BEMB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,49%▼ -2,98%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -4,16%▼ -3,16%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$0
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا -$5.3M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 261 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
ECOPETROL SA 0,25 ≈$104K 100000 279158AN9 0.125 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0,25 ≈$102K 100000 731011AX0 0.125 BOND USD
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,24 ≈$101K 100000 XS2756521212 0.125 BOND USD
ENEL CHILE SA 0,24 ≈$101K 100000 29278DAA3 0.125 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0,24 ≈$100K 100000 857524AF9 0.125 BOND USD
TURKEY (REPUBLIC OF) 0,24 ≈$100K 100000 900123AY6 0.125 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0,24 ≈$100K 100000 731011AY8 0.125 BOND USD
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 0,24 ≈$100K 100000 USP3579EBE60 0.125 BOND USD
PETROLEOS MEXICANOS 0,24 ≈$100K 100000 71643VAB1 0.125 BOND USD
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 0,24 ≈$99K 100000 917288BK7 0.125 BOND USD
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,24 ≈$99K 100000 XS2756521303 0.125 BOND USD
VALE OVERSEAS LTD 0,24 ≈$99K 100000 91911TAS2 0.125 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0,24 ≈$99K 100000 731011AV4 0.125 BOND USD
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,23 ≈$96K 100000 XS2908633683 0.125 BOND USD
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0,23 ≈$96K 120000 XS2214239175 0.15 BOND USD
LAS VEGAS SANDS CORP 0,23 ≈$96K 100000 517834AF4 0.125 BOND USD
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 0,23 ≈$95K 110000 760942BD3 0.1375 BOND USD
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 0,23 ≈$94K 100000 71647NAN9 0.125 BOND USD
JBS NV 0,22 ≈$93K 100000 472140AK8 0.125 BOND USD
ECOPETROL SA 0,22 ≈$92K 100000 279158AP4 0.125 BOND USD
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,22 ≈$91K 100000 77586TAE6 0.125 BOND USD
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0,22 ≈$91K 100000 105756BR0 0.125 BOND USD
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,22 ≈$90K 100000 XS2434896010 0.125 BOND USD
PETROLEOS MEXICANOS 0,22 ≈$90K 100000 71654QDD1 0.125 BOND USD
JBS USA LUX SA 0,21 ≈$89K 87000 46590XAY2 0.1088 BOND USD
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,21 ≈$89K 100000 XS2201851172 0.125 BOND USD
PERU (REPUBLIC OF) 0,20 ≈$84K 100000 715638DU3 0.125 BOND USD
ECOPETROL SA 0,19 ≈$81K 100000 279158AJ8 0.125 BOND USD
SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS 0,19 ≈$79K 81276 XS2966241445 0.1016 BOND USD
SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS 0,19 ≈$77K 76208 XS2966242096 0.09526 BOND USD
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 0,18 ≈$75K 100000 88167AAF8 0.125 BOND USD
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 0,18 ≈$73K 85000 760942BG6 0.1063 BOND USD
UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS 0,18 ≈$73K 107050 XS2895056013 0.1338 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0,18 ≈$73K 70000 857524AE2 0.0875 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0,17 ≈$72K 70000 857524AD4 0.0875 BOND USD
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,15 ≈$63K 100000 XS2201851685 0.125 BOND USD
PERU (REPUBLIC OF) 0,14 ≈$60K 100000 715638DW9 0.125 BOND USD
UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS 0,14 ≈$57K 85392 XS2895056526 0.1067 BOND USD
LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,13 ≈$55K 200000 XS0707820659 0.25 BOND USD
SOUTHERN PERU COPPER CORP 0,13 ≈$54K 50000 84265VAE5 0.0625 BOND USD
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 0,12 ≈$49K 50000 760942BH4 0.0625 BOND USD
ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD 0,12 ≈$49K 50000 IL0011736811 0.0625 BOND USD
UKRAINE (REPUBLIC OF) C BONDS RegS 0,12 ≈$49K 60000 XS3261834314 0.075 BOND USD
SEASPAN CORP RegS 0,12 ≈$49K 50000 USY75638AF67 0.0625 BOND USD
PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC 0,11 ≈$47K 50000 744330AA9 0.0625 BOND USD
REPUBLIC OF HUNGARY 0,11 ≈$47K 40000 445545AF3 0.05 BOND USD
SRI LANKA (REPUBLIC OF) GLB RegS 0,11 ≈$45K 54880 XS2966242179 0.0686 BOND USD
GRUPO TELEVISA SAB 0,11 ≈$44K 50000 40049JAZ0 0.0625 BOND USD
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN 0,11 ≈$44K 50000 91086QBE7 0.0625 BOND USD
SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS 0,10 ≈$43K 41436 XS2966241361 0.0518 BOND USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.25 → 0.2625 (5,0%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01482 → 0.008972 (-39,5%)
10 سبتمبر، 2026 جديد — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS XS3427418606 مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج XS3427419323 تم الخروج من المركز — كان 0.25 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01568 → 0.01482 (-5,5%)
8 سبتمبر، 2026 جديد — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.2294 → 0.01568 (-93,2%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 تم الخروج من المركز — كان 0.5 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.2702 → 0.2294 (-184,9%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.2723 → -0.2702 (-0,8%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.725 → 0.5 (-31,0%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.2481 → -0.2723 (9,7%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.8375 → 0.725 (-13,4%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 09681MAE8 تم الخروج من المركز — كان 0.25 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS 66980Q2C0 مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.1067 → -0.2481 (132,5%)
31 أغسطس، 2026 جديد — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (HONG MTN RegS XS3401302511 مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.00366 → -0.1067 (-3015,9%)
28 أغسطس، 2026 تم الخروج XS0272949016 تم الخروج من المركز — كان 0.125 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 جديد — FIRST ABU DHABI BANK PJSC RegS XS3411871174 مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 زيادة — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.0007138 → 0.000815 (14,2%)
27 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.825 → 0.8375 (1,5%)
27 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01637 → 0.00366 (-77,6%)
26 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.001891 → 0.01637 (765,8%)
25 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.8 → 0.825 (3,1%)
25 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02754 → 0.001891 (-93,1%)
24 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.001062 → 0.02754 (-2691,5%)
21 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.7875 → 0.8 (1,6%)
21 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.004617 → -0.001062 (-123,0%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.004816 → 0.004617 (-4,1%)
19 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.004951 → 0.004816 (-2,7%)
18 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.7625 → 0.7875 (3,3%)
18 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.03051 → 0.004951 (-83,8%)
17 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.003526 → 0.03051 (765,1%)
14 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.75 → 0.7625 (1,7%)
14 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.004991 → 0.003526 (-29,4%)
13 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.7375 → 0.75 (1,7%)
13 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01121 → 0.004991 (-55,5%)
12 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.7125 → 0.7375 (3,5%)
12 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.03337 → 0.01121 (-66,4%)
11 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.7 → 0.7125 (1,8%)
11 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02617 → 0.03337 (27,5%)

