UAE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +2,45%▲ +2,45%
3M▲ +5,02%▲ +8,67%
6M▲ +5,02%▲ +8,67%
منذ بداية العام▲ +4,97%▲ +8,61%
1Y▲ +6,25%▲ +11,00%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +37,65%▲ +54,41%
تقلب 1 سنة18,81%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*0,68

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$6.7M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$67.5M
آخر 12 شهرًا +$136.3M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 64 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
TAALEEM HOLDINGS TAALEEM 0,26 ≈$757K 846674 AEE01136T220 0.0576 EQUITY USD
PHOENIX GROUP PLC PHX 0,25 ≈$740K 4875115 AEE01357P238 0.3316 EQUITY USD
MODON HOLDING MODON 0,22 ≈$649K 829963 AEA006501018 0.05646 EQUITY USD
TWO POINT ZERO GROUP 2POINTZERO 0,21 ≈$605K 986498 AEM001001019 0.06711 EQUITY USD
APEX INVESTMENT APEX 0,07 ≈$207K 196000 AER000401011 0.01333 EQUITY USD
NMDC ENERGY NMDCENR 0,07 ≈$199K 248616 AEE01456N241 0.01691 EQUITY USD
CASH COLLATERAL USD HBCFT HBCFT 0,01 ≈$20K 20000 X1bf17316fcb 0.001361 COLLATERAL USD
AED/USD AED 0,00 · -134459 X1eeb36f29e4 -0.009147 OTHER USD
ARABTEC HOLDING ARTC 0,00 · 2433366 AEA001501013 0.1655 EQUITY USD
GBP CASH GBP 0,00 · 57 GBP_CCASH 0.000003878 CASH USD
GULF GENERAL GGICO 0,00 · 7295803 AEG000301016 0.4963 EQUITY USD
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 MESU6 0,00 · 4 X1c84db7a9f6 0.0000002721 FUTURE USD
NMC HEALTH PLC NMC 0,00 · 112588 GB00B7FC0762 0.007659 EQUITY USD
USD CASH USD -2,07 ≈-$6.0M -6025101 X2f5743ed867 -0.4099 CASH USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Materials 1,4%
Consumer Discretionary 0,7%
Healthcare 0,4%
أخرى/غير معينة 97,6%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تقليص AED — AED CASH Xf12327765fe وحدات/سهم: 1.395 → 1.389 (-0,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.003401 → 0.001361 (-60,0%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.4156 → -0.4099 (-1,4%)
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD Xdca63ea2eff تم الخروج من المركز — كان 0.001664 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.05647 → 0.05422 (-4,0%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة ADCB — ABU DHABI COMMERCIAL BANK S65454647 وحدات/سهم: 0.2095 → 0.2098 (0,1%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة ADIB — ABU DHABI ISLAMIC BANK S60017282 وحدات/سهم: 0.1398 → 0.14 (0,1%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 وحدات/سهم: 0.3275 → 0.328 (0,2%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة ADNOCGAS — ADNOC GAS PLC AEE01195A234 وحدات/سهم: 0.7361 → 0.7378 (0,2%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة ADNOCLS — ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC AEE01268A239 وحدات/سهم: 0.2099 → 0.2104 (0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص AED — AED/USD X1eeb36f29e4 وحدات/سهم: -0.007543 → -0.009147 (21,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص AED — AED CASH Xf12327765fe وحدات/سهم: 2.904 → 1.395 (-52,0%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة AIRARABIA — AIR ARABIA AEA003001012 وحدات/سهم: 0.2952 → 0.2958 (0,2%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة ALDAR — ALDAR PROPERTIES AEA002001013 وحدات/سهم: 0.3701 → 0.3716 (0,4%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة ARTC — ARABTEC HOLDING AEA001501013 وحدات/سهم: 0.1622 → 0.1655 (2,0%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة DEWA — DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHOR AED001801011 وحدات/سهم: 0.7285 → 0.7307 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة DFM — DUBAI FINANCIAL MARKET AED000901010 وحدات/سهم: 0.2924 → 0.2945 (0,7%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة DIB — DB ISLAMIC BANK S62834528 وحدات/سهم: 0.3434 → 0.3444 (0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة EAND — EMIRATES TELECOM S63221733 وحدات/سهم: 0.3787 → 0.3792 (0,1%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة EMAAR — EMAAR PROPERTIES AEE000301011 وحدات/سهم: 0.6706 → 0.6716 (0,1%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة EMIRATESNBD — EMIRATES NBD AEE000801010 وحدات/سهم: 0.2039 → 0.2042 (0,1%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة EMPOWER — EMIRATES CENTRAL COOLING SYSTEMS C AEE01134E227 وحدات/سهم: 0.3343 → 0.3362 (0,6%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة ETIHADENERGY — ETIHAD ENERGY HOLDING AEG000601019 وحدات/سهم: 0.1201 → 0.1225 (2,0%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة FAB — FIRST ABU DHABI BANK S66244716 وحدات/سهم: 0.4832 → 0.4839 (0,1%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.0000038 → 0.000003878 (2,0%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة GGICO — GULF GENERAL AEG000301016 وحدات/سهم: 0.4864 → 0.4963 (2,0%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.003333 → 0.003401 (2,0%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 وحدات/سهم: 0.0000006667 → 0.0000002721 (-59,2%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة NMC — NMC HEALTH PLC GB00B7FC0762 وحدات/سهم: 0.007506 → 0.007659 (2,0%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -1.189 → -0.4156 (-65,0%)
9 سبتمبر، 2026 جديد USD Xdca63ea2eff مركز جديد — 0.001664 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.05534 → 0.05647 (2,0%)
8 سبتمبر، 2026 جديد AED — AED/USD X1eeb36f29e4 مركز جديد — -0.007543 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة AED — AED CASH Xf12327765fe وحدات/سهم: 0.07989 → 2.904 (3534,6%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة ARTC — ARABTEC HOLDING AEA001501013 وحدات/سهم: 0.156 → 0.1622 (4,0%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج ETD_USD X362854ea9e0 تم الخروج من المركز — كان 0.001006 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.000003654 → 0.0000038 (4,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة GGICO — GULF GENERAL AEG000301016 وحدات/سهم: 0.4677 → 0.4864 (4,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.003205 → 0.003333 (4,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 وحدات/سهم: 0.000000641 → 0.0000006667 (4,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة NMC — NMC HEALTH PLC GB00B7FC0762 وحدات/سهم: 0.007217 → 0.007506 (4,0%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.7589 → -1.189 (56,7%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03811 → 0.05534 (45,2%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص AED — AED CASH Xf12327765fe وحدات/سهم: 0.1227 → 0.07989 (-34,9%)
4 سبتمبر، 2026 جديد ETD_USD X362854ea9e0 مركز جديد — 0.001006 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.002939 → -0.7589 (25723,0%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD Xdca63ea2eff تم الخروج من المركز — كان 0.005367 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0204 → 0.03811 (86,9%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج AED — AED/USD X1eeb36f29e4 تم الخروج من المركز — كان 0.007873 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تقليص AED — AED CASH Xf12327765fe وحدات/سهم: 0.1308 → 0.1227 (-6,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.006538 → 0.003205 (-51,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.05905 → -0.002939 (-95,0%)
