iShares Trust (BEMB)
شركة الإدارة · BATS · السلسلة S000077383 · عرض على SEC EDGAR ↗
22 فبراير، 2023
التأسيس
صافي التدفقات (30d): +$0 مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $42.6M
- الممتلكات
- 262
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- نسبة المصروفات
- 0.15% (منخفض)
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 8,18%
- العدد الفعلي للمراكز
- 220,1
- المراكز فوق 1%
- 2
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- -$5.3M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 262 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania Government International Bonds | — | $107K | 0,25 | 100000 | DBT | RO |
| VALE OVERSEAS LIMITED | 91911TAS2 | $102K | 0,24 | 100000 | DBT | KY |
| Republic of Poland Government International Bonds | 857524AF9 | $102K | 0,24 | 100000 | DBT | PL |
| Romania Government International Bonds | — | $102K | 0,24 | 100000 | DBT | RO |
| Republic of Poland Government International Bonds | 731011AX0 | $101K | 0,24 | 100000 | DBT | PL |
| ENEL CHILE SA | 29278DAA3 | $101K | 0,24 | 100000 | DBT | CL |
| Romania Government International Bonds | — | $101K | 0,24 | 100000 | DBT | RO |
| Republic of Poland Government International Bonds | 731011AY8 | $101K | 0,24 | 100000 | DBT | PL |
| ECOPETROL SA | 279158AN9 | $100K | 0,24 | 100000 | DBT | CO |
| Dominican Republic International Bonds | — | $100K | 0,24 | 100000 | DBT | DO |
| LEVIATHAN BOND LTD | — | $100K | 0,24 | 100000 | DBT | IL |
| PETROLEOS MEXICANOS | 71643VAB1 | $100K | 0,24 | 100000 | DBT | MX |
| Uruguay Government International Bonds | 917288BK7 | $100K | 0,24 | 100000 | DBT | UY |
| Ecuador Government International Bonds | — | $100K | 0,24 | 120000 | DBT | EC |
| Republic of Poland Government International Bonds | 731011AV4 | $100K | 0,24 | 100000 | DBT | PL |
| Uruguay Government International Bonds | 760942BD3 | $99K | 0,23 | 110000 | DBT | UY |
| Turkiye Government International Bonds | 900123AY6 | $98K | 0,23 | 100000 | DBT | TR |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AF4 | $96K | 0,23 | 100000 | DBT | US |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 472140AK8 | $96K | 0,23 | 100000 | DBT | NL |
| Romania Government International Bonds | — | $96K | 0,23 | 100000 | DBT | RO |
| Petrobras Global Finance BV | 71647NAN9 | $95K | 0,22 | 100000 | DBT | NL |
| Romania Government International Bonds | 77586TAE6 | $93K | 0,22 | 100000 | DBT | RO |
| Brazil Government International Bonds | 105756BR0 | $93K | 0,22 | 100000 | DBT | BR |
| PETROLEOS MEXICANOS | 71654QDD1 | $92K | 0,22 | 100000 | DBT | MX |
| ECOPETROL SA | 279158AP4 | $90K | 0,21 | 100000 | DBT | CO |
| Romania Government International Bonds | — | $90K | 0,21 | 100000 | DBT | RO |
| Romania Government International Bonds | — | $90K | 0,21 | 100000 | DBT | RO |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 46590XAY2 | $90K | 0,21 | 87000 | DBT | NL |
| Peru Government International Bonds | 715638DU3 | $86K | 0,20 | 100000 | DBT | PE |
| Oriental Republic of Uruguay | 760942BG6 | $78K | 0,18 | 85000 | DBT | UY |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE | 88167AAF8 | $77K | 0,18 | 100000 | DBT | NL |
| ECOPETROL SA | 279158AJ8 | $77K | 0,18 | 100000 | DBT | CO |
| Republic of Poland Government International Bonds | 857524AE2 | $74K | 0,17 | 70000 | DBT | PL |
| Sri Lanka Government International Bonds | — | $72K | 0,17 | 81276 | DBT | LK |
| Sri Lanka Government International Bonds | — | $72K | 0,17 | 76208 | DBT | LK |
| Republic of Poland Government International Bonds | 857524AD4 | $71K | 0,17 | 70000 | DBT | PL |
| Romania Government International Bonds | — | $66K | 0,15 | 100000 | DBT | RO |
| Ukraine Government International Bonds | — | $65K | 0,15 | 107050 | DBT | UA |
| Peru Government International Bonds | 715638DW9 | $63K | 0,15 | 100000 | DBT | PE |
| SOUTHERN COPPER CORP | 84265VAE5 | $56K | 0,13 | 50000 | DBT | US |
| Uruguay Government International Bonds | 760942BH4 | $52K | 0,12 | 50000 | DBT | UY |
| LEBANESE REPUBLIC | — | $51K | 0,12 | 200000 | DBT | LB |
| Ukraine Government International Bonds | — | $50K | 0,12 | 85392 | DBT | UA |
| SEASPAN CORP | — | $48K | 0,11 | 50000 | DBT | MH |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE | — | $48K | 0,11 | 50000 | DBT | IL |
| PRUDENTIAL FUNDING ASIA | 744330AA9 | $48K | 0,11 | 50000 | DBT | GB |
| Hungary Government International Bonds | 445545AF3 | $47K | 0,11 | 40000 | DBT | HU |
| UKRAINE GOVERNMENT | — | $46K | 0,11 | 60000 | DBT | UA |
| Mexico Government International Bonds | 91086QBE7 | $46K | 0,11 | 50000 | DBT | MX |
| GRUPO TELEVISA SAB | 40049JAZ0 | $43K | 0,10 | 50000 | DBT | MX |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.7625 → 0.7875 (3,3%) |
| 18 أغسطس، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.03051 → 0.004951 (-83,8%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.003526 → 0.03051 (765,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.75 → 0.7625 (1,7%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.004991 → 0.003526 (-29,4%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.7375 → 0.75 (1,7%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.01121 → 0.004991 (-55,5%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.7125 → 0.7375 (3,5%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.03337 → 0.01121 (-66,4%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.7 → 0.7125 (1,8%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.02617 → 0.03337 (27,5%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
— MINEJESA CAPITAL BV RegS
USN57445AA17
|
وحدات/سهم: 0.1623 → 0.1447 (-10,8%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.0002488 → 0.02617 (10418,6%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.975 → 0.7 (-28,2%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.2743 → 0.0002488 (-100,1%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.9625 → 0.975 (1,3%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.2616 → -0.2743 (4,9%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.2651 → -0.2616 (-1,3%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 1.588 → 0.9625 (-39,4%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.8966 → -0.2651 (-70,4%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.6798 → -0.8966 (31,9%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 1.512 → 1.588 (5,0%) |
| 31 يوليو، 2026 | جديد |
— MUTHOOT FINANCE LTD MTN RegS
62828M2F7
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 31 يوليو، 2026 | جديد |
— PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS
USY68856BE59
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.03405 → -0.6798 (-2096,6%) |
| 31 يوليو، 2026 | تم الخروج |
XS1619155564
|
تم الخروج من المركز — كان 0.25 وحدة/سهم |
| 31 يوليو، 2026 | تم الخروج |
XS2216900287
|
تم الخروج من المركز — كان 0.25 وحدة/سهم |
| 31 يوليو، 2026 | جديد |
— AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK MTN RegS
XS2343007170
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 31 يوليو، 2026 | جديد |
— VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 144A
XS3427419323
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 1.487 → 1.512 (1,7%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.01965 → 0.03405 (73,3%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 1.475 → 1.487 (0,8%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.007361 → 0.01965 (167,0%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 1.462 → 1.475 (0,9%) |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.01741 → 0.007361 (-57,7%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
— EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.0006875 → 0.0007138 (3,8%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.007245 → 0.01741 (140,3%) |
| 24 يوليو، 2026 | زيادة |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 1.437 → 1.462 (1,7%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.03246 → 0.007245 (-77,7%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.007931 → 0.03246 (309,3%) |
| 22 يوليو، 2026 | زيادة |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 1.413 → 1.437 (1,8%) |
| 22 يوليو، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.02932 → 0.007931 (-72,9%) |
| 21 يوليو، 2026 | زيادة |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 1.375 → 1.413 (2,7%) |
| 21 يوليو، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.0408 → 0.02932 (-28,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | زيادة |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.003681 → 0.0408 (1008,2%) |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— AIA GROUP LTD MTN RegS
00131MAK9
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— ALIBABA GROUP HOLDING LTD
01609WAR3
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— AMERICA MOVIL SAB DE CV
02364WBK0
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
040114HS2
|
مركز جديد — 0.264 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
040114HT0
|
مركز جديد — 0.525 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
040114HU7
|
مركز جديد — 0.2813 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
040114HV5
|
مركز جديد — 0.275 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
040114HW3
|
مركز جديد — 0.05682 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
040114HX1
|
مركز جديد — 0.0375 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
مركز جديد — 1.375 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— BOC AVIATION LTD MTN RegS
09681MAE8
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF)
105756BB5
|
مركز جديد — 0.125 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF)
105756BR0
|
مركز جديد — 0.125 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV
105756BY5
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV
105756CC2
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— CNOOC FINANCE (2013) LTD
12625GAF1
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— CHILE (REPUBLIC OF)
168863DP0
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— CHILE (REPUBLIC OF)
168863DW5
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— CHILE (REPUBLIC OF)
168863DY1
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— COCA COLA FEMSA SAB DE CV
191241AJ7
|
مركز جديد — 0.1875 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— COLOMBIA (REPUBLIC OF)
195325BM6
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
195325CU7
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— COLOMBIA (REPUBLIC OF)
195325DP7
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— COLOMBIA (REPUBLIC OF)
195325EG6
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— ECOPETROL SA
279158AJ8
|
مركز جديد — 0.125 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— ECOPETROL SA
279158AN9
|
مركز جديد — 0.125 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— ECOPETROL SA
279158AP4
|
مركز جديد — 0.125 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— ECOPETROL SA
279158AS8
|
مركز جديد — 0.125 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— ENEL CHILE SA
29278DAA3
|
مركز جديد — 0.125 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS
30216KAE2
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— GRUPO TELEVISA SAB
40049JAZ0
|
مركز جديد — 0.0625 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— REPUBLIC OF HUNGARY
445545AF3
|
مركز جديد — 0.05 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— INDONESIA (REPUBLIC OF)
455780CN4
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— INDONESIA (REPUBLIC OF)
455780CS3
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— INDONESIA (REPUBLIC OF)
455780DQ6
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— INDONESIA (REPUBLIC OF)
455780DR4
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— JBS USA LUX SA
46590XAY2
|
مركز جديد — 0.1088 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— JAMAICA (GOVERNMENT OF)
470160AV4
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— JBS NV
472140AK8
|
مركز جديد — 0.125 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— LAS VEGAS SANDS CORP
517834AF4
|
مركز جديد — 0.125 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO MTN RegS
69033DAE7
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
698299BH6
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
698299BK9
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
698299BL7
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
698299BN3
|
مركز جديد — 0.375 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
698299BY9
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— PERU (REPUBLIC OF)
715638BM3
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— PERU (REPUBLIC OF)
715638DF6
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— PERU (REPUBLIC OF)
715638DS8
|
مركز جديد — 0.0625 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— PERU (REPUBLIC OF)
715638DT6
|
مركز جديد — 0.0625 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— PERU (REPUBLIC OF)
715638DU3
|
مركز جديد — 0.125 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— PERU (REPUBLIC OF)
715638DW9
|
مركز جديد — 0.125 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— PERU (REPUBLIC OF)
715638EB4
|
مركز جديد — 0.1875 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO MTN RegS
71568QAP2
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— PETROLEOS MEXICANOS
71643VAB1
|
مركز جديد — 0.125 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
71647NAN9
|
مركز جديد — 0.125 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— PETROLEOS MEXICANOS MTN
71654QCC4
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— PETROLEOS MEXICANOS
71654QDD1
|
مركز جديد — 0.125 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— PETROLEOS MEXICANOS
71654QDL3
|
مركز جديد — 0.125 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
718286BG1
|
مركز جديد — 0.125 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
718286BZ9
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
718286CC9
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
718286CG0
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
718286CK1
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
718286CP0
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— POLAND (REPUBLIC OF)
731011AV4
|
مركز جديد — 0.125 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— POLAND (REPUBLIC OF)
731011AW2
|
مركز جديد — 0.1625 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— POLAND (REPUBLIC OF)
731011AX0
|
مركز جديد — 0.125 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— POLAND (REPUBLIC OF)
731011AY8
|
مركز جديد — 0.125 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— POLAND (REPUBLIC OF)
731011AZ5
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS
73928RAB2
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC
744330AA9
|
مركز جديد — 0.0625 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)
760942BA9
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)
760942BD3
|
مركز جديد — 0.1375 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)
760942BG6
|
مركز جديد — 0.1063 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)
760942BH4
|
مركز جديد — 0.0625 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
77586TAE6
|
مركز جديد — 0.125 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— SANDS CHINA LTD
80007RAE5
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— SASOL FINANCING USA LLC
80386WAD7
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)
836205AV6
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)
836205BB9
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)
836205BC7
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— SOUTHERN PERU COPPER CORP
84265VAE5
|
مركز جديد — 0.0625 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— POLAND (REPUBLIC OF)
857524AD4
|
مركز جديد — 0.0875 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— POLAND (REPUBLIC OF)
857524AE2
|
مركز جديد — 0.0875 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— POLAND (REPUBLIC OF)
857524AF9
|
مركز جديد — 0.125 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— SUZANO AUSTRIA GMBH
86964WAH5
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— TSMC ARIZONA CORP
872898AD3
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS
88032XBC7
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER
88167AAF8
|
مركز جديد — 0.125 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER
88167AAQ4
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— TURKEY (REPUBLIC OF)
900123AY6
|
مركز جديد — 0.125 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— TURKEY (REPUBLIC OF)
900123CM0
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— TURKEY (REPUBLIC OF)
900123DF4
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— TURKEY (REPUBLIC OF)
900123DG2
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— TURKEY (REPUBLIC OF)
900123DK3
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN
91086QBE7
|
مركز جديد — 0.0625 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO
91087BAL4
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO
91087BAQ3
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO
91087BAV2
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO
91087BAZ3
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— UNITED OVERSEAS BANK LTD MTN RegS
91127LAE0
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)
917288BK7
|
مركز جديد — 0.125 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— VALE OVERSEAS LTD
91911TAS2
|
مركز جديد — 0.125 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— WOORI BANK MTN RegS
98105GAM4
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— MTR CORP LTD RegS
HK0001127510
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD
IL0011736811
|
مركز جديد — 0.0625 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— BANK HAPOALIM BM
IL0012338161
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— ISRAEL ELECTRIC CORP LTD MTN
IL0060004004
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS
USC3535CAS73
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC RegS
USG0446NAV67
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— CK HUTCHISON INTERNATIONAL (19) (I RegS
USG2176DAA66
|
مركز جديد — 0.375 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— CT TRUST RegS
USG2588BAA29
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— MELCO RESORTS FINANCE LTD RegS
USG5975LAK29
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS
USG82016AP45
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— STANDARD CHARTERED PLC RegS
USG84228FQ64
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— STANDARD CHARTERED PLC RegS
USG84228GP72
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— TSMC GLOBAL LTD RegS
USG91139AH14
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— WYNN MACAU LTD RegS
USG98149AH33
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— ALTICE FINANCING SA RegS
USL0178WAH53
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S. RegS
USL6388GHX18
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— MINERVA LUXEMBOURG SA RegS
USL6401PAP82
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— MINEJESA CAPITAL BV RegS
USN57445AA17
|
مركز جديد — 0.1623 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— PROSUS NV MTN RegS
USN7163RAX19
|
مركز جديد — 0.375 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS
USP01012CF16
|
مركز جديد — 0.1875 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— BBVA BANCOMER SA (TEXAS BRANCH) RegS
USP16259AM84
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— BANCO DO BRASIL SA (CAYMAN ISLANDS MTN RegS
USP2000TAB19
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— CEMEX SAB DE CV RegS
USP2253TJR16
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— CONSORCIO TRANSMANTARO SA RegS
USP3083SAD73
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS
USP3143NAZ70
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS
USP3143NBH63
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS
USP3579EAY34
|
مركز جديد — 0.125 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS
USP3579EBE60
|
مركز جديد — 0.125 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS
USP3579EBY25
|
مركز جديد — 0.1875 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS
USP3579ECE51
|
مركز جديد — 0.1875 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS
USP3579ECF27
|
مركز جديد — 0.1875 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS
USP3579ECG00
|
مركز جديد — 0.1875 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS
USP3579ECH82
|
مركز جديد — 0.1875 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS
USP3579ECP09
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS
USP3699PGN17
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— INVERSIONES CMPC SA RegS
USP58072AY87
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS
USP75744AG08
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA RegS
USP7808BAA54
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— SAMARCO MINERACAO SA RegS
USP8405QAA78
|
مركز جديد — 0.1542 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— YPF SA RegS
USP989MJBS99
|
مركز جديد — 0.1607 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z RegS
USY00130RP42
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS
USY0606WCA63
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS
USY5325QAF91
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— LG ENERGY SOLUTION LTD RegS
USY5S5CGAM49
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS
USY68613AB73
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS
USY68856AV83
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS
USY6886MAC48
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS
USY6886MAE04
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS
USY7138AAF76
|
مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— RELIANCE INDUSTRIES LTD RegS
USY72570AS69
|
مركز جديد — 0.3125 وحدة/سهم |
عرض آخر 200 من إجمالي 303 تغييرات
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $26988715 | 95,75% | 505000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1131281 | 4,01% | 21168 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $67124 | 0,24% | 1256 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SHAG WisdomTree Trust | $42.7M |
| AUGU AIM ETF Products Trust | $42.9M |
| FEIG FlexShares Trust | $42.9M |
| YBIT Tidal Trust II | $42.9M |
| EET ProShares Trust | $43.0M |
| CPSA Calamos ETF Trust | $42.6M |
| ERY Direxion Shares ETF Trust | $42.6M |
| SEMI Columbia ETF Trust I | $42.4M |
| OEI Listed Funds Trust | $42.1M |
| JANP PGIM Rock ETF Trust | $42.1M |