LQDB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,11%▼ -2,71%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,73%▼ -2,33%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$4.3M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$4.3M
آخر 12 شهرًا +$13.1M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1777 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
DELL INTERNATIONAL LLC 0,07 ≈$40K 35000 24703TAJ5 0.05 BOND USD
MOTOROLA SOLUTIONS INC 0,07 ≈$40K 45000 620076BU2 0.06429 BOND USD
AEP TEXAS INC 0,07 ≈$40K 45000 00108WAM2 0.06429 BOND USD
AUTOZONE INC 0,07 ≈$40K 40000 053332BJ0 0.05714 BOND USD
KINDER MORGAN INC 0,07 ≈$40K 40000 49456BAZ4 0.05714 BOND USD
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 0,07 ≈$40K 40000 09261HAK3 0.05714 BOND USD
LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC 0,07 ≈$40K 45000 50249AAG8 0.06429 BOND USD
NISOURCE INC 0,07 ≈$40K 40000 65473PAQ8 0.05714 BOND USD
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION 0,07 ≈$40K 45000 655844CS5 0.06429 BOND USD
IDEX CORPORATION 0,07 ≈$40K 45000 45167RAH7 0.06429 BOND USD
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 0,07 ≈$40K 41000 694308JF5 0.05857 BOND USD
SOUTHERN COMPANY (THE) 0,07 ≈$40K 45000 842587CW5 0.06429 BOND USD
VALERO ENERGY CORPORATION 0,07 ≈$40K 40000 91913YAV2 0.05714 BOND USD
FORD MOTOR COMPANY 0,07 ≈$40K 40000 345370DB3 0.05714 BOND USD
SOUTHERN COMPANY (THE) 0,07 ≈$40K 50000 842587CX3 0.07143 BOND USD
DOLLAR TREE INC 0,07 ≈$40K 40000 256746AH1 0.05714 BOND USD
ORACLE CORPORATION 0,07 ≈$40K 50000 68389XDB8 0.07143 BOND USD
ORACLE CORPORATION 0,07 ≈$40K 40000 68389XCM5 0.05714 BOND USD
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION 0,07 ≈$40K 50000 913017CA5 0.07143 BOND USD
HP INC 0,07 ≈$40K 45000 40434LAJ4 0.06429 BOND USD
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 0,07 ≈$40K 40000 502431AU3 0.05714 BOND USD
TELEFONICA EUROPE BV 0,07 ≈$40K 35000 879385AD4 0.05 BOND USD
HUNTINGTON BANCSHARES INC 0,07 ≈$40K 40000 446150BD5 0.05714 BOND USD
KINDER MORGAN INC 0,07 ≈$40K 40000 494553AE0 0.05714 BOND USD
WILLIS NORTH AMERICA INC 0,07 ≈$40K 40000 970648AP6 0.05714 BOND USD
LOWES COMPANIES INC 0,07 ≈$40K 55000 548661DN4 0.07857 BOND USD
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 0,07 ≈$40K 40000 277432AY6 0.05714 BOND USD
ELEVANCE HEALTH INC 0,07 ≈$40K 40000 036752AG8 0.05714 BOND USD
MPLX LP 0,07 ≈$40K 40000 55336VCD0 0.05714 BOND USD
SANTANDER HOLDINGS USA INC 0,07 ≈$40K 40000 80282KBT2 0.05714 BOND USD
AES CORPORATION (THE) 0,07 ≈$40K 45000 00130HCG8 0.06429 BOND USD
ENERGY TRANSFER PARTNERS LP 0,07 ≈$40K 45000 29273RBF5 0.06429 BOND USD
ESSEX PORTFOLIO LP 0,07 ≈$40K 45000 29717PAV9 0.06429 BOND USD
BOSTON PROPERTIES LP 0,07 ≈$39K 40000 10112RBJ2 0.05714 BOND USD
EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA 0,07 ≈$39K 40000 29390XAA2 0.05714 BOND USD
COREBRIDGE FINANCIAL INC 0,07 ≈$39K 40000 21871XAF6 0.05714 BOND USD
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV 0,07 ≈$39K 40000 31620MCD6 0.05714 BOND USD
SBA COMMUNICATIONS CORP 0,07 ≈$39K 40000 78410GAK0 0.05714 BOND USD
AGILENT TECHNOLOGIES INC 0,07 ≈$39K 44000 00846UAN1 0.06286 BOND USD
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I 0,07 ≈$39K 40000 37045XDA1 0.05714 BOND USD
TYSON FOODS INC 0,07 ≈$39K 45000 902494BH5 0.06429 BOND USD
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 0,07 ≈$39K 40000 161175AZ7 0.05714 BOND USD
CROWN CASTLE INC 0,07 ≈$39K 45000 22822VAW1 0.06429 BOND USD
TARGA RESOURCES CORP 0,07 ≈$39K 40000 87612GAM3 0.05714 BOND USD
ARTHUR J GALLAGHER & CO 0,07 ≈$39K 40000 04316JAM1 0.05714 BOND USD
CVS HEALTH CORP 0,07 ≈$39K 40000 126650EM8 0.05714 BOND USD
HALEON US CAPITAL LLC 0,07 ≈$39K 40000 40555XAC6 0.05714 BOND USD
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 144A 0,07 ≈$39K 40000 92840VBC5 0.05714 BOND USD
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) 0,07 ≈$39K 40000 824348BV7 0.05714 BOND USD