3 سبتمبر، 2026 جديد USD Xdca63ea2eff مركز جديد — 0.005367 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.071 → 0.0204 (-71,3%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة AED — AED/USD X1eeb36f29e4 وحدات/سهم: 0.00336 → 0.007873 (134,3%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة AED — AED CASH Xf12327765fe وحدات/سهم: -0.05352 → 0.1308 (-344,4%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01016 → -0.05905 (480,9%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD Xdca63ea2eff تم الخروج من المركز — كان 0.001875 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.07244 → 0.071 (-2,0%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص AED — AED/USD X1eeb36f29e4 وحدات/سهم: 0.005662 → 0.00336 (-40,7%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص AED — AED CASH Xf12327765fe وحدات/سهم: -0.05134 → -0.05352 (4,2%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة MODON — MODON HOLDING AEA006501018 وحدات/سهم: 0.05368 → 0.05646 (5,2%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.009838 → -0.01016 (3,3%)
1 سبتمبر، 2026 جديد USD Xdca63ea2eff مركز جديد — 0.001875 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.07407 → 0.07244 (-2,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 2POINTZERO — TWO POINT ZERO GROUP AEM001001019 وحدات/سهم: 0.0226 → 0.06711 (196,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص ADCB — ABU DHABI COMMERCIAL BANK S65454647 وحدات/سهم: 0.2237 → 0.2095 (-6,3%)
31 أغسطس، 2026 تقليص ADIB — ABU DHABI ISLAMIC BANK S60017282 وحدات/سهم: 0.1511 → 0.1398 (-7,5%)
31 أغسطس، 2026 تقليص ADNOCDIST — ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR AEA006101017 وحدات/سهم: 0.3739 → 0.3687 (-1,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 وحدات/سهم: 0.3323 → 0.3275 (-1,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ADNOCGAS — ADNOC GAS PLC AEE01195A234 وحدات/سهم: 0.7347 → 0.7361 (0,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص ADNOCLS — ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC AEE01268A239 وحدات/سهم: 0.2165 → 0.2099 (-3,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص AED — AED CASH Xf12327765fe وحدات/سهم: 0.1366 → -0.05134 (-137,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص AGILITY — AGILITY GLOBAL PLC AEE01376A248 وحدات/سهم: 0.5899 → 0.5751 (-2,5%)
31 أغسطس، 2026 تقليص AIRARABIA — AIR ARABIA AEA003001012 وحدات/سهم: 0.2984 → 0.2952 (-1,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص AMANAT — AMANAT HOLDING AEA005901011 وحدات/سهم: 0.2297 → 0.2205 (-4,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص AMR — AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONA AEE01135A222 وحدات/سهم: 0.4266 → 0.4063 (-4,8%)
31 أغسطس، 2026 تقليص DTC — DUBAI TAXI COMPANY PJSC AEE01356D236 وحدات/سهم: 0.1532 → 0.1483 (-3,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة DU — EMIRATES INTEGRATED TELECOMMUNICAT AEE000701012 وحدات/سهم: 0.0007658 → 0.1142 (14811,3%)
