PDS Planning, Inc

CIK 838618 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$1.7B
#1677 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 17.8%
المراكز
609
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
43,80%
وزن أكبر 25 مقتنية
63,07%
المراكز فوق 1%
18
العدد الفعلي للمراكز
39,2

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,83% تقدير المشتريات $134116399 · المبيعات $13444111

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 87,2% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
68
زيادة
374
انخفض
142
مغلق
20
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
10,8%
Healthcare
4,7%
Financials
3,2%
Industrials
3,2%
Communication Services
2,6%
Retail
2,0%
Financial Services
1,5%
Energy
1,2%
Consumer Discretionary
1,0%
Materials
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Utilities
0,6%
Consumer products
0,5%
Communications
0,4%
Real Estate
0,4%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,0%
أخرى/غير معينة
66,2%

المحفظة الكاملة 609 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VEA $126768527 7,34% 1779207 $15160458 صعود ×1
IVV $117865107 6,82% 157386 $17479778 صعود ×2
AGG $87147708 5,04% 880458 $3349929 صعود ×6
VO $77514716 4,49% 962079 $10523980 صعود ×6
AVUV $76721332 4,44% 614951 $10068312 صعود ×5
VIG $69419049 4,02% 293378 $8511852 صعود ×6
VWO $63768432 3,69% 1068327 $7156988 صعود ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $50124525 2,90% 1034989 $1381293 صعود ×5
REET $45378741 2,63% 1642967 $5664302 صعود ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $42009128 2,43% 801548 $1615578 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $39435873 2,28% 136287 $5405425 صعود ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $36108328 2,09% 180460 $5293700 صعود ×3
BSV $35109693 2,03% 450644 $1235870 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $27368546 1,58% 108761 $3680412 هبوط ×2
VBR $23801901 1,38% 97954 $2279334 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19999359 1,16% 53615 $-169765 هبوط ×1
IEFA $18185971 1,05% 188300 $1234973 صعود ×1
IJH $17632026 1,02% 228661 $2022098 هبوط ×1
IEMG $16960172 0,98% 204734 $2627406 هبوط ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $16949271 0,98% 230885 $55475 صعود ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $16781303 0,97% 47495 $3249325 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16477159 0,95% 69133 $2386236 صعود ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16240251 0,94% 49614 $1764433 صعود ×1
MUB $16001559 0,93% 148686 $997640 صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15892735 0,92% 44471 $3331909 صعود ×6
VB $15801044 0,91% 52128 $2179860 صعود ×1
BRKB $15385491 0,89% 30747 $654404 صعود ×6
BRKA $14977000 0,87% 20 $614200
VTEB $13932578 0,81% 275456 $346043 صعود ×6
VTI $12948064 0,75% 34991 $4354913 صعود ×5
IAGG $12765356 0,74% 252280 $1108662 صعود ×3
SUB $12256650 0,71% 115118 $345975 صعود ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10550370 0,61% 27930 $1995291 صعود ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10386670 0,60% 21749 $3283299 صعود ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $9945646 0,58% 109606 $-2347508 هبوط ×2
VT $9773531 0,57% 62272 $1214259 صعود ×6
VEU $9304457 0,54% 111098 $1128332 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9114021 0,53% 7599 $2394606 صعود ×1
VOO $7804571 0,45% 11364 $1467517 صعود ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7064801 0,41% 12542 $61912 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7063906 0,41% 6120 $5117730 صعود ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6895737 0,40% 16395 $1038072 صعود ×6
JMST $6704407 0,39% 131459 $1043366 صعود ×2
OUNZ $6474553 0,37% 167778 $-1083846
VNQ $6366735 0,37% 66024 $493041 هبوط ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $5666705 0,33% 60684 $354007 صعود ×4
VV $5608950 0,32% 16309 $780487 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5548610 0,32% 37838 $33434 هبوط ×1
SPY SPY $5499457 0,32% 7364 $979438 صعود ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5403044 0,31% 9301 $3624659 صعود ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5393620 0,31% 66367 $368620 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4891678 0,28% 19261 $177690 هبوط ×1
DFAC $4810029 0,28% 108432 $871413 صعود ×2
V Visa Inc. $4293055 0,25% 12513 $581940 صعود ×3
DE Deere & Company Common Stock $3940349 0,23% 6212 $386724 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3822708 0,22% 4086 $-10469 صعود ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3774269 0,22% 5220 $2008582 صعود ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3692401 0,21% 1856 $1452273 صعود ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3678562 0,21% 32479 $-342564 صعود ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3651658 0,21% 33969 $298106 هبوط ×2
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $3570576 0,21% 19286 $538842 صعود ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3464473 0,20% 7995 $1804335 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3427658 0,20% 25071 $-845338 هبوط ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3416821 0,20% 29089 $1225244 صعود ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3229294 0,19% 3032 $1153459 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3202810 0,19% 6236 $258314 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3177452 0,18% 8502 $750651 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $3131097 0,18% 22424 $2152151 صعود ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2984051 0,17% 20362 $20226 صعود ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2778174 0,16% 45203 $321514 صعود ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2751883 0,16% 6458 $462080 صعود ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $2706536 0,16% 10596 $1265798
APH Amphenol Corporation Common Stock $2688175 0,16% 15246 $788250 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2574491 0,15% 7300 $334489 صعود ×1
VTV $2528888 0,15% 11604 $263993 صعود ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2440230 0,14% 8088 $1282916 صعود ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2439318 0,14% 2076 $705581 صعود ×3
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $2405606 0,14% 1058 $1397321 هبوط ×3
SCHB $2388440 0,14% 82474 $1027525 صعود ×2
ACT Enact Holdings, Inc. - Common Stock $2379251 0,14% 52051 $255458 صعود ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2291188 0,13% 17830 $176811 صعود ×4
GLDM $2286278 0,13% 28787 $-382006
SDY $2283091 0,13% 15003 $58846 هبوط ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $2245276 0,13% 126637 $258476 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2231625 0,13% 5369 $983466 صعود ×1
JCPB $2185184 0,13% 46553 $191369 صعود ×2
VSS $2132121 0,12% 13819 $123736 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2061011 0,12% 12434 $-493522 صعود ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1985433 0,11% 6661 $662764 هبوط ×1
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $1964525 0,11% 43540 $961456 هبوط ×2
JEPI $1955423 0,11% 34622 $28403 صعود ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1943518 0,11% 6911 $247100 هبوط ×1
UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock $1901326 0,11% 69876 $1254541 هبوط ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1876591 0,11% 18902 $54598 صعود ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1876561 0,11% 2459 $967687 صعود ×2
VGT $1865289 0,11% 15606 $552081 صعود ×5
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1845351 0,11% 3556 $100772 صعود ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1796784 0,10% 7563 $271553 صعود ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1770597 0,10% 31074 $353483 صعود ×4
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $1761098 0,10% 36499 $-226641 هبوط ×3

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
AGG $87147708 5,04% بزيادة ×6
VO $77514716 4,49% بزيادة ×6
AVUV $76721332 4,44% بزيادة ×5
VIG $69419049 4,02% بزيادة ×6
BNDX $50124525 2,90% بزيادة ×5
REET $45378741 2,63% بزيادة ×6
AAPL $39435873 2,28% بزيادة ×6
NVDA $36108328 2,09% بزيادة ×3
BND $16949271 0,98% بزيادة ×6
GOOG $16781303 0,97% بزيادة ×6
AMZN $16477159 0,95% بزيادة ×6
MUB $16001559 0,93% بزيادة ×3
GOOGL $15892735 0,92% بزيادة ×6
BRKB $15385491 0,89% بزيادة ×6
VTEB $13932578 0,81% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
OEF $1500250 4101 0,09%
DFUV $926702 16846 0,05%
MPLX $395718 7025 0,02%
MOH $391763 1713 0,02%
EPD $382356 10401 0,02%
CLS $376474 1032 0,02%
VSAT $356097 3965 0,02%
BX $340890 2897 0,02%
FLEX $336295 2075 0,02%
WES $315072 7200 0,02%
DTE $313425 2057 0,02%
DTM $299570 2042 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $295324 1319 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $294479 1332 0,02%
NBIS $285836 1035 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +4K +$17.5M
VEA تم الشراء أكثر +38K +$15.2M
VO تم الشراء أكثر +729K +$10.5M
AVUV تم الشراء أكثر +12K +$10.1M
VIG تم الشراء أكثر +10K +$8.5M
VWO تم الشراء أكثر +21K +$7.2M
REET تم الشراء أكثر +64K +$5.7M
AAPL تم الشراء أكثر +2K +$5.4M
NVDA تم الشراء أكثر +4K +$5.3M
MU تم الشراء أكثر +359 +$5.1M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
ULXXXX 31 ديسمبر، 2025 11208 $664394 لم يعد يتم تتبعه
AVIG 30 يونيو، 2025 14229 $588938 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 2497 $564397 0,8%
ARCC 30 سبتمبر، 2025 19896 $436912 -2,4%
BX 31 مارس، 2026 2728 $420494 26,2%
ULTY 31 ديسمبر، 2025 75575 $413395 لم يعد يتم تتبعه
IQLT 30 يونيو، 2025 9912 $393407 لم يعد يتم تتبعه
RSP 30 يونيو، 2025 2267 $392667 لم يعد يتم تتبعه
FISV 31 ديسمبر، 2025 2998 $386532 -21,5%
PDD 30 يونيو، 2026 3726 $380723 16,5%
TCOM 31 مارس، 2026 4877 $350705 -7,7%
DFS 30 يونيو، 2025 1971 $336450 لم يعد يتم تتبعه
ZTS 31 ديسمبر، 2025 2261 $330830 -38,8%
RACE 31 ديسمبر، 2025 665 $322671 13,9%
MRVL 31 مارس، 2025 2888 $318980 277,6%
NKE 31 مارس، 2026 4802 $305952 -22,5%
HMC 31 مارس، 2026 10354 $305236 30,9%
ACWI 31 ديسمبر، 2025 2206 $304911
VEEV 31 ديسمبر، 2025 1018 $303272 11,7%
MSTY 30 سبتمبر، 2025 13269 $294183 لم يعد يتم تتبعه
PCAR 31 مارس، 2025 2810 $292296 32,0%
AJG 31 مارس، 2026 1064 $275353 18,0%
OKLO 31 مارس، 2026 3829 $274769 -17,8%
PRU 31 مارس، 2026 2398 $270686 27,1%
TGT 30 سبتمبر، 2025 2711 $267440 79,3%
REGN 30 يونيو، 2025 421 $267011 60,1%
SE 31 ديسمبر، 2025 1470 $262733 -8,8%
ED 30 يونيو، 2026 2267 $256579 -1,0%
CARR 31 ديسمبر، 2025 4268 $254800 16,5%
G 31 مارس، 2026 5445 $254717 -2,1%
TRI 31 مارس، 2026 1909 $251778 15,5%
CCI 31 مارس، 2026 2820 $250636 -7,9%
OXY 30 يونيو، 2026 3855 $250575 24,2%
HOOD 31 مارس، 2026 2205 $249386 34,7%
BR 30 سبتمبر، 2025 1025 $249007 -27,1%
PYPL 31 ديسمبر، 2025 3705 $248457 5,6%
CPRT 31 مارس، 2026 6224 $243670 0,5%
FICO 30 سبتمبر، 2025 133 $243119 -24,1%
AXON 31 ديسمبر، 2025 338 $242562 11,4%
EQH 31 ديسمبر، 2025 4703 $238818 7,6%
