iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF (IVRS)
14 فبراير، 2023
التأسيس
صافي الأصول
$8.2M
الممتلكات
4
حتى تاريخ
12 أغسطس، 2026
نسبة المصروفات
0.47%
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$0
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$0
آخر 12 شهرًا
+$1.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 4 حيازات
| المُصدر | الرمز | الوزن % | القيمة السوقية | الأسهم | CUSIP | وحدات/سهم | النوع | العملة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | · | · | · | 066922477 | 31.18 | CASH | USD |
| CNH CASH | CNH | · | · | · | X5f6d4badd7f | 0 | CASH | USD |
| ETD USD BALANCE WITH R93533 | ETD_USD | · | · | · | X8506cc38024 | 0.000024 | CASH | USD |
| USD CASH | USD | · | · | · | X2f5743ed867 | 1.419 | CASH | USD |
القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.
توزيع القطاعات حسب عدد المقتنيات (بيانات الوزن غير متاحة لمصدر بيانات هذا الصندوق).
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 12 أغسطس، 2026 | تم الخروج | CAD | تم الخروج من المركز — كان 0 وحدة/سهم |
| 12 أغسطس، 2026 | تم الخروج | CAD | تم الخروج من المركز — كان 0 وحدة/سهم |
| 12 أغسطس، 2026 | تم الخروج | EUR | تم الخروج من المركز — كان 0 وحدة/سهم |
| 12 أغسطس، 2026 | تم الخروج | EUR | تم الخروج من المركز — كان 0 وحدة/سهم |
| 12 أغسطس، 2026 | تم الخروج | HKD | تم الخروج من المركز — كان 0.000004 وحدة/سهم |
| 12 أغسطس، 2026 | تم الخروج | HKD | تم الخروج من المركز — كان -0.000004 وحدة/سهم |
| 12 أغسطس، 2026 | تم الخروج | JPY | تم الخروج من المركز — كان -218.2 وحدة/سهم |
| 12 أغسطس، 2026 | تم الخروج | JPY | تم الخروج من المركز — كان 226.8 وحدة/سهم |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 11.14 → 1.419 (-87,3%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 20.03 → 31.18 (55,7%) |
| 11 أغسطس، 2026 | جديد | CAD | مركز جديد — 0 وحدة/سهم |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة | EUR | وحدات/سهم: -1.322 → 0 (-100,0%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص | EUR | وحدات/سهم: 1.374 → 0 (-100,0%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص | HKD | وحدات/سهم: 37.48 → 0.000004 (-100,0%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة | HKD | وحدات/سهم: -38.1 → -0.000004 (-100,0%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تم الخروج | KRW | تم الخروج من المركز — كان 2148 وحدة/سهم |
| 11 أغسطس، 2026 | تم الخروج | KRW | تم الخروج من المركز — كان -106.3 وحدة/سهم |
| 11 أغسطس، 2026 | تم الخروج | TWD | تم الخروج من المركز — كان -0.06491 وحدة/سهم |
| 11 أغسطس، 2026 | تم الخروج | TWD | تم الخروج من المركز — كان 0.06491 وحدة/سهم |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 21.48 → 11.14 (-48,1%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 1.855 → 20.03 (979,7%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج | BPSFT | تم الخروج من المركز — كان 0.144 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج | CAD | تم الخروج من المركز — كان -0.002268 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص | CAD | وحدات/سهم: 0.002268 → 0 (-100,0%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج | CNH | تم الخروج من المركز — كان 0.4744 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص | CNH — CNH CASH | وحدات/سهم: 20.81 → 0 (-100,0%) |
| 10 أغسطس، 2026 | جديد | ETD_USD — ETD USD BALANCE WITH R93533 | مركز جديد — 0.000024 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص | EUR | وحدات/سهم: -0.05228 → -1.322 (2428,0%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص | HKD | وحدات/سهم: 0.6236 → -38.1 (-6210,2%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص | JPY | وحدات/سهم: -8.543 → -218.2 (2454,7%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة | KRW | وحدات/سهم: -2042 → -106.3 (-94,8%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 18.25 → 21.48 (17,7%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | 002241 | تم الخروج من المركز — كان 0.4024 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | 002517 | تم الخروج من المركز — كان 0.6384 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | 1024 | تم الخروج من المركز — كان 0.2752 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | 1478 | تم الخروج من المركز — كان 0.004 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | 2382 | تم الخروج من المركز — كان 0.0004 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | 259960 | تم الخروج من المركز — كان 0.0089 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | 3350 | تم الخروج من المركز — كان 0.9344 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | 6460 | تم الخروج