31 أغسطس، 2026 تقليص EAND — EMIRATES TELECOM S63221733 وحدات/سهم: 0.383 → 0.3787 (-1,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص EMAAR — EMAAR PROPERTIES AEE000301011 وحدات/سهم: 0.6913 → 0.6706 (-3,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص EMAARDEV — EMAAR DEVELOPMENT AEE001901017 وحدات/سهم: 0.07276 → 0.07047 (-3,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص EMIRATESNBD — EMIRATES NBD AEE000801010 وحدات/سهم: 0.2064 → 0.2039 (-1,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص ESHRAQ — ESHRAQ INVESTMENTS AEE000901018 وحدات/سهم: 0.5174 → 0.4796 (-7,3%)
31 أغسطس، 2026 تقليص ETIHADENERGY — ETIHAD ENERGY HOLDING AEG000601019 وحدات/سهم: 0.1257 → 0.1201 (-4,5%)
31 أغسطس، 2026 تقليص FAB — FIRST ABU DHABI BANK S66244716 وحدات/سهم: 0.4899 → 0.4832 (-1,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.006603 → 0.006538 (-1,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 وحدات/سهم: 0.000001282 → 0.000000641 (-50,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة MODON — MODON HOLDING AEA006501018 وحدات/سهم: 0.02745 → 0.05368 (95,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.008196 → -0.009838 (20,0%)
28 أغسطس، 2026 زيادة AED — AED/USD X1eeb36f29e4 وحدات/سهم: 0.003288 → 0.005662 (72,2%)
28 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.007228 → -0.008196 (13,4%)
28 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.07347 → 0.07407 (0,8%)
27 أغسطس، 2026 تقليص AED — AED CASH Xf12327765fe وحدات/سهم: 0.1422 → 0.1366 (-4,0%)
27 أغسطس، 2026 زيادة DU — EMIRATES INTEGRATED TELECOMMUNICAT AEE000701012 وحدات/سهم: 0.00028 → 0.0007658 (173,5%)
27 أغسطس، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.006667 → 0.006603 (-1,0%)
27 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.000619 → -0.007228 (-1267,7%)
27 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.06599 → 0.07347 (11,3%)
26 أغسطس، 2026 جديد AED — AED/USD X1eeb36f29e4 مركز جديد — 0.003288 وحدة/سهم
26 أغسطس، 2026 تقليص AED — AED CASH Xf12327765fe وحدات/سهم: 0.1664 → 0.1422 (-14,5%)
26 أغسطس، 2026 جديد DU — EMIRATES INTEGRATED TELECOMMUNICAT AEE000701012 مركز جديد — 0.00028 وحدة/سهم
26 أغسطس، 2026 زيادة HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.006538 → 0.006667 (2,0%)
26 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.008121 → 0.000619 (-107,6%)
26 أغسطس، 2026 تم الخروج USD Xdca63ea2eff تم الخروج من المركز — كان 0.005694 وحدة/سهم
26 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.06753 → 0.06599 (-2,3%)
25 أغسطس، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.006667 → 0.006538 (-1,9%)
25 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.04414 → -0.008121 (-118,4%)
25 أغسطس، 2026 جديد USD Xdca63ea2eff مركز جديد — 0.005694 وحدة/سهم
25 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01541 → 0.06753 (338,3%)
24 أغسطس، 2026 تقليص AED — AED CASH Xf12327765fe وحدات/سهم: 0.3567 → 0.1664 (-53,3%)
24 أغسطس، 2026 زيادة HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.006282 → 0.006667 (6,1%)
24 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.004776 → 0.04414 (-1024,2%)
24 أغسطس، 2026 تم الخروج USD Xdca63ea2eff تم الخروج من المركز — كان 0.05177 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 زيادة AED — AED CASH Xf12327765fe وحدات/سهم: 0.3343 → 0.3567 (6,7%)
21 أغسطس، 2026 زيادة MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 وحدات/سهم: 0.000001218 → 0.000001282 (5,3%)
21 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.002077 → -0.004776 (-330,0%)
21 أغسطس، 2026 جديد USD Xdca63ea2eff مركز جديد — 0.05177 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.008088 → 0.01541 (90,5%)
