PABU مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +1,96%▲ +2,21%
3M▲ +14,37%▲ +15,15%
6M▲ +14,37%▲ +15,15%
منذ بداية العام▲ +8,65%▲ +9,39%
1Y▲ +9,51%▲ +10,64%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +41,68%▲ +45,55%
تقلب 1 سنة18,40%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*0,84

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$140.0M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$46.0M
آخر 12 شهرًا +$55.5M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 91 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
NVIDIA NVDA 9,61 ≈$240.6M 1100277 67066G104 0.03401 EQUITY USD
MICROSOFT MSFT 7,58 ≈$189.9M 384933 594918104 0.0119 EQUITY USD
APPLE AAPL 7,43 ≈$186.0M 568713 037833100 0.01758 EQUITY USD
ALPHABET CLASS C GOOG 3,81 ≈$95.3M 287982 02079K107 0.008902 EQUITY USD
ADVANCED MICRO DEVICES AMD 3,60 ≈$90.1M 178692 007903107 0.005524 EQUITY USD
BROADCOM INC AVGO 3,60 ≈$90.1M 249246 11135F101 0.007705 EQUITY USD
SNOWFLAKE SNOW 3,31 ≈$82.9M 250890 833445109 0.007755 EQUITY USD
TESLA INC TSLA 3,30 ≈$82.6M 226780 88160R101 0.00701 EQUITY USD
ELI LILLY LLY 3,19 ≈$79.8M 70945 532457108 0.002193 EQUITY USD
MARVELL TECHNOLOGY MRVL 2,78 ≈$69.6M 306027 573874104 0.00946 EQUITY USD
SERVICENOW NOW 2,69 ≈$67.4M 513320 81762P102 0.01587 EQUITY USD
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES IBM 2,37 ≈$59.2M 252638 459200101 0.00781 EQUITY USD
META PLATFORMS CLASS A META 2,35 ≈$58.8M 91043 30303M102 0.002814 EQUITY USD
EQUINIX REIT EQIX 2,04 ≈$51.0M 49743 29444U700 0.001538 EQUITY USD
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC SPG 2,03 ≈$50.9M 248159 828806109 0.007671 EQUITY USD
PROLOGIS REIT PLD 2,01 ≈$50.3M 374017 74340W103 0.01156 EQUITY USD
ORACLE ORCL 2,00 ≈$50.0M 326484 68389X105 0.01009 EQUITY USD
DIGITAL REALTY TRUST REIT DLR 1,95 ≈$48.7M 262502 253868103 0.008114 EQUITY USD
AMERICAN TOWER REIT AMT 1,95 ≈$48.7M 281207 03027X100 0.008693 EQUITY USD
AMAZON.COM INC AMZN 1,85 ≈$46.4M 183835 023135106 0.005683 EQUITY USD
ALPHABET CLASS A GOOGL 1,71 ≈$42.8M 128581 02079K305 0.003975 EQUITY USD
REALTY INCOME REIT O 1,70 ≈$42.5M 712337 756109104 0.02202 EQUITY USD
VISA CLASS A V 1,67 ≈$41.8M 113527 92826C839 0.003509 EQUITY USD
MASTERCARD CLASS A MA 1,65 ≈$41.2M 72780 57636Q104 0.00225 EQUITY USD
VIVMARK RESIDENTIAL VMRK 1,44 ≈$36.1M 554426 29476L107 0.01714 EQUITY USD
AUTODESK ADSK 1,36 ≈$34.2M 161191 052769106 0.004983 EQUITY USD
SALESFORCE CRM 1,35 ≈$33.8M 138756 79466L302 0.004289 EQUITY USD
ASTERA LABS ALAB 1,11 ≈$27.7M 97262 04626A103 0.003007 EQUITY USD
ANALOG DEVICES ADI 0,89 ≈$22.3M 61535 032654105 0.001902 EQUITY USD
AMERICAN WATER WORKS AWK 0,83 ≈$20.9M 149182 030420103 0.004611 EQUITY USD
XYLEM INC XYL 0,79 ≈$19.8M 185746 98419M100 0.005742 EQUITY USD
TEXAS INSTRUMENT INC TXN 0,70 ≈$17.6M 67724 882508104 0.002093 EQUITY USD
ROYALTY PHARMA PLC CLASS A RPRX 0,69 ≈$17.4M 295646 GB00BMVP7Y09 0.009139 EQUITY USD
AXON ENTERPRISE AXON 0,68 ≈$16.9M 35274 05464C101 0.00109 EQUITY USD
EDISON INTERNATIONAL EIX 0,67 ≈$16.7M 294045 281020107 0.009089 EQUITY USD
FIRST SOLAR FSLR 0,65 ≈$16.2M 77982 336433107 0.002411 EQUITY USD
IDEXX LABORATORIES IDXX 0,61 ≈$15.4M 30323 45168D104 0.0009373 EQUITY USD
SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS SBAC 0,59 ≈$14.7M 80816 78410G104 0.002498 EQUITY USD
S&P GLOBAL SPGI 0,54 ≈$13.5M 32840 78409V104 0.001015 EQUITY USD
ESSEX PROPERTY TRUST REIT ESS 0,53 ≈$13.4M 49257 297178105 0.001523 EQUITY USD
AFLAC AFL 0,51 ≈$12.9M 112275 001055102 0.003471 EQUITY USD
ZOETIS INC CLASS A ZTS 0,51 ≈$12.7M 174679 98978V103 0.0054 EQUITY USD
F5 FFIV 0,50 ≈$12.4M 31128 315616102 0.0009622 EQUITY USD
KIMCO REALTY REIT CORP KIM 0,48 ≈$12.0M 514947 49446R109 0.01592 EQUITY USD
CHARLES SCHWAB SCHW 0,47 ≈$11.8M 109462 808513105 0.003384 EQUITY USD
BLACKROCK BLK 0,45 ≈$11.3M 10656 09290D101 0.0003294 EQUITY USD
KLA KLAC 0,45 ≈$11.3M 63508 482480100 0.001963 EQUITY USD
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT NLY 0,42 ≈$10.6M 479510 035710839 0.01482 EQUITY USD
MOODYS CORP MCO 0,40 ≈$10.0M 21401 615369105 0.0006615 EQUITY USD
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A RIVN 0,39 ≈$9.9M 614285 76954A103 0.01899 EQUITY USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Technology 52,9%
Real Estate 14,3%
Communication Services 8,8%
Financials 7,5%