DELL INTERNATIONAL LLC 0,07 ≈$39K 40000 24703DBP5 0.05714 BOND USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 2.206 → 2.214 (0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.00419 → 0.001114 (-73,4%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.002157 → 0.00419 (-294,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 2.123 → 2.206 (3,9%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج 6174467Y9 تم الخروج من المركز — كان 0.06429 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.001379 → -0.002157 (56,5%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 2.484 → 2.123 (-14,5%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.3633 → -0.001379 (-99,6%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 2.459 → 2.484 (1,0%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.3413 → -0.3633 (6,5%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 3.727 → 2.459 (-34,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -1.645 → -0.3413 (-79,3%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 3.769 → 3.727 (-1,1%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -1.414 → -1.645 (16,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — AT&T INC 00206RCP5 وحدات/سهم: 0.1571 → 0.1429 (-9,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — AT&T INC 00206RJY9 وحدات/سهم: 0.2286 → 0.2143 (-6,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — AT&T INC 00206RMM1 وحدات/سهم: 0.1857 → 0.1571 (-15,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — AT&T INC 00206RNP3 وحدات/سهم: 0.1071 → 0.09286 (-13,3%)
31 أغسطس، 2026 جديد — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAL5 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAM3 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN 025537AM3 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN 025537AY7 مركز جديد — 0.02857 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WGT2 وحدات/سهم: 0.05714 → 0.04286 (-25,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — CENCORA INC 03073EBC8 وحدات/سهم: 0.01429 → 0.02857 (100,0%)
31 أغسطس، 2026 جديد — CENCORA INC 03073EBD6 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — AMGEN INC 031162CR9 وحدات/سهم: 0.05 → 0.03571 (-28,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — AMGEN INC 031162DA5 وحدات/سهم: 0.07143 → 0.05714 (-20,0%)
31 أغسطس، 2026 جديد — AMGEN INC 031162DK3 مركز جديد — 0.03571 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — ELEVANCE HEALTH INC 036752AD5 وحدات/سهم: 0.09286 → 0.07857 (-15,4%)
31 أغسطس، 2026 جديد — ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY 040555DG6 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — ATHENE HOLDING LTD 04686JAN1 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — AUTONATION INC 05329WAU6 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — AUTOZONE INC 053332AV4 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — AVANGRID INC 05351WAB9 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — AVNET INC 053807BA0 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — BAT CAPITAL CORP 05526DBN4 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 05530QAQ3 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة — BECTON DICKINSON AND COMPANY 075887BW8 وحدات/سهم: 0.03571 → 0.05 (40,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 09261HBN6 وحدات/سهم: 0.01429 → 0.04286 (200,0%)
31 أغسطس، 2026 جديد — BLUE OWL CREDIT INCOME CORP 09581CAB7 مركز جديد — 0.02857 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — BOEING CO 097023DT9 وحدات/سهم: 0.09286 → 0.07857 (-15,4%)
31 أغسطس، 2026 جديد — BOOZ ALLEN HAMILTON INC 09951LAC7 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة — CBRE SERVICES INC 12505BAH3 وحدات/سهم: 0.01429 → 0.04286 (200,0%)
31 أغسطس، 2026 جديد — CGI INC 12532HAC8 مركز جديد — 0.03571 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — CIGNA GROUP 125523CL2 وحدات/سهم: 0.1071 → 0.07857 (-26,7%)
31 أغسطس، 2026 جديد — CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 12592BAR5 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — CNA FINANCIAL CORP 126117AZ3 وحدات/سهم: 0.05 → 0.03571 (-28,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — CVS HEALTH CORP 126650CM0 وحدات/سهم: 0.06429 → 0.05 (-22,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED 136385AL5 وحدات/سهم: 0.05 → 0.03571 (-28,6%)
31 أغسطس، 2026 جديد — CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 13645RBF0 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 13645RBP8 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — CARDINAL HEALTH INC 14149YBR8 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — CARRIER GLOBAL CORP 14448CAS3 وحدات/سهم: 0.06857 → 0.05429 (-20,8%)
31 أغسطس، 2026 جديد — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 161175DB7 مركز جديد — 0.03571 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة — CHENIERE ENERGY INC 16411RAK5 وحدات/سهم: 0.02143 → 0.03571 (66,7%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — CITIGROUP INC 172967KR1 وحدات/سهم: 0.07857 → 0.06429 (-18,2%)
31 أغسطس، 2026 جديد — CONAGRA BRANDS INC 205887CJ9 مركز جديد — 0.03571 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة — COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871XAK5 وحدات/سهم: 0.01429 → 0.02857 (100,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — CROWN CASTLE INC 22822VAU5 وحدات/سهم: 0.06429 → 0.05 (-22,2%)
31 أغسطس، 2026 جديد — DTE ENERGY COMPANY 233331BM8 مركز جديد — 0.02857 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — DELL INTERNATIONAL LLC 24703TAN6 وحدات/سهم: 0.1143 → 0.08571 (-25,0%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 25179MBL6 تم الخروج من المركز — كان 0.02857 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XAZ2 وحدات/سهم: 0.1 → 0.08571 (-14,3%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — DOMINION ENERGY INC 25746UDK2 وحدات/سهم: 0.03571 → 0.02143 (-40,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — DOW CHEMICAL CO 260543BJ1 وحدات/سهم: 0.02857 → 0.01429 (-50,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — DUKE ENERGY CORP 26441CBH7 وحدات/سهم: 0.1571 → 0.1429 (-9,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — DUKE ENERGY CORP 26441CBZ7 وحدات/سهم: 0.1 → 0.07143 (-28,6%)
31 أغسطس، 2026 جديد — EDISON INTERNATIONAL 281020AN7 مركز جديد — 0.02857 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — EDISON INTERNATIONAL 281020BA4 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — ENABLE MIDSTREAM PARTNERS LP 292480AJ9 وحدات/سهم: 0.07429 → 0.04571 (-38,5%)
31 أغسطس، 2026 جديد — ENBRIDGE INC 29250NAL9 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — ENBRIDGE INC 29250NCB9 مركز جديد — 0.02857 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — EQUINIX INC 29444UBD7 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — EQUINIX INC 29444UBV7 مركز جديد — 0.04286 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — EXELON CORPORATION 30161NBM2 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 303075AA3 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — FERGUSON ENTERPRISES INC 31488VAD9 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — FORTIS INC 349553AM9 مركز جديد — 0.02857 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة — FOX CORP 35137LAH8 وحدات/سهم: 0.05714 → 0.07143 (25,0%)
31 أغسطس، 2026 جديد — GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 36266GAA5 مركز جديد — 0.1 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I 37045XDE3 وحدات/سهم: 0.2286 → 0.1714 (-25,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I 37045XEP7 وحدات/سهم: 0.08571 → 0.07143 (-16,7%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — GLOBAL PAYMENTS INC 37940XAX0 وحدات/سهم: 0.05714 → 0.04286 (-25,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — HCA INC 404119CB3 وحدات/سهم: 0.08571 → 0.07143 (-16,7%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — HCA INC 404119CU1 وحدات/سهم: 0.1143 → 0.1 (-12,5%)
31 أغسطس، 2026 جديد — HALEON US CAPITAL LLC 40555XAA0 مركز جديد — 0.03571 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — HALEON US CAPITAL LLC 40555XAC6 مركز جديد — 0.05714 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — HUNTINGTON BANCSHARES INC 446150BD5 وحدات/سهم: 0.07143 → 0.05714 (-20,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — INTEL CORPORATION 458140BU3 وحدات/سهم: 0.1857 → 0.1571 (-15,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — INTEL CORPORATION 458140BW9 وحدات/سهم: 0.09286 → 0.07857 (-15,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — INTEL CORPORATION 458140CL2 وحدات/سهم: 0.1571 → 0.1286 (-18,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — IQVIA INC 46266TAF5 وحدات/سهم: 0.02857 → 0.05714 (100,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — JBS USA LUX SA 46590XAP1 وحدات/سهم: 0.1143 → 0.07143 (-37,5%)
31 أغسطس، 2026 جديد — JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 477921AA8 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 49338LAE3 مركز جديد — 0.02857 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — KINDER MORGAN INC 494553AD2 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — KINDER MORGAN INC 49456BAG6 مركز جديد — 0.07143 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — KINDER MORGAN INC 49456BAZ4 مركز جديد — 0.05714 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — KROGER CO 501044DN8 وحدات/سهم: 0.07857 → 0.06429 (-18,2%)
31 أغسطس، 2026 جديد — MPLX LP 55336VBU3 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة — MPLX LP 55336VBX7 وحدات/سهم: 0.02857 → 0.04286 (50,0%)
31 أغسطس، 2026 جديد — MARRIOTT INTERNATIONAL INC 571903BL6 مركز جديد — 0.1 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — MARRIOTT INTERNATIONAL INC 571903BT9 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — MARRIOTT INTERNATIONAL INC 571903BW2 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — MARTIN MARIETTA MATERIALS INC 573284BD7 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — MARTIN MARIETTA MATERIALS INC 573284BF2 مركز جديد — 0.04286 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — MARTIN MARIETTA MATERIALS INC 573284BG0 مركز جديد — 0.04286 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة — MASTEC INC. 576323AT6 وحدات/سهم: 0.01429 → 0.1 (600,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — MCDONALDS CORPORATION MTN 58013MGB4 وحدات/سهم: 0.1214 → 0.07857 (-35,3%)
31 أغسطس، 2026 جديد — MONDELEZ INTERNATIONAL INC 609207BA2 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — MOODYS CORPORATION 615369AY1 وحدات/سهم: 0.04286 → 0.02857 (-33,3%)
31 أغسطس، 2026 جديد — MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076BN8 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076BZ1 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — NASDAQ INC 63111XAK7 وحدات/سهم: 0.04286 → 0.02857 (-33,3%)
31 أغسطس، 2026 جديد — NISOURCE INC 65473PAS4 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — NORFOLK SOUTHERN CORPORATION 655844CF3 وحدات/سهم: 0.08571 → 0.07143 (-16,7%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — NORTHROP GRUMMAN CORP 666807BP6 وحدات/سهم: 0.1071 → 0.07857 (-26,7%)
31 أغسطس، 2026 جديد — OREILLY AUTOMOTIVE INC 67103HAQ0 مركز جديد — 0.04286 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — ONEOK INC 682680DA8 وحدات/سهم: 0.03571 → 0.02143 (-40,0%)
31 أغسطس، 2026 جديد — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308KJ5 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308KL0 مركز جديد — 0.04286 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308KQ9 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308KU0 مركز جديد — 0.02857 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308KX4 مركز جديد — 0.02857 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308LA3 مركز جديد — 0.02857 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308LC9 مركز جديد — 0.02857 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308LG0 مركز جديد — 0.02857 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — PACIFICORP 695114DA3 مركز جديد — 0.02857 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — PACIFICORP 695114DB1 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — PHILLIPS 66 718546AL8 وحدات/سهم: 0.1 → 0.08571 (-14,3%)
31 أغسطس، 2026 جديد — PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION 723484AP6 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة — PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA 744533BR0 وحدات/سهم: 0.01429 → 0.02857 (100,0%)
31 أغسطس، 2026 جديد — QUANTA SERVICES INC. 74762EAL6 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — QUANTA SERVICES INC. 74762EAR3 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED 74834LBB5 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — REYNOLDS AMERICAN INC 761713AZ9 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — SKYWORKS SOLUTIONS INC 83088MAQ5 مركز جديد — 0.04286 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — J M SMUCKER CO 832696AP3 وحدات/سهم: 0.05 → 0.03571 (-28,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — SOUTHWEST AIRLINES CO 844741BK3 وحدات/سهم: 0.02143 → 0.07857 (266,7%)
