WARNER FINANCIAL, INC

CIK 1927175 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$340.1M
#4805 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 50.9%
المراكز
145
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +16.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
46,81%
وزن أكبر 25 مقتنية
67,52%
المراكز فوق 1%
28
العدد الفعلي للمراكز
27,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,36% تقدير المشتريات $48156996 · المبيعات $1136092

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 92,9% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
11
زيادة
104
انخفض
8
مغلق
1
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
3,2%
Communication Services
1,2%
Retail
0,8%
Healthcare
0,7%
Financial Services
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Energy
0,1%
Industrials
0,1%
Consumer products
0,1%
Financials
0,1%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
أخرى/غير معينة
92,6%

المحفظة الكاملة 145 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTV $36828905 10,83% 168994 $3726905 صعود ×5
VUG $34013429 10,00% 394862 $5897429 صعود ×5
VEA $23764280 6,99% 333534 $2981280 صعود ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11263138 3,31% 15295 $2466138 صعود ×2
SCHG $10382415 3,05% 306809 $1608415 صعود ×5
VO $10210385 3,00% 126727 $1121385 صعود ×5
VIG $9632457 2,83% 40709 $868457 هبوط ×2
VOO $9097294 2,67% 13246 $1275294 صعود ×4
SCHF $7293531 2,14% 263304 $899531 صعود ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6732476 1,98% 78752 $948476 صعود ×6
VWO $6594722 1,94% 110483 $779722 صعود ×6
QUAL $5805359 1,71% 26457 $869359 صعود ×2
SCHV $5674648 1,67% 163018 $828648 صعود ×6
VB $5582347 1,64% 18416 $852347 صعود ×5
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $5066267 1,49% 53572 $267 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4959087 1,46% 17138 $616087 صعود ×1
VBK $4811183 1,41% 13156 $881183 صعود ×4
IQLT $4715515 1,39% 95167 $399515 صعود ×6
VBR $4401460 1,29% 18114 $556460 صعود ×4
FNDX $3901128 1,15% 125438 $546128 صعود ×4
XLF XLF $3900520 1,15% 72757 $227520 هبوط ×3
SPY SPY $3831624 1,13% 5131 $489624 هبوط ×1
SCHD $3808801 1,12% 120114 $143801 صعود ×3
CGGR $3699175 1,09% 78372 $1594175 صعود ×6
EFV $3677852 1,08% 48045 $187852 صعود ×6
VYM $3674500 1,08% 23252 $233500 صعود ×2
FENI $3536044 1,04% 88115 $567044 صعود ×4
VXF $3458269 1,02% 14046 $440269 هبوط ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3366554 0,99% 45860 $212554 صعود ×6
IVV $3336032 0,98% 4455 $159032 هبوط ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $3299350 0,97% 28092 $54350 صعود ×6
IEFA $2360246 0,69% 24438 $163246 صعود ×5
VLUE $2346194 0,69% 11742 $678194 صعود ×3
VEU $2229144 0,66% 26617 $237144 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2223474 0,65% 9329 $283474 صعود ×1
SCHM $2202556 0,65% 59738 $378556 صعود ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2169926 0,64% 7716 $300926 صعود ×6
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $1953389 0,57% 16010 $418389 صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1944093 0,57% 5440 $380093
IFRA $1916626 0,56% 30403 $178626 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1904222 0,56% 5389 $358222
FNDF $1867637 0,55% 35399 $141637 صعود ×5
FELG $1697575 0,50% 38802 $1378575 صعود ×2
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $1694617 0,50% 20031 $292617 صعود ×6
VOT $1535828 0,45% 5014 $263828 صعود ×6
VOE $1467646 0,43% 7427 $176646 صعود ×4
TCAF $1422540 0,42% 34612 $175540 هبوط ×1
SDY $1393401 0,41% 9156 $57401
XLK XLK $1352046 0,40% 7097 $409046 صعود ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1348159 0,40% 1124 $315159 صعود ×1
CGIE $1308389 0,38% 35573 $118389 صعود ×2
ITA ITA $1305767 0,38% 5386 $127767
VHT $1257044 0,37% 4204 $234044 صعود ×4
VTI $1253338 0,37% 3387 $183338 صعود ×4
VNQ $1252924 0,37% 12993 $151924 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1198561 0,35% 3213 $13561 صعود ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $1191272 0,35% 23892 $102272 صعود ×3
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1173615 0,35% 12568 $96615 صعود ×3
MOAT $1168283 0,34% 11238 $75283 هبوط ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1158838 0,34% 14113 $51838 صعود ×3
CGDV $1157440 0,34% 23487 $169440 صعود ×6
IYW $1087910 0,32% 4313 $305910
SCHA $1079068 0,32% 29866 $240068 صعود ×3
VSGX $1069561 0,31% 12990 $336561 صعود ×3
MDY $1058864 0,31% 1505 $130864
DGRO $1027106 0,30% 13552 $76106
IJH $996312 0,29% 12921 $130312 صعود ×6
BRKB $977762 0,29% 1954 $42762 صعود ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $966595 0,28% 6184 $31595 صعود ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $931512 0,27% 807 $659512 صعود ×1
VSS $926550 0,27% 6005 $76550 صعود ×1
IWD $879272 0,26% 3627 $106272 صعود ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $872866 0,26% 6036 $156866 صعود ×1
IWF $854683 0,25% 6883 $121683 صعود ×1
VDIG $706352 0,21% 11308 صعود ×1
FNDA $697236 0,21% 18319 $104236 صعود ×6
VOX $648445 0,19% 3525 $54445 صعود ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $635485 0,19% 2132 $221485 صعود ×1
PPH VanEck Pharmaceutical ETF $628213 0,18% 5745 $36213 صعود ×1
IWM $621098 0,18% 2067 $109098 صعود ×3
FELV $612297 0,18% 15273 $297297 صعود ×2
IHAK $598004 0,18% 9850 $369004 صعود ×2
SPEM $597748 0,18% 11544 $55748
SUSA $572969 0,17% 3713 $82969 صعود ×4
DFLV $570552 0,17% 14430 $57552 صعود ×6
DIA $565715 0,17% 1083 $64715 صعود ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $563050 0,17% 2217 $23050 صعود ×1
FHLC $551119 0,16% 7134 $51119 صعود ×3
USMV $530602 0,16% 5501 $20602
AGG $514132 0,15% 5194 $-868 صعود ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $507546 0,15% 702 $268546 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $506548 0,15% 3705 $-120452 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $482968 0,14% 948 $-90032
XBI XBI $478404 0,14% 3023 $95404 صعود ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $474834 0,14% 19719 $-79166
VGK $465874 0,14% 5262 $35874 صعود ×4
IBB IBB $452406 0,13% 2379 $50406
PM Philip Morris International Inc Common Stock $420797 0,12% 2326 $36797 صعود ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $419649 0,12% 4082 $30649 صعود ×1
ESGV $419248 0,12% 3170 $139248 صعود ×4

