | THG — THG PLC | وحدات/سهم: 0.05303 → 0.05702 (7,5%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | TPK — TRAVIS PERKINS PLC | وحدات/سهم: 0.02016 → 0.02038 (1,1%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | TW. — TAYLOR WIMPEY PLC | وحدات/سهم: 0.331 → 0.3336 (0,8%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.01759 → -0.02045 (16,3%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | UTG — UNITE GROUP PLC | وحدات/سهم: 0.04146 → 0.04177 (0,8%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | VCT — VICTREX PLC | وحدات/سهم: 0.007439 → 0.007597 (2,1%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | WEIR — WEIR PLC | وحدات/سهم: 0.02469 → 0.02482 (0,5%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | WOSG — WATCHES OF SWITZERLAND GROUP PLC | وحدات/سهم: 0.02103 → 0.02123 (1,0%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | WPP — WPP PLC | وحدات/سهم: 0.1024 → 0.1031 (0,8%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | WTB — WHITBREAD PLC | وحدات/سهم: 0.01552 → 0.01563 (0,8%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | تقليص | YBYU6 — FTSE 250 MID LIF (Y2) SEP 26 | وحدات/سهم: 0.000008421 → 0.000005263 (-37,5%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | YCA — YELLOW CAKE PLC | وحدات/سهم: 0.02384 → 0.02407 (1,0%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | ZEG — ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | وحدات/سهم: 0.01605 → 0.01617 (0,8%) |
| 4 سبتمبر، 2026 | تم الخروج | EUR | تم الخروج من المركز — كان -0.001851 وحدة/سهم |
| 4 سبتمبر، 2026 | تقليص | EUR — EUR CASH | وحدات/سهم: 0.005289 → 0.003439 (-35,0%) |
| 4 سبتمبر، 2026 | زيادة | GBP — GBP CASH | وحدات/سهم: 0.3933 → 0.3957 (0,6%) |
| 4 سبتمبر، 2026 | زيادة | MTRO — METRO BANK HOLDINGS PLC | وحدات/سهم: 0.02865 → 0.02869 (0,1%) |
| 4 سبتمبر، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.01693 → -0.01759 (3,9%) |
| 4 سبتمبر، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.02184 → 0.02399 (9,8%) |
| 3 سبتمبر، 2026 | جديد | EUR | مركز جديد — -0.001851 وحدة/سهم |
| 3 سبتمبر، 2026 | زيادة | GBP — GBP CASH | وحدات/سهم: 0.3802 → 0.3933 (3,4%) |
| 3 سبتمبر، 2026 | زيادة | MTRO — METRO BANK HOLDINGS PLC | وحدات/سهم: 0.02862 → 0.02865 (0,1%) |
| 3 سبتمبر، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.01572 → -0.01693 (7,7%) |
| 2 سبتمبر، 2026 | تقليص | AUTO — AUTOTRADER GROUP PLC | وحدات/سهم: 0.07521 → 0.07456 (-0,9%) |
| 2 سبتمبر، 2026 | زيادة | GBP — GBP CASH | وحدات/سهم: 0.376 → 0.3802 (1,1%) |
| 2 سبتمبر، 2026 | زيادة | MTRO — METRO BANK HOLDINGS PLC | وحدات/سهم: 0.02851 → 0.02862 (0,4%) |
| 2 سبتمبر، 2026 | تقليص | PETS — PETS AT HOME PLC | وحدات/سهم: 0.04144 → 0.03918 (-5,4%) |
| 2 سبتمبر، 2026 | زيادة | RKH — ROCKHOPPER EXPLORATION PLC | وحدات/سهم: 0.08206 → 0.1 (21,9%) |
| 2 سبتمبر، 2026 | تقليص | SGAFT — CASH COLLATERAL GBP SGAFT | وحدات/سهم: 0.02737 → 0.02211 (-19,2%) |
| 2 سبتمبر، 2026 | تقليص | TATE — TATE AND LYLE PLC | وحدات/سهم: 0.03486 → 0.03388 (-2,8%) |
| 2 سبتمبر، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.008085 → -0.01572 (94,4%) |
| 2 سبتمبر، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.02028 → 0.02184 (7,7%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | ABDN — ABERDEEN GROUP PLC | وحدات/سهم: 0.1746 → 0.1752 (0,3%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | ALFA — ALFA FINANCIAL SOFTWARE HOLDINGS P | وحدات/سهم: 0.01165 → 0.01245 (6,9%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | AVON — AVON TECHNOLOGIES PLC | وحدات/سهم: 0.002656 → 0.002734 (2,9%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | BAB — BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC | وحدات/سهم: 0.02335 → 0.02348 (0,6%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | BBOX — TRITAX BIG BOX REIT PLC | وحدات/سهم: 