توزيع القطاعات

04
Materials 7,4%
Energy 4,3%
Technology 1,1%
Communication Services 0,5%
Consumer Staples 0,4%
Health Care 0,3%
Retail 0,2%
Utilities 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
أخرى/غير معينة 85,5%

المحفظة الكاملة 63 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
XOP SPDR SERIES TRUST $32480699 14,55% 210558 $-5156462 صعود ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $28568756 12,80% 537917 $18105981 صعود ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $24922145 11,16% 288384 $-22911230 هبوط ×2
SLV iShares Silver Trust $19796305 8,87% 370232 $-1499080 صعود ×1
EDV VANGUARD WORLD FUND $17939562 8,03% 275654 $-6975453 هبوط ×1
GLD SPDR Gold Shares $14024963 6,28% 38072 $-2078210 صعود ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $13625101 6,10% 144074 $2208202 صعود ×2
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $8333644 3,73% 207150 $-1882922 هبوط ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $8003376 3,58% 229916 $1129804 صعود ×6
GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF $6023235 2,70% 89485 $-706921 هبوط ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $5616611 2,52% 67064 $652742 صعود ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $4034730 1,81% 67595 $444615 صعود ×2
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $1910778 0,86% 27434 $271543 صعود ×6
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1606311 0,72% 16921 $98838 صعود ×6
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1512660 0,68% 18157 $247784 صعود ×6
SSRM SSR Mining Inc. - Common Stock $1508908 0,68% 53356 $-23687 صعود ×2
HP Helmerich & Payne, Inc. Common Stock $1416103 0,63% 43253 $-46319 صعود ×2
TS Tenaris S.A. American Depositary Shares $1379648 0,62% 24863 $200 صعود ×6
NEM Newmont Corporation $1305125 0,58% 13974 $-105592 صعود ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1281106 0,57% 34879 $-35106 صعود ×1
BTG CUSIP: 11777Q209 $1211218 0,54% 323855 $-148683 صعود ×2
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $1205836 0,54% 26922 $-151829 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1193639 0,53% 2119 $-11808 صعود ×6
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $1166849 0,52% 55066 $-118708 صعود ×6
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $1160609 0,52% 18437 $-116627 صعود ×6
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1133840 0,51% 8740 $359234 صعود ×2
ITOT iShares Trust $1132620 0,51% 6895 $317572 صعود ×6
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1125778 0,50% 7257 $-220182 صعود ×1
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $1055176 0,47% 44673 $-223276 صعود ×2
MTDR Matador Resources Company Common Stock $1027609 0,46% 20643 $46613 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1022155 0,46% 5108 $233816 صعود ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $952043 0,43% 5416 $90451 صعود ×3
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $930264 0,42% 23551 $-145061 صعود ×6
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $928776 0,42% 11529 $82979 صعود ×6
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $916808 0,41% 22188 صعود ×1
SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS $872899 0,39% 102815 $-249207 صعود ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $760934 0,34% 1108 $347850 صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $755555 0,34% 3966 $311490 صعود ×6
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $736163 0,33% 48947 $-2570 صعود ×4
ALB Albemarle Corporation Common Stock $702862 0,31% 5205 $-191597 صعود ×2
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $673515 0,30% 3865 $36549 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $661479 0,30% 2286 $139988 صعود ×1
ICL ICL Group Ltd. Ordinary Shares $597560 0,27% 119992 $27695 صعود ×5
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF $591544 0,26% 11672 $-119653 هبوط ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $529573 0,24% 912 صعود ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $431032 0,19% 14646 $55360 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $390511 0,17% 1638 $90923 صعود ×5
CVS CVS Health Corporation Common Stock $370248 0,17% 3579 $111768 هبوط ×1
EEM iShares, Inc. $340140 0,15% 4972 $53086 هبوط ×6
JHMB John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF $333213 0,15% 15184 $13383 صعود ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $315942 0,14% 854 $-14035 هبوط ×2
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $296882 0,13% 1502 $10990 هبوط ×6
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $286302 0,13% 3962 $41083 صعود ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $273735 0,12% 651 $58187 صعود ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $249589 0,11% 3503 $29026 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $237172 0,11% 943
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $235715 0,11% 204 صعود ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $235007 0,11% 8484 $25028
SPY SPY $229438 0,10% 307
AOA iShares Trust $219795 0,10% 2252 صعود ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $202183 0,09% 5596 صعود ×1
DBO Invesco DB Oil Fund $193149 0,09% 10943 $-88531 هبوط ×1
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $96782 0,04% 19395 $1183 صعود ×4

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
XLE $28568756 12,80% بزيادة ×6
SCHV $8003376 3,58% بزيادة ×6
DINO $1910778 0,86% بزيادة ×6
RIO $1606311 0,72% بزيادة ×6
BHP $1512660 0,68% بزيادة ×6
TS $1379648 0,62% بزيادة ×6
META $1193639 0,53% بزيادة ×6
MOS $1166849 0,52% بزيادة ×6
NTR $1160609 0,52% بزيادة ×6
ITOT $1132620 0,51% بزيادة ×6
FANG $952043 0,43% بزيادة ×3
CNQ $930264 0,42% بزيادة ×6
CALM $928776 0,42% بزيادة ×6
XLK $755555 0,34% بزيادة ×6
VALE $736163 0,33% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
DVN $916808 22188 0,41%
AMD $529573 912 0,24%
ABBV $237172 943 0,11%
MU $235715 204 0,11%
SPY $229438 307 0,10%
AOA $219795 2252 0,10%
SCHA $202183 5596 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
TLT تقليص -263K -$22.9M
XLE تم الشراء أكثر +367K +$18.1M
EDV تقليص -108K -$7.0M
XOP تم الشراء أكثر +4K -$5.2M
IEF تم الشراء أكثر +24K +$2.2M
GLD تم الشراء أكثر +648 -$2.1M
CEF تقليص -7K -$1.9M
SLV تم الشراء أكثر +58K -$1.5M
SCHV تم الشراء أكثر +5K +$1.1M
GNR تقليص -647 -$707K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SHY 31 ديسمبر، 2025 66584 $5523809
CTRA 30 يونيو، 2026 30003 $1054305 لم يعد يتم تتبعه
BSX 30 يونيو، 2026 5890 $369598 -1,1%
PSIX 31 ديسمبر، 2025 2500 $245550 -16,1%
SPY 30 يونيو، 2025 421 $235389 لم يعد يتم تتبعه
CHWY 31 ديسمبر، 2025 5447 $220331 -45,1%
SPY 31 مارس، 2026 303 $206627 لم يعد يتم تتبعه
ABBV 31 ديسمبر، 2025 867 $200849 16,7%
DBO 30 سبتمبر، 2025 10737 $141949