LQDB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,11%▼ -2,71%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,73%▼ -2,33%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$4.3M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$4.3M
آخر 12 شهرًا +$13.1M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1777 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
CENCORA INC 0,10 ≈$56K 60000 03073EAR6 0.08571 BOND USD
EQT CORP 0,09 ≈$55K 53000 26884LAQ2 0.07571 BOND USD
AMERICAN TOWER CORPORATION 0,09 ≈$55K 55000 03027XAP5 0.07857 BOND USD
ORACLE CORPORATION 0,09 ≈$55K 80000 68389XBZ7 0.1143 BOND USD
CIGNA GROUP 0,09 ≈$55K 60000 125523AJ9 0.08571 BOND USD
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC 0,09 ≈$55K 55000 573284AT3 0.07857 BOND USD
BIOGEN INC 0,09 ≈$54K 60000 09062XAH6 0.08571 BOND USD
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP 0,09 ≈$54K 50000 494550AW6 0.07143 BOND USD
AT&T INC 0,09 ≈$54K 55000 00206RMT6 0.07857 BOND USD
INTEL CORPORATION 0,09 ≈$54K 55000 458140CG3 0.07857 BOND USD
ORACLE CORPORATION 0,09 ≈$54K 55000 68389XAE5 0.07857 BOND USD
T-MOBILE USA INC 0,09 ≈$54K 70000 87264AAZ8 0.1 BOND USD
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 0,09 ≈$54K 55000 09261HBX4 0.07857 BOND USD
ELEVANCE HEALTH INC 0,09 ≈$54K 55000 036752BJ1 0.07857 BOND USD
STARBUCKS CORPORATION 0,09 ≈$54K 60000 855244BC2 0.08571 BOND USD
ARES CAPITAL CORPORATION 0,09 ≈$54K 55000 04010LBH5 0.07857 BOND USD
MCDONALDS CORPORATION MTN 0,09 ≈$54K 55000 58013MGB4 0.07857 BOND USD
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION 0,09 ≈$54K 50000 674599DF9 0.07143 BOND USD
CVS HEALTH CORP 0,09 ≈$53K 55000 126650DM9 0.07857 BOND USD
ENERGY TRANSFER LP 0,09 ≈$53K 60000 86765BAQ2 0.08571 BOND USD
EQUINIX INC 0,09 ≈$53K 60000 29444UBH8 0.08571 BOND USD
RTX CORP 0,09 ≈$53K 50000 75513ECW9 0.07143 BOND USD
INTEL CORPORATION 0,09 ≈$53K 60000 458140CK4 0.08571 BOND USD
MPLX LP 0,09 ≈$53K 55000 55336VBV1 0.07857 BOND USD
DOW CHEMICAL CO 0,09 ≈$53K 60000 260543DC4 0.08571 BOND USD
ORACLE CORPORATION 0,09 ≈$53K 85000 68389XCA1 0.1214 BOND USD
CVS HEALTH CORP 0,09 ≈$53K 59000 126650DV9 0.08429 BOND USD
AMGEN INC 0,09 ≈$53K 65000 031162CF5 0.09286 BOND USD
BLUE OWL CREDIT INCOME CORP 0,09 ≈$52K 50000 69120VBB6 0.07143 BOND USD
ALLY FINANCIAL INC 0,09 ≈$52K 55000 02005NBP4 0.07857 BOND USD
ONEOK INC 0,09 ≈$52K 50000 682680BG7 0.07143 BOND USD
PHILLIPS 66 0,09 ≈$52K 60000 718546AL8 0.08571 BOND USD
ARCELORMITTAL SA 0,09 ≈$52K 53000 03938LBC7 0.07571 BOND USD
MARVELL TECHNOLOGY INC 0,09 ≈$52K 57000 573874AJ3 0.08143 BOND USD
DUKE ENERGY CORP 0,09 ≈$52K 50000 26441CBZ7 0.07143 BOND USD
AT&T INC 0,09 ≈$52K 70000 00206RJZ6 0.1 BOND USD
CARRIER GLOBAL CORP 0,09 ≈$51K 49000 14448CBC7 0.07 BOND USD
ORANGE SA 0,09 ≈$51K 45000 35177PAL1 0.06429 BOND USD
T-MOBILE USA INC 0,09 ≈$51K 55000 87264ADM4 0.07857 BOND USD
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I 0,09 ≈$51K 50000 37045XEP7 0.07143 BOND USD
SEMPRA 0,09 ≈$51K 52000 816851BG3 0.07429 BOND USD
CHENIERE ENERGY INC 0,09 ≈$51K 50000 16411RAN9 0.07143 BOND USD
ELEVANCE HEALTH INC 0,09 ≈$51K 75000 036752AS2 0.1071 BOND USD
ONEOK INC 0,09 ≈$51K 50000 682680BN2 0.07143 BOND USD
ENERGY TRANSFER OPERATING LP 0,09 ≈$51K 53000 29278NAQ6 0.07571 BOND USD
CIGNA GROUP 0,09 ≈$51K 55000 125523CL2 0.07857 BOND USD
KINDER MORGAN INC 0,09 ≈$51K 50000 49456BBB6 0.07143 BOND USD
T-MOBILE USA INC 0,09 ≈$51K 55000 87264ADU6 0.07857 BOND USD
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 0,09 ≈$51K 50000 03770DAD5 0.07143 BOND USD
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 0,09 ≈$51K 50000 42824CCB3 0.07143 BOND USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 2.206 → 2.214 (0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.00419 → 0.001114 (-73,4%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.002157 → 0.00419 (-294,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 2.123 → 2.206 (3,9%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج 6174467Y9 تم الخروج من المركز — كان 0.06429 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.001379 → -0.002157 (56,5%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 2.484 → 2.123 (-14,5%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.3633 → -0.001379 (-99,6%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 2.459 → 2.484 (1,0%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.3413 → -0.3633 (6,5%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 3.727 → 2.459 (-34,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -1.645 → -0.3413 (-79,3%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 3.769 → 3.727 (-1,1%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -1.414 → -1.645 (16,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — AT&T INC 00206RCP5 وحدات/سهم: 0.1571 → 0.1429 (-9,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — AT&T INC 00206RJY9 وحدات/سهم: 0.2286 → 0.2143 (-6,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — AT&T INC 00206RMM1 وحدات/سهم: 0.1857 → 0.1571 (-15,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — AT&T INC 00206RNP3 وحدات/سهم: 0.1071 → 0.09286 (-13,3%)
31 أغسطس، 2026 جديد — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAL5 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAM3 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN 025537AM3 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN 025537AY7 مركز جديد — 0.02857 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WGT2 وحدات/سهم: 0.05714 → 0.04286 (-25,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — CENCORA INC 03073EBC8 وحدات/سهم: 0.01429 → 0.02857 (100,0%)
31 أغسطس، 2026 جديد — CENCORA INC 03073EBD6 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — AMGEN INC 031162CR9 وحدات/سهم: 0.05 → 0.03571 (-28,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — AMGEN INC 031162DA5 وحدات/سهم: 0.07143 → 0.05714 (-20,0%)
31 أغسطس، 2026 جديد — AMGEN INC 031162DK3 مركز جديد — 0.03571 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — ELEVANCE HEALTH INC 036752AD5 وحدات/سهم: 0.09286 → 0.07857 (-15,4%)
31 أغسطس، 2026 جديد — ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY 040555DG6 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — ATHENE HOLDING LTD 04686JAN1 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — AUTONATION INC 05329WAU6 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — AUTOZONE INC 053332AV4 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — AVANGRID INC 05351WAB9 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — AVNET INC 053807BA0 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — BAT CAPITAL CORP 05526DBN4 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 05530QAQ3 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة — BECTON DICKINSON AND COMPANY 075887BW8 وحدات/سهم: 0.03571 → 0.05 (40,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 09261HBN6 وحدات/سهم: 0.01429 → 0.04286 (200,0%)
31 أغسطس، 2026 جديد — BLUE OWL CREDIT INCOME CORP 09581CAB7 مركز جديد — 0.02857 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — BOEING CO 097023DT9 وحدات/سهم: 0.09286 → 0.07857 (-15,4%)
31 أغسطس، 2026 جديد — BOOZ ALLEN HAMILTON INC 09951LAC7 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة — CBRE SERVICES INC 12505BAH3 وحدات/سهم: 0.01429 → 0.04286 (200,0%)
31 أغسطس، 2026 جديد — CGI INC 12532HAC8 مركز جديد — 0.03571 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — CIGNA GROUP 125523CL2 وحدات/سهم: 0.1071 → 0.07857 (-26,7%)
31 أغسطس، 2026 جديد — CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 12592BAR5 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — CNA FINANCIAL CORP 126117AZ3 وحدات/سهم: 0.05 → 0.03571 (-28,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — CVS HEALTH CORP 126650CM0 وحدات/سهم: 0.06429 → 0.05 (-22,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED 136385AL5 وحدات/سهم: 0.05 → 0.03571 (-28,6%)
31 أغسطس، 2026 جديد — CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 13645RBF0 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 13645RBP8 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — CARDINAL HEALTH INC 14149YBR8 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — CARRIER GLOBAL CORP 14448CAS3 وحدات/سهم: 0.06857 → 0.05429 (-20,8%)
31 أغسطس، 2026 جديد — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 161175DB7 مركز جديد — 0.03571 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة — CHENIERE ENERGY INC 16411RAK5 وحدات/سهم: 0.02143 → 0.03571 (66,7%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — CITIGROUP INC 172967KR1 وحدات/سهم: 0.07857 → 0.06429 (-18,2%)
31 أغسطس، 2026 جديد — CONAGRA BRANDS INC 205887CJ9 مركز جديد — 0.03571 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة — COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871XAK5 وحدات/سهم: 0.01429 → 0.02857 (100,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — CROWN CASTLE INC 22822VAU5 وحدات/سهم: 0.06429 → 0.05 (-22,2%)
31 أغسطس، 2026 جديد — DTE ENERGY COMPANY 233331BM8 مركز جديد — 0.02857 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — DELL INTERNATIONAL LLC 24703TAN6 وحدات/سهم: 0.1143 → 0.08571 (-25,0%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 25179MBL6 تم الخروج من المركز — كان 0.02857 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XAZ2 وحدات/سهم: 0.1 → 0.08571 (-14,3%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — DOMINION ENERGY INC 25746UDK2 وحدات/سهم: 0.03571 → 0.02143 (-40,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — DOW CHEMICAL CO 260543BJ1 وحدات/سهم: 0.02857 → 0.01429 (-50,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — DUKE ENERGY CORP 26441CBH7 وحدات/سهم: 0.1571 → 0.1429 (-9,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — DUKE ENERGY CORP 26441CBZ7 وحدات/سهم: 0.1 → 0.07143 (-28,6%)
31 أغسطس، 2026 جديد — EDISON INTERNATIONAL 281020AN7 مركز جديد — 0.02857 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — EDISON INTERNATIONAL 281020BA4 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — ENABLE MIDSTREAM PARTNERS LP 292480AJ9 وحدات/سهم: 0.07429 → 0.04571 (-38,5%)
31 أغسطس، 2026 جديد — ENBRIDGE INC 29250NAL9 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — ENBRIDGE INC 29250NCB9 مركز جديد — 0.02857 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — EQUINIX INC 29444UBD7 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — EQUINIX INC 29444UBV7 مركز جديد — 0.04286 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — EXELON CORPORATION 30161NBM2 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 303075AA3 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — FERGUSON ENTERPRISES INC 31488VAD9 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — FORTIS INC 349553AM9 مركز جديد — 0.02857 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة — FOX CORP 35137LAH8 وحدات/سهم: 0.05714 → 0.07143 (25,0%)
31 أغسطس، 2026 جديد — GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 36266GAA5 مركز جديد — 0.1 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I 37045XDE3 وحدات/سهم: 0.2286 → 0.1714 (-25,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I 37045XEP7 وحدات/سهم: 0.08571 → 0.07143 (-16,7%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — GLOBAL PAYMENTS INC 37940XAX0 وحدات/سهم: 0.05714 → 0.04286 (-25,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — HCA INC 404119CB3 وحدات/سهم: 0.08571 → 0.07143 (-16,7%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — HCA INC 404119CU1 وحدات/سهم: 0.1143 → 0.1 (-12,5%)
31 أغسطس، 2026 جديد — HALEON US CAPITAL LLC 40555XAA0 مركز جديد — 0.03571 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — HALEON US CAPITAL LLC 40555XAC6 مركز جديد — 0.05714 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — HUNTINGTON BANCSHARES INC 446150BD5 وحدات/سهم: 0.07143 → 0.05714 (-20,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — INTEL CORPORATION 458140BU3 وحدات/سهم: 0.1857 → 0.1571 (-15,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — INTEL CORPORATION 458140BW9 وحدات/سهم: 0.09286 → 0.07857 (-15,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — INTEL CORPORATION 458140CL2 وحدات/سهم: 0.1571 → 0.1286 (-18,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — IQVIA INC 46266TAF5 وحدات/سهم: 0.02857 → 0.05714 (100,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — JBS USA LUX SA 46590XAP1 وحدات/سهم: 0.1143 → 0.07143 (-37,5%)
31 أغسطس، 2026 جديد — JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 477921AA8 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 49338LAE3 مركز جديد — 0.02857 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — KINDER MORGAN INC 494553AD2 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — KINDER MORGAN INC 49456BAG6 مركز جديد — 0.07143 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — KINDER MORGAN INC 49456BAZ4 مركز جديد — 0.05714 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — KROGER CO 501044DN8 وحدات/سهم: 0.07857 → 0.06429 (-18,2%)
31 أغسطس، 2026 جديد — MPLX LP 55336VBU3 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة — MPLX LP 55336VBX7 وحدات/سهم: 0.02857 → 0.04286 (50,0%)
31 أغسطس، 2026 جديد — MARRIOTT INTERNATIONAL INC 571903BL6 مركز جديد — 0.1 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — MARRIOTT INTERNATIONAL INC 571903BT9 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — MARRIOTT INTERNATIONAL INC 571903BW2 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — MARTIN MARIETTA MATERIALS INC 573284BD7 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — MARTIN MARIETTA MATERIALS INC 573284BF2 مركز جديد — 0.04286 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — MARTIN MARIETTA MATERIALS INC 573284BG0 مركز جديد — 0.04286 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة — MASTEC INC. 576323AT6 وحدات/سهم: 0.01429 → 0.1 (600,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — MCDONALDS CORPORATION MTN 58013MGB4 وحدات/سهم: 0.1214 → 0.07857 (-35,3%)
31 أغسطس، 2026 جديد — MONDELEZ INTERNATIONAL INC 609207BA2 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — MOODYS CORPORATION 615369AY1 وحدات/سهم: 0.04286 → 0.02857 (-33,3%)
31 أغسطس، 2026 جديد — MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076BN8 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076BZ1 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — NASDAQ INC 63111XAK7 وحدات/سهم: 0.04286 → 0.02857 (-33,3%)
31 أغسطس، 2026 جديد — NISOURCE INC 65473PAS4 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — NORFOLK SOUTHERN CORPORATION 655844CF3 وحدات/سهم: 0.08571 → 0.07143 (-16,7%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — NORTHROP GRUMMAN CORP 666807BP6 وحدات/سهم: 0.1071 → 0.07857 (-26,7%)
31 أغسطس، 2026 جديد — OREILLY AUTOMOTIVE INC 67103HAQ0 مركز جديد — 0.04286 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — ONEOK INC 682680DA8 وحدات/سهم: 0.03571 → 0.02143 (-40,0%)
31 أغسطس، 2026 جديد — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308KJ5 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308KL0 مركز جديد — 0.04286 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308KQ9 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308KU0 مركز جديد — 0.02857 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308KX4 مركز جديد — 0.02857 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308LA3 مركز جديد — 0.02857 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308LC9 مركز جديد — 0.02857 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308LG0 مركز جديد — 0.02857 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — PACIFICORP 695114DA3 مركز جديد — 0.02857 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — PACIFICORP 695114DB1 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — PHILLIPS 66 718546AL8 وحدات/سهم: 0.1 → 0.08571 (-14,3%)
31 أغسطس، 2026 جديد — PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION 723484AP6 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة — PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA 744533BR0 وحدات/سهم: 0.01429 → 0.02857 (100,0%)
31 أغسطس، 2026 جديد — QUANTA SERVICES INC. 74762EAL6 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — QUANTA SERVICES INC. 74762EAR3 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED 74834LBB5 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — REYNOLDS AMERICAN INC 761713AZ9 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — SKYWORKS SOLUTIONS INC 83088MAQ5 مركز جديد — 0.04286 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — J M SMUCKER CO 832696AP3 وحدات/سهم: 0.05 → 0.03571 (-28,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — SOUTHWEST AIRLINES CO 844741BK3 وحدات/سهم: 0.02143 → 0.07857 (266,7%)
