NerdWallet Wealth Partners, LLC

CIK 2079593 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$290.2M
#5283 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 55.9%
المراكز
69
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +26.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
80,80%
وزن أكبر 25 مقتنية
92,74%
المراكز فوق 1%
14
العدد الفعلي للمراكز
6,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,2% تقدير المشتريات $38156643 · المبيعات $523449

مراكز جديدة
11
زيادة
44
انخفض
6
مغلق
1
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
2,2%
Communication Services
1,5%
Retail
0,5%
Industrials
0,4%
Financials
0,3%
Packaging
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Utilities
0,1%
Financial Services
0,1%
Healthcare
0,1%
Consumer products
0,1%
أخرى/غير معينة
94,5%

المحفظة الكاملة 69 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV $95115032 32,78% 127022 $20722102 صعود ×2
VEA $43244157 14,90% 607015 $10524308 صعود ×2
DLN $25419101 8,76% 263948 $4422136 صعود ×2
CGCB $17241374 5,94% 658570 $4039290 صعود ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $15591183 5,37% 141289 $1544295 صعود ×1
VTI $10131353 3,49% 27384 $1204485 هبوط ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $9621472 3,32% 117175 $1059652 صعود ×1
VWO $7290531 2,51% 122146 $1908160 صعود ×2
VOO $5937253 2,05% 8643 $991875 صعود ×1
IJH $4895593 1,69% 63507 $1443957 صعود ×2
HYG $4026731 1,39% 50352 $632902 صعود ×2
VBR $3462718 1,19% 14263 $337138 هبوط ×2
IJR $3382489 1,17% 22810 $1376127 صعود ×2
SPY SPY $3276939 1,13% 4388 $467520 صعود ×1
DFAC $2777690 0,96% 62617 $344393
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2600551 0,90% 8987 $408567 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2457944 0,85% 6957 $1605594 صعود ×1
EEM $2180496 0,75% 31891 $375622 صعود ×1
DFAT $1640273 0,57% 23466 $174821
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1572325 0,54% 4215 $21401 صعود ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1548991 0,53% 17924 $373223 صعود ×1
XVV $1529312 0,53% 26929 $427510 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1424011 0,49% 7116 $413712 صعود ×1
EFA $1420663 0,49% 13676 $123298 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1351626 0,47% 5671 $236757 صعود ×2
CGIC $1351161 0,47% 37130 $298064 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1212726 0,42% 2153 $182892 صعود ×2
TLH $1200362 0,41% 11961 $311180 صعود ×2
DFIV $1014658 0,35% 18783
GLD $1012051 0,35% 2746 $-215058 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $856482 0,30% 2617 $105030 صعود ×2
PABU iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF $846231 0,29% 11107 $110341
DFUV $837032 0,29% 15216 $99665
VNQ $702392 0,24% 7287 $1511 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $684963 0,24% 930 $234099 صعود ×2
BRKB $628990 0,22% 1257 $81264 صعود ×1
BWZ $626512 0,22% 23421 $81759 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $572439 0,20% 1602 $141157 صعود ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $555192 0,19% 2330 $60719
IWF $498418 0,17% 4014 $168384 صعود ×1
DFAX $467242 0,16% 12683 $36400
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $458294 0,16% 2800 $118022 صعود ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $439711 0,15% 4277 $199138 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $399315 0,14% 1057 $80520 صعود ×2
XLK XLK $352870 0,12% 1852 $110460 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $349287 0,12% 328 $118329 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $339845 0,12% 808 $72557 صعود ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $337071 0,12% 5715 $-15048 هبوط ×2
IWD $332129 0,11% 1370 $55854 صعود ×1
MUB $321890 0,11% 2991 $10804 صعود ×1
SCHF $312521 0,11% 11282 $52633 صعود ×1
SCHB $299631 0,10% 10346 $73295 صعود ×2
IEFA $299256 0,10% 3098 $26399 صعود ×1
SMH SMH $290577 0,10% 443 صعود ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $274556 0,09% 910 صعود ×1
ITOT $264968 0,09% 1613 $54599 صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock $252463 0,09% 398 $28270
SRE DBA Sempra Common Stock $244569 0,08% 2638 $-11863 هبوط ×2
V Visa Inc. $238506 0,08% 695 $37516 صعود ×1
IGOV iShares International Treasury Bond ETF $232476 0,08% 5666 صعود ×1
NUDV $230920 0,08% 7094 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $228298 0,08% 393 صعود ×1
IEMG $227702 0,08% 2747 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $226159 0,08% 890 $15095 صعود ×1
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $210796 0,07% 6656 $-9850
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $208376 0,07% 3466
MDY $206079 0,07% 293 صعود ×1
ESGV $205385 0,07% 1553 صعود ×1
MAS Masco Corporation Common Stock $203425 0,07% 2500 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
DFIV $1014658 18783 0,35%
SMH $290577 443 0,10%
KLAC $274556 910 0,09%
IGOV $232476 5666 0,08%
NUDV $230920 7094 0,08%
AMD $228298 393 0,08%
IEMG $227702 2747 0,08%
UL $208376 3466 0,07%
MDY $206079 293 0,07%
ESGV $205385 1553 0,07%
MAS $203425 2500 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +13K +$20.7M
VEA تم الشراء أكثر +96K +$10.5M
DLN تم الشراء أكثر +29K +$4.4M
CGCB تم الشراء أكثر +156K +$4.0M
VWO تم الشراء أكثر +23K +$1.9M
GOOG تم الشراء أكثر +4K +$1.6M
SHV تم الشراء أكثر +14K +$1.5M
IJH تم الشراء أكثر +12K +$1.4M
IJR تم الشراء أكثر +7K +$1.4M
VTI تقليص -435 +$1.2M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
SPYX 31 مارس، 2026 4099 $2794962 لم يعد يتم تتبعه
EEMV 31 مارس، 2026 31912 $1745768 لم يعد يتم تتبعه
GCC 31 مارس، 2026 67921 $1434007 لم يعد يتم تتبعه
GBDC 31 مارس، 2026 51760 $1301752 4,0%
TLTW 31 مارس، 2026 13116 $1143485 لم يعد يتم تتبعه
DFIV 31 مارس، 2026 18783 $937272 لم يعد يتم تتبعه
USFR 31 مارس، 2026 14413 $725262 لم يعد يتم تتبعه
IBND 31 مارس، 2026 16518 $452758 لم يعد يتم تتبعه
BND 31 مارس، 2026 4934 $365461
ADBE 31 مارس، 2026 797 $278942 11,4%
VXUS 31 مارس، 2026 3524 $265879
IBIT 31 مارس، 2026 4807 $238668
UL 31 مارس، 2026 3466 $226676 10,6%
EEMA 30 يونيو، 2026 2328 $222871
PG 31 مارس، 2026 1413 $202497 1,2%