0.2318 → 0.2326 (0,4%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | BBY — BALFOUR BEATTY PLC | وحدات/سهم: 0.04545 → 0.04561 (0,3%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | BEZ — BEAZLEY PLC | وحدات/سهم: 0.05279 → 0.05292 (0,2%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | BGEO — LION FINANCE GROUP PLC | وحدات/سهم: 0.003373 → 0.003383 (0,3%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | BLND — BRITISH LAND REIT | وحدات/سهم: 0.09724 → 0.09756 (0,3%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | BOWL — HOLLYWOOD BOWL GROUP PLC | وحدات/سهم: 0.01471 → 0.01519 (3,3%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | BRBY — BURBERRY GROUP PLC | وحدات/سهم: 0.03425 → 0.03437 (0,4%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | BTRW — BARRATT REDROW PLC | وحدات/سهم: 0.1271 → 0.1276 (0,3%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | BYIT — BYTES TECHNOLOGY GROUP PLC | وحدات/سهم: 0.02019 → 0.0205 (1,5%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | CCC — COMPUTACENTER PLC | وحدات/سهم: 0.005544 → 0.005568 (0,4%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | CHRT — COHORT PLC | وحدات/سهم: 0.003257 → 0.003367 (3,4%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | CKN — CLARKSON PLC | وحدات/سهم: 0.002688 → 0.002723 (1,3%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | CRDA — CRODA INTERNATIONAL PLC | وحدات/سهم: 0.01225 → 0.01229 (0,3%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | CRE — CONDUIT HOLDINGS LTD | وحدات/سهم: 0.01238 → 0.01268 (2,4%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | CWK — CRANSWICK PLC | وحدات/سهم: 0.004991 → 0.005036 (0,9%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | DCC — DCC ENERGY PLC | وحدات/سهم: 0.007902 → 0.007924 (0,3%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | DOCS — DR. MARTENS | وحدات/سهم: 0.05361 → 0.05535 (3,2%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | EMG — MAN GROUP PLC | وحدات/سهم: 0.1061 → 0.1065 (0,4%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | تم الخروج | EUR | تم الخروج من المركز — كان 0.01989 وحدة/سهم |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | EUR — EUR CASH | وحدات/سهم: -0.01302 → 0.005289 (-140,6%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | FGP — FIRSTGROUP PLC | وحدات/سهم: 0.05063 → 0.05144 (1,6%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | GAW — GAMES WORKSHOP GROUP PLC | وحدات/سهم: 0.003135 → 0.003143 (0,3%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | تقليص | GBP — GBP CASH | وحدات/سهم: 0.4776 → 0.376 (-21,3%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | تم الخروج | GBP | تم الخروج من المركز — كان -0.01816 وحدة/سهم |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | HAS — HAYS | وحدات/سهم: 0.1477 → 0.1495 (1,2%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | HFG — HILTON FOOD GROUP PLC | وحدات/سهم: 0.007479 → 0.0077 (3,0%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | HIK — HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | وحدات/سهم: 0.01394 → 0.01409 (1,1%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | HILS — HILL AND SMITH PLC | وحدات/سهم: 0.007447 → 0.007493 (0,6%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | HSX — HISCOX LTD | وحدات/سهم: 0.0305 → 0.03057 (0,2%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | HTG — HUNTING PLC | وحدات/سهم: 0.01168 → 0.01201 (2,8%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | HWDN — HOWDEN JOINERY GROUP PLC | وحدات/سهم: 0.05208 → 0.05225 (0,3%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | ICG — ICG PLC | وحدات/سهم: 0.02459 → 0.02466 (0,3%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | IGG — IG GROUP HOLDINGS PLC | وحدات/سهم: 0.03059 → 0.03069 (0,3%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | IMI — IMI PLC | وحدات/سهم: 0.02267 → 0.02272 (0,2%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | INVP — INVESTEC PLC | وحدات/سهم: 0.05461 → 0.05481 (0,4%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | ITV — ITV PLC | وحدات/سهم: 0.3419 → 0.3438 (0,6%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | IWG — INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP PLC | وحدات/سهم: 0.06734 → 0.06808 (1,1%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | MNDI — MONDI PLC | وحدات/سهم: 0.04188 → 0.04203 (0,4%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | MONY — MONY GROUP PLC | وحدات/سهم: 0.04226 → 0.04293 (1,6%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | MPE — M. P. EVANS GROUP PLC | وحدات/سهم: 0.00338 → 0.003473 (2,7%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | MTLN — METLEN ENERGY & METALS PLC | وحدات/سهم: 0.009507 → 0.00954 (0,3%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | MTRO — METRO BANK HOLDINGS PLC | وحدات/سهم: 0.02845 → 0.02851 (0,2%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | N91 — NINETY ONE PLC | وحدات/سهم: 0.0279 → 0.02853 (2,3%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | OSB — OSB GROUP PLC | وحدات/سهم: 0.0321 → 0.03248 (1,2%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | OXB — OXFORD BIOMEDICA PLC | وحدات/سهم: 0.0067 → 0.006957 (3,8%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | PNN — PENNON GROUP PLC | وحدات/سهم: 0.04345 → 0.04376 (0,7%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | PPH — PPH HOTEL GROUP | وحدات/سهم: 0.001741 → 0.001829 (5,1%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | QLT — QUILTER PLC | وحدات/سهم: 0.1233 → 0.124 (0,6%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | RHIM — RHI MAGNESITA | وحدات/سهم: 0.001749 → 0.001802 (3,0%) |
عرض آخر 200 من إجمالي 427 تغييرات
التوزيعات 28 دفعة
3,16%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,36التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 15 يونيو، 2026 | $0,5370 |
| 16 ديسمبر، 2025 | $0,8240 |
| 16 يونيو، 2025 | $0,6790 |
| 17 ديسمبر، 2024 | $0,8480 |
| 11 يونيو، 2024 | $0,4250 |
| 20 ديسمبر، 2023 | $0,6380 |
| 7 يونيو، 2023 | $0,3630 |
| 13 ديسمبر، 2022 | $0,1920 |
| 9 يونيو، 2022 | $0,4370 |
| 30 ديسمبر، 2021 | $0,0520 |
| 13 ديسمبر، 2021 | $1,3400 |
| 10 يونيو، 2021 | $0,2300 |
| 14 ديسمبر، 2020 | $0,4100 |
| 15 يونيو، 2020 | $0,4200 |
| 16 ديسمبر، 2019 | $0,6030 |
| 17 يونيو، 2019 | $0,5480 |
| 18 ديسمبر، 2018 | $0,5080 |
| 19 يونيو، 2018 | $0,6820 |
| 19 ديسمبر، 2017 | $0,6640 |
| 20 يونيو، 2017 | $0,4740 |
| 21 ديسمبر، 2016 | $0,5540 |
| 22 يونيو، 2016 | $0,5240 |
| 21 ديسمبر، 2015 | $0,6100 |
| 25 يونيو، 2015 | $0,5170 |
| 17 ديسمبر، 2014 | $0,8660 |
| 25 يونيو، 2014 | $0,3810 |
| 18 ديسمبر، 2013 | $0,2830 |
| 21 يونيو، 2012 | $0,3160 |
الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sankala Group LLC | $1611381 | 28,29% | 35614 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $1464779 | 25,72% | 34884 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1224890 | 21,50% | 29171 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rathbones Group PLC | $665541 | 11,68% | 15850 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $271446 | 4,77% | 6464 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $196303 | 3,45% | 4675 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $193123 | 3,39% | 4599 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC | $64412 | 1,13% | 1534 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $2546 | 0,04% | 60645 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1326 | 0,02% | 31 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $302 | 0,01% | 7194 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |