LQDB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 6 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,53%▼ -2,11%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,81%▼ -1,98%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$4.3M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$4.3M
آخر 12 شهرًا +$13.1M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1777 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED 0,04 ≈$24K 25000 579780AU1 0.03571 BOND USD
VICI PROPERTIES LP 0,04 ≈$24K 27000 925650AE3 0.03857 BOND USD
WILLIS NORTH AMERICA INC 0,04 ≈$24K 25000 970648AJ0 0.03571 BOND USD
CROWN CASTLE INC 0,04 ≈$24K 34000 22822VAX9 0.04857 BOND USD
DEVON ENERGY CORP 0,04 ≈$24K 25000 25179MAL7 0.03571 BOND USD
EQUINIX INC 0,04 ≈$24K 25000 29444UBE5 0.03571 BOND USD
HP INC 0,04 ≈$24K 25000 40434LAL9 0.03571 BOND USD
SYNCHRONY FINANCIAL 0,04 ≈$24K 27000 87165BAR4 0.03857 BOND USD
VODAFONE GROUP PLC MTN 0,04 ≈$24K 25000 92857WCE8 0.03571 BOND USD
AMGEN INC 0,04 ≈$24K 25000 031162DS6 0.03571 BOND USD
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 0,04 ≈$24K 25000 16411QAK7 0.03571 BOND USD
VALERO ENERGY CORPORATION 0,04 ≈$24K 35000 91913YBD1 0.05 BOND USD
CARDINAL HEALTH INC 0,04 ≈$24K 30000 14149YBM9 0.04286 BOND USD
DEVON ENERGY CORPORATION 144A 0,04 ≈$24K 25000 25179MBN2 0.03571 BOND USD
PACKAGING CORP OF AMERICA 0,04 ≈$24K 25000 695156AU3 0.03571 BOND USD
FISERV INC 0,04 ≈$24K 25000 337738BN7 0.03571 BOND USD
GLP CAPITAL LP 0,04 ≈$24K 25000 361841AX7 0.03571 BOND USD
WOODSIDE FINANCE LTD 0,04 ≈$24K 25000 980236AS2 0.03571 BOND USD
FOX CORP 0,04 ≈$23K 25000 35137LAJ4 0.03571 BOND USD
TRANSCANADA PIPELINES LTD 0,04 ≈$23K 25000 89352HAM1 0.03571 BOND USD
BOEING CO 0,04 ≈$23K 25000 097023DC6 0.03571 BOND USD
KRAFT HEINZ FOODS CO 0,04 ≈$23K 23000 50076QAN6 0.03286 BOND USD
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE 0,04 ≈$23K 23000 960386AM2 0.03286 BOND USD
CVS HEALTH CORP 0,04 ≈$23K 25000 126650EA4 0.03571 BOND USD
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA HOLDIN 0,04 ≈$23K 25000 42225UAG9 0.03571 BOND USD
LOWES COMPANIES INC 0,04 ≈$23K 25000 548661ER4 0.03571 BOND USD
BECTON DICKINSON AND COMPANY 0,04 ≈$23K 25000 075887CJ6 0.03571 BOND USD
INTEL CORPORATION 0,04 ≈$23K 25000 458140BH2 0.03571 BOND USD
SUMISHO AIR LEASE CORP MTN 0,04 ≈$23K 25000 00914AAG7 0.03571 BOND USD
CARRIER GLOBAL CORP 0,04 ≈$23K 25000 14448CAQ7 0.03571 BOND USD
LINCOLN NATIONAL CORPORATION 0,04 ≈$23K 25000 534187BK4 0.03571 BOND USD
ONEOK INC 0,04 ≈$23K 25000 682680CF8 0.03571 BOND USD
COREBRIDGE FINANCIAL INC 0,04 ≈$23K 30000 21871XAM1 0.04286 BOND USD
CRH AMERICA FINANCE INC 0,04 ≈$23K 25000 12636YAK8 0.03571 BOND USD
J M SMUCKER CO 0,04 ≈$23K 25000 832696AM0 0.03571 BOND USD
ROYALTY PHARMA PLC 0,04 ≈$23K 35000 78081BAM5 0.05 BOND USD
JBS NV 0,04 ≈$23K 25000 472140AH5 0.03571 BOND USD
AT&T INC 0,04 ≈$23K 30000 00206RBK7 0.04286 BOND USD
TRANSCANADA PIPELINES LTD 0,04 ≈$23K 25000 89352HAZ2 0.03571 BOND USD
AT&T INC 0,04 ≈$23K 25000 00206RFW7 0.03571 BOND USD
NOV INC 0,04 ≈$23K 30000 637071AK7 0.04286 BOND USD
SOUTHWEST AIRLINES CO 0,04 ≈$23K 25000 844741BF4 0.03571 BOND USD
HCA INC 0,04 ≈$23K 25000 404119DH9 0.03571 BOND USD
CITIGROUP INC 0,04 ≈$23K 25000 172967HS3 0.03571 BOND USD
KROGER CO 0,04 ≈$23K 25000 501044DX6 0.03571 BOND USD
BIOGEN INC 0,04 ≈$23K 25000 09062XAD5 0.03571 BOND USD
LOWES COMPANIES INC 0,04 ≈$23K 25000 548661EA1 0.03571 BOND USD
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION 0,04 ≈$23K 25000 75513ECS8 0.03571 BOND USD
AMERICAN ASSETS TRUST LP 0,04 ≈$22K 25000 02401LAA2 0.03571 BOND USD
