BEMB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,49%▼ -2,98%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -4,16%▼ -3,16%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$0
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا -$5.3M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 261 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
PETROLEOS MEXICANOS MTN 0,41 ≈$169K 200000 71654QCC4 0.25 BOND USD
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 0,41 ≈$168K 200000 XS1791939736 0.25 BOND USD
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 0,40 ≈$167K 200000 836205BB9 0.25 BOND USD
CHILE (REPUBLIC OF) 0,40 ≈$167K 200000 168863DY1 0.25 BOND USD
GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS 0,40 ≈$167K 179400 XS2893151287 0.2243 BOND USD
EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS 0,40 ≈$166K 150000 USP01012CF16 0.1875 BOND USD
PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 0,40 ≈$165K 200000 USY68856AV83 0.25 BOND USD
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0,40 ≈$165K 200000 105756BY5 0.25 BOND USD
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 0,39 ≈$163K 200000 718286BZ9 0.25 BOND USD
TURKEY (REPUBLIC OF) 0,38 ≈$158K 200000 900123CM0 0.25 BOND USD
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0,38 ≈$157K 220000 040114HV5 0.275 BOND USD
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS 0,37 ≈$155K 200000 USP3143NAZ70 0.25 BOND USD
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 0,37 ≈$155K 200000 836205AV6 0.25 BOND USD
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0,37 ≈$154K 200000 698299BH6 0.25 BOND USD
TSMC ARIZONA CORP 0,37 ≈$153K 200000 872898AD3 0.25 BOND USD
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0,37 ≈$153K 200000 91087BAL4 0.25 BOND USD
SAUDI ARABIAN OIL CO MTN RegS 0,37 ≈$152K 200000 XS1982116136 0.25 BOND USD
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,37 ≈$152K 150000 XS2485248806 0.1875 BOND USD
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0,36 ≈$152K 200000 195325CU7 0.25 BOND USD
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0,36 ≈$151K 200000 91087BAQ3 0.25 BOND USD
CHILE (REPUBLIC OF) 0,36 ≈$148K 200000 168863DW5 0.25 BOND USD
AIA GROUP LTD MTN RegS 0,35 ≈$148K 200000 00131MAK9 0.25 BOND USD
PERU (REPUBLIC OF) 0,35 ≈$147K 150000 715638EB4 0.1875 BOND USD
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 0,35 ≈$144K 150000 USP3579ECF27 0.1875 BOND USD
TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 0,35 ≈$144K 200000 88032XBC7 0.25 BOND USD
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 0,35 ≈$143K 150000 USP3579ECH82 0.1875 BOND USD
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 0,34 ≈$142K 150000 USP3579ECE51 0.1875 BOND USD
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 0,34 ≈$142K 150000 USP3579EBY25 0.1875 BOND USD
INDONESIA (REPUBLIC OF) 0,33 ≈$139K 200000 455780CN4 0.25 BOND USD
YPF SA RegS 0,33 ≈$135K 128571 USP989MJBS99 0.1607 BOND USD
UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS 0,32 ≈$135K 200019 XS2895056369 0.25 BOND USD
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO MTN RegS 0,32 ≈$132K 200000 71568QAP2 0.25 BOND USD
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 0,32 ≈$131K 200000 718286CP0 0.25 BOND USD
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0,31 ≈$129K 200000 698299BL7 0.25 BOND USD
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 0,31 ≈$129K 200000 XS2109770151 0.25 BOND USD
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 0,31 ≈$127K 150000 USP3579ECG00 0.1875 BOND USD
PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 0,30 ≈$126K 200000 USY6886MAC48 0.25 BOND USD
SAMARCO MINERACAO SA RegS 0,30 ≈$125K 123390 USP8405QAA78 0.1542 BOND USD
ALTICE FINANCING SA RegS 0,29 ≈$122K 200000 USL0178WAH53 0.25 BOND USD
COCA COLA FEMSA SAB DE CV 0,29 ≈$121K 150000 191241AJ7 0.1875 BOND USD
GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD RegS 0,29 ≈$119K 131974 XS2300185613 0.165 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0,28 ≈$118K 130000 731011AW2 0.1625 BOND USD
MINEJESA CAPITAL BV RegS 0,27 ≈$114K 115760 USN57445AA17 0.1447 BOND USD
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0,27 ≈$113K 100000 105756BB5 0.125 BOND USD
GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS 0,26 ≈$110K 110700 XS2893147251 0.1384 BOND USD
PETROLEOS MEXICANOS 0,26 ≈$109K 100000 71654QDL3 0.125 BOND USD
ECOPETROL SA 0,26 ≈$108K 100000 279158AS8 0.125 BOND USD
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 0,26 ≈$107K 100000 718286BG1 0.125 BOND USD
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 0,26 ≈$107K 100000 USP3579EAY34 0.125 BOND USD
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,25 ≈$104K 100000 XS2571924070 0.125 BOND USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.25 → 0.2625 (5,0%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01482 → 0.008972 (-39,5%)
10 سبتمبر، 2026 جديد — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS XS3427418606 مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج XS3427419323 تم الخروج من المركز — كان 0.25 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01568 → 0.01482 (-5,5%)
8 سبتمبر، 2026 جديد — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.2294 → 0.01568 (-93,2%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 تم الخروج من المركز — كان 0.5 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.2702 → 0.2294 (-184,9%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.2723 → -0.2702 (-0,8%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.725 → 0.5 (-31,0%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.2481 → -0.2723 (9,7%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.8375 → 0.725 (-13,4%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 09681MAE8 تم الخروج من المركز — كان 0.25 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS 66980Q2C0 مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.1067 → -0.2481 (132,5%)
31 أغسطس، 2026 جديد — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (HONG MTN RegS XS3401302511 مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.00366 → -0.1067 (-3015,9%)
28 أغسطس، 2026 تم الخروج XS0272949016 تم الخروج من المركز — كان 0.125 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 جديد — FIRST ABU DHABI BANK PJSC RegS XS3411871174 مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 زيادة — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.0007138 → 0.000815 (14,2%)
27 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.825 → 0.8375 (1,5%)
27 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01637 → 0.00366 (-77,6%)
26 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.001891 → 0.01637 (765,8%)
25 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.8 → 0.825 (3,1%)
25 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02754 → 0.001891 (-93,1%)
24 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.001062 → 0.02754 (-2691,5%)
21 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.7875 → 0.8 (1,6%)
21 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.004617 → -0.001062 (-123,0%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.004816 → 0.004617 (-4,1%)
19 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.004951 → 0.004816 (-2,7%)
18 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.7625 → 0.7875 (3,3%)
18 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.03051 → 0.004951 (-83,8%)
17 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.003526 → 0.03051 (765,1%)
14 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.75 → 0.7625 (1,7%)
14 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.004991 → 0.003526 (-29,4%)
13 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.7375 → 0.75 (1,7%)
13 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01121 → 0.004991 (-55,5%)
12 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.7125 → 0.7375 (3,5%)
12 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.03337 → 0.01121 (-66,4%)
11 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.7 → 0.7125 (1,8%)
11 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02617 → 0.03337 (27,5%)

التوزيعات 44 دفعة

08
7,18%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,63التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,2680
1 سبتمبر، 2026$0,2700
3 أغسطس، 2026$0,2690
1 يوليو، 2026$0,2690
1 يونيو، 2026$0,2690
1 مايو، 2026$0,2680
1 إبريل، 2026$0,2690
2 مارس، 2026$0,2670
2 فبراير، 2026$0,2680
19 ديسمبر، 2025$0,2640
1 ديسمبر، 2025$0,6750
3 نوفمبر، 2025$0,2740
1 أكتوبر، 2025$0,2580
2 سبتمبر، 2025$0,2860
1 أغسطس، 2025$0,2950
1 يوليو، 2025$0,2690
2 يونيو، 2025$0,2710
1 مايو، 2025$0,2720
1 إبريل، 2025$0,2700
3 مارس، 2025$0,2710
3 فبراير، 2025$0,3030
30 ديسمبر، 2024$0,0760
18 ديسمبر، 2024$0,2480
2 ديسمبر، 2024$0,2960
1 نوفمبر، 2024$0,2810
1 أكتوبر، 2024$0,2680
3 سبتمبر، 2024$0,2530
1 أغسطس، 2024$0,2710
1 يوليو، 2024$0,2940
3 يونيو، 2024$0,2760
1 مايو، 2024$0,2550
1 إبريل، 2024$0,2420
1 مارس، 2024$0,2420
1 فبراير، 2024$0,2490
14 ديسمبر، 2023$0,3000
1 ديسمبر، 2023$0,2760
1 نوفمبر، 2023$0,2760
2 أكتوبر، 2023$0,2630
1 سبتمبر، 2023$0,2570
1 أغسطس، 2023$0,2810
3 يوليو، 2023$0,2730
1 يونيو، 2023$0,2740
1 مايو، 2023$0,2850
3 إبريل، 2023$0,3490

الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BlackRock, Inc. $26988715 95,73% 505000 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1131281 4,01% 21168 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $73911 0,26% 1383 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
EWUS iShares MSCI United Kingdom Sma… $41.6M
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF $41.7M
CPNJ Calamos Nasdaq-100 Structured A… $42.0M
RILA Indexperts Gorilla Aggressive G… $42.2M
TCHI iShares MSCI China Multisector … $42.4M
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (Ju… $41.3M
MEDI Harbor Health Care ETF $41.2M
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي $41.1M
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Da… مضاعف/عكسي $40.7M
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF $40.2M