EWUS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,15%▼ -3,15%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -4,69%▼ -4,69%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا -$208K يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 203 حيازات

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
BELLWAY PLC BWY 0,66 ≈$275K 10272 S00904987 0.01081 EQUITY USD
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC HIK 0,65 ≈$272K 13468 GB00B0LCW083 0.01418 EQUITY USD
HILL AND SMITH PLC HILS 0,65 ≈$271K 7118 S04270302 0.007493 EQUITY USD
PRIMARY HEALTH PROPERTIES REIT PLC PHP 0,65 ≈$271K 218015 GB00BYRJ5J14 0.2295 EQUITY USD
HARBOUR ENERGY PLC HBR 0,65 ≈$269K 71759 GB00BMBVGQ36 0.07554 EQUITY USD
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL PLC BME 0,62 ≈$259K 86056 JE00BVSYJW51 0.09059 EQUITY USD
TBC BANK GROUP PLC TBCG 0,62 ≈$259K 3796 GB00BYT18307 0.003996 EQUITY USD
GBP CASH GBP 0,62 ≈$257K 190442 GBP_CCASH 0.2005 CASH USD
QINETIQ GROUP PLC QQ. 0,61 ≈$255K 39929 GB00B0WMWD03 0.04203 EQUITY USD
UNITE GROUP PLC UTG 0,61 ≈$255K 39684 S06928618 0.04177 EQUITY USD
PENNON GROUP PLC PNN 0,61 ≈$252K 41850 GB00BNNTLN49 0.04405 EQUITY USD
KELLER GROUP PLC KLR 0,60 ≈$251K 6292 S04866224 0.006623 EQUITY USD
EASYJET EZJ 0,60 ≈$248K 27537 GB00B7KR2P84 0.02899 EQUITY USD
SHAFTESBURY CAPITAL PLC SHC 0,60 ≈$248K 133502 GB00B62G9D36 0.1405 EQUITY USD
HAMMERSON REIT PLC HMSO 0,59 ≈$246K 53149 GB00BRJQ8J25 0.05595 EQUITY USD
TATE AND LYLE PLC TATE 0,59 ≈$244K 32409 GB00BP92CJ43 0.03411 EQUITY USD
HOCHSCHILD MINING PLC HOC 0,58 ≈$241K 29202 GB00B1FW5029 0.03074 EQUITY USD
DERWENT LONDON REIT PLC DLN 0,57 ≈$238K 9583 S02652741 0.01009 EQUITY USD
AJ BELL PLC AJB 0,54 ≈$226K 28691 GB00BFZNLB60 0.0302 EQUITY USD
GREGGS PLC GRG 0,53 ≈$219K 9287 GB00B63QSB39 0.009776 EQUITY USD
OSB GROUP PLC OSB 0,52 ≈$215K 31104 GB00BLDRH360 0.03274 EQUITY USD
HELIOS TOWERS PLC HTWS 0,51 ≈$212K 80376 GB00BJVQC708 0.08461 EQUITY USD
MORGAN SINDALL GROUP PLC MGNS 0,51 ≈$212K 3968 S08085615 0.004177 EQUITY USD
RENISHAW PLC RSW 0,51 ≈$211K 3142 S07323587 0.003307 EQUITY USD
JD SPORTS FASHION PLC JD. 0,50 ≈$210K 196596 GB00BM8Q5M07 0.2069 EQUITY USD
GRAFTON GROUP PLC GFTU 0,47 ≈$196K 15380 IE00B00MZ448 0.01619 EQUITY USD
CANAL+ SA CAN 0,46 ≈$191K 57917 FR001400T0D6 0.06097 EQUITY USD
BODYCOTE PLC BOY 0,46 ≈$190K 14936 GB00B3FLWH99 0.01572 EQUITY USD
BIG YELLOW GROUP PLC BYG 0,45 ≈$185K 17009 S02869410 0.0179 EQUITY USD
COATS GROUP PLC COA 0,44 ≈$184K 174430 GB00B4YZN328 0.1836 EQUITY USD
CURRYS PLC CURY 0,43 ≈$179K 89507 GB00B4Y7R145 0.09422 EQUITY USD
WATCHES OF SWITZERLAND GROUP PLC WOSG 0,43 ≈$178K 20167 GB00BJDQQ870 0.02123 EQUITY USD
SIRIUS REAL ESTATE LIMITED SRE 0,43 ≈$178K 143349 GG00B1W3VF54 0.1509 EQUITY USD
LANCASHIRE HOLDINGS LRE 0,42 ≈$177K 21094 BMG5361W1047 0.0222 EQUITY USD
GENUS PLC GNS 0,42 ≈$176K 6052 S02074581 0.006371 EQUITY USD
PARAGON GROUP OF COMPANIES PAG 0,42 ≈$175K 16614 GB00B2NGPM57 0.01749 EQUITY USD
OXFORD INSTRUMENTS PLC OXIG 0,42 ≈$175K 4759 S06650451 0.005009 EQUITY USD
YELLOW CAKE PLC YCA 0,42 ≈$174K 22869 JE00BF50RG45 0.02407 EQUITY USD
SSP GROUP PLC SSPG 0,42 ≈$174K 68998 GB00BGBN7C04 0.07263 EQUITY USD
CLARKSON PLC CKN 0,42 ≈$174K 2587 S02018364 0.002723 EQUITY USD
SAVILLS PLC SVS 0,42 ≈$173K 12706 GB00B135BJ46 0.01337 EQUITY USD
CHEMRING GROUP PLC CHG 0,42 ≈$173K 24766 GB00B45C9X44 0.02607 EQUITY USD
GREENCORE GROUP PLC GNC 0,41 ≈$169K 50700 IE0003864109 0.05337 EQUITY USD
JET2 PLC JET2 0,40 ≈$168K 8516 GB00B1722W11 0.008964 EQUITY USD
ATALAYA MINING COPPER SA ATYM 0,40 ≈$166K 12473 CY0106002112 0.01313 EQUITY USD
SIGMAROC PLC SRC 0,39 ≈$161K 96481 GB00BYX5K988 0.1016 EQUITY USD
VOLUTION GROUP PLCINARY FAN 0,38 ≈$157K 18037 GB00BN3ZZ526 0.01899 EQUITY USD
