Harbor ETF Trust (EPEM)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000091659 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $7.6M
- الممتلكات
- 42
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 47,64%
- العدد الفعلي للمراكز
- 24,8
- المراكز فوق 1%
- 35
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$0
- آخر 11 شهرًا
- +$5.6M
يونيو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 42 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | — | $1.0M | 13,34 | 15000 | TW |
| Samsung Electronics Co Ltd | — | $497K | 6,56 | 3342 | KR |
| ASE Technology Holding Co Ltd | — | $347K | 4,58 | 23000 | TW |
| MediaTek Inc | — | $329K | 4,35 | 4000 | TW |
| Grupo Cibest SA | 40090E106 | $261K | 3,45 | 3830 | CO |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | — | $256K | 3,38 | 37000 | TW |
| Tencent Holdings Ltd | — | $251K | 3,31 | 4200 | KY |
| Jiangxi Copper Co Ltd | — | $234K | 3,09 | 50000 | CN |
| Weichai Power Co Ltd | — | $222K | 2,93 | 45000 | CN |
| Cosmax Inc | — | $201K | 2,65 | 1415 | KR |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 833635105 | $199K | 2,63 | 2162 | CL |
| Komercni Banka AS | — | $194K | 2,56 | 3649 | CZ |
| Baidu Inc | 056752108 | $192K | 2,54 | 1518 | KY |
| XP Inc | — | $169K | 2,23 | 8802 | KY |
| Micro-Star International Co Ltd | — | $167K | 2,20 | 54000 | TW |
| FirstRand Ltd | — | $153K | 2,02 | 28943 | ZA |
| HDFC Bank Ltd | 40415F101 | $151K | 2,00 | 5951 | IN |
| BOC Aviation Ltd | — | $148K | 1,95 | 14500 | SG |
| Ambev SA | — | $147K | 1,95 | 50300 | BR |
| Grupo Financiero Banorte SAB d | — | $142K | 1,87 | 13000 | MX |
| BYD Co Ltd | — | $131K | 1,73 | 10000 | CN |
| Yum China Holdings Inc | 98850P109 | $128K | 1,69 | 2650 | US |
| TravelSky Technology Ltd | — | $121K | 1,60 | 98000 | CN |
| ICICI Bank Ltd | 45104G104 | $120K | 1,59 | 4530 | IN |
| Itau Unibanco Holding SA | 465562106 | $120K | 1,58 | 13790 | BR |
| Banco Bradesco SA | 059460303 | $113K | 1,50 | 29233 | BR |
| PTT Exploration & Production PCL | — | $110K | 1,45 | 23300 | TH |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd | — | $108K | 1,42 | 18000 | KY |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 71654V408 | $100K | 1,32 | 4523 | BR |
| Kasikornbank PCL | — | $98K | 1,30 | 16500 | TH |
| Poly Property Services Co Ltd | — | $94K | 1,24 | 23600 | CN |
| Sinopharm Group Co Ltd | — | $87K | 1,15 | 36800 | CN |
| Bank Rakyat Indonesia Persero | — | $83K | 1,10 | 481500 | ID |
| Uni-President Enterprises Corp | — | $81K | 1,07 | 37000 | TW |
| Ninety One Ltd | — | $77K | 1,01 | 27348 | ZA |
| CJ Corp | — | $76K | 1,00 | 499 | KR |
| Indofood Sukses Makmur Tbk PT | — | $73K | 0,96 | 186000 | ID |
| Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd | — | $66K | 0,87 | 27000 | CN |
| Ecopetrol SA | — | $63K | 0,84 | 88565 | CO |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | — | $62K | 0,82 | 69000 | CN |
| Feng TAY Enterprise Co Ltd | — | $55K | 0,73 | 25000 | TW |
| PTT Global Chemical PCL | — | $35K | 0,46 | 29000 | TH |
توزيع القطاعات
Financials
10,5%
Materials
2,7%
Communication Services
2,6%
Consumer Discretionary
1,8%
Energy
1,4%
أخرى/غير معينة
80,9%
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $371910 | 57,14% | 12628 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $279000 | 42,86% | 9484 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| USVN RBB Fund, Inc. | $7.6M |
| COIG Themes ETF Trust | $7.6M |
| ANEW ProShares Trust | $7.7M |
| TMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $7.8M |
| LDRH iShares Trust | $7.9M |
| TLTX Global X Funds | $7.6M |
| FUTG Themes ETF Trust | $7.6M |
| SJCP Manager Directed Portfolios | $7.5M |
| ALRG ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $7.4M |
| CTEX ProShares Trust | $7.4M |