Healthcare 5,7%
Consumer Discretionary 3,9%
Industrials 2,0%
Retail 1,9%
Utilities 1,5%
أخرى/غير معينة 1,6%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تقليص AAPL — APPLE 037833100 وحدات/سهم: 0.01761 → 0.01758 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص ABBV — ABBVIE 00287Y109 وحدات/سهم: 0.0003373 → 0.0003368 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 وحدات/سهم: 0.0007736 → 0.0007724 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص ADBE — ADOBE INC 00724F101 وحدات/سهم: 0.0006878 → 0.0006867 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص ADI — ANALOG DEVICES 032654105 وحدات/سهم: 0.001905 → 0.001902 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص ADSK — AUTODESK 052769106 وحدات/سهم: 0.00499 → 0.004983 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص AFL — AFLAC 001055102 وحدات/سهم: 0.003476 → 0.003471 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص AJG — ARTHUR J GALLAGHER 363576109 وحدات/سهم: 0.001238 → 0.001236 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص ALAB — ASTERA LABS 04626A103 وحدات/سهم: 0.003011 → 0.003007 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS 02043Q107 وحدات/سهم: 0.0003489 → 0.0003484 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص AMD — ADVANCED MICRO DEVICES 007903107 وحدات/سهم: 0.005532 → 0.005524 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100 وحدات/سهم: 0.008706 → 0.008693 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 وحدات/سهم: 0.005691 → 0.005683 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 وحدات/سهم: 0.001114 → 0.001112 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص AON — AON PLC CLASS A IE00BLP1HW54 وحدات/سهم: 0.0001352 → 0.000135 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص AVGO — BROADCOM INC 11135F101 وحدات/سهم: 0.007717 → 0.007705 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص AWK — AMERICAN WATER WORKS 030420103 وحدات/سهم: 0.004619 → 0.004611 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص AXON — AXON ENTERPRISE 05464C101 وحدات/سهم: 0.001092 → 0.00109 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص BLK — BLACKROCK 09290D101 وحدات/سهم: 0.0003299 → 0.0003294 (-0,1%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص BRO — BROWN & BROWN INC 115236101 وحدات/سهم: 0.001279 → 0.001277 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص CME — CME GROUP CLASS A 12572Q105 وحدات/سهم: 0.001004 → 0.001002 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص COIN — COINBASE GLOBAL INC CLASS A 19260Q107 وحدات/سهم: 0.0001218 → 0.0001216 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص CPAY — CORPAY 219948106 وحدات/سهم: 0.0001771 → 0.0001768 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص CRM — SALESFORCE 79466L302 وحدات/سهم: 0.004296 → 0.004289 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT 253868103 وحدات/سهم: 0.008127 → 0.008114 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص EIX — EDISON INTERNATIONAL 281020107 وحدات/سهم: 0.009104 → 0.009089 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 وحدات/سهم: 0.00154 → 0.001538 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 وحدات/سهم: 0.001525 → 0.001523 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص EXR — EXTRA SPACE STORAGE REIT 30225T102 وحدات/سهم: 0.0003347 → 0.0003342 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص FFIV — F5 315616102 وحدات/سهم: 0.0009637 → 0.0009622 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص FSLR — FIRST SOLAR 336433107 وحدات/سهم: 0.002414 → 0.002411 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص FTNT — FORTINET 34959E109 وحدات/سهم: 0.0009449 → 0.0009434 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص FWONK — LIBERTY MEDIA FORMULA ONE SERIES C 531229755 وحدات/سهم: 0.0005346 → 0.0005337 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107 وحدات/سهم: 0.008916 → 0.008902 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305 وحدات/سهم: 0.003981 → 0.003975 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص HOOD — ROBINHOOD MARKETS CLASS A 770700102 وحدات/سهم: 0.0004952 → 0.0004945 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص IBM — INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 459200101 وحدات/سهم: 0.007822 → 0.00781 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص ICE — INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 45866F104 وحدات/سهم: 0.001156 → 0.001155 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص IDXX — IDEXX LABORATORIES 45168D104 وحدات/سهم: 0.0009388 → 0.0009373 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص INTU — INTUIT 461202103 وحدات/سهم: 0.0005584 → 0.0005575 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص KIM — KIMCO REALTY REIT CORP 49446R109 وحدات/سهم: 0.01594 → 0.01592 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص KKR — KKR AND CO INC 48251W104 وحدات/سهم: 0.001725 → 0.001723 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص KLAC — KLA 482480100 وحدات/سهم: 0.001966 → 0.001963 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LLY — ELI LILLY 532457108 وحدات/سهم: 0.002196 → 0.002193 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص MA — MASTERCARD CLASS A 57636Q104 وحدات/سهم: 0.002253 → 0.00225 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص MCO — MOODYS CORP 615369105 وحدات/سهم: 0.0006626 → 0.0006615 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص META — META PLATFORMS CLASS A 30303M102 وحدات/سهم: 0.002819 → 0.002814 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 609839105 وحدات/سهم: 0.00005039 → 0.00005029 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص MRVL — MARVELL TECHNOLOGY 573874104 وحدات/سهم: 0.009475 → 0.00946 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص MSFT — MICROSOFT 594918104 وحدات/سهم: 0.01192 → 0.0119 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص NDAQ — NASDAQ INC 631103108 وحدات/سهم: 0.001029 → 0.001027 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص NFLX — NETFLIX 64110L106 وحدات/سهم: 0.0006091 → 0.0006082 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص NLY — ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT 035710839 وحدات/سهم: 0.01485 → 0.01482 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص NOW — SERVICENOW 81762P102 وحدات/سهم: 0.01589 → 0.01587 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص NVDA — NVIDIA 67066G104 وحدات/سهم: 0.03406 → 0.03401 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص O — REALTY INCOME REIT 756109104 وحدات/سهم: 0.02205 → 0.02202 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص OKTA — OKTA CLASS A 679295105 وحدات/سهم: 0.0001059 → 0.0001057 (-0,1%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص ORCL — ORACLE 68389X105 وحدات/سهم: 0.01011 → 0.01009 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص PANW — PALO ALTO NETWORKS 697435105 وحدات/سهم: 0.0008731 → 0.0008717 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص PAYX — PAYCHEX 704326107 وحدات/سهم: 0.001136 → 0.001134 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص PLD — PROLOGIS REIT 74340W103 وحدات/سهم: 0.01158 → 0.01156 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A 69608A108 وحدات/سهم: 0.0006538 → 0.0006528 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص PSA — PUBLIC STORAGE REIT 74460D109 وحدات/سهم: 0.0005113 → 0.0005105 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص RDDT — REDDIT CLASS A 75734B100 وحدات/سهم: 0.0001436 → 0.0001433 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص REG — REGENCY CENTERS REIT CORP 758849103 وحدات/سهم: 0.003897 → 0.003891 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص RIVN — RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A 76954A103 وحدات/سهم: 0.01902 → 0.01899 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص ROL — ROLLINS INC 775711104 وحدات/سهم: 0.002242 → 0.002239 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص RPRX — ROYALTY PHARMA PLC CLASS A GB00BMVP7Y09 وحدات/سهم: 0.009153 → 0.009139 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص SBAC — SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS 78410G104 وحدات/سهم: 0.002502 → 0.002498 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص SCHW — CHARLES SCHWAB 808513105 وحدات/سهم: 0.003389 → 0.003384 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 وحدات/سهم: 0.007172 → 0.008037 (12,1%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص SNOW — SNOWFLAKE 833445109 وحدات/سهم: 0.007767 → 0.007755 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص SPG — SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 828806109 وحدات/سهم: 0.007683 → 0.007671 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص SPGI — S&P GLOBAL 78409V104 وحدات/سهم: 0.001017 → 0.001015 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص TSLA — TESLA INC 88160R101 وحدات/سهم: 0.007021 → 0.00701 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص TW — TRADEWEB MARKETS INC CLASS A 892672106 وحدات/سهم: 0.001076 → 0.001074 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص TXN — TEXAS INSTRUMENT INC 882508104 وحدات/سهم: 0.002097 → 0.002093 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.07866 → 0.08555 (8,8%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص V — VISA CLASS A 92826C839 وحدات/سهم: 0.003515 → 0.003509 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص VEEV — VEEVA SYSTEMS CLASS A 922475108 وحدات/سهم: 0.0005288 → 0.000528 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 وحدات/سهم: 0.01716 → 0.01714 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص VRSK — VERISK ANALYTICS 92345Y106 وحدات/سهم: 0.0009416 → 0.0009402 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص VRSN — VERISIGN 92343E102 وحدات/سهم: 0.0003086 → 0.0003081 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100 وحدات/سهم: 0.0003792 → 0.0003786 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص WDAY — WORKDAY CLASS A 98138H101 وحدات/سهم: 0.0001883 → 0.000188 (-0,1%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02968 → 0.02905 (-2,1%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص XYL — XYLEM INC 98419M100 وحدات/سهم: 0.005751 → 0.005742 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص ZM — ZOOM COMMUNICATIONS CLASS A 98980L101 وحدات/سهم: 0.0003279 → 0.0003274 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص ZTS — ZOETIS INC CLASS A 98978V103 وحدات/سهم: 0.005408 → 0.0054 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص AAPL — APPLE 037833100 وحدات/سهم: 0.01763 → 0.01761 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص ABBV — ABBVIE 00287Y109 وحدات/سهم: 0.0003378 → 0.0003373 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 وحدات/سهم: 0.0007748 → 0.0007736 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص ADBE — ADOBE INC 00724F101 وحدات/سهم: 0.0006889 → 0.0006878 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص ADI — ANALOG DEVICES 032654105 وحدات/سهم: 0.001908 → 0.001905 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص ADSK — AUTODESK 052769106 وحدات/سهم: 0.004998 → 0.00499 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص AFL — AFLAC 001055102 وحدات/سهم: 0.003481 → 0.003476 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص AJG — ARTHUR J GALLAGHER 363576109 وحدات/سهم: 0.00124 → 0.001238 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص ALAB — ASTERA LABS 04626A103 وحدات/سهم: 0.003016 → 0.003011 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS 02043Q107 وحدات/سهم: 0.0003494 → 0.0003489 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص AMD — ADVANCED MICRO DEVICES 007903107 وحدات/سهم: 0.005541 → 0.005532 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100 وحدات/سهم: 0.00872 → 0.008706 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 وحدات/سهم: 0.0057 → 0.005691 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 وحدات/سهم: 0.001115 → 0.001114 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص AON — AON PLC CLASS A IE00BLP1HW54 وحدات/سهم: 0.0001354 → 0.0001352 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص AVGO — BROADCOM INC 11135F101 وحدات/سهم: 0.007729 → 0.007717 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص AWK — AMERICAN WATER WORKS 030420103 وحدات/سهم: 0.004626 → 0.004619 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص AXON — AXON ENTERPRISE 05464C101 وحدات/سهم: 0.001094 → 0.001092 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص BLK — BLACKROCK 09290D101 وحدات/سهم: 0.0003304 → 0.0003299 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص BRO — BROWN & BROWN INC 115236101 وحدات/سهم: 0.001281 → 0.001279 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص CME — CME GROUP CLASS A 12572Q105 وحدات/سهم: 0.001005 → 0.001004 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص COIN — COINBASE GLOBAL INC CLASS A 19260Q107 وحدات/سهم: 0.000122 → 0.0001218 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص CPAY — CORPAY 219948106 وحدات/سهم: 0.0001773 → 0.0001771 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص CRM — SALESFORCE 79466L302 وحدات/سهم: 0.004303 → 0.004296 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT 253868103 وحدات/سهم: 0.00814 → 0.008127 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص EIX — EDISON INTERNATIONAL 281020107 وحدات/سهم: 0.009118 → 0.009104 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 وحدات/سهم: 0.001542 → 0.00154 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 وحدات/سهم: 0.001527 → 0.001525 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص EXR — EXTRA SPACE STORAGE REIT 30225T102 وحدات/سهم: 0.0003352 → 0.0003347 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص FFIV — F5 315616102 وحدات/سهم: 0.0009652 → 0.0009637 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص FSLR — FIRST SOLAR 336433107 وحدات/سهم: 0.002418 → 0.002414 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص FTNT — FORTINET 34959E109 وحدات/سهم: 0.0009463 → 0.0009449 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص FWONK — LIBERTY MEDIA FORMULA ONE SERIES C 531229755 وحدات/سهم: 0.0005354 → 0.0005346 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107 وحدات/سهم: 0.00893 → 0.008916 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305 وحدات/سهم: 0.003987 → 0.003981 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص HOOD — ROBINHOOD MARKETS CLASS A 770700102 وحدات/سهم: 0.000496 → 0.0004952 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص IBM — INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 459200101 وحدات/سهم: 0.007834 → 0.007822 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص ICE — INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 45866F104 وحدات/سهم: 0.001158 → 0.001156 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص IDXX — IDEXX LABORATORIES 45168D104 وحدات/سهم: 0.0009402 → 0.0009388 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص INTU — INTUIT 461202103 وحدات/سهم: 0.0005592 → 0.0005584 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة IXCU6 — E-MINI HEALTH CARE SECTOR SEP 26 Xb8103e27ed0 وحدات/سهم: 0.0000001548 → 0.0000002473 (59,8%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص KIM — KIMCO REALTY REIT CORP 49446R109 وحدات/سهم: 0.01597 → 0.01594 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص KKR — KKR AND CO INC 48251W104 وحدات/سهم: 0.001728 → 0.001725 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص KLAC — KLA 482480100 وحدات/سهم: 0.001969 → 0.001966 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص LLY — ELI LILLY 532457108 وحدات/سهم: 0.0022 → 0.002196 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص MA — MASTERCARD CLASS A 57636Q104 وحدات/سهم: 0.002257 → 0.002253 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص MCO — MOODYS CORP 615369105 وحدات/سهم: 0.0006636 → 0.0006626 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص META — META PLATFORMS CLASS A 30303M102 وحدات/سهم: 0.002823 → 0.002819 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 609839105 وحدات/سهم: 0.00005046 → 0.00005039 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص MRVL — MARVELL TECHNOLOGY 573874104 وحدات/سهم: 0.009489 → 0.009475 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص MSFT — MICROSOFT 594918104 وحدات/سهم: 0.01194 → 0.01192 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص NDAQ — NASDAQ INC 631103108 وحدات/سهم: 0.00103 → 0.001029 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص NFLX — NETFLIX 64110L106 وحدات/سهم: 0.0006101 → 0.0006091 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص NLY — ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT 035710839 وحدات/سهم: 0.01487 → 0.01485 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص NOW — SERVICENOW 81762P102 وحدات/سهم: 0.01592 → 0.01589 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص NVDA — NVIDIA 67066G104 وحدات/سهم: 0.03412 → 0.03406 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص O — REALTY INCOME REIT 756109104 وحدات/سهم: 0.02209 → 0.02205 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص OKTA — OKTA CLASS A 679295105 وحدات/سهم: 0.0001061 → 0.0001059 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص ORCL — ORACLE 68389X105 وحدات/سهم: 0.01012 → 0.01011 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص PANW — PALO ALTO NETWORKS 697435105 وحدات/سهم: 0.0008745 → 0.0008731 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص PAYX — PAYCHEX 704326107 وحدات/سهم: 0.001138 → 0.001136 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص PLD — PROLOGIS REIT 74340W103 وحدات/سهم: 0.0116 → 0.01158 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A 69608A108 وحدات/سهم: 0.0006548 → 0.0006538 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص PSA — PUBLIC STORAGE REIT 74460D109 وحدات/سهم: 0.0005121 → 0.0005113 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص RDDT — REDDIT CLASS A 75734B100 وحدات/سهم: 0.0001438 → 0.0001436 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص REG — REGENCY CENTERS REIT CORP 758849103 وحدات/سهم: 0.003903 → 0.003897 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص RIVN — RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A 76954A103 وحدات/سهم: 0.01905 → 0.01902 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص ROL — ROLLINS INC 775711104 وحدات/سهم: 0.002246 → 0.002242 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص RPRX — ROYALTY PHARMA PLC CLASS A GB00BMVP7Y09 وحدات/سهم: 0.009167 → 0.009153 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص SBAC — SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS 78410G104 وحدات/سهم: 0.002506 → 0.002502 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص SCHW — CHARLES SCHWAB 808513105 وحدات/سهم: 0.003394 → 0.003389 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 وحدات/سهم: 0.007183 → 0.007172 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص SNOW — SNOWFLAKE 833445109 وحدات/سهم: 0.00778 → 0.007767 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص SPG — SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 828806109 وحدات/سهم: 0.007695 → 0.007683 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص SPGI — S&P GLOBAL 78409V104 وحدات/سهم: 0.001018 → 0.001017 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص TSLA — TESLA INC 88160R101 وحدات/سهم: 0.007032 → 0.007021 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص TW — TRADEWEB MARKETS INC CLASS A 892672106 وحدات/سهم: 0.001078 → 0.001076 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص TXN — TEXAS INSTRUMENT INC 882508104 وحدات/سهم: 0.0021 → 0.002097 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.06048 → 0.07866 (30,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص V — VISA CLASS A 92826C839 وحدات/سهم: 0.00352 → 0.003515 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص VEEV — VEEVA SYSTEMS CLASS A 922475108 وحدات/سهم: 0.0005296 → 0.0005288 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 وحدات/سهم: 0.01719 → 0.01716 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص VRSK — VERISK ANALYTICS 92345Y106 وحدات/سهم: 0.0009431 → 0.0009416 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص VRSN — VERISIGN 92343E102 وحدات/سهم: 0.000309 → 0.0003086 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100 وحدات/سهم: 0.0003798 → 0.0003792 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص WDAY — WORKDAY CLASS A 98138H101 وحدات/سهم: 0.0001885 → 0.0001883 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02972 → 0.02968 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص XYL — XYLEM INC 98419M100 وحدات/سهم: 0.00576 → 0.005751 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص ZM — ZOOM COMMUNICATIONS CLASS A 98980L101 وحدات/سهم: 0.0003284 → 0.0003279 (-0,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص ZTS — ZOETIS INC CLASS A 98978V103 وحدات/سهم: 0.005416 → 0.005408 (-0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة AAPL — APPLE 037833100 وحدات/سهم: 0.01761 → 0.01763 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة ABBV — ABBVIE 00287Y109 وحدات/سهم: 0.0003373 → 0.0003378 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 وحدات/سهم: 0.0007736 → 0.0007748 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة ADBE — ADOBE INC 00724F101 وحدات/سهم: 0.0006878 → 0.0006889 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة ADI — ANALOG DEVICES 032654105 وحدات/سهم: 0.001905 → 0.001908 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة ADSK — AUTODESK 052769106 وحدات/سهم: 0.00499 → 0.004998 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة AFL — AFLAC 001055102 وحدات/سهم: 0.003476 → 0.003481 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة AJG — ARTHUR J GALLAGHER 363576109 وحدات/سهم: 0.001238 → 0.00124 