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 0,04 ≈$22K 25000 413875AT2 0.03571 BOND USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 2.206 → 2.214 (0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.00419 → 0.001114 (-73,4%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.002157 → 0.00419 (-294,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 2.123 → 2.206 (3,9%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج 6174467Y9 تم الخروج من المركز — كان 0.06429 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.001379 → -0.002157 (56,5%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 2.484 → 2.123 (-14,5%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.3633 → -0.001379 (-99,6%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 2.459 → 2.484 (1,0%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.3413 → -0.3633 (6,5%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 3.727 → 2.459 (-34,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -1.645 → -0.3413 (-79,3%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 3.769 → 3.727 (-1,1%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -1.414 → -1.645 (16,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — AT&T INC 00206RCP5 وحدات/سهم: 0.1571 → 0.1429 (-9,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — AT&T INC 00206RJY9 وحدات/سهم: 0.2286 → 0.2143 (-6,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — AT&T INC 00206RMM1 وحدات/سهم: 0.1857 → 0.1571 (-15,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — AT&T INC 00206RNP3 وحدات/سهم: 0.1071 → 0.09286 (-13,3%)
31 أغسطس، 2026 جديد — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAL5 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAM3 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN 025537AM3 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN 025537AY7 مركز جديد — 0.02857 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WGT2 وحدات/سهم: 0.05714 → 0.04286 (-25,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — CENCORA INC 03073EBC8 وحدات/سهم: 0.01429 → 0.02857 (100,0%)
31 أغسطس، 2026 جديد — CENCORA INC 03073EBD6 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — AMGEN INC 031162CR9 وحدات/سهم: 0.05 → 0.03571 (-28,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — AMGEN INC 031162DA5 وحدات/سهم: 0.07143 → 0.05714 (-20,0%)
31 أغسطس، 2026 جديد — AMGEN INC 031162DK3 مركز جديد — 0.03571 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — ELEVANCE HEALTH INC 036752AD5 وحدات/سهم: 0.09286 → 0.07857 (-15,4%)
31 أغسطس، 2026 جديد — ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY 040555DG6 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — ATHENE HOLDING LTD 04686JAN1 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — AUTONATION INC 05329WAU6 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — AUTOZONE INC 053332AV4 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — AVANGRID INC 05351WAB9 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — AVNET INC 053807BA0 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — BAT CAPITAL CORP 05526DBN4 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 05530QAQ3 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة — BECTON DICKINSON AND COMPANY 075887BW8 وحدات/سهم: 0.03571 → 0.05 (40,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 09261HBN6 وحدات/سهم: 0.01429 → 0.04286 (200,0%)
31 أغسطس، 2026 جديد — BLUE OWL CREDIT INCOME CORP 09581CAB7 مركز جديد — 0.02857 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — BOEING CO 097023DT9 وحدات/سهم: 0.09286 → 0.07857 (-15,4%)
31 أغسطس، 2026 جديد — BOOZ ALLEN HAMILTON INC 09951LAC7 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة — CBRE SERVICES INC 12505BAH3 وحدات/سهم: 0.01429 → 0.04286 (200,0%)
31 أغسطس، 2026 جديد — CGI INC 12532HAC8 مركز جديد — 0.03571 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — CIGNA GROUP 125523CL2 وحدات/سهم: 0.1071 → 0.07857 (-26,7%)
31 أغسطس، 2026 جديد — CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 12592BAR5 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — CNA FINANCIAL CORP 126117AZ3 وحدات/سهم: 0.05 → 0.03571 (-28,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — CVS HEALTH CORP 126650CM0 وحدات/سهم: 0.06429 → 0.05 (-22,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED 136385AL5 وحدات/سهم: 0.05 → 0.03571 (-28,6%)
31 أغسطس، 2026 جديد — CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 13645RBF0 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 13645RBP8 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — CARDINAL HEALTH INC 14149YBR8 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — CARRIER GLOBAL CORP 14448CAS3 وحدات/سهم: 0.06857 → 0.05429 (-20,8%)