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP PLC IWG 0,37 ≈$156K 64673 JE00BYVQYS01 0.06808 EQUITY USD
GEORGIA CAPITAL PLC CGEO 0,37 ≈$154K 2627 GB00BF4HYV08 0.002765 EQUITY USD
PREMIER FOODS PLC PFD 0,37 ≈$152K 59374 GB00B7N0K053 0.0625 EQUITY USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Technology 4,2%
Industrials 2,1%
Retail 1,9%
Financials 1,2%
Communication Services 1,2%
Real Estate 1,1%
Healthcare 1,0%
Utilities 0,5%
Consumer products 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Energy 0,0%
أخرى/غير معينة 86,0%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.002546 → 0.004387 (72,3%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.1997 → 0.2005 (0,4%)
10 سبتمبر، 2026 جديد GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 مركز جديد — 0.01036 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02119 → -0.02163 (2,1%)
9 سبتمبر، 2026 تم الخروج EUR Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان 0.001036 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.001511 → 0.002546 (68,6%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.2156 → 0.1997 (-7,4%)
9 سبتمبر، 2026 تم الخروج GBP Xfdd1cde5b58 تم الخروج من المركز — كان -0.0008842 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 زيادة LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 وحدات/سهم: 0.2023 → 0.2106 (4,1%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة MTRO — METRO BANK HOLDINGS PLC GB00BMX3W479 وحدات/سهم: 0.02869 → 0.02875 (0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02045 → -0.02119 (3,6%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص YBYU6 — FTSE 250 MID LIF (Y2) SEP 26 GB00N10HYS17 وحدات/سهم: 0.000005263 → 0.000004211 (-20,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة ABDN — ABERDEEN GROUP PLC GB00BF8Q6K64 وحدات/سهم: 0.1752 → 0.176 (0,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة AEP — AEP PLANTATIONS PLC GB00BWPD4D87 وحدات/سهم: 0.01687 → 0.01757 (4,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة AJB — AJ BELL PLC GB00BFZNLB60 وحدات/سهم: 0.02997 → 0.0302 (0,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة AO. — AO WORLD GB00BJTNFH41 وحدات/سهم: 0.02767 → 0.02911 (5,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة AUTO — AUTOTRADER GROUP PLC GB00BVYVFW23 وحدات/سهم: 0.07456 → 0.07498 (0,6%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة BBOX — TRITAX BIG BOX REIT PLC GB00BG49KP99 وحدات/سهم: 0.2326 → 0.2336 (0,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة BBY — BALFOUR BEATTY PLC S00961623 وحدات/سهم: 0.04561 → 0.0458 (0,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة BEZ — BEAZLEY PLC GB00BYQ0JC66 وحدات/سهم: 0.05292 → 0.05319 (0,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة BGEO — LION FINANCE GROUP PLC GB00BF4HYT85 وحدات/سهم: 0.003383 → 0.003398 (0,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة BLND — BRITISH LAND REIT S01367010 وحدات/سهم: 0.09756 → 0.09798 (0,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة BPT — BRIDGEPOINT GROUP PLC GB00BND88V85 وحدات/سهم: 0.03541 → 0.03584 (1,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة BRBY — BURBERRY GROUP PLC S31743008 وحدات/سهم: 0.03437 → 0.03451 (0,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة BTRW — BARRATT REDROW PLC S00811802 وحدات/سهم: 0.1276 → 0.1281 (0,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة BWY — BELLWAY PLC S00904987 وحدات/سهم: 0.01073 → 0.01081 (0,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة BYG — BIG YELLOW GROUP PLC S02869410 وحدات/سهم: 0.01774 → 0.0179 (0,9%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة CAN — CANAL+ SA FR001400T0D6 وحدات/سهم: 0.06047 → 0.06097 (0,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة CCC — COMPUTACENTER PLC GB00BV9FP302 وحدات/سهم: 0.005568 → 0.005594 (0,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة CGEO — GEORGIA CAPITAL PLC GB00BF4HYV08 وحدات/سهم: 0.002735 → 0.002765 (1,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة CHG — CHEMRING GROUP PLC GB00B45C9X44 وحدات/سهم: 0.02582 → 0.02607 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة COA — COATS GROUP PLC GB00B4YZN328 وحدات/سهم: 0.1819 → 0.1836 (0,9%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة CRDA — CRODA INTERNATIONAL PLC GB00BJFFLV09 وحدات/سهم: 0.01229 → 0.01235 (0,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة CSN — CHESNARA PLC GB00B00FPT80 وحدات/سهم: 0.02192 → 0.02229 (1,7%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة CTEC — CONVATEC GROUP PLC GB00BD3VFW73 وحدات/سهم: 0.1623 → 0.1635 (0,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة CURY — CURRYS PLC GB00B4Y7R145 وحدات/سهم: 0.09335 → 0.09422 (0,9%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة CWK — CRANSWICK PLC S02318889 وحدات/سهم: 0.005036 → 0.005062 (0,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة DCC — DCC ENERGY PLC IE0002424939 وحدات/سهم: 0.007924 → 0.007962 (0,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة DLN — DERWENT LONDON REIT PLC S02652741 وحدات/سهم: 0.01001 → 0.01009 (0,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة DOM — DOMINOS PIZZA GROUP PLC GB00BYN59130 وحدات/سهم: 0.03651 → 0.03716 (1,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة DRX — DRAX GROUP PLC GB00B1VNSX38 وحدات/سهم: 0.03193 → 0.03218 (0,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة DSCV — DISCOVERIE GROUP S00055889 وحدات/سهم: 0.009237 → 0.009406 (1,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة EMG — MAN GROUP PLC JE00BJ1DLW90 وحدات/سهم: 0.1065 → 0.1069 (0,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة ENOG — ENERGEAN PLC GB00BG12Y042 وحدات/سهم: 0.01402 → 0.01419 (1,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة ENT — ENTAIN PLC IM00B5VQMV65 وحدات/سهم: 0.06071 → 0.06117 (0,8%)
8 سبتمبر، 2026 جديد EUR Xa8b6b74585f مركز جديد — 0.001036 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.003439 → 0.001511 (-56,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة EZJ — EASYJET GB00B7KR2P84 وحدات/سهم: 0.02877 → 0.02899 (0,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة FAN — VOLUTION GROUP PLCINARY GB00BN3ZZ526 وحدات/سهم: 0.01879 → 0.01899 (1,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة FEVR — FEVERTREE DRINKS PLC GB00BRJ9BJ26 وحدات/سهم: 0.008554 → 0.008717 (1,9%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة FOUR — 4IMPRINT GROUP PLC S06640973 وحدات/سهم: 0.002673 → 0.002703 (1,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة FRAS — FRASERS GROUP PLC GB00B1QH8P22 وحدات/سهم: 0.009556 → 0.009724 (1,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة FSG — FORESIGHT GROUP HOLDINGS LTD GG00BMD8MJ76 وحدات/سهم: 0.006542 → 0.006824 (4,3%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة GAMA — GAMMA COMMUNICATIONS GB00BQS10J50 وحدات/سهم: 0.008266 → 0.008381 (1,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة GAW — GAMES WORKSHOP GROUP PLC S03718475 وحدات/سهم: 0.003143 → 0.003159 (0,5%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.3957 → 0.2156 (-45,5%)
8 سبتمبر، 2026 جديد GBP Xfdd1cde5b58 مركز جديد — -0.0008842 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة GFTU — GRAFTON GROUP PLC IE00B00MZ448 وحدات/سهم: 0.01606 → 0.01619 (0,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة GNS — GENUS PLC S02074581 وحدات/سهم: 0.006313 → 0.006371 (0,9%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة GPE — GREAT PORTLAND ESTATES PLC GB00BF5H9P87 وحدات/سهم: 0.03276 → 0.03316 (1,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة GRG — GREGGS PLC GB00B63QSB39 وحدات/سهم: 0.009701 → 0.009776 (0,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة GRI — GRAINGER PLC GB00B04V1276 وحدات/سهم: 0.06332 → 0.06411 (1,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة GROW — MOLTEN VENTURES PLC GB00BY7QYJ50 وحدات/سهم: 0.0144 → 0.0146 (1,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة HBR — HARBOUR ENERGY PLC GB00BMBVGQ36 وحدات/سهم: 0.07496 → 0.07554 (0,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة HIK — HIKMA PHARMACEUTICALS PLC GB00B0LCW083 وحدات/سهم: 0.01409 → 0.01418 (0,6%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة HMSO — HAMMERSON REIT PLC GB00BRJQ8J25 وحدات/سهم: 0.05552 → 0.05595 (0,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة HOC — HOCHSCHILD MINING PLC GB00B1FW5029 وحدات/سهم: 0.03051 → 0.03074 (0,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة HSX — HISCOX LTD G4593F138 وحدات/سهم: 0.03057 → 0.03073 (0,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة HTWS — HELIOS TOWERS PLC GB00BJVQC708 وحدات/سهم: 0.08395 → 0.08461 (0,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة HWDN — HOWDEN JOINERY GROUP PLC S05576814 وحدات/سهم: 0.05225 → 0.05248 (0,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة ICG — ICG PLC GB00BYT1DJ19 وحدات/سهم: 0.02466 → 0.02478 (0,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة IGG — IG GROUP HOLDINGS PLC GB00B06QFB75 وحدات/سهم: 0.03069 → 0.03082 (0,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة IHP — INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 وحدات/سهم: 0.02751 → 0.02785 (1,3%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة IMI — IMI PLC GB00BGLP8L22 وحدات/سهم: 0.02272 → 0.02284 (0,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة INCH — INCHCAPE PLC GB00B61TVQ02 وحدات/سهم: 0.02819 → 0.02841 (0,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة INVP — INVESTEC PLC GB00B17BBQ50 وحدات/سهم: 0.05481 → 0.05502 (0,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة JD. — JD SPORTS FASHION PLC GB00BM8Q5M07 وحدات/سهم: 0.2053 → 0.2069 (0,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة JET2 — JET2 PLC GB00B1722W11 وحدات/سهم: 0.008876 → 0.008964 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة JMAT — JOHNSON MATTHEY PLC GB00BTQHVY80 وحدات/سهم: 0.01196 → 0.01205 (0,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة KLR — KELLER GROUP PLC S04866224 وحدات/سهم: 0.006574 → 0.006623 (0,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 وحدات/سهم: 0.2007 → 0.2023 (0,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة LRE — LANCASHIRE HOLDINGS BMG5361W1047 وحدات/سهم: 0.02199 → 0.0222 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة MEGP — ME GROUP INTERNATIONAL PLC S08481251 وحدات/سهم: 0.02193 → 0.02298 (4,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة MNDI — MONDI PLC GB00BMWC6P49 وحدات/سهم: 0.04203 → 0.0422 (0,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة MOON — MOONPIG GROUP PLC GB00BMT9K014 وحدات/سهم: 0.02698 → 0.02747 (1,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة MTLN — METLEN ENERGY & METALS PLC GB00BTQGS779 وحدات/سهم: 0.00954 → 0.00958 (0,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة MTO — MITIE GROUP PLC S04657409 وحدات/سهم: 0.1143 → 0.1152 (0,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة OCDO — OCADO GROUP PLC GB00B3MBS747 وحدات/سهم: 0.05201 → 0.05263 (1,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة OSB — OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 وحدات/سهم: 0.03248 → 0.03274 (0,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة OXIG — OXFORD INSTRUMENTS PLC S06650451 وحدات/سهم: 0.00496 → 0.005009 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة PAF — PAN AFRICAN RESOURCES PLC S04300497 وحدات/سهم: 0.2254 → 0.2271 (0,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة PAG — PARAGON GROUP OF COMPANIES GB00B2NGPM57 وحدات/سهم: 0.01733 → 0.01749 (0,9%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة PFD — PREMIER FOODS PLC GB00B7N0K053 وحدات/سهم: 0.06182 → 0.0625 (1,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة PHP — PRIMARY HEALTH PROPERTIES REIT PLC GB00BYRJ5J14 وحدات/سهم: 0.2277 → 0.2295 (0,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة PLUS — PLUS500 IL0011284465 وحدات/سهم: 0.006551 → 0.006601 (0,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة PNN — PENNON GROUP PLC GB00BNNTLN49 وحدات/سهم: 0.04376 → 0.04405 (0,7%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة POLR — POLAR CAPITAL HOLDINGS PLC GB00B1GCLT25 وحدات/سهم: 0.008515 → 0.008668 (1,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة PSN — PERSIMMON PLC S06825384 وحدات/سهم: 0.03047 → 0.03071 (0,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة QQ. — QINETIQ GROUP PLC GB00B0WMWD03 وحدات/سهم: 0.04171 → 0.04203 (0,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة RMV — RIGHTMOVE PLC GB00BGDT3G23 وحدات/سهم: 0.07054 → 0.07107 (0,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة ROR — ROTORK PLC GB00BVFNZH21 وحدات/سهم: 0.07752 → 0.07812 (0,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة ROSE — ROSEBANK INDUSTRIES PLC JE00BSBJ5M88 وحدات/سهم: 0.0844 → 0.08504 (0,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة RS1 — RS GROUP PLC S03096443 وحدات/سهم: 0.04487 → 0.04506 (0,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة RSW — RENISHAW PLC S07323587 وحدات/سهم: 0.00328 → 0.003307 (0,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة SAFE — SAFESTORE HOLDINGS PLC GB00B1N7Z094 وحدات/سهم: 0.02021 → 0.02045 (1,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة SCT — SOFTCAT PLC GB00BYZDVK82 وحدات/سهم: 0.01214 → 0.01223 (0,8%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL GBP SGAFT Xfe1b74f0ff6 وحدات/سهم: 0.02211 → 0.01368 (-38,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة SHC — SHAFTESBURY CAPITAL PLC GB00B62G9D36 وحدات/سهم: 0.1395 → 0.1405 (0,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة SNR — SENIOR PLC S07958234 وحدات/سهم: 0.03979 → 0.04024 (1,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة SRC — SIGMAROC PLC GB00BYX5K988 وحدات/سهم: 0.1005 → 0.1016 (1,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة SRP — SERCO GROUP PLC S07973795 وحدات/سهم: 0.09274 → 0.09344 (0,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة STJ — ST JAMESS PLACE PLC S07669377 وحدات/سهم: 0.04922 → 0.04947 (0,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة TATE — TATE AND LYLE PLC GB00BP92CJ43 وحدات/سهم: 0.03388 → 0.03411 (0,7%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة TBCG — TBC BANK GROUP PLC GB00BYT18307 وحدات/سهم: 0.003965 → 0.003996 (0,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة TCAP — TP ICAP GROUP PLC JE00BMDZN391 وحدات/سهم: 0.06887 → 0.06939 (0,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة THG — THG PLC GB00BMTV7393 وحدات/سهم: 0.05303 → 0.05702 (7,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة TPK — TRAVIS PERKINS PLC GB00BK9RKT01 وحدات/سهم: 0.02016 → 0.02038 (1,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة TW. — TAYLOR WIMPEY PLC S08782302 وحدات/سهم: 0.331 → 0.3336 (0,8%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01759 → -0.02045 (16,3%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة UTG — UNITE GROUP PLC S06928618 وحدات/سهم: 0.04146 → 0.04177 (0,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة VCT — VICTREX PLC S09292244 وحدات/سهم: 0.007439 → 0.007597 (2,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة WEIR — WEIR PLC S09465808 وحدات/سهم: 0.02469 → 0.02482 (0,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة WOSG — WATCHES OF SWITZERLAND GROUP PLC