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة ALAB — ASTERA LABS 04626A103 وحدات/سهم: 0.003011 → 0.003016 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS 02043Q107 وحدات/سهم: 0.0003489 → 0.0003494 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة AMD — ADVANCED MICRO DEVICES 007903107 وحدات/سهم: 0.005532 → 0.005541 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100 وحدات/سهم: 0.008706 → 0.00872 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 وحدات/سهم: 0.005691 → 0.0057 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 وحدات/سهم: 0.001114 → 0.001115 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة AON — AON PLC CLASS A IE00BLP1HW54 وحدات/سهم: 0.0001352 → 0.0001354 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة AVGO — BROADCOM INC 11135F101 وحدات/سهم: 0.007717 → 0.007729 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة AWK — AMERICAN WATER WORKS 030420103 وحدات/سهم: 0.004619 → 0.004626 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة AXON — AXON ENTERPRISE 05464C101 وحدات/سهم: 0.001092 → 0.001094 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة BLK — BLACKROCK 09290D101 وحدات/سهم: 0.0003299 → 0.0003304 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة BRO — BROWN & BROWN INC 115236101 وحدات/سهم: 0.001279 → 0.001281 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة CME — CME GROUP CLASS A 12572Q105 وحدات/سهم: 0.001004 → 0.001005 (0,2%)

عرض آخر 200 من إجمالي 663 تغييرات

التوزيعات 18 دفعة

08
0,94%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,74التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 سبتمبر، 2026$0,1920
15 يونيو، 2026$0,1610
17 مارس، 2026$0,1400
16 ديسمبر، 2025$0,2490
16 سبتمبر، 2025$0,1580
16 يونيو، 2025$0,1400
18 مارس، 2025$0,1110
17 ديسمبر، 2024$0,2100
25 سبتمبر، 2024$0,2010
11 يونيو، 2024$0,1080
21 مارس، 2024$0,1350
20 ديسمبر، 2023$0,1750
26 سبتمبر، 2023$0,1640
7 يونيو، 2023$0,0910
23 مارس، 2023$0,1290
13 ديسمبر، 2022$0,1550
26 سبتمبر، 2022$0,1450
9 يونيو، 2022$0,1120

الملاك المؤسسيون (13F) 24 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Danmarks Nationalbank $1453758576 76,92% 19080951 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of Finland $380384325 20,13% 4992641 الأسهم 30 يونيو، 2026
AlTi Global, Inc. $28537012 1,51% 374556 الأسهم 30 يونيو، 2026
ALBION FINANCIAL GROUP /UT $8812099 0,47% 115661 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cerity Partners OCIO LLC $6326810 0,33% 83041 الأسهم 30 يونيو، 2026
IMA Advisory Services, Inc. $3725924 0,20% 48903 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1972609 0,10% 25891 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vontobel Holding Ltd. $952515 0,05% 12502 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $929887 0,05% 12205 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $908554 0,05% 11925 الأسهم 30 يونيو، 2026
NerdWallet Wealth Partners, LLC $846231 0,04% 11107 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $763795 0,04% 10025 الأسهم 30 يونيو، 2026
FUTURE YOU WEALTH LLC $753512 0,04% 11270 الأسهم 30 يونيو، 2025
PDS Planning, Inc $437766 0,02% 5746 الأسهم 30 يونيو، 2026
WARNER FINANCIAL, INC $290851 0,02% 3817 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $225595 0,01% 2961 الأسهم 30 يونيو، 2026
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $74056 0,00% 972 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $60000 0,00% 792 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $52189 0,00% 685 الأسهم 30 يونيو، 2026
DEUTSCHE BANK AG\ $22857 0,00% 300 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $19752 0,00% 262 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kennebec Savings Bank $16304 0,00% 214 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $5333 0,00% 70 الأسهم 30 يونيو، 2026
HRT FINANCIAL LP $210 0,00% 2763 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor … $2.5B
FTCB First Trust Core Investment Gra… $2.5B
TDTT FlexShares iBoxx 3-Year Target … $2.5B
PICK iShares MSCI Global Metals & Mi… $2.6B
FXL First Trust Technology AlphaDEX… $2.6B
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor E… $2.5B
FTLS First Trust Long/Short Equity E… مضاعف/عكسي $2.5B
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred … $2.5B
RING iShares MSCI Global Gold Miners… $2.4B
GTO Invesco Total Return Bond ETF $2.4B