من المركز — كان 0.0004 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | 6758 | تم الخروج من المركز — كان 0.0036 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | 700 | تم الخروج من المركز — كان 0.0276 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | 7974 | تم الخروج من المركز — كان 0.0008 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | 9999 | تم الخروج من المركز — كان 0.0588 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | ADSK | تم الخروج من المركز — كان 0.006276 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | AMD | تم الخروج من المركز — كان 0.001044 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | BSY | تم الخروج من المركز — كان 0.04192 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | جديد | CAD | مركز جديد — -0.002268 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | CDNS | تم الخروج من المركز — كان 0.00016 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | جديد | CNH | مركز جديد — 0.4744 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة | CNH — CNH CASH | وحدات/سهم: 0.01068 → 20.81 (194661,0%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | CRCL | تم الخروج من المركز — كان 0.01934 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | DSY | تم الخروج من المركز — كان 0.06039 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | EBAY | تم الخروج من المركز — كان 0.000272 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | جديد | EUR | مركز جديد — -0.05228 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة | EUR | وحدات/سهم: 0.001736 → 1.374 (79036,6%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | GLXY | تم الخروج من المركز — كان 0.04663 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | GRMN | تم الخروج من المركز — كان 0.000096 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة | HKD | وحدات/سهم: 0.03767 → 37.48 (99403,9%) |
| 7 أغسطس، 2026 | جديد | HKD | مركز جديد — 0.6236 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | HOOD | تم الخروج من المركز — كان 0.01676 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | HWRU6 | تم الخروج من المركز — كان 0.000132 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | INTC | تم الخروج من المركز — كان 0.002752 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | جديد | JPY | مركز جديد — -8.543 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة | JPY | وحدات/سهم: 0.3132 → 226.8 (72319,9%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة | KRW | وحدات/سهم: 3.723 → 2148 (57591,5%) |
| 7 أغسطس، 2026 | جديد | KRW | مركز جديد — -2042 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | MARA | تم الخروج من المركز — كان 0.1031 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | MELI | تم الخروج من المركز — كان 0.000032 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | META | تم الخروج من المركز — كان 0.00144 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | NVDA | تم الخروج من المركز — كان 0.004528 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | PRX | تم الخروج من المركز — كان 0.000676 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | PTC | تم الخروج من المركز — كان 0.01023 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | QCOM | تم الخروج من المركز — كان 0.000736 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | RBLX | تم الخروج من المركز — كان 0.04049 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | SNAP | تم الخروج من المركز — كان 0.001328 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | SNPS | تم الخروج من المركز — كان 0.000116 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | TTWO | تم الخروج من المركز — كان 0.008496 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | جديد | TWD | مركز جديد — -0.06491 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | U | تم الخروج من المركز — كان 0.05155 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 1.823 → 18.25 (900,8%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.0175 → 1.855 (10497,4%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | ZM | تم الخروج من المركز — كان 0.000148 وحدة/سهم |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة | BPSFT | وحدات/سهم: 0.008 → 0.144 (1700,0%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تم الخروج | EUR | تم الخروج من المركز — كان -0.004804 وحدة/سهم |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص | EUR | وحدات/سهم: 0.00654 → 0.001736 (-73,5%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص | HKD | وحدات/سهم: 0.2776 → 0.03767 (-86,4%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تم الخروج | HKD | تم الخروج من المركز — كان -0.2399 وحدة/سهم |
