John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF (JHMB)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000072179 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$1.1M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$25.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$92.6M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 442 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driven Brands Funding LLC | 26209XAK7 | $536K | 0,25 | 598500 | ABS-O | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 12/51 FIXED 2 | 3133KNGP2 | $531K | 0,25 | 651535 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 02/52 FIXED 3 | 3133B4ZZ1 | $528K | 0,25 | 594529 | ABS-MBS | US |
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2025-S2 SEMT 2025 S2 A2 144A | 81748UAB6 | $526K | 0,25 | 580758 | ABS-MBS | US |
| DEXT ABS 2023-2 LLC DEXT 2023 2 D 144A | 25216CAE0 | $525K | 0,25 | 500000 | ABS-O | US |
| CYRUSONE DATA CENTERS ISSUER I CYRUS 2024 3A A2 144A | 23284BAH7 | $522K | 0,25 | 550000 | ABS-O | US |
| ROCK TRUST 2024-CNTR ROCC 2024 CNTR D 144A | 74970WAG5 | $520K | 0,24 | 500000 | ABS-MBS | US |
| GINNIE MAE II POOL G2 09/49 FIXED 2.5 | 36179UZR6 | $516K | 0,24 | 597260 | ABS-MBS | US |
| RIDE 2025-SHRE RIDE 2025 SHRE E 144A | 765692AJ7 | $515K | 0,24 | 500000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QUHG4 | $503K | 0,24 | 497514 | ABS-MBS | US |
| SLG OFFICE TRUST 2026-OMA SLG 2026 OMA E 144A | 78451FAJ5 | $502K | 0,24 | 500000 | ABS-MBS | US |
| TVC MORTGAGE TRUST 2026-RRTL1 TVC 2026 RRTL1 A1 144A | 87306XAA3 | $498K | 0,23 | 500000 | ABS-MBS | US |
| TRICON RESIDENTIAL 2024-SFR3 T TCN 2024 SFR3 C 144A | 89616YAC8 | $497K | 0,23 | 500000 | ABS-O | US |
| FLEXENTIAL ISSUER LLC FLX 2025 1A A2 144A | 33938MAK5 | $497K | 0,23 | 500000 | ABS-O | US |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2025- AOMT 2025 13 M1 144A | 034952AF8 | $496K | 0,23 | 500000 | ABS-MBS | US |
| FLEXENTIAL ISSUER LLC FLX 2025 2A A2 144A | 33938MAM1 | $496K | 0,23 | 500000 | ABS-O | US |
| Obx 2025-Nqm23 Trust | 67123BAL0 | $496K | 0,23 | 500000 | ABS-MBS | US |
| Duke Energy Progress Nc Storm Funding II LLC | 26443NAA7 | $494K | 0,23 | 500000 | DBT | US |
| VTR COMMERCIAL MORTGAGE TRUST VTR 2025 STEM D 144A | 92890YAG0 | $493K | 0,23 | 500000 | ABS-MBS | US |
| DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE DRMT 2025 INV1 M1 144A | 24382EAF4 | $492K | 0,23 | 500000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140X8YL5 | $491K | 0,23 | 600540 | ABS-MBS | US |
| TRINITY RAIL LEASING 2025 LLC TRL 2025 1A A 144A | 89657MAA8 | $491K | 0,23 | 493158 | ABS-O | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QKR91 | $487K | 0,23 | 572312 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QLRE8 | $486K | 0,23 | 569122 | ABS-MBS | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust 2024-Nqm3 | 647910AD0 | $486K | 0,23 | 482297 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QVWK6 | $486K | 0,23 | 489082 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XHWZ6 | $485K | 0,23 | 545948 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XF4G3 | $483K | 0,23 | 592500 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 08/52 FIXED 3.5 | 3132DNXP3 | $483K | 0,23 | 519940 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QB4Q8 | $482K | 0,23 | 520956 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QKY93 | $479K | 0,23 | 537031 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 02/51 FIXED 2 | 3133KK5P0 | $478K | 0,22 | 587525 | ABS-MBS | US |
| BX TRUST 2019-OC11 BX 2019 OC11 D 144A | 05606FAL7 | $473K | 0,22 | 500000 | ABS-MBS | US |
| STORE MASTER FUNDING I-VII AND STR 2019 1 A2 144A | 86212XAB6 | $472K | 0,22 | 549180 | ABS-O | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XA2S0 | $472K | 0,22 | 581254 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QWCK6 | $471K | 0,22 | 463420 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XD6M3 | $469K | 0,22 | 547216 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QVK60 | $467K | 0,22 | 468911 | ABS-MBS | US |
| PMT LOAN TRUST 2025-INV11 PMTLT 2025 INV11 A29 144A | 729916BE5 | $467K | 0,22 | 469528 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 03/52 FIXED 3.5 | 3133KNXP3 | $461K | 0,22 | 499790 | ABS-MBS | US |
| PROGRESS RESIDENTIAL 2025-SFR2 PROG 2025 SFR2 D 144A | 74334GAG1 | $461K | 0,22 | 496889 | ABS-O | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QLWY8 | $459K | 0,22 | 517330 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 11/51 FIXED 2.5 | 3133KNBE2 | $457K | 0,21 | 534074 | ABS-MBS | US |
| ENFIN RESIDENTIAL SOLAR RECEIV ENFIN 2024 1A A 144A | 29281LAA0 | $448K | 0,21 | 486266 | ABS-O | US |
| Wingstop Funding LLC | 974153AE8 | $447K | 0,21 | 440000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XLNJ3 | $442K | 0,21 | 543049 | ABS-MBS | US |
| NYMT Loan Trust 2025-CP1 | 67121VAA2 | $441K | 0,21 | 458500 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 12/54 FIXED 5 | 3142GTKX3 | $434K | 0,20 | 436289 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QMAB0 | $432K | 0,20 | 528330 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QNYY2 | $430K | 0,20 | 468272 | ABS-MBS | US |
