BEMB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,49%▼ -2,98%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -4,16%▼ -3,16%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$0
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا -$5.3M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 261 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS 0,10 ≈$42K 150000 XS1196419854 0.1875 BOND USD
PERU (REPUBLIC OF) 0,09 ≈$38K 50000 715638DS8 0.0625 BOND USD
UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS 0,08 ≈$35K 64114 XS2895056955 0.08014 BOND USD
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0,08 ≈$33K 45455 040114HW3 0.05682 BOND USD
PERU (REPUBLIC OF) 0,08 ≈$33K 50000 715638DT6 0.0625 BOND USD
UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS 0,07 ≈$31K 54181 XS2895057177 0.06773 BOND USD
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0,06 ≈$27K 30000 040114HX1 0.0375 BOND USD
UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS 0,06 ≈$25K 45149 XS2895057334 0.05644 BOND USD
UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS 0,04 ≈$18K 21633 XS2895055981 0.02704 BOND USD
USD CASH 0,02 ≈$7K 7178 X2f5743ed867 0.008972 CASH USD
EUR CASH 0,00 ≈$748 652 Xa9e45b2a778 0.000815 CASH USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.25 → 0.2625 (5,0%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01482 → 0.008972 (-39,5%)
10 سبتمبر، 2026 جديد — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS XS3427418606 مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج XS3427419323 تم الخروج من المركز — كان 0.25 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01568 → 0.01482 (-5,5%)
8 سبتمبر، 2026 جديد — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.2294 → 0.01568 (-93,2%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 تم الخروج من المركز — كان 0.5 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.2702 → 0.2294 (-184,9%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.2723 → -0.2702 (-0,8%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.725 → 0.5 (-31,0%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.2481 → -0.2723 (9,7%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.8375 → 0.725 (-13,4%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 09681MAE8 تم الخروج من المركز — كان 0.25 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS 66980Q2C0 مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.1067 → -0.2481 (132,5%)
31 أغسطس، 2026 جديد — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (HONG MTN RegS XS3401302511 مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.00366 → -0.1067 (-3015,9%)
28 أغسطس، 2026 تم الخروج XS0272949016 تم الخروج من المركز — كان 0.125 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 جديد — FIRST ABU DHABI BANK PJSC RegS XS3411871174 مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 زيادة — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.0007138 → 0.000815 (14,2%)
27 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.825 → 0.8375 (1,5%)
27 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01637 → 0.00366 (-77,6%)
26 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.001891 → 0.01637 (765,8%)
25 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.8 → 0.825 (3,1%)
25 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02754 → 0.001891 (-93,1%)
24 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.001062 → 0.02754 (-2691,5%)
21 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.7875 → 0.8 (1,6%)
21 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.004617 → -0.001062 (-123,0%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.004816 → 0.004617 (-4,1%)
19 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.004951 → 0.004816 (-2,7%)
18 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.7625 → 0.7875 (3,3%)
18 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.03051 → 0.004951 (-83,8%)
17 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.003526 → 0.03051 (765,1%)
14 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.75 → 0.7625 (1,7%)
14 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.004991 → 0.003526 (-29,4%)
13 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.7375 → 0.75 (1,7%)
13 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01121 → 0.004991 (-55,5%)
12 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.7125 → 0.7375 (3,5%)
12 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.03337 → 0.01121 (-66,4%)
11 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.7 → 0.7125 (1,8%)
11 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02617 → 0.03337 (27,5%)

التوزيعات 44 دفعة

08
7,18%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,63التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,2680
1 سبتمبر، 2026$0,2700
3 أغسطس، 2026$0,2690
1 يوليو، 2026$0,2690
1 يونيو، 2026$0,2690
1 مايو، 2026$0,2680
1 إبريل، 2026$0,2690
2 مارس، 2026$0,2670
2 فبراير، 2026$0,2680
19 ديسمبر، 2025$0,2640
1 ديسمبر، 2025$0,6750
3 نوفمبر، 2025$0,2740
1 أكتوبر، 2025$0,2580
2 سبتمبر، 2025$0,2860
1 أغسطس، 2025$0,2950
1 يوليو، 2025$0,2690
2 يونيو، 2025$0,2710
1 مايو، 2025$0,2720
1 إبريل، 2025$0,2700
3 مارس، 2025$0,2710
3 فبراير، 2025$0,3030
30 ديسمبر، 2024$0,0760
18 ديسمبر، 2024$0,2480
2 ديسمبر، 2024$0,2960
1 نوفمبر، 2024$0,2810
1 أكتوبر، 2024$0,2680
3 سبتمبر، 2024$0,2530
1 أغسطس، 2024$0,2710
1 يوليو، 2024$0,2940
3 يونيو، 2024$0,2760
1 مايو، 2024$0,2550
1 إبريل، 2024$0,2420
1 مارس، 2024$0,2420
1 فبراير، 2024$0,2490
14 ديسمبر، 2023$0,3000
1 ديسمبر، 2023$0,2760
1 نوفمبر، 2023$0,2760
2 أكتوبر، 2023$0,2630
1 سبتمبر، 2023$0,2570
1 أغسطس، 2023$0,2810
3 يوليو، 2023$0,2730
1 يونيو، 2023$0,2740
1 مايو، 2023$0,2850
3 إبريل، 2023$0,3490

الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BlackRock, Inc. $26988715 95,73% 505000 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1131281 4,01% 21168 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $73911 0,26% 1383 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
EWUS iShares MSCI United Kingdom Sma… $41.6M
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF $41.7M
CPNJ Calamos Nasdaq-100 Structured A… $42.0M
RILA Indexperts Gorilla Aggressive G… $42.2M
TCHI iShares MSCI China Multisector … $42.4M
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (Ju… $41.3M
MEDI Harbor Health Care ETF $41.2M
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي $41.1M
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Da… مضاعف/عكسي $40.7M
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF $40.2M