31 أغسطس، 2026 جديد — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 161175DB7 مركز جديد — 0.03571 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة — CHENIERE ENERGY INC 16411RAK5 وحدات/سهم: 0.02143 → 0.03571 (66,7%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — CITIGROUP INC 172967KR1 وحدات/سهم: 0.07857 → 0.06429 (-18,2%)
31 أغسطس، 2026 جديد — CONAGRA BRANDS INC 205887CJ9 مركز جديد — 0.03571 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة — COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871XAK5 وحدات/سهم: 0.01429 → 0.02857 (100,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — CROWN CASTLE INC 22822VAU5 وحدات/سهم: 0.06429 → 0.05 (-22,2%)
31 أغسطس، 2026 جديد — DTE ENERGY COMPANY 233331BM8 مركز جديد — 0.02857 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — DELL INTERNATIONAL LLC 24703TAN6 وحدات/سهم: 0.1143 → 0.08571 (-25,0%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 25179MBL6 تم الخروج من المركز — كان 0.02857 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XAZ2 وحدات/سهم: 0.1 → 0.08571 (-14,3%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — DOMINION ENERGY INC 25746UDK2 وحدات/سهم: 0.03571 → 0.02143 (-40,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — DOW CHEMICAL CO 260543BJ1 وحدات/سهم: 0.02857 → 0.01429 (-50,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — DUKE ENERGY CORP 26441CBH7 وحدات/سهم: 0.1571 → 0.1429 (-9,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — DUKE ENERGY CORP 26441CBZ7 وحدات/سهم: 0.1 → 0.07143 (-28,6%)
31 أغسطس، 2026 جديد — EDISON INTERNATIONAL 281020AN7 مركز جديد — 0.02857 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — EDISON INTERNATIONAL 281020BA4 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — ENABLE MIDSTREAM PARTNERS LP 292480AJ9 وحدات/سهم: 0.07429 → 0.04571 (-38,5%)
31 أغسطس، 2026 جديد — ENBRIDGE INC 29250NAL9 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — ENBRIDGE INC 29250NCB9 مركز جديد — 0.02857 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — EQUINIX INC 29444UBD7 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — EQUINIX INC 29444UBV7 مركز جديد — 0.04286 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — EXELON CORPORATION 30161NBM2 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 303075AA3 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — FERGUSON ENTERPRISES INC 31488VAD9 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — FORTIS INC 349553AM9 مركز جديد — 0.02857 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة — FOX CORP 35137LAH8 وحدات/سهم: 0.05714 → 0.07143 (25,0%)
31 أغسطس، 2026 جديد — GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 36266GAA5 مركز جديد — 0.1 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I 37045XDE3 وحدات/سهم: 0.2286 → 0.1714 (-25,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I 37045XEP7 وحدات/سهم: 0.08571 → 0.07143 (-16,7%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — GLOBAL PAYMENTS INC 37940XAX0 وحدات/سهم: 0.05714 → 0.04286 (-25,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — HCA INC 404119CB3 وحدات/سهم: 0.08571 → 0.07143 (-16,7%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — HCA INC 404119CU1 وحدات/سهم: 0.1143 → 0.1 (-12,5%)
31 أغسطس، 2026 جديد — HALEON US CAPITAL LLC 40555XAA0 مركز جديد — 0.03571 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — HALEON US CAPITAL LLC 40555XAC6 مركز جديد — 0.05714 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — HUNTINGTON BANCSHARES INC 446150BD5 وحدات/سهم: 0.07143 → 0.05714 (-20,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — INTEL CORPORATION 458140BU3 وحدات/سهم: 0.1857 → 0.1571 (-15,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — INTEL CORPORATION 458140BW9 وحدات/سهم: 0.09286 → 0.07857 (-15,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — INTEL CORPORATION 458140CL2 وحدات/سهم: 0.1571 → 0.1286 (-18,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — IQVIA INC 46266TAF5 وحدات/سهم: 0.02857 → 0.05714 (100,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — JBS USA LUX SA 46590XAP1 وحدات/سهم: 0.1143 → 0.07143 (-37,5%)