| 6 أغسطس، 2026 | تم الخروج | JPY | تم الخروج من المركز — كان -0.2983 وحدة/سهم |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص | JPY | وحدات/سهم: 0.6115 → 0.3132 (-48,8%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تم الخروج | TWD | تم الخروج من المركز — كان -0.008292 وحدة/سهم |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص | TWD | وحدات/سهم: 0.0732 → 0.06491 (-11,3%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 1.933 → 1.823 (-5,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.01644 → 0.0175 (6,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تم الخروج | EA | تم الخروج من المركز — كان 0.009328 وحدة/سهم |
| 5 أغسطس، 2026 | جديد | EUR | مركز جديد — -0.004804 وحدة/سهم |
| 5 أغسطس، 2026 | جديد | HKD | مركز جديد — -0.2399 وحدة/سهم |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص | HWRU6 | وحدات/سهم: 0.000136 → 0.000132 (-2,9%) |
| 5 أغسطس، 2026 | جديد | JPY | مركز جديد — -0.2983 وحدة/سهم |
| 5 أغسطس، 2026 | جديد | TWD | مركز جديد — -0.008292 وحدة/سهم |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.01119 → 1.933 (-17374,0%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.01541 → 0.01644 (6,7%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة | HWRU6 | وحدات/سهم: 0.000004 → 0.000136 (3300,0%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.01239 → -0.01119 (-9,7%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.01567 → 0.01541 (-1,7%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.01162 → -0.01239 (6,7%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.0149 → 0.01567 (5,2%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.01186 → -0.01162 (-2,0%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.01588 → 0.0149 (-6,2%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.01075 → -0.01186 (10,3%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.01579 → 0.01588 (0,6%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.01006 → -0.01075 (6,8%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.01541 → 0.01579 (2,4%) |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.009456 → -0.01006 (6,4%) |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.01562 → 0.01541 (-1,3%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.00982 → -0.009456 (-3,7%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.01598 → 0.01562 (-2,3%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.008992 → -0.00982 (9,2%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.01653 → 0.01598 (-3,3%) |
| 23 يوليو، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.007196 → -0.008992 (25,0%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.01569 → 0.01653 (5,3%) |
| 22 يوليو، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.007988 → -0.007196 (-9,9%) |
| 22 يوليو، 2026 | تقليص | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.01606 → 0.01569 (-2,3%) |
| 21 يوليو، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.008356 → -0.007988 (-4,4%) |
| 21 يوليو، 2026 | تقليص | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.01642 → 0.01606 (-2,2%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.00678 → -0.008356 (23,2%) |
| 17 يوليو، 2026 | تم الخروج | ETD_USD — ETD USD BALANCE WITH R93533 | تم الخروج من المركز — كان -0.000024 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.0062 → -0.00678 (9,4%) |
| 17 يوليو، 2026 | تقليص | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.01704 → 0.01642 (-3,6%) |
| 16 يوليو، 2026 | جديد | ETD_USD — ETD USD BALANCE WITH R93533 | مركز جديد — -0.000024 وحدة/سهم |
| 16 يوليو، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.006024 → -0.0062 (2,9%) |
| 16 يوليو، 2026 | تقليص | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.01708 → 0.01704 (-0,2%) |
| 15 يوليو، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.00564 → -0.006024 (6,8%) |
| 15 يوليو، 2026 | تقليص | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.01755 → 0.01708 (-2,7%) |
| 14 يوليو، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.01604 → -0.00564 (-64,8%) |
| 14 يوليو، 2026 | تقليص | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.03009 → 0.01755 (-41,7%) |
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $4712340 | 79,28% | 150000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1221219 | 20,55% | 38873 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $10483 | 0,18% | 334 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |