John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF (JHMB)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000072179 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$1.1M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$25.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$92.6M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 442 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae Pool | 3140K3BF8 | $984K | 0,46 | 1060614 | ABS-MBS | US |
| A+D MORTGAGE TRUST ADMT 2026 NQM2 A3 | 00038TAG7 | $983K | 0,46 | 994970 | ABS-MBS | US |
| A+D MORTGAGE TRUST ADMT 2026 NQM1 A2 | 00040DAF0 | $976K | 0,46 | 987606 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QVPP3 | $976K | 0,46 | 984777 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140Y7SX7 | $975K | 0,46 | 981237 | ABS-MBS | US |
| CROSS 2026-NQM1 MORTGAGE TRUST CROSS 2026 NQM1 A2 144A | 22758EAF4 | $973K | 0,46 | 984114 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 11/54 FIXED 5 | 3132DU4X2 | $973K | 0,46 | 976952 | ABS-MBS | US |
| PGandE Wildfire Recovery Funding LLC | 693342AH0 | $972K | 0,46 | 1000000 | DBT | US |
| AMSR 2024-SFR1 TRUST AMSR 2024 SFR1 D 144A | 00179CAG3 | $967K | 0,45 | 1005000 | ABS-O | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 05/55 FIXED 5 | 31426KTL0 | $961K | 0,45 | 972167 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 04/52 FIXED 3.5 | 3132DNCA9 | $952K | 0,45 | 1031383 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XGV89 | $942K | 0,44 | 1061152 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 12/51 FIXED 2 | 3133KNGS6 | $942K | 0,44 | 1152555 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 08/52 FIXED 3.5 | 3132DTDL1 | $941K | 0,44 | 1014707 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XLLJ5 | $940K | 0,44 | 948488 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QNUV2 | $939K | 0,44 | 1096531 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XQC39 | $934K | 0,44 | 918797 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 12/54 FIXED 5.5 | 3132DUY43 | $931K | 0,44 | 918813 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QVQT4 | $924K | 0,43 | 928067 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 07/52 FIXED 4.5 | 3133BGCZ9 | $923K | 0,43 | 950012 | ABS-MBS | US |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2022- AOMT 2022 2 A2 144A | 03464PAB3 | $918K | 0,43 | 977742 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QNNU2 | $910K | 0,43 | 1113378 | ABS-MBS | US |
| JG WENTWORTH XXXV LLC HENDR 2015 2A A 144A | 46619RAA4 | $910K | 0,43 | 996336 | ABS-O | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 09/52 FIXED 4.5 | 3132DN2R3 | $906K | 0,43 | 935109 | ABS-MBS | US |
| Uniti Fiber ABS Issuer LLC | 91326EAB1 | $899K | 0,42 | 885000 | ABS-O | US |
| FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | 01F050643 | $887K | 0,42 | 900000 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 08/51 FIXED 2 | 3133KMGY5 | $887K | 0,42 | 1084317 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 04/54 FIXED 5.5 | 3142GRMP2 | $870K | 0,41 | 863434 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 01/55 FIXED 5.5 | 3132DVGR0 | $867K | 0,41 | 850995 | ABS-MBS | US |
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2024-5C29 BBCMS 2024 5C29 B | 05555PAG7 | $857K | 0,40 | 845000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XMLF1 | $854K | 0,40 | 918682 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QUHH2 | $850K | 0,40 | 843591 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 03/52 FIXED 3.5 | 3133KNWL3 | $843K | 0,40 | 912231 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XKW89 | $842K | 0,40 | 1029867 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG WFCM 2024 C63 A5 | 94990FAE1 | $841K | 0,40 | 824000 | ABS-MBS | US |
| AMSR 2025-SFR1 TRUST AMSR 2025 SFR1 D 144A | 00182MAG6 | $832K | 0,39 | 900000 | ABS-O | US |
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES GSMBS 2022 LTV2 A33 144A | 36268SDA4 | $825K | 0,39 | 895415 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 11/52 FIXED 4 | 3132DPC97 | $814K | 0,38 | 850702 | ABS-MBS | US |
| JERSEY MIKE'S FUNDING JMIKE 2025 1A A2 144A | 476681AE1 | $808K | 0,38 | 796000 | ABS-O | US |
| LMRK Issuer Co. 2 LLC | 50209AAH4 | $803K | 0,38 | 805000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QHHL2 | $797K | 0,37 | 892325 | ABS-MBS | US |
| BANK 2024-BNK47 BANK 2024 BNK47 A5 | 06540GAV0 | $777K | 0,37 | 743000 | ABS-MBS | US |
| VB-S1 ISSUER LLC VBTEL 2026 1A F 144A | 91825HAE4 | $773K | 0,36 | 770000 | ABS-O | US |
| NEIGHBORLY ISSUER 2022-1 NBLY 2022 1A A2 144A | 64016NAC1 | $771K | 0,36 | 817920 | ABS-O | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QLYW0 | $768K | 0,36 | 901196 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QCSK3 | $766K | 0,36 | 829356 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QVMQ4 | $744K | 0,35 | 738192 | ABS-MBS | US |
| Arby's Funding Llc | 038779AB0 | $738K | 0,35 | 756000 | ABS-O | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM3 | 64832PAG9 | $736K | 0,35 | 743581 | ABS-MBS | US |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2024 TPMT 2024 4 A1A 144A | 89183GAA4 | $731K | 0,34 | 730570 | ABS-MBS | US |
