WARNER FINANCIAL, INC

CIK 1927175 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +16.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات46,81%

وزن أكبر 25 مقتنية67,52%

المراكز فوق 1%28

العدد الفعلي للمراكز27,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,36% تقدير المشتريات $48156996 · المبيعات $1136092

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 95,4% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة11

زيادة104

انخفض8

مغلق1

قيمة المحفظة $340.1M #4863 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 52.1%

المراكز 145

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Technology 3,2%

Communication Services 1,3%

Retail 0,8%

Financials 0,8%

Healthcare 0,7%

Consumer Staples 0,3%

Consumer Discretionary 0,2%

Energy 0,1%

Industrials 0,1%

Consumer products 0,1%

Utilities 0,1%

أخرى/غير معينة 92,3%

المحفظة الكاملة 145 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$36828905	10,83%	168994	$3726905	صعود ×5
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$34013429	10,00%	394862	$5897429	صعود ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$23764280	6,99%	333534	$2981280	صعود ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$11263138	3,31%	15295	$2466138	صعود ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$10382415	3,05%	306809	$1608415	صعود ×5
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$10210385	3,00%	126727	$1121385	صعود ×5
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$9632457	2,83%	40709	$868457	هبوط ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$9097294	2,67%	13246	$1275294	صعود ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7293531	2,14%	263304	$899531	صعود ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$6732476	1,98%	78752	$948476	صعود ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$6594722	1,94%	110483	$779722	صعود ×6
QUAL iShares Trust	$5805359	1,71%	26457	$869359	صعود ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5674648	1,67%	163018	$828648	صعود ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$5582347	1,64%	18416	$852347	صعود ×5
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$5066267	1,49%	53572	$267	صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4959087	1,46%	17138	$616087	صعود ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$4811183	1,41%	13156	$881183	صعود ×4
IQLT iShares Trust	$4715515	1,39%	95167	$399515	صعود ×6
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$4401460	1,29%	18114	$556460	صعود ×4
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3901128	1,15%	125438	$546128	صعود ×4
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3900520	1,15%	72757	$227520	هبوط ×3
SPY SPY	$3831624	1,13%	5131	$489624	هبوط ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3808801	1,12%	120114	$143801	صعود ×3
CGGR Capital Group Growth ETF	$3699175	1,09%	78372	$1594175	صعود ×6
EFV iShares Trust	$3677852	1,08%	48045	$187852	صعود ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$3674500	1,08%	23252	$233500	صعود ×2
FENI Fidelity Covington Trust	$3536044	1,04%	88115	$567044	صعود ×4
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$3458269	1,02%	14046	$440269	هبوط ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$3366554	0,99%	45860	$212554	صعود ×6
IVV iShares Trust	$3336032	0,98%	4455	$159032	هبوط ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$3299350	0,97%	28092	$54350	صعود ×6
IEFA iShares Trust	$2360246	0,69%	24438	$163246	صعود ×5
VLUE iShares Trust	$2346194	0,69%	11742	$678194	صعود ×3
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2229144	0,66%	26617	$237144	صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2223474	0,65%	9329	$283474	صعود ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2202556	0,65%	59738	$378556	صعود ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2169926	0,64%	7716	$300926	صعود ×6
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares	$1953389	0,57%	16010	$418389	صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1944093	0,57%	5440	$380093
IFRA iShares Trust	$1916626	0,56%	30403	$178626	صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1904222	0,56%	5389	$358222
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1867637	0,55%	35399	$141637	صعود ×5
FELG Fidelity Covington Trust	$1697575	0,50%	38802	$1378575	صعود ×2
DMXF iShares Trust	$1694617	0,50%	20031	$292617	صعود ×6
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$1535828	0,45%	5014	$263828	صعود ×6
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$1467646	0,43%	7427	$176646	صعود ×4
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$1422540	0,42%	34612	$175540	هبوط ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$1393401	0,41%	9156	$57401
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1352046	0,40%	7097	$409046	صعود ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1348159	0,40%	1124	$315159	صعود ×1
CGIE Capital Group International Equity ETF	$1308389	0,38%	35573	$118389	صعود ×2
ITA iShares Trust	$1305767	0,38%	5386	$127767