GB00BJDQQ870 وحدات/سهم: 0.02103 → 0.02123 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة WPP — WPP PLC JE00B8KF9B49 وحدات/سهم: 0.1024 → 0.1031 (0,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة WTB — WHITBREAD PLC GB00B1KJJ408 وحدات/سهم: 0.01552 → 0.01563 (0,8%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص YBYU6 — FTSE 250 MID LIF (Y2) SEP 26 GB00N10HYS17 وحدات/سهم: 0.000008421 → 0.000005263 (-37,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة YCA — YELLOW CAKE PLC JE00BF50RG45 وحدات/سهم: 0.02384 → 0.02407 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة ZEG — ZEGONA COMMUNICATIONS PLC GB00BVGBY890 وحدات/سهم: 0.01605 → 0.01617 (0,8%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج EUR Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان -0.001851 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.005289 → 0.003439 (-35,0%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.3933 → 0.3957 (0,6%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة MTRO — METRO BANK HOLDINGS PLC GB00BMX3W479 وحدات/سهم: 0.02865 → 0.02869 (0,1%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01693 → -0.01759 (3,9%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02184 → 0.02399 (9,8%)
3 سبتمبر، 2026 جديد EUR Xa8b6b74585f مركز جديد — -0.001851 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.3802 → 0.3933 (3,4%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة MTRO — METRO BANK HOLDINGS PLC GB00BMX3W479 وحدات/سهم: 0.02862 → 0.02865 (0,1%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01572 → -0.01693 (7,7%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص AUTO — AUTOTRADER GROUP PLC GB00BVYVFW23 وحدات/سهم: 0.07521 → 0.07456 (-0,9%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.376 → 0.3802 (1,1%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة MTRO — METRO BANK HOLDINGS PLC GB00BMX3W479 وحدات/سهم: 0.02851 → 0.02862 (0,4%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص PETS — PETS AT HOME PLC GB00BJ62K685 وحدات/سهم: 0.04144 → 0.03918 (-5,4%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة RKH — ROCKHOPPER EXPLORATION PLC GB00B0FVQX23 وحدات/سهم: 0.08206 → 0.1 (21,9%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL GBP SGAFT Xfe1b74f0ff6 وحدات/سهم: 0.02737 → 0.02211 (-19,2%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص TATE — TATE AND LYLE PLC GB00BP92CJ43 وحدات/سهم: 0.03486 → 0.03388 (-2,8%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.008085 → -0.01572 (94,4%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02028 → 0.02184 (7,7%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة ABDN — ABERDEEN GROUP PLC GB00BF8Q6K64 وحدات/سهم: 0.1746 → 0.1752 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة ALFA — ALFA FINANCIAL SOFTWARE HOLDINGS P GB00BDHXPG30 وحدات/سهم: 0.01165 → 0.01245 (6,9%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة AVON — AVON TECHNOLOGIES PLC S00667014 وحدات/سهم: 0.002656 → 0.002734 (2,9%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة BAB — BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC S09697038 وحدات/سهم: 0.02335 → 0.02348 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة BBOX — TRITAX BIG BOX REIT PLC GB00BG49KP99 وحدات/سهم: 0.2318 → 0.2326 (0,4%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة BBY — BALFOUR BEATTY PLC S00961623 وحدات/سهم: 0.04545 → 0.04561 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة BEZ — BEAZLEY PLC GB00BYQ0JC66 وحدات/سهم: 0.05279 → 0.05292 (0,2%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة BGEO — LION FINANCE GROUP PLC GB00BF4HYT85 وحدات/سهم: 0.003373 → 0.003383 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة BLND — BRITISH LAND REIT S01367010 وحدات/سهم: 0.09724 → 0.09756 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة BOWL — HOLLYWOOD BOWL GROUP PLC GB00BD0NVK62 وحدات/سهم: 0.01471 → 0.01519 (3,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة BRBY — BURBERRY GROUP PLC S31743008 وحدات/سهم: 0.03425 → 0.03437 (0,4%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة BTRW — BARRATT REDROW PLC S00811802 وحدات/سهم: 0.1271 → 0.1276 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة BYIT — BYTES TECHNOLOGY GROUP PLC GB00BMH18Q19 وحدات/سهم: 0.02019 → 0.0205 (1,5%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة CCC — COMPUTACENTER PLC GB00BV9FP302 وحدات/سهم: 0.005544 → 0.005568 (0,4%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة CHRT — COHORT PLC GB00B0YD2B94 وحدات/سهم: 0.003257 → 0.003367 (3,4%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة CKN — CLARKSON PLC S02018364 وحدات/سهم: 0.002688 → 0.002723 (1,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة CRDA — CRODA INTERNATIONAL PLC GB00BJFFLV09 وحدات/سهم: 0.01225 → 0.01229 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة CRE — CONDUIT HOLDINGS LTD BMG243851091 وحدات/سهم: 0.01238 → 0.01268 (2,4%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة CWK — CRANSWICK PLC S02318889 وحدات/سهم: 0.004991 → 0.005036 (0,9%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة DCC — DCC ENERGY PLC IE0002424939 وحدات/سهم: 0.007902 → 0.007924 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة DOCS — DR. MARTENS GB00BL6NGV24 وحدات/سهم: 0.05361 → 0.05535 (3,2%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة EMG — MAN GROUP PLC JE00BJ1DLW90 وحدات/سهم: 0.1061 → 0.1065 (0,4%)
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج EUR Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان 0.01989 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: -0.01302 → 0.005289 (-140,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة FGP — FIRSTGROUP PLC S03452174 وحدات/سهم: 0.05063 → 0.05144 (1,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة GAW — GAMES WORKSHOP GROUP PLC S03718475 وحدات/سهم: 0.003135 → 0.003143 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.4776 → 0.376 (-21,3%)
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج GBP Xfdd1cde5b58 تم الخروج من المركز — كان -0.01816 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 زيادة HAS — HAYS S04161022 وحدات/سهم: 0.1477 → 0.1495 (1,2%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة HFG — HILTON FOOD GROUP PLC GB00B1V9NW54 وحدات/سهم: 0.007479 → 0.0077 (3,0%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة HIK — HIKMA PHARMACEUTICALS PLC GB00B0LCW083 وحدات/سهم: 0.01394 → 0.01409 (1,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة HILS — HILL AND SMITH PLC S04270302 وحدات/سهم: 0.007447 → 0.007493 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة HSX — HISCOX LTD G4593F138 وحدات/سهم: 0.0305 → 0.03057 (0,2%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة HTG — HUNTING PLC S04478897 وحدات/سهم: 0.01168 → 0.01201 (2,8%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة HWDN — HOWDEN JOINERY GROUP PLC S05576814 وحدات/سهم: 0.05208 → 0.05225 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة ICG — ICG PLC GB00BYT1DJ19 وحدات/سهم: 0.02459 → 0.02466 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة IGG — IG GROUP HOLDINGS PLC GB00B06QFB75 وحدات/سهم: 0.03059 → 0.03069 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة IMI — IMI PLC GB00BGLP8L22 وحدات/سهم: 0.02267 → 0.02272 (0,2%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة INVP — INVESTEC PLC GB00B17BBQ50 وحدات/سهم: 0.05461 → 0.05481 (0,4%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة ITV — ITV PLC S33986498 وحدات/سهم: 0.3419 → 0.3438 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة IWG — INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP PLC