ARKK 31 مارس، 2025 4188 $237755 لم يعد يتم تتبعه
MELI 31 مارس، 2026 118 $237683 5,2%
RWO 30 سبتمبر، 2025 5384 $237666 لم يعد يتم تتبعه
CHTR 30 سبتمبر، 2025 579 $236701 -43,9%
JD 30 يونيو، 2026 7987 $236176 14,5%
KDP 30 سبتمبر، 2025 7123 $235496 21,6%
RPRX 31 ديسمبر، 2025 6662 $235035 57,0%
PODD 31 مارس، 2026 824 $234214 -27,4%
MKC 31 مارس، 2026 3415 $232596 11,3%
ANSS 30 سبتمبر، 2025 662 $232508 لم يعد يتم تتبعه
STE 31 مارس، 2026 916 $232224 7,1%
BAM 31 ديسمبر، 2025 4054 $230835 0,2%
TTWO 31 مارس، 2026 898 $229915 23,5%
TDY 31 ديسمبر، 2025 391 $229142 27,9%
FSLR 31 مارس، 2026 874 $228315 11,5%
IBP 30 يونيو، 2026 858 $227535 8,7%
ELP 31 ديسمبر، 2025 23167 $227037 لم يعد يتم تتبعه
ED 30 يونيو، 2025 2051 $226820 9,1%
SYF 31 مارس، 2026 2709 $226012 20,0%
OKE 30 سبتمبر، 2025 2761 $225380 33,3%
TLK 30 يونيو، 2026 12039 $224889 9,8%
CE 30 يونيو، 2026 3396 $223355 0,6%
HSY 30 يونيو، 2026 1074 $223227 6,9%
GIS 30 يونيو، 2025 3711 $221888 -24,1%
ALC 30 سبتمبر، 2025 2512 $221759 -0,4%
DDOG 31 مارس، 2025 1545 $220765 140,3%
MTD 30 يونيو، 2026 174 $219449 12,9%
MSTR 30 سبتمبر، 2025 541 $218688 -69,8%
COIN 30 يونيو، 2026 1247 $217739 3,9%
GDDY 30 سبتمبر، 2025 1208 $217512 -28,2%
ZTO 30 يونيو، 2026 8566 $215606 -2,7%
XLE 30 يونيو، 2025 2307 $215589 لم يعد يتم تتبعه
VRSK 30 سبتمبر، 2025 692 $215558 -27,4%
TTD 31 مارس، 2025 1830 $215080 -75,6%
NRG 30 يونيو، 2026 1471 $214972 -20,2%
GRMN 31 ديسمبر، 2025 868 $213719 50,7%
KMI 30 سبتمبر، 2025 7265 $213591 15,2%
BIDU 31 مارس، 2026 1634 $213498 -18,0%
CTVA 30 سبتمبر، 2025 2864 $213454 16,9%
FICO 31 مارس، 2026 126 $213018 6,3%
GIB 30 سبتمبر، 2025 2024 $212176 -16,0%
IUSG 31 مارس، 2026 1261 $211772
FANG 30 يونيو، 2026 1069 $211438 20,8%
CDW 31 ديسمبر، 2025 1325 $211101 -1,3%
PHM 30 يونيو، 2026 1790 $210522 -3,7%
VMC 31 مارس، 2026 738 $210492 1,1%
HPQ 30 يونيو، 2025 7587 $210072 24,0%
GWRE 31 ديسمبر، 2025 911 $209402 -9,0%
WTW 31 مارس، 2026 637 $209318 15,4%
TS 30 يونيو، 2026 3593 $209041 -3,7%
CLS 31 مارس، 2026 707 $208996 6,3%
ROP 30 يونيو، 2026 589 $208424 19,8%
CNC 30 يونيو، 2025 3433 $208417 19,9%
SPHD 30 يونيو، 2025 4110 $206467 لم يعد يتم تتبعه
RMD 31 ديسمبر، 2025 750 $205298 -5,3%
ARWR 31 مارس، 2026 3091 $205211 41,5%
CHKP 30 يونيو، 2025 900 $205128 -41,4%
MKTX 31 مارس، 2026 1128 $204450 -1,8%
DG 30 سبتمبر، 2025 1787 $204409 19,2%
SPHD 31 ديسمبر، 2025 4128 $204113 لم يعد يتم تتبعه
GFI 31 مارس، 2026 4671 $203936 -4,3%
RPG 31 ديسمبر، 2025 4270 $203764 لم يعد يتم تتبعه
ARGX 30 يونيو، 2025 344 $203602 85,0%
NVDY 30 سبتمبر، 2025 12126 $203353 لم يعد يتم تتبعه
HDV 30 يونيو، 2025 1678 $203278 لم يعد يتم تتبعه
PBA 31 ديسمبر، 2025 5021 $203150 30,4%
ULTA 31 مارس، 2026 335 $202678 2,6%
HES 30 سبتمبر، 2025 1459 $202130 لم يعد يتم تتبعه
KKR 31 مارس، 2025 1366 $202045 -4,4%
RPM 31 مارس، 2025 1632 $200836 -2,2%
TFC 31 مارس، 2025 4627 $200711 27,0%
OTIS 30 سبتمبر، 2025 2027 $200697 -21,3%
MET 31 مارس، 2026 2536 $200192 36,8%
PSO 30 يونيو، 2025 10416 $166760 8,4%
PSO 31 مارس، 2026 10727 $150607 23,2%
STLA 31 مارس، 2025 10247 $133723 -52,2%
AMCR 30 سبتمبر، 2025 10560 $97046 15,7%
SSL 31 مارس، 2025 20718 $94474 188,9%
JBLU 30 يونيو، 2025 14532 $70044 20,6%
ADT 30 يونيو، 2026 10563 $69399 13,6%
EXPI 30 يونيو، 2026 10517 $62997 لم يعد يتم تتبعه
CSAN 31 مارس، 2025 10701 $58213 -52,5%
RC 31 مارس، 2026 22668 $49416 8,0%
TELFY 31 مارس، 2026 11748 $47579 لم يعد يتم تتبعه
WOOF 31 مارس، 2025 11689 $44535 -5,7%
GGB 31 مارس، 2025 14791 $42598 68,1%
BDN 31 مارس، 2026 14529 $42425 13,5%
IQ 31 مارس، 2025 17305 $34783 -50,7%
SID 31 مارس، 2025 15575 $22428 -45,3%
AGL 31 مارس، 2026 21114 $14541 1131,6%
SCYX 30 يونيو، 2025 15000 $14282 681,5%
SCYX 30 يونيو، 2026 15000 $13754 29,6%