31 أغسطس، 2026 جديد — SOUTHWEST AIRLINES CO 844741BL1 مركز جديد — 0.02857 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN 845437BR2 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN 845437BU5 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة — SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 84615QAA1 وحدات/سهم: 0.1071 → 0.1357 (26,7%)
31 أغسطس، 2026 جديد — STANLEY BLACK & DECKER INC 854502AL5 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — T-MOBILE USA INC 87264ADM4 وحدات/سهم: 0.15 → 0.07857 (-47,6%)
31 أغسطس، 2026 جديد — TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 88167AAF8 مركز جديد — 0.07143 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة — TYSON FOODS INC 902494BM4 وحدات/سهم: 0.01429 → 0.02857 (100,0%)
31 أغسطس، 2026 جديد — TYSON FOODS INC 902494BP7 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION 913017CJ6 وحدات/سهم: 0.06429 → 0.05 (-22,2%)
31 أغسطس، 2026 جديد — UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC 913903BB5 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC 913903BC3 مركز جديد — 0.01429 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — VENTAS REALTY LP 92277GAV9 وحدات/سهم: 0.08429 → 0.04143 (-50,8%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VCZ5 وحدات/سهم: 0.1214 → 0.1071 (-11,8%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VGJ7 وحدات/سهم: 0.2729 → 0.2586 (-5,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — VERTIV HOLDINGS CO 92537NAD0 وحدات/سهم: 0.03571 → 0.02143 (-40,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — VICI PROPERTIES LP 925650AD5 وحدات/سهم: 0.03571 → 0.05 (40,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — VICI PROPERTIES LP 925650AK9 وحدات/سهم: 0.01429 → 0.04286 (200,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — VODAFONE GROUP PLC 92857WBU3 وحدات/سهم: 0.05 → 0.03571 (-28,6%)
31 أغسطس، 2026 جديد — VYLOR INC 144A 92892RAC2 مركز جديد — 0.04286 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — WELLS FARGO & COMPANY MTN 94974BGU8 وحدات/سهم: 0.09286 → 0.06429 (-30,8%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — WILLIAMS COMPANIES INC 969457CP3 وحدات/سهم: 0.1143 → 0.07143 (-37,5%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — XCEL ENERGY INC 98389BAX8 وحدات/سهم: 0.04286 → 0.02857 (-33,3%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.009329 → -1.414 (15054,1%)
28 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 3.747 → 3.769 (0,6%)
28 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.009171 → -0.009329 (-201,7%)
27 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 3.743 → 3.747 (0,1%)
27 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.007539 → 0.009171 (21,7%)
26 أغسطس، 2026 تقليص — TYSON FOODS INC 902494BK8 وحدات/سهم: 0.03571 → 0.02143 (-40,0%)
26 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.006081 → 0.007539 (-224,0%)
25 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 3.703 → 3.743 (1,1%)
25 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0314 → -0.006081 (-119,4%)
24 أغسطس، 2026 تم الخروج 38173MAB8 تم الخروج من المركز — كان 0.03571 وحدة/سهم
24 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.007307 → 0.0314 (-529,8%)
21 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 3.642 → 3.703 (1,7%)
21 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02846 → -0.007307 (-125,7%)
20 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 3.558 → 3.642 (2,4%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — BAXTER INTERNATIONAL INC 071813CS6 وحدات/سهم: 0.05 → 0.03571 (-28,6%)
20 أغسطس، 2026 تم الخروج 071813CV9 تم الخروج من المركز — كان 0.02857 وحدة/سهم
20 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.07775 → 0.02846 (-63,4%)
19 أغسطس، 2026 تم الخروج 031162CJ7 تم الخروج من المركز — كان 0.03571 وحدة/سهم
19 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.03691 → 0.07775 (110,7%)
18 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 3.402 → 3.558 (4,6%)
18 أغسطس، 2026 تم الخروج 099724AQ9 تم الخروج من المركز — كان 0.04286 وحدة/سهم
18 أغسطس، 2026 تم الخروج 61945CAG8 تم الخروج من المركز — كان 0.04286 وحدة/سهم
18 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.1057 → 0.03691 (-65,1%)
17 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.004871 → 0.1057 (-2270,0%)