JE00BYVQYS01 وحدات/سهم: 0.06734 → 0.06808 (1,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة MNDI — MONDI PLC GB00BMWC6P49 وحدات/سهم: 0.04188 → 0.04203 (0,4%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة MONY — MONY GROUP PLC GB00B1ZBKY84 وحدات/سهم: 0.04226 → 0.04293 (1,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة MPE — M. P. EVANS GROUP PLC S07538101 وحدات/سهم: 0.00338 → 0.003473 (2,7%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة MTLN — METLEN ENERGY & METALS PLC GB00BTQGS779 وحدات/سهم: 0.009507 → 0.00954 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة MTRO — METRO BANK HOLDINGS PLC GB00BMX3W479 وحدات/سهم: 0.02845 → 0.02851 (0,2%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة N91 — NINETY ONE PLC GB00BJHPLV88 وحدات/سهم: 0.0279 → 0.02853 (2,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة OSB — OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 وحدات/سهم: 0.0321 → 0.03248 (1,2%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة OXB — OXFORD BIOMEDICA PLC GB00BDFBVT43 وحدات/سهم: 0.0067 → 0.006957 (3,8%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة PNN — PENNON GROUP PLC GB00BNNTLN49 وحدات/سهم: 0.04345 → 0.04376 (0,7%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة PPH — PPH HOTEL GROUP GG00B1Z5FH87 وحدات/سهم: 0.001741 → 0.001829 (5,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة QLT — QUILTER PLC GB00BNHSJN34 وحدات/سهم: 0.1233 → 0.124 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة RHIM — RHI MAGNESITA NL0012650360 وحدات/سهم: 0.001749 → 0.001802 (3,0%)

عرض آخر 200 من إجمالي 427 تغييرات

التوزيعات 28 دفعة

08
3,16%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,36التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026$0,5370
16 ديسمبر، 2025$0,8240
16 يونيو، 2025$0,6790
17 ديسمبر، 2024$0,8480
11 يونيو، 2024$0,4250
20 ديسمبر، 2023$0,6380
7 يونيو، 2023$0,3630
13 ديسمبر، 2022$0,1920
9 يونيو، 2022$0,4370
30 ديسمبر، 2021$0,0520
13 ديسمبر، 2021$1,3400
10 يونيو، 2021$0,2300
14 ديسمبر، 2020$0,4100
15 يونيو، 2020$0,4200
16 ديسمبر، 2019$0,6030
17 يونيو، 2019$0,5480
18 ديسمبر، 2018$0,5080
19 يونيو، 2018$0,6820
19 ديسمبر، 2017$0,6640
20 يونيو، 2017$0,4740
21 ديسمبر، 2016$0,5540
22 يونيو، 2016$0,5240
21 ديسمبر، 2015$0,6100
25 يونيو، 2015$0,5170
17 ديسمبر، 2014$0,8660
25 يونيو، 2014$0,3810
18 ديسمبر، 2013$0,2830
21 يونيو، 2012$0,3160

الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Sankala Group LLC $1611381 28,29% 35614 الأسهم 30 يونيو، 2026
PGIM Custom Harvest LLC $1464779 25,72% 34884 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1224890 21,50% 29171 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rathbones Group PLC $665541 11,68% 15850 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $271446 4,77% 6464 الأسهم 30 يونيو، 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $196303 3,45% 4675 الأسهم 30 يونيو، 2026
SIGNATUREFD, LLC $193123 3,39% 4599 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC $64412 1,13% 1534 الأسهم 30 يونيو، 2026
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $2546 0,04% 60645 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $1326 0,02% 31 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $302 0,01% 7194 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF $41.7M
CPNJ Calamos Nasdaq-100 Structured A… $42.0M
RILA Indexperts Gorilla Aggressive G… $42.2M
TCHI iShares MSCI China Multisector … $42.4M
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt … $42.6M
BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD E… $41.6M
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (Ju… $41.3M
MEDI Harbor Health Care ETF $41.2M
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي $41.1M
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Da… مضاعف/عكسي $40.7M