التوزيعات 59 دفعة
$1,05
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 يوليو، 2026 | $0,1000 |
| 26 يونيو، 2026 | $0,0910 |
| 27 مايو، 2026 | $0,0870 |
| 28 إبريل، 2026 | $0,0930 |
| 27 مارس، 2026 | $0,0840 |
| 25 فبراير، 2026 | $0,0570 |
| 28 يناير، 2026 | $0,0390 |
| 29 ديسمبر، 2025 | $0,1520 |
| 24 نوفمبر، 2025 | $0,0790 |
| 29 أكتوبر، 2025 | $0,0930 |
| 26 سبتمبر، 2025 | $0,0770 |
| 27 أغسطس، 2025 | $0,0970 |
| 29 يوليو، 2025 | $0,0930 |
| 26 يونيو، 2025 | $0,0850 |
| 28 مايو، 2025 | $0,0880 |
| 28 إبريل، 2025 | $0,0770 |
| 27 مارس، 2025 | $0,0600 |
| 26 فبراير، 2025 | $0,0750 |
| 29 يناير، 2025 | $0,0180 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,1600 |
| 26 نوفمبر، 2024 | $0,0760 |
| 29 أكتوبر، 2024 | $0,0700 |
| 26 سبتمبر، 2024 | $0,0860 |
| 28 أغسطس، 2024 | $0,0930 |
| 29 يوليو، 2024 | $0,0870 |
| 26 يونيو، 2024 | $0,0830 |
| 29 مايو، 2024 | $0,1170 |
| 25 إبريل، 2024 | $0,0860 |
| 25 مارس، 2024 | $0,0840 |
| 26 فبراير، 2024 | $0,0770 |
| 26 يناير، 2024 | $0,0280 |
| 26 ديسمبر، 2023 | $0,1390 |
| 27 نوفمبر، 2023 | $0,0690 |
| 26 أكتوبر، 2023 | $0,0810 |
| 26 سبتمبر، 2023 | $0,0680 |
| 28 أغسطس، 2023 | $0,0700 |
| 26 يوليو، 2023 | $0,0790 |
| 27 يونيو، 2023 | $0,0650 |
| 25 مايو، 2023 | $0,1180 |
| 25 إبريل، 2023 | $0,0680 |
| 28 مارس، 2023 | $0,0650 |
| 23 فبراير، 2023 | $0,0220 |
| 26 يناير، 2023 | $0,0360 |
| 27 ديسمبر، 2022 | $0,1690 |
| 25 نوفمبر، 2022 | $0,0800 |
| 26 أكتوبر، 2022 | $0,0950 |
| 27 سبتمبر، 2022 | $0,0640 |
| 26 أغسطس، 2022 | $0,0560 |
| 26 يوليو، 2022 | $0,1250 |
| 27 يونيو، 2022 | $0,0380 |
الملاك المؤسسيون (13F) 37 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $44466733 | 24,50% | 2026281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $29623637 | 16,32% | 1349904 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $16645079 | 9,17% | 758492 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $15105819 | 8,32% | 688349 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $11496021 | 6,33% | 522233 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $9664492 | 5,32% | 440396 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $9575038 | 5,28% | 436320 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7366221 | 4,06% | 335668 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $7044692 | 3,88% | 321016 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $5855189 | 3,23% | 266812 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4896549 | 2,70% | 223128 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4249187 | 2,34% | 193101 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Peak Wealth Management LLC | $3913408 | 2,16% | 178328 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $3376649 | 1,86% | 153869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3235137 | 1,78% | 147419 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $910630 | 0,50% | 41496 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $764695 | 0,42% | 34846 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $551270 | 0,30% | 25108 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $440843 | 0,24% | 20089 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $397490 | 0,22% | 18113 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $387812 | 0,21% | 17672 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $360664 | 0,20% | 16384 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $359547 | 0,20% | 16384 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cadence Wealth Management LLC | $333213 | 0,18% | 15184 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $179071 | 0,10% | 8160 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $74920 | 0,04% | 3414 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $64533 | 0,04% | 2928 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $43802 | 0,02% | 1996 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $38404 | 0,02% | 1750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22121 | 0,01% | 1008 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $21885 | 0,01% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $15362 | 0,01% | 700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $14921 | 0,01% | 680 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9019 | 0,00% | 411 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5486 | 0,00% | 250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $550 | 0,00% | 25050 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $470 | 0,00% | 21458 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| AFIX Allspring Broad Market Core Bon… | $213.2M |
| XJR iShares ESG Select Screened S&P… | $214.2M |
| BFOR Barrons 400 ETF | $214.6M |
| CPLS AB Core Plus Bond ETF | $214.7M |
| FICS First Trust International Devel… | $215.5M |
| GINN Goldman Sachs Innovate Equity E… | $212.6M |
| CVSB Calvert Ultra-Short Investment … | $212.5M |
| PGHY Invesco Global ex-US High Yield… | $211.5M |
| FBOT Fidelity Disruptive Automation … | $211.2M |
| SVAL iShares US Small Cap Value Fact… | $210.4M |