31 أغسطس، 2026 جديد — JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 477921AA8 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 49338LAE3 مركز جديد — 0.02857 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — KINDER MORGAN INC 494553AD2 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — KINDER MORGAN INC 49456BAG6 مركز جديد — 0.07143 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — KINDER MORGAN INC 49456BAZ4 مركز جديد — 0.05714 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — KROGER CO 501044DN8 وحدات/سهم: 0.07857 → 0.06429 (-18,2%)
31 أغسطس، 2026 جديد — MPLX LP 55336VBU3 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة — MPLX LP 55336VBX7 وحدات/سهم: 0.02857 → 0.04286 (50,0%)
31 أغسطس، 2026 جديد — MARRIOTT INTERNATIONAL INC 571903BL6 مركز جديد — 0.1 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — MARRIOTT INTERNATIONAL INC 571903BT9 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — MARRIOTT INTERNATIONAL INC 571903BW2 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — MARTIN MARIETTA MATERIALS INC 573284BD7 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — MARTIN MARIETTA MATERIALS INC 573284BF2 مركز جديد — 0.04286 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — MARTIN MARIETTA MATERIALS INC 573284BG0 مركز جديد — 0.04286 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة — MASTEC INC. 576323AT6 وحدات/سهم: 0.01429 → 0.1 (600,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — MCDONALDS CORPORATION MTN 58013MGB4 وحدات/سهم: 0.1214 → 0.07857 (-35,3%)
31 أغسطس، 2026 جديد — MONDELEZ INTERNATIONAL INC 609207BA2 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — MOODYS CORPORATION 615369AY1 وحدات/سهم: 0.04286 → 0.02857 (-33,3%)
31 أغسطس، 2026 جديد — MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076BN8 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076BZ1 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — NASDAQ INC 63111XAK7 وحدات/سهم: 0.04286 → 0.02857 (-33,3%)
31 أغسطس، 2026 جديد — NISOURCE INC 65473PAS4 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — NORFOLK SOUTHERN CORPORATION 655844CF3 وحدات/سهم: 0.08571 → 0.07143 (-16,7%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — NORTHROP GRUMMAN CORP 666807BP6 وحدات/سهم: 0.1071 → 0.07857 (-26,7%)
31 أغسطس، 2026 جديد — OREILLY AUTOMOTIVE INC 67103HAQ0 مركز جديد — 0.04286 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — ONEOK INC 682680DA8 وحدات/سهم: 0.03571 → 0.02143 (-40,0%)
31 أغسطس، 2026 جديد — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308KJ5 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308KL0 مركز جديد — 0.04286 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308KQ9 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308KU0 مركز جديد — 0.02857 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308KX4 مركز جديد — 0.02857 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308LA3 مركز جديد — 0.02857 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308LC9 مركز جديد — 0.02857 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308LG0 مركز جديد — 0.02857 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — PACIFICORP 695114DA3 مركز جديد — 0.02857 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — PACIFICORP 695114DB1 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — PHILLIPS 66 718546AL8 وحدات/سهم: 0.1 → 0.08571 (-14,3%)
31 أغسطس، 2026 جديد — PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION 723484AP6 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة — PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA 744533BR0 وحدات/سهم: 0.01429 → 0.02857 (100,0%)
31 أغسطس، 2026 جديد — QUANTA SERVICES INC. 74762EAL6 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — QUANTA SERVICES INC. 74762EAR3 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED 74834LBB5 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — REYNOLDS AMERICAN INC 761713AZ9 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — SKYWORKS SOLUTIONS INC 83088MAQ5 مركز جديد — 0.04286 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — J M SMUCKER CO 832696AP3 وحدات/سهم: 0.05 → 0.03571 (-28,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — SOUTHWEST AIRLINES CO 844741BK3 وحدات/سهم: 0.02143 → 0.07857 (266,7%)