التوزيعات 44 دفعة

08
7,18%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,63التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,2680
1 سبتمبر، 2026$0,2700
3 أغسطس، 2026$0,2690
1 يوليو، 2026$0,2690
1 يونيو، 2026$0,2690
1 مايو، 2026$0,2680
1 إبريل، 2026$0,2690
2 مارس، 2026$0,2670
2 فبراير، 2026$0,2680
19 ديسمبر، 2025$0,2640
1 ديسمبر، 2025$0,6750
3 نوفمبر، 2025$0,2740
1 أكتوبر، 2025$0,2580
2 سبتمبر، 2025$0,2860
1 أغسطس، 2025$0,2950
1 يوليو، 2025$0,2690
2 يونيو، 2025$0,2710
1 مايو، 2025$0,2720
1 إبريل، 2025$0,2700
3 مارس، 2025$0,2710
3 فبراير، 2025$0,3030
30 ديسمبر، 2024$0,0760
18 ديسمبر، 2024$0,2480
2 ديسمبر، 2024$0,2960
1 نوفمبر، 2024$0,2810
1 أكتوبر، 2024$0,2680
3 سبتمبر، 2024$0,2530
1 أغسطس، 2024$0,2710
1 يوليو، 2024$0,2940
3 يونيو، 2024$0,2760
1 مايو، 2024$0,2550
1 إبريل، 2024$0,2420
1 مارس، 2024$0,2420
1 فبراير، 2024$0,2490
14 ديسمبر، 2023$0,3000
1 ديسمبر، 2023$0,2760
1 نوفمبر، 2023$0,2760
2 أكتوبر، 2023$0,2630
1 سبتمبر، 2023$0,2570
1 أغسطس، 2023$0,2810
3 يوليو، 2023$0,2730
1 يونيو، 2023$0,2740
1 مايو، 2023$0,2850
3 إبريل، 2023$0,3490

الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BlackRock, Inc. $26988715 95,73% 505000 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1131281 4,01% 21168 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $73911 0,26% 1383 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
EWUS iShares MSCI United Kingdom Sma… $41.6M
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF $41.7M
CPNJ Calamos Nasdaq-100 Structured A… $42.0M
RILA Indexperts Gorilla Aggressive G… $42.2M
TCHI iShares MSCI China Multisector … $42.4M
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (Ju… $41.3M
MEDI Harbor Health Care ETF $41.2M
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي $41.1M
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Da… مضاعف/عكسي $40.7M
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF $40.2M