PDS Planning, Inc

CIK 838618 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات43,80%

وزن أكبر 25 مقتنية63,07%

المراكز فوق 1%18

العدد الفعلي للمراكز39,2

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,83% تقدير المشتريات $134116399 · المبيعات $13444111

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 88,3% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة68

زيادة374

انخفض142

مغلق20

قيمة المحفظة $1.7B #1749 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 18.7%

المراكز 609

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Technology 10,8%

Financials 6,4%

Healthcare 4,7%

Industrials 3,5%

Communication Services 3,3%

Retail 2,0%

Energy 1,2%

Consumer Discretionary 1,0%

Materials 0,7%

Consumer Staples 0,6%

Utilities 0,6%

Consumer products 0,5%

Real Estate 0,4%

أخرى/غير معينة 64,4%

المحفظة الكاملة 609 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$126768527	7,34%	1779207	$15160458	صعود ×1
IVV iShares Trust	$117865107	6,82%	157386	$17479778	صعود ×2
AGG iShares Trust	$87147708	5,04%	880458	$3349929	صعود ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$77514716	4,49%	962079	$10523980	صعود ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$76721332	4,44%	614951	$10068312	صعود ×5
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$69419049	4,02%	293378	$8511852	صعود ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$63768432	3,69%	1068327	$7156988	صعود ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$50124525	2,90%	1034989	$1381293	صعود ×5
REET iShares Trust	$45378741	2,63%	1642967	$5664302	صعود ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$42009128	2,43%	801548	$1615578	صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$39435873	2,28%	136287	$5405425	صعود ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$36108328	2,09%	180460	$5293700	صعود ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$35109693	2,03%	450644	$1235870	صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$27368546	1,58%	108761	$3680412	هبوط ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$23801901	1,38%	97954	$2279334	هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$19999359	1,16%	53615	$-169765	هبوط ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$18185971	1,05%	188300	$1234973	صعود ×1
IJH iShares Trust	$17632026	1,02%	228661	$2022098	هبوط ×1
IEMG iShares, Inc.	$16960172	0,98%	204734	$2627406	هبوط ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$16949271	0,98%	230885	$55475	صعود ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$16781303	0,97%	47495	$3249325	صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$16477159	0,95%	69133	$2386236	صعود ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$16240251	0,94%	49614	$1764433	صعود ×1
MUB iShares Trust	$16001559	0,93%	148686	$997640	صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$15892735	0,92%	44471	$3331909	صعود ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$15801044	0,91%	52128	$2179860	صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$15385491	0,89%	30747	$654404	صعود ×6
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$14977000	0,87%	20	$614200
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$13932578	0,81%	275456	$346043	صعود ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$12948064	0,75%	34991	$4354913	صعود ×5
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$12765356	0,74%	252280	$1108662	صعود ×3
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$12256650	0,71%	115118	$345975	صعود ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$10550370	0,61%	27930	$1995291	صعود ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$10386670	0,60%	21749	$3283299	صعود ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$9945646	0,58%	109606	$-2347508	هبوط ×2
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$9773531	0,57%	62272	$1214259	صعود ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$9304457	0,54%	111098	$1128332	صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$9114021	0,53%	7599	$2394606	صعود ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$7804571	0,45%	11364	$1467517	صعود ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$7064801	0,41%	12542	$61912	صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$7063906	0,41%	6120	$5117730	صعود ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$6895737	0,40%	16395	$1038072	صعود ×6
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$6704407	0,39%	131459	$1043366	صعود ×2
OUNZ VanEck Merk Gold ETF	$6474553	0,37%	167778	$-1083846
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$6366735	0,37%	66024	$493041	هبوط ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$5666705	0,33%	60684	$354007	صعود ×4
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$5608950	0,32%	16309	$780487	صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$5548610	0,32%	37838	$33434	هبوط ×1
SPY SPY	$5499457	0,32%	7364	$979438	صعود ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$5403044	0,31%	9301	$3624659	صعود ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$5393620	0,31%	66367	$368620	صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$4891678	0,28%	19261	$177690	هبوط ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$4810029	0,28%	108432	$871413	صعود ×2
V Visa Inc.	$4293055	0,25%	12513	$581940	صعود ×3
DE Deere & Company Common Stock	$3940349	0,23%	6212	$386724	هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$3822708	0,22%	4086	$-10469	صعود ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$3774269	0,22%	5220	$2008582	صعود ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$3692401	0,21%	1856	$1452273	صعود ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$3678562	0,21%	32479	$-342564	صعود ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$3651658	0,21%	33969	$298106	هبوط ×2
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock	$3570576	0,21%	19286	$538842	صعود ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$3464473	0,20%	7995	$1804335	صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3427658	0,20%	25071	$-845338	هبوط ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$3416821	0,20%	29089	$1225244	صعود ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3229294	0,19%	3032	$1153459	صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$3202810	0,19%	6236	$258314	صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$3177452	0,18%	8502	$750651	هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$3131097	0,18%	22424	$2152151	صعود ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$2984051	0,17%	20362	$20226	صعود ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$2778174	0,16%	45203	$321514	صعود ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$2751883	0,16%	6458	$462080	صعود ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock	$2706536	0,16%	10596	$1265798
APH Amphenol Corporation Common Stock	$2688175	0,16%	15246	$788250	صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2574491	0,15%	7300	$334489	صعود ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$2528888	0,15%	11604	$263993	صعود ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$2440230	0,14%	8088	$1282916	صعود ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$2439318	0,14%	2076	$705581	صعود ×3
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$2405606	0,14%	1058	$1397321	هبوط ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2388440	0,14%	82474	$1027525	صعود ×2
ACT Enact Holdings, Inc. - Common Stock	$2379251	0,14%	52051	$255458	صعود ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2291188	0,13%	17830	$176811	صعود ×4