31 أغسطس، 2026 جديد — SOUTHWEST AIRLINES CO 844741BL1 مركز جديد — 0.02857 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN 845437BR2 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN 845437BU5 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة — SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 84615QAA1 وحدات/سهم: 0.1071 → 0.1357 (26,7%)
31 أغسطس، 2026 جديد — STANLEY BLACK & DECKER INC 854502AL5 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — T-MOBILE USA INC 87264ADM4 وحدات/سهم: 0.15 → 0.07857 (-47,6%)
31 أغسطس، 2026 جديد — TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 88167AAF8 مركز جديد — 0.07143 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة — TYSON FOODS INC 902494BM4 وحدات/سهم: 0.01429 → 0.02857 (100,0%)
31 أغسطس، 2026 جديد — TYSON FOODS INC 902494BP7 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION 913017CJ6 وحدات/سهم: 0.06429 → 0.05 (-22,2%)
31 أغسطس، 2026 جديد — UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC 913903BB5 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC 913903BC3 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — VENTAS REALTY LP 92277GAV9 وحدات/سهم: 0.08429 → 0.04143 (-50,8%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VCZ5 وحدات/سهم: 0.1214 → 0.1071 (-11,8%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VGJ7 وحدات/سهم: 0.2729 → 0.2586 (-5,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — VERTIV HOLDINGS CO 92537NAD0 وحدات/سهم: 0.03571 → 0.02143 (-40,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — VICI PROPERTIES LP 925650AD5 وحدات/سهم: 0.03571 → 0.05 (40,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — VICI PROPERTIES LP 925650AK9 وحدات/سهم: 0.01429 → 0.04286 (200,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — VODAFONE GROUP PLC 92857WBU3 وحدات/سهم: 0.05 → 0.03571 (-28,6%)
31 أغسطس، 2026 جديد — VYLOR INC 144A 92892RAC2 مركز جديد — 0.04286 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — WELLS FARGO & COMPANY MTN 94974BGU8 وحدات/سهم: 0.09286 → 0.06429 (-30,8%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — WILLIAMS COMPANIES INC 969457CP3 وحدات/سهم: 0.1143 → 0.07143 (-37,5%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — XCEL ENERGY INC 98389BAX8 وحدات/سهم: 0.04286 → 0.02857 (-33,3%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.009329 → -1.414 (15054,1%)
28 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 3.747 → 3.769 (0,6%)
28 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.009171 → -0.009329 (-201,7%)
27 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 3.743 → 3.747 (0,1%)
27 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.007539 → 0.009171 (21,7%)
26 أغسطس، 2026 تقليص — TYSON FOODS INC 902494BK8 وحدات/سهم: 0.03571 → 0.02143 (-40,0%)
26 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.006081 → 0.007539 (-224,0%)
25 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 3.703 → 3.743 (1,1%)
25 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0314 → -0.006081 (-119,4%)
24 أغسطس، 2026 تم الخروج 38173MAB8 تم الخروج من المركز — كان 0.03571 وحدة/سهم
24 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.007307 → 0.0314 (-529,8%)
21 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 3.642 → 3.703 (1,7%)
21 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02846 → -0.007307 (-125,7%)
20 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 3.558 → 3.642 (2,4%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — BAXTER INTERNATIONAL INC 071813CS6 وحدات/سهم: 0.05 → 0.03571 (-28,6%)
20 أغسطس، 2026 تم الخروج 071813CV9 تم الخروج من المركز — كان 0.02857 وحدة/سهم
20 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.07775 → 0.02846 (-63,4%)
19 أغسطس، 2026 تم الخروج 031162CJ7 تم الخروج من المركز — كان 0.03571 وحدة/سهم
19 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.03691 → 0.07775 (110,7%)
18 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 3.402 → 3.558 (4,6%)
18 أغسطس، 2026 تم الخروج 099724AQ9 تم الخروج من المركز — كان 0.04286 وحدة/سهم
18 أغسطس، 2026 تم الخروج 61945CAG8 تم الخروج من المركز — كان 0.04286 وحدة/سهم
18 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.1057 → 0.03691 (-65,1%)
17 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.004871 → 0.1057 (-2270,0%)
14 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 3.357 → 3.402 (1,4%)