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VTV $36828905 10,83% بزيادة ×5
VUG $34013429 10,00% بزيادة ×5
VEA $23764280 6,99% بزيادة ×6
SCHG $10382415 3,05% بزيادة ×5
VO $10210385 3,00% بزيادة ×5
VOO $9097294 2,67% بزيادة ×4
SCHF $7293531 2,14% بزيادة ×4
VXUS $6732476 1,98% بزيادة ×6
VWO $6594722 1,94% بزيادة ×6
SCHV $5674648 1,67% بزيادة ×6
VB $5582347 1,64% بزيادة ×5
IEF $5066267 1,49% بزيادة ×6
VBK $4811183 1,41% بزيادة ×4
IQLT $4715515 1,39% بزيادة ×6
VBR $4401460 1,29% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
VDIG $706352 11308 0,21%
CGMS $384921 14084 0,11%
IGV $384851 4248 0,11%
XSW $329871 1920 0,10%
NUSC $247466 4748 0,07%
NULV $237987 4761 0,07%
IWY $235216 809 0,07%
IJR $230064 1551 0,07%
IUSV $208184 1890 0,06%
MAR $208129 562 0,06%
VV $200614 583 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VUG تم الشراء أكثر +330K +$5.9M
VTV تم الشراء أكثر +279 +$3.7M
VEA تم الشراء أكثر +9K +$3.0M
QQQ تم الشراء أكثر +53 +$2.5M
SCHG تم الشراء أكثر +6K +$1.6M
CGGR تم الشراء أكثر +26K +$1.6M
VOO تم الشراء أكثر +156 +$1.3M
VO تم الشراء أكثر +95K +$1.1M
VXUS تم الشراء أكثر +4K +$948K
SCHF تم الشراء أكثر +5K +$900K

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
HON 30 يونيو، 2026 1437 $325000 0,8%
EMXC 31 مارس، 2025 64839 $3595
SPLV 31 مارس، 2025 10450 $732 لم يعد يتم تتبعه
D 31 مارس، 2026 5828 $341 11,5%
XBI 31 مارس، 2025 3605 $325 لم يعد يتم تتبعه
PFF 30 يونيو، 2025 10057 $309
MO 30 يونيو، 2025 4630 $278 11,8%
PEP 31 ديسمبر، 2025 1651 $232 -1,1%
CVX 30 يونيو، 2025 1327 $222 44,6%
XLU 31 مارس، 2025 2886 $218 لم يعد يتم تتبعه
PNC 31 مارس، 2025 1122 $216 44,5%
MO 31 ديسمبر، 2025 3250 $215 13,7%
GOOGL 31 مارس، 2025 1090 $206 121,1%
GOOG 31 مارس، 2025 1064 $203 118,5%
PFF 31 ديسمبر، 2025 6375 $202
VCSH 30 سبتمبر، 2025 2518 $200
FVCB 31 ديسمبر، 2025 10984 $142 35,8%