20 أغسطس، 2026 تقليص AED — AED CASH Xf12327765fe وحدات/سهم: 0.354 → 0.3343 (-5,6%)
20 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01061 → 0.002077 (-119,6%)
20 أغسطس، 2026 تم الخروج USD Xdca63ea2eff تم الخروج من المركز — كان 0.005362 وحدة/سهم
20 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01373 → 0.008088 (-41,1%)
19 أغسطس، 2026 تم الخروج AED — AED/USD X1eeb36f29e4 تم الخروج من المركز — كان -0.009234 وحدة/سهم
19 أغسطس، 2026 تقليص AED — AED CASH Xf12327765fe وحدات/سهم: 2.162 → 0.354 (-83,6%)
19 أغسطس، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.006346 → 0.006282 (-1,0%)
19 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.5076 → -0.01061 (-97,9%)
19 أغسطس، 2026 جديد USD Xdca63ea2eff مركز جديد — 0.005362 وحدة/سهم
19 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01266 → 0.01373 (8,4%)
18 أغسطس، 2026 زيادة 2POINTZERO — TWO POINT ZERO GROUP AEM001001019 وحدات/سهم: 0.02204 → 0.0226 (2,6%)
18 أغسطس، 2026 زيادة ADCB — ABU DHABI COMMERCIAL BANK S65454647 وحدات/سهم: 0.2181 → 0.2237 (2,6%)
18 أغسطس، 2026 زيادة ADIB — ABU DHABI ISLAMIC BANK S60017282 وحدات/سهم: 0.1474 → 0.1511 (2,6%)
18 أغسطس، 2026 زيادة ADNH — ABU DHABI NATIONAL HOTELS AEA000301019 وحدات/سهم: 1.277 → 1.31 (2,6%)
18 أغسطس، 2026 زيادة ADNOCDIST — ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR AEA006101017 وحدات/سهم: 0.3645 → 0.3739 (2,6%)
18 أغسطس، 2026 زيادة ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 وحدات/سهم: 0.324 → 0.3323 (2,6%)
18 أغسطس، 2026 زيادة ADNOCGAS — ADNOC GAS PLC AEE01195A234 وحدات/سهم: 0.7164 → 0.7347 (2,6%)
18 أغسطس، 2026 زيادة ADNOCLS — ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC AEE01268A239 وحدات/سهم: 0.2111 → 0.2165 (2,6%)
18 أغسطس، 2026 زيادة AED — AED/USD X1eeb36f29e4 وحدات/سهم: -0.009374 → -0.009234 (-1,5%)
18 أغسطس، 2026 زيادة AED — AED CASH Xf12327765fe وحدات/سهم: 2.108 → 2.162 (2,6%)
18 أغسطس، 2026 زيادة AGILITY — AGILITY GLOBAL PLC AEE01376A248 وحدات/سهم: 0.5752 → 0.5899 (2,6%)
18 أغسطس، 2026 زيادة AGTHIA — AGTHIA GROUP AEA001901015 وحدات/سهم: 0.08053 → 0.0826 (2,6%)
18 أغسطس، 2026 زيادة AIRARABIA — AIR ARABIA AEA003001012 وحدات/سهم: 0.2909 → 0.2984 (2,6%)
18 أغسطس، 2026 زيادة AJMANBANK — AJMAN BANK AEA003201018 وحدات/سهم: 0.2371 → 0.2432 (2,6%)
18 أغسطس، 2026 زيادة ALDAR — ALDAR PROPERTIES AEA002001013 وحدات/سهم: 0.3608 → 0.3701 (2,6%)
18 أغسطس، 2026 زيادة ALEC — ALEC HOLDINGS AEE01710A255 وحدات/سهم: 0.2177 → 0.2233 (2,6%)
18 أغسطس، 2026 زيادة ALEFEDT — ALEF EDUCATION HOLDING PLC AEE01388A243 وحدات/سهم: 0.3225 → 0.3307 (2,6%)
18 أغسطس، 2026 زيادة AMANAT — AMANAT HOLDING AEA005901011 وحدات/سهم: 0.2239 → 0.2297 (2,6%)
18 أغسطس، 2026 زيادة AMLAK — AMLAK FINANCE AEA001201010 وحدات/سهم: 0.1902 → 0.195 (2,6%)
18 أغسطس، 2026 زيادة AMR — AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONA AEE01135A222 وحدات/سهم: 0.4159 → 0.4266 (2,6%)
18 أغسطس، 2026 زيادة APEX — APEX INVESTMENT AER000401011 وحدات/سهم: 0.013 → 0.01333 (2,6%)
18 أغسطس، 2026 زيادة ARTC — ARABTEC HOLDING AEA001501013 وحدات/سهم: 0.1521 → 0.156 (2,6%)
18 أغسطس، 2026 زيادة BOS — BANK OF SHARJAH AEB000101011 وحدات/سهم: 0.2508 → 0.2573 (2,6%)
18 أغسطس، 2026 زيادة DANA — DANA GAS AED000701014 وحدات/سهم: 0.8101 → 0.8309 (2,6%)
18 أغسطس، 2026 زيادة DEWA — DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHOR AED001801011 وحدات/سهم: 0.7103 → 0.7285 (2,6%)
18 أغسطس، 2026 زيادة DEYAAR — DEYAAR DEVELOPMENT AED001001018 وحدات/سهم: 0.2918 → 0.2993 (2,6%)
18 أغسطس، 2026 زيادة DFM — DUBAI FINANCIAL MARKET AED000901010 وحدات/سهم: 0.2851 → 0.2924 (2,6%)
18 أغسطس، 2026 زيادة DIB — DB ISLAMIC BANK S62834528 وحدات/سهم: 0.3348 → 0.3434 (2,6%)
18 أغسطس، 2026 زيادة DIC — DUBAI INVESTMENT S63883573 وحدات/سهم: 0.2782 → 0.2854 (2,6%)
18 أغسطس، 2026 زيادة DTC — DUBAI TAXI COMPANY PJSC AEE01356D236 وحدات/سهم: 0.1494 → 0.1532 (2,6%)
18 أغسطس، 2026 زيادة DUBAIRESI — DUBAI RESIDENTIAL REIT UNIT AEE01657D252 وحدات/سهم: 0.3393 → 0.348 (2,6%)
18 أغسطس، 2026 زيادة EAND — EMIRATES TELECOM S63221733 وحدات/سهم: 0.3734 → 0.383 (2,6%)
18 أغسطس، 2026 زيادة EMAAR — EMAAR PROPERTIES AEE000301011 وحدات/سهم: 0.6741 → 0.6913 (2,6%)
18 أغسطس، 2026 زيادة EMAARDEV — EMAAR DEVELOPMENT AEE001901017 وحدات/سهم: 0.07094 → 0.07276 (2,6%)
18 أغسطس، 2026 زيادة EMIRATESNBD — EMIRATES NBD AEE000801010 وحدات/سهم: 0.2012 → 0.2064 (2,6%)
18 أغسطس، 2026 زيادة EMPOWER — EMIRATES CENTRAL COOLING SYSTEMS C AEE01134E227 وحدات/سهم: 0.3259 → 0.3343 (2,6%)
18 أغسطس، 2026 زيادة ESHRAQ — ESHRAQ INVESTMENTS AEE000901018 وحدات/سهم: 0.5045 → 0.5174 (2,6%)
18 أغسطس، 2026 زيادة ETIHADENERGY — ETIHAD ENERGY HOLDING AEG000601019 وحدات/سهم: 0.1226 → 0.1257 (2,6%)
18 أغسطس، 2026 زيادة FAB — FIRST ABU DHABI BANK S66244716 وحدات/سهم: 0.4777 → 0.4899 (2,6%)
18 أغسطس، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.000003562 → 0.000003654 (2,6%)
18 أغسطس، 2026 زيادة GGICO — GULF GENERAL AEG000301016 وحدات/سهم: 0.456 → 0.4677 (2,6%)
18 أغسطس، 2026 زيادة HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.006188 → 0.006346 (2,6%)
18 أغسطس، 2026 زيادة ICAP — INVESTCORP CAPITAL AEE01354I230 وحدات/سهم: 0.1831 → 0.1878 (2,6%)
18 أغسطس، 2026 زيادة LULU — LULU RETAIL HOLDINGS PLC AEE01487L240 وحدات/سهم: 0.5025 → 0.5153 (2,6%)
18 أغسطس، 2026 زيادة MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 وحدات/سهم: 0.000001188 → 0.000001218 (2,6%)
18 أغسطس، 2026 زيادة MODON — MODON HOLDING AEA006501018 وحدات/سهم: 0.02676 → 0.02745 (2,6%)
18 أغسطس، 2026 زيادة NMC — NMC HEALTH PLC GB00B7FC0762 وحدات/سهم: 0.007037 → 0.007217 (2,6%)
18 أغسطس، 2026 زيادة NMDCENR — NMDC ENERGY AEE01456N241 وحدات/سهم: 0.01649 → 0.01691 (2,6%)
18 أغسطس، 2026 زيادة PARKIN — PARKIN COMPANY AEE01370P249 وحدات/سهم: 0.1144 → 0.1174 (2,6%)
18 أغسطس، 2026 زيادة PHX — PHOENIX GROUP PLC AEE01357P238 وحدات/سهم: 0.3233 → 0.3316 (2,6%)
18 أغسطس، 2026 زيادة RAKCEC — RAK CERAMICS S67066365 وحدات/سهم: 0.1215 → 0.1246 (2,6%)
18 أغسطس، 2026 زيادة RAKPROP — RAS AL KHAIMAH PROPERTIES AER000601016 وحدات/سهم: 0.3322 → 0.3407 (2,6%)
18 أغسطس، 2026 زيادة SALIK — SALIK COMPANY P.J.S.C AEE01110S227 وحدات/سهم: 0.2272 → 0.2331 (2,6%)
18 أغسطس، 2026 زيادة SHUAA — SHUAA CAPITAL S63448328 وحدات/سهم: 0.7766 → 0.7965 (2,6%)
18 أغسطس، 2026 زيادة SIB — SHARJAH ISLAMIC BANK AES000201013 وحدات/سهم: 0.2519 → 0.2584 (2,6%)
18 أغسطس، 2026 زيادة SPACE42 — SPACE42 PLC AEE01122B228 وحدات/سهم: 0.213 → 0.2185 (2,6%)
18 أغسطس، 2026 زيادة SPINNEYS — SPINNEYS HOLDING PLC AEE01377S248 وحدات/سهم: 0.237 → 0.2431 (2,6%)
18 أغسطس، 2026 زيادة TAALEEM — TAALEEM HOLDINGS AEE01136T220 وحدات/سهم: 0.05616 → 0.0576 (2,6%)
18 أغسطس، 2026 زيادة TABREED — TABREED S63883797 وحدات/سهم: 0.1124 → 0.1152 (2,6%)
18 أغسطس، 2026 زيادة UPP — UNION PROPERTIES S63883805 وحدات/سهم: 0.4646 → 0.4765 (2,6%)
18 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.4931 → -0.5076 (3,0%)
18 أغسطس، 2026 زيادة WAHA — WAHA CAPITAL AEA000701010 وحدات/سهم: 0.1888 → 0.1937 (2,6%)
18 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01373 → 0.01266 (-7,7%)
17 أغسطس، 2026 تقليص 2POINTZERO — TWO POINT ZERO GROUP AEM001001019 وحدات/سهم: 0.0226 → 0.02204 (-2,5%)
17 أغسطس، 2026 تقليص ADCB — ABU DHABI COMMERCIAL BANK S65454647 وحدات/سهم: 0.2237 → 0.2181 (-2,5%)
17 أغسطس، 2026 تقليص ADIB — ABU DHABI ISLAMIC BANK S60017282 وحدات/سهم: 0.1511 → 0.1474 (-2,5%)
17 أغسطس، 2026 تقليص ADNH — ABU DHABI NATIONAL HOTELS AEA000301019 وحدات/سهم: 1.31 → 1.277 (-2,5%)
17 أغسطس، 2026 تقليص ADNOCDIST — ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR AEA006101017 وحدات/سهم: 0.3739 → 0.3645 (-2,5%)
17 أغسطس، 2026 تقليص ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 وحدات/سهم: 0.3323 → 0.324 (-2,5%)
17 أغسطس، 2026 تقليص ADNOCGAS — ADNOC GAS PLC AEE01195A234 وحدات/سهم: 0.7347 → 0.7164 (-2,5%)
17 أغسطس، 2026 تقليص ADNOCLS — ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC AEE01268A239 وحدات/سهم: 0.2165 → 0.2111 (-2,5%)
17 أغسطس، 2026 جديد AED — AED/USD X1eeb36f29e4 مركز جديد — -0.009374 وحدة/سهم

عرض آخر 200 من إجمالي 331 تغييرات

التوزيعات 26 دفعة

08
4,24%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,85التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026$0,6630
16 ديسمبر، 2025$0,1880
16 يونيو، 2025$0,5960
17 ديسمبر، 2024$0,0190
11 يونيو، 2024$0,5280
20 ديسمبر، 2023$0,0940
7 يونيو، 2023$0,3880
13 ديسمبر، 2022$0,0320
9 يونيو، 2022$0,3660
13 ديسمبر، 2021$0,2830
10 يونيو، 2021$0,5050
14 ديسمبر، 2020$0,0080
15 يونيو، 2020$0,5530
17 يونيو، 2019$0,4760
18 ديسمبر، 2018$0,0740
19 يونيو، 2018$0,6880
19 ديسمبر، 2017$0,1000
20 يونيو، 2017$0,4680
21 ديسمبر، 2016$0,1650
22 يونيو، 2016$0,6190
28 ديسمبر، 2015$0,0620
2 يونيو، 2015$0,2930
4 مايو، 2015$0,0120
2 إبريل، 2015$0,2290
26 ديسمبر، 2014$0,4560
3 يونيو، 2014$0,0400

الملاك المؤسسيون (13F) 59 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BlackRock, Inc. $66518956 34,64% 3499156 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $31212415 16,25% 1641895 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $16679001 8,68% 877380 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $12139559 6,32% 638587 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltd $7313527 3,81% 384720 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $5730000 2,98% 301425 الأسهم 30 يونيو، 2026
RHUMBLINE ADVISERS $5007290 2,61% 263403 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $4353404 2,27% 229006 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3251016 1,69% 169412 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $2711923 1,41% 141837 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
FIFTH THIRD BANCORP $2487782 1,30% 130867 الأسهم 30 يونيو، 2026
YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC $2478277 1,29% 130367 الأسهم 30 يونيو، 2026
NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN $2411723 1,26% 126866 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $2276999 1,19% 119779 الأسهم 30 يونيو، 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $2211338 1,15% 116325 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlueCrest Capital Management Ltd $1782511 0,93% 93767 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ninety One UK Ltd $1671645 0,87% 87935 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1590015 0,83% 83641 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $1573800 0,82% 82788 الأسهم 30 يونيو، 2026
PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC $1522340 0,79% 80081 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1413564 0,74% 74359 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIXIS $1243085 0,65% 65460 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1201755 0,63% 63217 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1132920 0,59% 59596 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $1034010 0,54% 54393 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $984262 0,51% 51776 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $853549 0,44% 44900 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $759886 0,40% 39973 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gallacher Capital Management LLC $753724 0,39% 39649 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $745439 0,39% 39213 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $631132 0,33% 33200 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $628509 0,33% 33062 الأسهم 30 يونيو، 2026
Moneda S.A. Administradora General de Fondos $626570 0,33% 32960 الأسهم 30 يونيو، 2026
Catalyst Funds Management Pty Ltd $475250 0,25% 25000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Wealth $426392 0,22% 22429 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $414451 0,22% 21802 الأسهم 30 يونيو، 2026
Knollwood Investment Advisory, LLC $411338 0,21% 21638 الأسهم 30 يونيو، 2026
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $401339 0,21% 21112 الأسهم 30 يونيو، 2026
MIRABELLA FINANCIAL SERVICES LLP $377862 0,20% 19877 الأسهم 30 يونيو، 2026
Invesco Ltd. $352540 0,18% 18545 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $341563 0,18% 17968 الأسهم 30 يونيو، 2026
Roger Wittlin Investment Advisory, LLC $291930 0,15% 15356 الأسهم 30 يونيو، 2026
J. Safra Sarasin Holding AG $274322 0,14% 14295 الأسهم 30 يونيو، 2026
V-Square Quantitative Management LLC $273668 0,14% 14396 الأسهم 30 يونيو، 2026
Corient Private Wealth LP $257220 0,13% 13534 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mariner, LLC $205232 0,11% 10796 الأسهم 30 يونيو، 2026
JACKSON SQUARE CAPITAL, LLC $201354 0,10% 10592 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mondrian Investment Partners LTD $160214 0,08% 8428 الأسهم 30 يونيو، 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $94100 0,05% 4950 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $77369 0,04% 4070 الأسهم 30 يونيو، 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $37563 0,02% 1976 الأسهم 30 يونيو، 2026
Parallel Advisors, LLC $14391 0,01% 757 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $9515 0,00% 500 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $4663 0,00% 250 الأسهم 31 مارس، 2026
4Thought Financial Group Inc. $3931 0,00% 207 الأسهم 30 يونيو، 2026
Triumph Capital Management $3802 0,00% 200 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $2186 0,00% 115 الأسهم 30 يونيو، 2026
Grove Bank & Trust $1901 0,00% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
ADME Aptus Drawdown Managed Equity E… $293.3M
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equit… $295.6M
EFNL iShares MSCI Finland ETF $295.7M
TACK FAIRLEAD TACTICAL SECTOR ETF $297.7M
JXI iShares Global Utilities ETF $299.7M
DINT Davis Select International ETF $290.9M
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF $290.4M
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Em… $290.1M
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min … $289.0M
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF $288.4M