14 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02666 → -0.004871 (-118,3%)
13 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02516 → 0.02666 (6,0%)
12 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 3.346 → 3.357 (0,3%)
12 أغسطس، 2026 تم الخروج 161175BL7 تم الخروج من المركز — كان 0.08571 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 تم الخروج 161175BT0 تم الخروج من المركز — كان 0.02143 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 تم الخروج 161175BU7 تم الخروج من المركز — كان 0.09286 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 تم الخروج 161175BV5 تم الخروج من المركز — كان 0.07857 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 تم الخروج 161175BX1 تم الخروج من المركز — كان 0.01429 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 تم الخروج 161175BZ6 تم الخروج من المركز — كان 0.02857 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 تم الخروج 161175CA0 تم الخروج من المركز — كان 0.09286 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 تم الخروج 161175CD4 تم الخروج من المركز — كان 0.07857 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 تم الخروج 161175CE2 تم الخروج من المركز — كان 0.02857 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 جديد — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 161175CU6 مركز جديد — 0.2557 وحدة/سهم

عرض آخر 200 من إجمالي 204 تغييرات

التوزيعات 64 دفعة

08
4,98%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$4,10التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,3570
1 سبتمبر، 2026$0,3550
3 أغسطس، 2026$0,3540
1 يوليو، 2026$0,3350
1 يونيو، 2026$0,3400
1 مايو، 2026$0,3530
1 إبريل، 2026$0,3220
2 مارس، 2026$0,3330
2 فبراير، 2026$0,3450
19 ديسمبر، 2025$0,3450
1 ديسمبر، 2025$0,3430
3 نوفمبر، 2025$0,3150
1 أكتوبر، 2025$0,3400
2 سبتمبر، 2025$0,3400
1 أغسطس، 2025$0,3400
1 يوليو، 2025$0,3320
2 يونيو، 2025$0,3220
1 مايو، 2025$0,3190
1 إبريل، 2025$0,3530
3 مارس، 2025$0,3490
3 فبراير، 2025$0,3520
18 ديسمبر، 2024$0,2970
2 ديسمبر، 2024$0,3030
1 نوفمبر، 2024$0,3290
1 أكتوبر، 2024$0,3140
3 سبتمبر، 2024$0,3260
1 أغسطس، 2024$0,3250
1 يوليو، 2024$0,3240
3 يونيو، 2024$0,3160
1 مايو، 2024$0,3220
1 إبريل، 2024$0,3200
1 مارس، 2024$0,3050
1 فبراير، 2024$0,3080
14 ديسمبر، 2023$0,3120
1 ديسمبر، 2023$0,2960
1 نوفمبر، 2023$0,2880
2 أكتوبر، 2023$0,2820
1 سبتمبر، 2023$0,2800
1 أغسطس، 2023$0,2880
3 يوليو، 2023$0,2880
1 يونيو، 2023$0,2820
1 مايو، 2023$0,3070
3 إبريل، 2023$0,3020
1 مارس، 2023$0,2340
1 فبراير، 2023$0,2190
15 ديسمبر، 2022$0,2100
1 ديسمبر، 2022$0,2050
1 نوفمبر، 2022$0,3610
3 أكتوبر، 2022$0,2910
1 سبتمبر، 2022$0,2110

الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BlackRock, Inc. $20751336 54,95% 240000 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3488300 9,24% 40344 الأسهم 30 يونيو، 2026
Insight Wealth Partners, LLC $2614668 6,92% 30240 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $2146458 5,68% 24825 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1900804 5,03% 22247 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1567158 4,15% 18125 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1124377 2,98% 13004 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1116324 2,96% 12911 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $996002 2,64% 11476 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $694304 1,84% 8030 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $498897 1,32% 5770 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $473000 1,25% 5469 الأسهم 30 يونيو، 2026
Belpointe Asset Management LLC $297782 0,79% 3444 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $85080 0,23% 984 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9856 0,03% 114 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite E… $58.6M
PRNT The 3D Printing ETF $58.7M
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividen… $58.7M
IBIJ iShares iBonds Oct 2033 Term TI… $58.7M
OCTU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $59.0M
PAYR Federated Hermes Enhanced Incom… $57.1M
INDL Direxion Daily MSCI India Bull … مضاعف/عكسي $57.0M
PXI Invesco Dorsey Wright Energy Mo… $56.8M
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt … $56.6M
DUSL Direxion Daily Industrials Bull… مضاعف/عكسي $56.5M