31 أغسطس، 2026 جديد — SOUTHWEST AIRLINES CO 844741BL1 مركز جديد — 0.02857 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN 845437BR2 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN 845437BU5 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة — SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 84615QAA1 وحدات/سهم: 0.1071 → 0.1357 (26,7%)
31 أغسطس، 2026 جديد — STANLEY BLACK & DECKER INC 854502AL5 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — T-MOBILE USA INC 87264ADM4 وحدات/سهم: 0.15 → 0.07857 (-47,6%)
31 أغسطس، 2026 جديد — TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 88167AAF8 مركز جديد — 0.07143 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة — TYSON FOODS INC 902494BM4 وحدات/سهم: 0.01429 → 0.02857 (100,0%)
31 أغسطس، 2026 جديد — TYSON FOODS INC 902494BP7 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION 913017CJ6 وحدات/سهم: 0.06429 → 0.05 (-22,2%)
31 أغسطس، 2026 جديد — UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC 913903BB5 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC 913903BC3 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — VENTAS REALTY LP 92277GAV9 وحدات/سهم: 0.08429 → 0.04143 (-50,8%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VCZ5 وحدات/سهم: 0.1214 → 0.1071 (-11,8%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VGJ7 وحدات/سهم: 0.2729 → 0.2586 (-5,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — VERTIV HOLDINGS CO 92537NAD0 وحدات/سهم: 0.03571 → 0.02143 (-40,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — VICI PROPERTIES LP 925650AD5 وحدات/سهم: 0.03571 → 0.05 (40,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — VICI PROPERTIES LP 925650AK9 وحدات/سهم: 0.01429 → 0.04286 (200,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — VODAFONE GROUP PLC 92857WBU3 وحدات/سهم: 0.05 → 0.03571 (-28,6%)
31 أغسطس، 2026 جديد — VYLOR INC 144A 92892RAC2 مركز جديد — 0.04286 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — WELLS FARGO & COMPANY MTN 94974BGU8 وحدات/سهم: 0.09286 → 0.06429 (-30,8%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — WILLIAMS COMPANIES INC 969457CP3 وحدات/سهم: 0.1143 → 0.07143 (-37,5%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — XCEL ENERGY INC 98389BAX8 وحدات/سهم: 0.04286 → 0.02857 (-33,3%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.009329 → -1.414 (15054,1%)
28 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 3.747 → 3.769 (0,6%)
28 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.009171 → -0.009329 (-201,7%)
27 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 3.743 → 3.747 (0,1%)
27 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.007539 → 0.009171 (21,7%)
26 أغسطس، 2026 تقليص — TYSON FOODS INC 902494BK8 وحدات/سهم: 0.03571 → 0.02143 (-40,0%)
26 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.006081 → 0.007539 (-224,0%)
25 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 3.703 → 3.743 (1,1%)
25 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0314 → -0.006081 (-119,4%)
24 أغسطس، 2026 تم الخروج 38173MAB8 تم الخروج من المركز — كان 0.03571 وحدة/سهم
24 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.007307 → 0.0314 (-529,8%)
21 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 3.642 → 3.703 (1,7%)
21 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02846 → -0.007307 (-125,7%)
20 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 3.558 → 3.642 (2,4%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — BAXTER INTERNATIONAL INC 071813CS6 وحدات/سهم: 0.05 → 0.03571 (-28,6%)
20 أغسطس، 2026 تم الخروج 071813CV9 تم الخروج من المركز — كان 0.02857 وحدة/سهم
20 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.07775 → 0.02846 (-63,4%)
19 أغسطس، 2026 تم الخروج 031162CJ7 تم الخروج من المركز — كان 0.03571 وحدة/سهم
19 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.03691 → 0.07775 (110,7%)
18 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 3.402 → 3.558 (4,6%)
18 أغسطس، 2026 تم الخروج 099724AQ9 تم الخروج من المركز — كان 0.04286 وحدة/سهم
18 أغسطس، 2026 تم الخروج 61945CAG8 تم الخروج من المركز — كان 0.04286 وحدة/سهم
18 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.1057 → 0.03691 (-65,1%)
17 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.004871 → 0.1057 (-2270,0%)
14 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 3.357 → 3.402 (1,4%)