14 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 3.357 → 3.402 (1,4%)
14 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02666 → -0.004871 (-118,3%)
13 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02516 → 0.02666 (6,0%)
12 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 3.346 → 3.357 (0,3%)
12 أغسطس، 2026 تم الخروج 161175BL7 تم الخروج من المركز — كان 0.08571 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 تم الخروج 161175BT0 تم الخروج من المركز — كان 0.02143 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 تم الخروج 161175BU7 تم الخروج من المركز — كان 0.09286 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 تم الخروج 161175BV5 تم الخروج من المركز — كان 0.07857 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 تم الخروج 161175BX1 تم الخروج من المركز — كان 0.01429 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 تم الخروج 161175BZ6 تم الخروج من المركز — كان 0.02857 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 تم الخروج 161175CA0 تم الخروج من المركز — كان 0.09286 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 تم الخروج 161175CD4 تم الخروج من المركز — كان 0.07857 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 تم الخروج 161175CE2 تم الخروج من المركز — كان 0.02857 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 جديد — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 161175CU6 مركز جديد — 0.2557 وحدة/سهم

عرض آخر 200 من إجمالي 204 تغييرات

التوزيعات 64 دفعة

08
4,98%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$4,10التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,3570
1 سبتمبر، 2026$0,3550
3 أغسطس، 2026$0,3540
1 يوليو، 2026$0,3350
1 يونيو، 2026$0,3400
1 مايو، 2026$0,3530
1 إبريل، 2026$0,3220
2 مارس، 2026$0,3330
2 فبراير، 2026$0,3450
19 ديسمبر، 2025$0,3450
1 ديسمبر، 2025$0,3430
3 نوفمبر، 2025$0,3150
1 أكتوبر، 2025$0,3400
2 سبتمبر، 2025$0,3400
1 أغسطس، 2025$0,3400
1 يوليو، 2025$0,3320
2 يونيو، 2025$0,3220
1 مايو، 2025$0,3190
1 إبريل، 2025$0,3530
3 مارس، 2025$0,3490
3 فبراير، 2025$0,3520
18 ديسمبر، 2024$0,2970
2 ديسمبر، 2024$0,3030
1 نوفمبر، 2024$0,3290
1 أكتوبر، 2024$0,3140
3 سبتمبر، 2024$0,3260
1 أغسطس، 2024$0,3250
1 يوليو، 2024$0,3240
3 يونيو، 2024$0,3160
1 مايو، 2024$0,3220
1 إبريل، 2024$0,3200
1 مارس، 2024$0,3050
1 فبراير، 2024$0,3080
14 ديسمبر، 2023$0,3120
1 ديسمبر، 2023$0,2960
1 نوفمبر، 2023$0,2880
2 أكتوبر، 2023$0,2820
1 سبتمبر، 2023$0,2800
1 أغسطس، 2023$0,2880
3 يوليو، 2023$0,2880
1 يونيو، 2023$0,2820
1 مايو، 2023$0,3070
3 إبريل، 2023$0,3020
1 مارس، 2023$0,2340
1 فبراير، 2023$0,2190
15 ديسمبر، 2022$0,2100
1 ديسمبر، 2022$0,2050
1 نوفمبر، 2022$0,3610
3 أكتوبر، 2022$0,2910
1 سبتمبر، 2022$0,2110

الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BlackRock, Inc. $20751336 54,95% 240000 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3488300 9,24% 40344 الأسهم 30 يونيو، 2026
Insight Wealth Partners, LLC $2614668 6,92% 30240 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $2146458 5,68% 24825 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1900804 5,03% 22247 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1567158 4,15% 18125 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1124377 2,98% 13004 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1116324 2,96% 12911 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $996002 2,64% 11476 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $694304 1,84% 8030 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $498897 1,32% 5770 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $473000 1,25% 5469 الأسهم 30 يونيو، 2026
Belpointe Asset Management LLC $297782 0,79% 3444 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $85080 0,23% 984 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9856 0,03% 114 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite E… $58.6M
PRNT The 3D Printing ETF $58.7M
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividen… $58.7M
IBIJ iShares iBonds Oct 2033 Term TI… $58.7M
OCTU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $59.0M
PAYR Federated Hermes Enhanced Incom… $57.1M
INDL Direxion Daily MSCI India Bull … مضاعف/عكسي $57.0M
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt … $56.6M
PXI Invesco Dorsey Wright Energy Mo… $56.5M
DUSL Direxion Daily Industrials Bull… مضاعف/عكسي $56.5M