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$2286278	0,13%	28787	$-382006
SDY SPDR SERIES TRUST	$2283091	0,13%	15003	$58846	هبوط ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock	$2245276	0,13%	126637	$258476	هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$2231625	0,13%	5369	$983466	صعود ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$2185184	0,13%	46553	$191369	صعود ×2
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$2132121	0,12%	13819	$123736	صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2061011	0,12%	12434	$-493522	صعود ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1985433	0,11%	6661	$662764	هبوط ×1
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares)	$1964525	0,11%	43540	$961456	هبوط ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$1955423	0,11%	34622	$28403	صعود ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1943518	0,11%	6911	$247100	هبوط ×1
UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock	$1901326	0,11%	69876	$1254541	هبوط ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$1876591	0,11%	18902	$54598	صعود ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$1876561	0,11%	2459	$967687	صعود ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF	$1865289	0,11%	15606	$552081	صعود ×5
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$1845351	0,11%	3556	$100772	صعود ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$1796784	0,10%	7563	$271553	صعود ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1770597	0,10%	31074	$353483	صعود ×4
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$1761098	0,10%	36499	$-226641	هبوط ×3
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
AGG	$87147708	5,04%	بزيادة ×6
VO	$77514716	4,49%	بزيادة ×6
AVUV	$76721332	4,44%	بزيادة ×5
VIG	$69419049	4,02%	بزيادة ×6
BNDX	$50124525	2,90%	بزيادة ×5
REET	$45378741	2,63%	بزيادة ×6
AAPL	$39435873	2,28%	بزيادة ×6
NVDA	$36108328	2,09%	بزيادة ×3
BND	$16949271	0,98%	بزيادة ×6
GOOG	$16781303	0,97%	بزيادة ×6
AMZN	$16477159	0,95%	بزيادة ×6
MUB	$16001559	0,93%	بزيادة ×3
GOOGL	$15892735	0,92%	بزيادة ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB)	$15385491	0,89%	بزيادة ×6
VTEB	$13932578	0,81%	بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
OEF	$1500250	4101	0,09%
DFUV	$926702	16846	0,05%
MPLX	$395718	7025	0,02%
MOH	$391763	1713	0,02%
EPD	$382356	10401	0,02%
CLS	$376474	1032	0,02%
VSAT	$356097	3965	0,02%
BX	$340890	2897	0,02%
FLEX	$336295	2075	0,02%
WES	$315072	7200	0,02%
DTE	$313425	2057	0,02%
DTM	$299570	2042	0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205)	$295324	1319	0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105)	$294479	1332	0,02%
NBIS	$285836	1035	0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
IVV	تم الشراء أكثر	+4K	+$17.5M
VEA	تم الشراء أكثر	+38K	+$15.2M
VO	تم الشراء أكثر	+729K	+$10.5M
AVUV	تم الشراء أكثر	+12K	+$10.1M
VIG	تم الشراء أكثر	+10K	+$8.5M
VWO	تم الشراء أكثر	+21K	+$7.2M
REET	تم الشراء أكثر	+64K	+$5.7M
AAPL	تم الشراء أكثر	+2K	+$5.4M
NVDA	تم الشراء أكثر	+4K	+$5.3M
MU	تم الشراء أكثر	+359	+$5.1M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX)	31 ديسمبر، 2025	11208	$664394	-8,3%
AVIG	30 يونيو، 2025	14229	$588938
HON	30 يونيو، 2026	2497	$564397	-4,2%
ARCC	30 سبتمبر، 2025	19896	$436912	-7,8%
BX	31 مارس، 2026	2728	$420494	-2,9%
ULTY	31 ديسمبر، 2025	75575	$413395	-31,0%
IQLT	30 يونيو، 2025	9912	$393407
RSP	30 يونيو، 2025	2267	$392667	16,2%
FISV	31 ديسمبر، 2025	2998	$386532	-32,1%
PDD	30 يونيو، 2026	3726	$380723	2,1%
TCOM	31 مارس، 2026	4877	$350705	-22,6%
DFS	30 يونيو، 2025	1971	$336450	لم يعد يتم تتبعه
ZTS	31 ديسمبر، 2025	2261	$330830	-44,2%
RACE	31 ديسمبر، 2025	665	$322671	3,7%
NKE	31 مارس، 2026	4802	$305952	-35,7%
HMC	31 مارس، 2026	10354	$305236	31,4%
ACWI	31 ديسمبر، 2025	2206	$304911
VEEV	31 ديسمبر، 2025	1018	$303272	27,0%
