BEMB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,49%▼ -3,49%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -4,16%▼ -3,67%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$0
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا -$5.3M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 261 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 0,49 ≈$202K 200000 USY68856BE59 0.25 BOND USD
KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD MTN RegS 0,49 ≈$202K 200000 XS3113268307 0.25 BOND USD
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS 0,49 ≈$202K 200000 XS2851607403 0.25 BOND USD
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 0,49 ≈$202K 200000 XS2974968161 0.25 BOND USD
INDONESIA (REPUBLIC OF) 0,49 ≈$202K 200000 455780DQ6 0.25 BOND USD
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF RegS 0,49 ≈$202K 200000 XS2383421711 0.25 BOND USD
MTR CORP LTD RegS 0,49 ≈$202K 200000 HK0001127510 0.25 BOND USD
QNB FINANCE LTD MTN RegS 0,49 ≈$202K 200000 XS2793223475 0.25 BOND USD
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS 0,49 ≈$202K 200000 XS3427418606 0.25 BOND USD
SANDS CHINA LTD 0,49 ≈$202K 200000 80007RAE5 0.25 BOND USD
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (HONG MTN RegS 0,48 ≈$201K 200000 XS3401302511 0.25 BOND USD
UNITED OVERSEAS BANK LTD MTN RegS 0,48 ≈$201K 200000 91127LAE0 0.25 BOND USD
SERBIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,48 ≈$201K 200000 XS2838999691 0.25 BOND USD
WOORI BANK MTN RegS 0,48 ≈$201K 200000 98105GAM4 0.25 BOND USD
HUNGARY (GOVERNMENT) RegS 0,48 ≈$201K 200000 XS2010026487 0.25 BOND USD
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS 0,48 ≈$200K 200000 XS1936302865 0.25 BOND USD
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0,48 ≈$200K 200000 91087BAV2 0.25 BOND USD
JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS 0,48 ≈$200K 200000 XS2199272662 0.25 BOND USD
GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS 0,48 ≈$200K 200000 XS2755904526 0.25 BOND USD
GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS 0,48 ≈$200K 200000 XS2542162248 0.25 BOND USD
CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME RegS 0,48 ≈$200K 200000 XS2611617619 0.25 BOND USD
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 0,48 ≈$199K 200000 USP3579ECP09 0.25 BOND USD
OCP SA RegS 0,48 ≈$199K 200000 XS1061043367 0.25 BOND USD
BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS 0,48 ≈$199K 200000 66980Q2C0 0.25 BOND USD
DIB SUKUK LTD RegS 0,48 ≈$199K 200000 XS2579950200 0.25 BOND USD
QIB SUKUK LTD RegS 0,48 ≈$199K 200000 XS3089771029 0.25 BOND USD
FIRST ABU DHABI BANK PJSC RegS 0,48 ≈$199K 200000 XS3411871174 0.25 BOND USD
KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,48 ≈$199K 200000 XS3093655341 0.25 BOND USD
WYNN MACAU LTD RegS 0,48 ≈$199K 200000 USG98149AH33 0.25 BOND USD
ALDAR INVESTMENT PROPERTIES SUKUK RegS 0,48 ≈$199K 200000 XS2854315814 0.25 BOND USD
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS 0,48 ≈$199K 200000 XS3086362756 0.25 BOND USD
STANDARD CHARTERED PLC RegS 0,48 ≈$199K 200000 XS2150091739 0.25 BOND USD
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 0,48 ≈$198K 200000 195325DP7 0.25 BOND USD
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 0,48 ≈$198K 200000 XS2176899701 0.25 BOND USD
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS 0,48 ≈$198K 200000 USY68613AB73 0.25 BOND USD
SUZANO AUSTRIA GMBH 0,47 ≈$197K 200000 86964WAH5 0.25 BOND USD
ANGOLA (REPUBLIC OF) RegS 0,47 ≈$197K 200000 XS1819680528 0.25 BOND USD
BBVA BANCOMER SA (TEXAS BRANCH) RegS 0,47 ≈$197K 200000 USP16259AM84 0.25 BOND USD
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0,47 ≈$197K 200000 XS3285368620 0.25 BOND USD
FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS 0,47 ≈$197K 200000 XS3289158126 0.25 BOND USD
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 0,47 ≈$197K 200000 718286CG0 0.25 BOND USD
SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS 0,47 ≈$197K 200000 XS2763630857 0.25 BOND USD
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0,47 ≈$196K 200000 91087BAZ3 0.25 BOND USD
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 0,47 ≈$196K 200000 718286CC9 0.25 BOND USD
MUTHOOT FINANCE LTD MTN RegS 0,47 ≈$196K 200000 62828M2F7 0.25 BOND USD
LG ENERGY SOLUTION LTD RegS 0,47 ≈$196K 200000 USY5S5CGAM49 0.25 BOND USD
BANK HAPOALIM BM 0,47 ≈$196K 200000 IL0012338161 0.25 BOND USD
CONSORCIO TRANSMANTARO SA RegS 0,47 ≈$195K 200000 USP3083SAD73 0.25 BOND USD
GREENSAIF PIPELINES BIDCO SA RL MTN RegS 0,47 ≈$195K 200000 XS2850687893 0.25 BOND USD
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z RegS 0,47 ≈$195K 200000 USY00130RP42 0.25 BOND USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.25 → 0.2625 (5,0%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01482 → 0.008972 (-39,5%)
10 سبتمبر، 2026 جديد — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS XS3427418606 مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج XS3427419323 تم الخروج من المركز — كان 0.25 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01568 → 0.01482 (-5,5%)
8 سبتمبر، 2026 جديد — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.2294 → 0.01568 (-93,2%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 تم الخروج من المركز — كان 0.5 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.2702 → 0.2294 (-184,9%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.2723 → -0.2702 (-0,8%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.725 → 0.5 (-31,0%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.2481 → -0.2723 (9,7%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.8375 → 0.725 (-13,4%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 09681MAE8 تم الخروج من المركز — كان 0.25 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS 66980Q2C0 مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.1067 → -0.2481 (132,5%)
31 أغسطس، 2026 جديد — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (HONG MTN RegS XS3401302511 مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.00366 → -0.1067 (-3015,9%)
28 أغسطس، 2026 تم الخروج XS0272949016 تم الخروج من المركز — كان 0.125 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 جديد — FIRST ABU DHABI BANK PJSC RegS XS3411871174 مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 زيادة — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.0007138 → 0.000815 (14,2%)
27 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.825 → 0.8375 (1,5%)
27 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01637 → 0.00366 (-77,6%)
26 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.001891 → 0.01637 (765,8%)
25 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.8 → 0.825 (3,1%)
25 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02754 → 0.001891 (-93,1%)
24 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.001062 → 0.02754 (-2691,5%)
21 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.7875 → 0.8 (1,6%)
21 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.004617 → -0.001062 (-123,0%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.004816 → 0.004617 (-4,1%)
19 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.004951 → 0.004816 (-2,7%)
18 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.7625 → 0.7875 (3,3%)
18 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.03051 → 0.004951 (-83,8%)
17 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.003526 → 0.03051 (765,1%)
14 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.75 → 0.7625 (1,7%)
14 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.004991 → 0.003526 (-29,4%)
13 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.7375 → 0.75 (1,7%)
13 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01121 → 0.004991 (-55,5%)
12 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.7125 → 0.7375 (3,5%)
12 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.03337 → 0.01121 (-66,4%)
11 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.7 → 0.7125 (1,8%)
11 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02617 → 0.03337 (27,5%)