التوزيعات 59 دفعة
$1,05
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 يوليو، 2026 | $0,1000 |
| 26 يونيو، 2026 | $0,0910 |
| 27 مايو، 2026 | $0,0870 |
| 28 إبريل، 2026 | $0,0930 |
| 27 مارس، 2026 | $0,0840 |
| 25 فبراير، 2026 | $0,0570 |
| 28 يناير، 2026 | $0,0390 |
| 29 ديسمبر، 2025 | $0,1520 |
| 24 نوفمبر، 2025 | $0,0790 |
| 29 أكتوبر، 2025 | $0,0930 |
| 26 سبتمبر، 2025 | $0,0770 |
| 27 أغسطس، 2025 | $0,0970 |
| 29 يوليو، 2025 | $0,0930 |
| 26 يونيو، 2025 | $0,0850 |
| 28 مايو، 2025 | $0,0880 |
| 28 إبريل، 2025 | $0,0770 |
| 27 مارس، 2025 | $0,0600 |
| 26 فبراير، 2025 | $0,0750 |
| 29 يناير، 2025 | $0,0180 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,1600 |
| 26 نوفمبر، 2024 | $0,0760 |
| 29 أكتوبر، 2024 | $0,0700 |
| 26 سبتمبر، 2024 | $0,0860 |
| 28 أغسطس، 2024 | $0,0930 |
| 29 يوليو، 2024 | $0,0870 |
| 26 يونيو، 2024 | $0,0830 |
| 29 مايو، 2024 | $0,1170 |
| 25 إبريل، 2024 | $0,0860 |
| 25 مارس، 2024 | $0,0840 |
| 26 فبراير، 2024 | $0,0770 |
| 26 يناير، 2024 | $0,0280 |
| 26 ديسمبر، 2023 | $0,1390 |
| 27 نوفمبر، 2023 | $0,0690 |
| 26 أكتوبر، 2023 | $0,0810 |
| 26 سبتمبر، 2023 | $0,0680 |
| 28 أغسطس، 2023 | $0,0700 |
| 26 يوليو، 2023 | $0,0790 |
| 27 يونيو، 2023 | $0,0650 |
| 25 مايو، 2023 | $0,1180 |
| 25 إبريل، 2023 | $0,0680 |
| 28 مارس، 2023 | $0,0650 |
| 23 فبراير، 2023 | $0,0220 |
| 26 يناير، 2023 | $0,0360 |
| 27 ديسمبر، 2022 | $0,1690 |
| 25 نوفمبر، 2022 | $0,0800 |
| 26 أكتوبر، 2022 | $0,0950 |
| 27 سبتمبر، 2022 | $0,0640 |
| 26 أغسطس، 2022 | $0,0560 |
| 26 يوليو، 2022 | $0,1250 |
| 27 يونيو، 2022 | $0,0380 |
الملاك المؤسسيون (13F) 37 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $44466733 | 24,50% | 2026281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $29623637 | 16,32% | 1349904 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $16645079 | 9,17% | 758492 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $15105819 | 8,32% | 688349 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $11496021 | 6,33% | 522233 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $9664492 | 5,32% | 440396 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $9575038 | 5,28% | 436320 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7366221 | 4,06% | 335668 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $7044692 | 3,88% | 321016 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $5855189 | 3,23% | 266812 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4896549 | 2,70% | 223128 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4249187 | 2,34% | 193101 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Peak Wealth Management LLC | $3913408 | 2,16% | 178328 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $3376649 | 1,86% | 153869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3235137 | 1,78% | 147419 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $910630 | 0,50% | 41496 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $764695 | 0,42% | 34846 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $551270 | 0,30% | 25108 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $440843 | 0,24% | 20089 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $397490 | 0,22% | 18113 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $387812 | 0,21% | 17672 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $360664 | 0,20% | 16384 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $359547 | 0,20% | 16384 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cadence Wealth Management LLC | $333213 | 0,18% | 15184 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $179071 | 0,10% | 8160 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $74920 | 0,04% | 3414 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $64533 | 0,04% | 2928 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $43802 | 0,02% | 1996 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $38404 | 0,02% | 1750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22121 | 0,01% | 1008 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $21885 | 0,01% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $15362 | 0,01% | 700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $14921 | 0,01% | 680 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9019 | 0,00% | 411 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5486 | 0,00% | 250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $550 | 0,00% | 25050 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $470 | 0,00% | 21458 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| AFIX Allspring Broad Market Core Bon… | $213.2M |
| XJR iShares ESG Select Screened S&P… | $214.2M |
| BFOR Barrons 400 ETF | $214.6M |
| CPLS AB Core Plus Bond ETF | $214.7M |
| FICS First Trust International Devel… | $215.5M |
| GINN Goldman Sachs Innovate Equity E… | $212.6M |
| CVSB Calvert Ultra-Short Investment … | $212.5M |
| PGHY Invesco Global ex-US High Yield… | $211.5M |
| FBOT Fidelity Disruptive Automation … | $211.2M |
| SVAL iShares US Small Cap Value Fact… | $210.4M |