MSTY	30 سبتمبر، 2025	13269	$294183	-76,4%
AJG	31 مارس، 2026	1064	$275353	4,5%
OKLO	31 مارس، 2026	3829	$274769	-26,6%
PRU	31 مارس، 2026	2398	$270686	16,3%
TGT	30 سبتمبر، 2025	2711	$267440	69,4%
REGN	30 يونيو، 2025	421	$267011	38,4%
SE	31 ديسمبر، 2025	1470	$262733	-23,6%
ED	30 يونيو، 2026	2267	$256579	-6,6%
CARR	31 ديسمبر، 2025	4268	$254800	5,5%
G	31 مارس، 2026	5445	$254717	-10,2%
TRI	31 مارس، 2026	1909	$251778	7,9%
CCI	31 مارس، 2026	2820	$250636	-16,9%
OXY	30 يونيو، 2026	3855	$250575	20,1%
HOOD	31 مارس، 2026	2205	$249386	64,7%
BR	30 سبتمبر، 2025	1025	$249007	-33,9%
PYPL	31 ديسمبر، 2025	3705	$248457	-6,8%
CPRT	31 مارس، 2026	6224	$243670	-16,7%
FICO	30 سبتمبر، 2025	133	$243119	-53,9%
AXON	31 ديسمبر، 2025	338	$242562	-27,5%
EQH	31 ديسمبر، 2025	4703	$238818	13,3%
MELI	31 مارس، 2026	118	$237683	7,6%
RWO	30 سبتمبر، 2025	5384	$237666
CHTR	30 سبتمبر، 2025	579	$236701	-60,8%
JD	30 يونيو، 2026	7987	$236176	3,5%
KDP	30 سبتمبر، 2025	7123	$235496	21,1%
RPRX	31 ديسمبر، 2025	6662	$235035	46,6%
PODD	31 مارس، 2026	824	$234214	-36,3%
MKC	31 مارس، 2026	3415	$232596	-11,5%
ANSS	30 سبتمبر، 2025	662	$232508	لم يعد يتم تتبعه
STE	31 مارس، 2026	916	$232224	-5,0%
BAM	31 ديسمبر، 2025	4054	$230835	-14,6%
TTWO	31 مارس، 2026	898	$229915	2,7%
TDY	31 ديسمبر، 2025	391	$229142	21,3%
FSLR	31 مارس، 2026	874	$228315	-10,7%
IBP	30 يونيو، 2026	858	$227535	-16,0%
ELP	31 ديسمبر، 2025	23167	$227037	لم يعد يتم تتبعه
ED	30 يونيو، 2025	2051	$226820	3,0%
SYF	31 مارس، 2026	2709	$226012	5,7%
OKE	30 سبتمبر، 2025	2761	$225380	21,4%
TLK	30 يونيو، 2026	12039	$224889	-4,1%
CE	30 يونيو، 2026	3396	$223355	-1,8%
HSY	30 يونيو، 2026	1074	$223227	-8,2%
GIS	30 يونيو، 2025	3711	$221888	-38,9%
ALC	30 سبتمبر، 2025	2512	$221759	-13,7%
MTD	30 يونيو، 2026	174	$219449	18,0%
MSTR	30 سبتمبر، 2025	541	$218688	-49,0%
COIN	30 يونيو، 2026	1247	$217739	30,7%
GDDY	30 سبتمبر، 2025	1208	$217512	-28,0%
ZTO	30 يونيو، 2026	8566	$215606	-12,0%
XLE	30 يونيو، 2025	2307	$215589	48,4%
VRSK	30 سبتمبر، 2025	692	$215558	-35,1%
NRG	30 يونيو، 2026	1471	$214972	-33,7%
GRMN	31 ديسمبر، 2025	868	$213719	40,8%
KMI	30 سبتمبر، 2025	7265	$213591	11,0%
BIDU	31 مارس، 2026	1634	$213498	-21,9%
CTVA	30 سبتمبر، 2025	2864	$213454	-81,9%
FICO	31 مارس، 2026	126	$213018	-35,4%
GIB	30 سبتمبر، 2025	2024	$212176	-20,4%
IUSG	31 مارس، 2026	1261	$211772
FANG	30 يونيو، 2026	1069	$211438	5,4%
CDW	31 ديسمبر، 2025	1325	$211101	-1,7%
PHM	30 يونيو، 2026	1790	$210522	-16,9%
VMC	31 مارس، 2026	738	$210492	-9,8%
HPQ	30 يونيو، 2025	7587	$210072	28,7%
GWRE	31 ديسمبر، 2025	911	$209402	-22,0%
WTW	31 مارس، 2026	637	$209318	-0,9%
TS	30 يونيو، 2026	3593	$209041	5,4%
CLS	31 مارس، 2026	707	$208996	36,1%
ROP	30 يونيو، 2026	589	$208424	7,4%
CNC	30 يونيو، 2025	3433	$208417	18,5%
SPHD	30 يونيو، 2025	4110	$206467
RMD	31 ديسمبر، 2025	750	$205298	-7,5%
ARWR	31 مارس، 2026	3091	$205211	-0,6%
CHKP	30 يونيو، 2025	900	$205128	-41,7%
MKTX	31 مارس، 2026	1128	$204450	-0,5%
DG	30 سبتمبر، 2025	1787	$204409	15,5%
SPHD	31 ديسمبر، 2025	4128	$204113
GFI	31 مارس، 2026	4671	$203936	-21,4%
RPG	31 ديسمبر، 2025	4270	$203764	26,0%
ARGX	30 يونيو، 2025	344	$203602	65,6%
NVDY	30 سبتمبر، 2025	12126	$203353
HDV	30 يونيو، 2025	1678	$203278	20,7%
PBA	31 ديسمبر، 2025	5021	$203150	21,2%
ULTA	31 مارس، 2026	335	$202678	3,8%
HES	30 سبتمبر، 2025	1459	$202130	لم يعد يتم تتبعه
OTIS	30 سبتمبر، 2025	2027	$200697	-29,3%
MET	31 مارس، 2026	2536	$200192	37,0%
PSO	30 يونيو، 2025	10416	$166760	8,8%
PSO	31 مارس، 2026	10727	$150607	23,7%
AMCR	30 سبتمبر، 2025	10560	$97046	2,2%
JBLU	30 يونيو، 2025	14532	$70044	-2,4%
ADT	30 يونيو، 2026	10563	$69399	-3,0%
EXPI	30 يونيو، 2026	10517	$62997	لم يعد يتم تتبعه
RC	31 مارس، 2026	22668	$49416	-32,1%
TELFY	31 مارس، 2026	11748	$47579	لم يعد يتم تتبعه
BDN	31 مارس، 2026	14529	$42425	2,0%
AGL	31 مارس، 2026	21114	$14541	971,9%
SCYX	30 يونيو، 2025	15000	$14282	625,9%
SCYX	30 يونيو، 2026	15000	$13754	20,4%