Tidal Trust I (HAUS)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000075316 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $8.6M
- الممتلكات
- 24
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 47,20%
- العدد الفعلي للمراكز
- 23,2
- المراكز فوق 1%
- 24
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$720K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$720K
- آخر 12 شهرًا
- +$929K
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 24 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diversified Healthcare Trust | 25525P107 | $500K | 5,82 | 66316 | EC | US |
| Veris Residential Inc | 554489104 | $456K | 5,31 | 24054 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $415K | 4,83 | 4725 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $414K | 4,82 | 1907 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $387K | 4,50 | 13449 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $386K | 4,49 | 5905 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $384K | 4,48 | 1271 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $375K | 4,37 | 1426 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties In | 29472R108 | $369K | 4,29 | 5828 | EC | US |
| Centerspace | 15202L107 | $367K | 4,27 | 5370 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $366K | 4,26 | 1998 | EC | US |
| American Homes 4 Rent | 02665T306 | $363K | 4,23 | 11408 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $363K | 4,23 | 2839 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $363K | 4,22 | 2532 | EC | US |
| UDR Inc | 902653104 | $358K | 4,16 | 9839 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $355K | 4,13 | 11559 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $350K | 4,07 | 3331 | EC | US |
| UMH Properties Inc | 903002103 | $346K | 4,03 | 22252 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $343K | 4,00 | 2657 | EC | US |
| Independence Realty Trust Inc | 45378A106 | $336K | 3,92 | 20629 | EC | US |
| NexPoint Residential Trust Inc | 65341D102 | $334K | 3,89 | 11567 | EC | US |
| Elme Communities | 939653101 | $270K | 3,14 | 124413 | EC | US |
| Apartment Investment and Manag | 03748R747 | $257K | 2,99 | 60466 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $136K | 1,58 | 135854 | STIV | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $713781 | 23,10% | 40218 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Centric Wealth Management | $621458 | 20,11% | 33340 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $589237 | 19,07% | 31200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $556098 | 18,00% | 29445 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $479662 | 15,52% | 25398 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $128452 | 4,16% | 6800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JDM Financial Group LLC | $947 | 0,03% | 55 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $283 | 0,01% | 15 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MYCN SSGA Active Trust | $8.6M |
| MYMH SSGA Active Trust | $8.6M |
| MYCM SSGA Active Trust | $8.7M |
| UJB ProShares Trust | $8.7M |
| UXAP First Trust Exchange-Traded Fun… | $8.7M |
| LBO EA Series Trust | $8.6M |
| MBBB VanEck ETF Trust | $8.6M |
| GXDW Global X Funds | $8.5M |
| UTWY RBB Fund, Inc. | $8.5M |
| ROPE EA Series Trust | $8.5M |