توزيع القطاعات

04
Technology 2,2%
Communication Services 1,5%
Financials 0,6%
Retail 0,5%
Industrials 0,4%
Materials 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Utilities 0,1%
Healthcare 0,1%
Consumer products 0,1%
أخرى/غير معينة 94,2%

المحفظة الكاملة 69 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $95115032 32,78% 127022 $20722102 صعود ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $43244157 14,90% 607015 $10524308 صعود ×2
DLN WisdomTree Trust $25419101 8,76% 263948 $4422136 صعود ×2
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $17241374 5,94% 658570 $4039290 صعود ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $15591183 5,37% 141289 $1544295 صعود ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $10131353 3,49% 27384 $1204485 هبوط ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $9621472 3,32% 117175 $1059652 صعود ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $7290531 2,51% 122146 $1908160 صعود ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $5937253 2,05% 8643 $991875 صعود ×1
IJH iShares Trust $4895593 1,69% 63507 $1443957 صعود ×2
HYG iShares Trust $4026731 1,39% 50352 $632902 صعود ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $3462718 1,19% 14263 $337138 هبوط ×2
IJR iShares Trust $3382489 1,17% 22810 $1376127 صعود ×2
SPY SPY $3276939 1,13% 4388 $467520 صعود ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $2777690 0,96% 62617 $344393
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2600551 0,90% 8987 $408567 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2457944 0,85% 6957 $1605594 صعود ×1
EEM iShares, Inc. $2180496 0,75% 31891 $375622 صعود ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $1640273 0,57% 23466 $174821
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1572325 0,54% 4215 $21401 صعود ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1548991 0,53% 17924 $373223 صعود ×1
XVV iShares Trust $1529312 0,53% 26929 $427510 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1424011 0,49% 7116 $413712 صعود ×1
EFA iShares Trust $1420663 0,49% 13676 $123298 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1351626 0,47% 5671 $236757 صعود ×2
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $1351161 0,47% 37130 $298064 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1212726 0,42% 2153 $182892 صعود ×2
TLH iShares Trust $1200362 0,41% 11961 $311180 صعود ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $1014658 0,35% 18783
GLD SPDR Gold Shares $1012051 0,35% 2746 $-215058 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $856482 0,30% 2617 $105030 صعود ×2
PABU iShares Trust $846231 0,29% 11107 $110341
DFUV Dimensional ETF Trust $837032 0,29% 15216 $99665
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $702392 0,24% 7287 $1511 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $684963 0,24% 930 $234099 صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $628990 0,22% 1257 $81264 صعود ×1
BWZ SPDR SERIES TRUST $626512 0,22% 23421 $81759 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $572439 0,20% 1602 $141157 صعود ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $555192 0,19% 2330 $60719
IWF iShares Trust $498418 0,17% 4014 $168384 صعود ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $467242 0,16% 12683 $36400
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $458294 0,16% 2800 $118022 صعود ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $439711 0,15% 4277 $199138 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $399315 0,14% 1057 $80520 صعود ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $352870 0,12% 1852 $110460 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $349287 0,12% 328 $118329 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $339845 0,12% 808 $72557 صعود ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $337071 0,12% 5715 $-15048 هبوط ×2
IWD iShares Trust $332129 0,11% 1370 $55854 صعود ×1
MUB iShares Trust $321890 0,11% 2991 $10804 صعود ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $312521 0,11% 11282 $52633 صعود ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $299631 0,10% 10346 $73295 صعود ×2
IEFA iShares Trust $299256 0,10% 3098 $26399 صعود ×1
SMH SMH $290577 0,10% 443 صعود ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $274556 0,09% 910 صعود ×1
ITOT iShares Trust $264968 0,09% 1613 $54599 صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock $252463 0,09% 398 $28270
SRE DBA Sempra Common Stock $244569 0,08% 2638 $-11863 هبوط ×2
V Visa Inc. $238506 0,08% 695 $37516 صعود ×1
IGOV iShares International Treasury Bond ETF $232476 0,08% 5666 صعود ×1
NUDV Nushares ETF Trust $230920 0,08% 7094 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $228298 0,08% 393 صعود ×1
IEMG iShares, Inc. $227702 0,08% 2747 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $226159 0,08% 890 $15095 صعود ×1
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $210796 0,07% 6656 $-9850
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $208376 0,07% 3466
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $206079 0,07% 293 صعود ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $205385 0,07% 1553 صعود ×1
MAS Masco Corporation Common Stock $203425 0,07% 2500 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
DFIV $1014658 18783 0,35%
SMH $290577 443 0,10%
KLAC $274556 910 0,09%
IGOV $232476 5666 0,08%
NUDV $230920 7094 0,08%
AMD $228298 393 0,08%
IEMG $227702 2747 0,08%
UL $208376 3466 0,07%
MDY $206079 293 0,07%
ESGV $205385 1553 0,07%
MAS $203425 2500 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +13K +$20.7M
VEA تم الشراء أكثر +96K +$10.5M
DLN تم الشراء أكثر +29K +$4.4M
CGCB تم الشراء أكثر +156K +$4.0M
VWO تم الشراء أكثر +23K +$1.9M
GOOG تم الشراء أكثر +4K +$1.6M
SHV تم الشراء أكثر +14K +$1.5M
IJH تم الشراء أكثر +12K +$1.4M
IJR تم الشراء أكثر +7K +$1.4M
VTI تقليص -435 +$1.2M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SPYX 31 مارس، 2026 4099 $2794962
EEMV 31 مارس، 2026 31912 $1745768
GCC 31 مارس، 2026 67921 $1434007
GBDC 31 مارس، 2026 51760 $1301752 -0,9%
TLTW 31 مارس، 2026 13116 $1143485
DFIV 31 مارس، 2026 18783 $937272
USFR 31 مارس، 2026 14413 $725262
IBND 31 مارس، 2026 16518 $452758
BND 31 مارس، 2026 4934 $365461
ADBE 31 مارس، 2026 797 $278942 -2,2%
VXUS 31 مارس، 2026 3524 $265879
IBIT 31 مارس، 2026 4807 $238668
UL 31 مارس، 2026 3466 $226676 4,8%
EEMA 30 يونيو، 2026 2328 $222871
PG 31 مارس، 2026 1413 $202497 0,3%