التوزيعات 44 دفعة

08
7,18%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,63التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,2680
1 سبتمبر، 2026$0,2700
3 أغسطس، 2026$0,2690
1 يوليو، 2026$0,2690
1 يونيو، 2026$0,2690
1 مايو، 2026$0,2680
1 إبريل، 2026$0,2690
2 مارس، 2026$0,2670
2 فبراير، 2026$0,2680
19 ديسمبر، 2025$0,2640
1 ديسمبر، 2025$0,6750
3 نوفمبر، 2025$0,2740
1 أكتوبر، 2025$0,2580
2 سبتمبر، 2025$0,2860
1 أغسطس، 2025$0,2950
1 يوليو، 2025$0,2690
2 يونيو، 2025$0,2710
1 مايو، 2025$0,2720
1 إبريل، 2025$0,2700
3 مارس، 2025$0,2710
3 فبراير، 2025$0,3030
30 ديسمبر، 2024$0,0760
18 ديسمبر، 2024$0,2480
2 ديسمبر، 2024$0,2960
1 نوفمبر، 2024$0,2810
1 أكتوبر، 2024$0,2680
3 سبتمبر، 2024$0,2530
1 أغسطس، 2024$0,2710
1 يوليو، 2024$0,2940
3 يونيو، 2024$0,2760
1 مايو، 2024$0,2550
1 إبريل، 2024$0,2420
1 مارس، 2024$0,2420
1 فبراير، 2024$0,2490
14 ديسمبر، 2023$0,3000
1 ديسمبر، 2023$0,2760
1 نوفمبر، 2023$0,2760
2 أكتوبر، 2023$0,2630
1 سبتمبر، 2023$0,2570
1 أغسطس، 2023$0,2810
3 يوليو، 2023$0,2730
1 يونيو، 2023$0,2740
1 مايو، 2023$0,2850
3 إبريل، 2023$0,3490

الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BlackRock, Inc. $26988715 95,73% 505000 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1131281 4,01% 21168 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $73911 0,26% 1383 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
EWUS iShares MSCI United Kingdom Sma… $41.6M
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF $41.7M
CPNJ Calamos Nasdaq-100 Structured A… $42.0M
RILA Indexperts Gorilla Aggressive G… $42.2M
TCHI iShares MSCI China Multisector … $42.4M
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (Ju… $41.3M
MEDI Harbor Health Care ETF $41.2M
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي $41.1M
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Da… مضاعف/عكسي $40.7M
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF $40.2M