VHT VANGUARD WORLD FUND	$1257044	0,37%	4204	$234044	صعود ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1253338	0,37%	3387	$183338	صعود ×4
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1252924	0,37%	12993	$151924	صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1198561	0,35%	3213	$13561	صعود ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund	$1191272	0,35%	23892	$102272	صعود ×3
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$1173615	0,35%	12568	$96615	صعود ×3
MOAT VanEck ETF Trust	$1168283	0,34%	11238	$75283	هبوط ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$1158838	0,34%	14113	$51838	صعود ×3
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$1157440	0,34%	23487	$169440	صعود ×6
IYW iShares Trust	$1087910	0,32%	4313	$305910
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1079068	0,32%	29866	$240068	صعود ×3
VSGX VANGUARD WORLD FUND	$1069561	0,31%	12990	$336561	صعود ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$1058864	0,31%	1505	$130864
DGRO iShares Trust	$1027106	0,30%	13552	$76106
IJH iShares Trust	$996312	0,29%	12921	$130312	صعود ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$977762	0,29%	1954	$42762	صعود ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$966595	0,28%	6184	$31595	صعود ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$931512	0,27%	807	$659512	صعود ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$926550	0,27%	6005	$76550	صعود ×1
IWD iShares Trust	$879272	0,26%	3627	$106272	صعود ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$872866	0,26%	6036	$156866	صعود ×1
IWF iShares Trust	$854683	0,25%	6883	$121683	صعود ×1
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF	$706352	0,21%	11308		صعود ×1
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$697236	0,21%	18319	$104236	صعود ×6
VOX VANGUARD WORLD FUND	$648445	0,19%	3525	$54445	صعود ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$635485	0,19%	2132	$221485	صعود ×1
PPH VanEck ETF Trust	$628213	0,18%	5745	$36213	صعود ×1
IWM iShares Trust	$621098	0,18%	2067	$109098	صعود ×3
FELV Fidelity Covington Trust	$612297	0,18%	15273	$297297	صعود ×2
IHAK iShares Trust	$598004	0,18%	9850	$369004	صعود ×2
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$597748	0,18%	11544	$55748
SUSA iShares Trust	$572969	0,17%	3713	$82969	صعود ×4
DFLV Dimensional ETF Trust	$570552	0,17%	14430	$57552	صعود ×6
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$565715	0,17%	1083	$64715	صعود ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$563050	0,17%	2217	$23050	صعود ×1
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST	$551119	0,16%	7134	$51119	صعود ×3
USMV iShares Trust	$530602	0,16%	5501	$20602
AGG iShares Trust	$514132	0,15%	5194	$-868	صعود ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$507546	0,15%	702	$268546	صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$506548	0,15%	3705	$-120452	صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$482968	0,14%	948	$-90032
XBI SPDR SERIES TRUST	$478404	0,14%	3023	$95404	صعود ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$474834	0,14%	19719	$-79166
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$465874	0,14%	5262	$35874	صعود ×4
IBB iShares Trust	$452406	0,13%	2379	$50406
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$420797	0,12%	2326	$36797	صعود ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$419649	0,12%	4082	$30649	صعود ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$419248	0,12%	3170	$139248	صعود ×4
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
VTV	$36828905	10,83%	بزيادة ×5
VUG	$34013429	10,00%	بزيادة ×5
VEA	$23764280	6,99%	بزيادة ×6
SCHG	$10382415	3,05%	بزيادة ×5
VO	$10210385	3,00%	بزيادة ×5
VOO	$9097294	2,67%	بزيادة ×4
SCHF	$7293531	2,14%	بزيادة ×4
VXUS	$6732476	1,98%	بزيادة ×6
VWO	$6594722	1,94%	بزيادة ×6
SCHV	$5674648	1,67%	بزيادة ×6
VB	$5582347	1,64%	بزيادة ×5
IEF	$5066267	1,49%	بزيادة ×6
VBK	$4811183	1,41%	بزيادة ×4
IQLT	$4715515	1,39%	بزيادة ×6
VBR	$4401460	1,29%	بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
VDIG	$706352	11308	0,21%
CGMS	$384921	14084	0,11%
IGV	$384851	4248	0,11%
XSW	$329871	1920	0,10%
NUSC	$247466	4748	0,07%
NULV	$237987	4761	0,07%
IWY	$235216	809	0,07%
IJR	$230064	1551	0,07%
IUSV	$208184	1890	0,06%
MAR	$208129	562	0,06%
VV	$200614	583	0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
VUG	تم الشراء أكثر	+330K	+$5.9M
VTV	تم الشراء أكثر	+279	+$3.7M
VEA	تم الشراء أكثر	+9K	+$3.0M
QQQ	تم الشراء أكثر	+53	+$2.5M
SCHG	تم الشراء أكثر	+6K	+$1.6M
CGGR	تم الشراء أكثر	+26K	+$1.6M
VOO	تم الشراء أكثر	+156	+$1.3M
VO	تم الشراء أكثر	+95K	+$1.1M
VXUS	تم الشراء أكثر	+4K	+$948K
SCHF	تم الشراء أكثر	+5K	+$900K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
HON	30 يونيو، 2026	1437	$325000	-4,4%
D	31 مارس، 2026	5828	$341	-0,8%
PFF	30 يونيو، 2025	10057	$309
MO	30 يونيو، 2025	4630	$278	14,9%
PEP	31 ديسمبر، 2025	1651	$232	-12,3%
CVX	30 يونيو، 2025	1327	$222	44,3%
MO	31 ديسمبر، 2025	3250	$215	16,8%
PFF	31 ديسمبر، 2025	6375	$202
VCSH	30 سبتمبر، 2025	2518	$200
FVCB	31 ديسمبر، 2025	10984	$142	27,9%