14 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02666 → -0.004871 (-118,3%)
13 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02516 → 0.02666 (6,0%)
12 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 3.346 → 3.357 (0,3%)
12 أغسطس، 2026 تم الخروج 161175BL7 تم الخروج من المركز — كان 0.08571 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 تم الخروج 161175BT0 تم الخروج من المركز — كان 0.02143 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 تم الخروج 161175BU7 تم الخروج من المركز — كان 0.09286 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 تم الخروج 161175BV5 تم الخروج من المركز — كان 0.07857 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 تم الخروج 161175BX1 تم الخروج من المركز — كان 0.01429 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 تم الخروج 161175BZ6 تم الخروج من المركز — كان 0.02857 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 تم الخروج 161175CA0 تم الخروج من المركز — كان 0.09286 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 تم الخروج 161175CD4 تم الخروج من المركز — كان 0.07857 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 تم الخروج 161175CE2 تم الخروج من المركز — كان 0.02857 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 جديد — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 161175CU6 مركز جديد — 0.2557 وحدة/سهم

عرض آخر 200 من إجمالي 204 تغييرات

التوزيعات 64 دفعة

08
4,98%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$4,10التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,3570
1 سبتمبر، 2026$0,3550
3 أغسطس، 2026$0,3540
1 يوليو، 2026$0,3350
1 يونيو، 2026$0,3400
1 مايو، 2026$0,3530
1 إبريل، 2026$0,3220
2 مارس، 2026$0,3330
2 فبراير، 2026$0,3450
19 ديسمبر، 2025$0,3450
1 ديسمبر، 2025$0,3430
3 نوفمبر، 2025$0,3150
1 أكتوبر، 2025$0,3400
2 سبتمبر، 2025$0,3400
1 أغسطس، 2025$0,3400
1 يوليو، 2025$0,3320
2 يونيو، 2025$0,3220
1 مايو، 2025$0,3190
1 إبريل، 2025$0,3530
3 مارس، 2025$0,3490
3 فبراير، 2025$0,3520
18 ديسمبر، 2024$0,2970
2 ديسمبر، 2024$0,3030
1 نوفمبر، 2024$0,3290
1 أكتوبر، 2024$0,3140
3 سبتمبر، 2024$0,3260
1 أغسطس، 2024$0,3250
1 يوليو، 2024$0,3240
3 يونيو، 2024$0,3160
1 مايو، 2024$0,3220
1 إبريل، 2024$0,3200
1 مارس، 2024$0,3050
1 فبراير، 2024$0,3080
14 ديسمبر، 2023$0,3120
1 ديسمبر، 2023$0,2960
1 نوفمبر، 2023$0,2880
2 أكتوبر، 2023$0,2820
1 سبتمبر، 2023$0,2800
1 أغسطس، 2023$0,2880
3 يوليو، 2023$0,2880
1 يونيو، 2023$0,2820
1 مايو، 2023$0,3070
3 إبريل، 2023$0,3020
1 مارس، 2023$0,2340
1 فبراير، 2023$0,2190
15 ديسمبر، 2022$0,2100
1 ديسمبر، 2022$0,2050
1 نوفمبر، 2022$0,3610
3 أكتوبر، 2022$0,2910
1 سبتمبر، 2022$0,2110

الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BlackRock, Inc. $20751336 54,95% 240000 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3488300 9,24% 40344 الأسهم 30 يونيو، 2026
Insight Wealth Partners, LLC $2614668 6,92% 30240 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $2146458 5,68% 24825 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1900804 5,03% 22247 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1567158 4,15% 18125 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1124377 2,98% 13004 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1116324 2,96% 12911 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $996002 2,64% 11476 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $694304 1,84% 8030 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $498897 1,32% 5770 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $473000 1,25% 5469 الأسهم 30 يونيو، 2026
Belpointe Asset Management LLC $297782 0,79% 3444 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $85080 0,23% 984 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9856 0,03% 114 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite E… $58.6M
PRNT The 3D Printing ETF $58.7M
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividen… $58.7M
IBIJ iShares iBonds Oct 2033 Term TI… $58.7M
OCTU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $59.0M
PAYR Federated Hermes Enhanced Incom… $57.1M
INDL Direxion Daily MSCI India Bull … مضاعف/عكسي $57.0M
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt … $56.6M
PXI Invesco Dorsey Wright Energy Mo… $56.5M
DUSL Direxion Daily Industrials Bull… مضاعف/عكسي $56.5M