John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF (JHMB)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000072179 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$1.1M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$25.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$92.6M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 442 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae Pool | 3140XHVU8 | $130K | 0,06 | 141560 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XFNV9 | $129K | 0,06 | 144485 | ABS-MBS | US |
| Agate Bay Mortgage Trust 2013-1 | 008414AA2 | $128K | 0,06 | 136689 | ABS-MBS | US |
| Willis Engine Structured Trust V | 97064FAC9 | $127K | 0,06 | 128210 | ABS-O | US |
| CROSS 2024-H5 MORTGAGE TRUST CROSS 2024 H5 A3 144A | 22757HAC5 | $126K | 0,06 | 124717 | ABS-MBS | US |
| CLI Funding VIII LLC | 12565KAC1 | $124K | 0,06 | 134407 | ABS-O | US |
| FREDDIE MAC REMICS FHR 5150 IS | 3137H2Z98 | $123K | 0,06 | 1741000 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 09/51 FIXED 2.5 | 3133KMM77 | $116K | 0,05 | 135683 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XJPY3 | $112K | 0,05 | 115006 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QNUG5 | $112K | 0,05 | 121922 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCT FHMS K118 X1 | 3137F62P1 | $110K | 0,05 | 3120891 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 08/50 FIXED 2.5 | 3132DVLC7 | $110K | 0,05 | 127391 | ABS-MBS | US |
| CROSS MORTGAGE TRUST CROSS 2024 H2 A3 144A | 22757BAC8 | $108K | 0,05 | 107079 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 09/52 FIXED 4 | 3132DPAL2 | $105K | 0,05 | 110554 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38381LU75 | $105K | 0,05 | 1561635 | ABS-MBS | US |
| STORE MASTER FUNDING I-VII AND STR 2019 1 A4 144A | 86212XAD2 | $104K | 0,05 | 116200 | ABS-O | US |
| FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCT FHMS K109 X1 | 3137FTG27 | $101K | 0,05 | 1931572 | ABS-MBS | US |
| VENTURE XXX CLO LTD VENTR 2017 30A C 144A | 92331NAG1 | $100K | 0,05 | 100000 | ABS-CBDO | KY |
| J.P. Morgan Mortgage Trust 2019-INV3 | 46591LBH3 | $96K | 0,04 | 106163 | ABS-MBS | US |
| CARS-DB4 L.P. | 12510HAJ9 | $94K | 0,04 | 100000 | ABS-O | US |
| MFA 2020-NQM3 TRUST MFRA 2020 NQM3 M1 144A | 552757AD8 | $93K | 0,04 | 100000 | ABS-MBS | US |
| BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUS BRAVO 2021 NQM1 M1 144A | 10569TAD0 | $92K | 0,04 | 100000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140H1V98 | $91K | 0,04 | 95220 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 04/52 FIXED 2.5 | 3132DQJS6 | $86K | 0,04 | 101129 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 04/52 FIXED 3.5 | 3133KN4F7 | $82K | 0,04 | 88948 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140X6RB9 | $81K | 0,04 | 84809 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38380JAH1 | $81K | 0,04 | 3399696 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust 2024-2 | 92539UAC4 | $81K | 0,04 | 80408 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XBM23 | $81K | 0,04 | 84176 | ABS-MBS | US |
| ARROYO MORTGAGE TRUST 2019-1 ARRW 2019 1 A3 144A | 042859AC2 | $75K | 0,04 | 76738 | ABS-MBS | US |
| COLT 2021-HX1 MORTGAGE LOAN TR COLT 2021 HX1 B1 144A | 19688KAE4 | $75K | 0,04 | 100000 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 03/54 FIXED 5.5 | 3142GRDF4 | $74K | 0,03 | 73734 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QEZR6 | $63K | 0,03 | 70577 | ABS-MBS | US |
| IMPERIAL FUND MORTGAGE TRUST 2 IMPRL 2022 NQM5 A3 144A | 45276QAC8 | $61K | 0,03 | 60997 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XMGW0 | $61K | 0,03 | 62744 | ABS-MBS | US |
| OBX 2020-EXP2 Trust | 67448VAF7 | $54K | 0,03 | 60699 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust 2021-3 | 92539LAC4 | $48K | 0,02 | 54097 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust 2021-1 | 92537QAE1 | $47K | 0,02 | 51845 | ABS-MBS | US |
| MVW 2023-2 LLC MVWOT 2023 2A C 144A | 55400WAC3 | $43K | 0,02 | 42401 | ABS-O | US |
| Elara HGV Timeshare Issuer 2021-A LLC | 28416LAD4 | $41K | 0,02 | 43030 | ABS-O | US |
| Government National Mortgage Association | 38380JPT9 | $38K | 0,02 | 1191721 | ABS-MBS | US |
| VISIO 2019-2 TRUST VISIO 2019 2 A1 144A | 92837DAA5 | $1K | 0,00 | 1209 | ABS-MBS | US |
الصفحة 9
من 9
← السابق
التالي →
التوزيعات 59 دفعة
$1,05
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 يوليو، 2026 | $0,1000 |
| 26 يونيو، 2026 | $0,0910 |
| 27 مايو، 2026 | $0,0870 |
| 28 إبريل، 2026 | $0,0930 |
| 27 مارس، 2026 | $0,0840 |
| 25 فبراير، 2026 | $0,0570 |
| 28 يناير، 2026 | $0,0390 |
| 29 ديسمبر، 2025 | $0,1520 |
| 24 نوفمبر، 2025 | $0,0790 |
| 29 أكتوبر، 2025 | $0,0930 |
| 26 سبتمبر، 2025 | $0,0770 |
| 27 أغسطس، 2025 | $0,0970 |
| 29 يوليو، 2025 | $0,0930 |
| 26 يونيو، 2025 | $0,0850 |
| 28 مايو، 2025 | $0,0880 |
| 28 إبريل، 2025 | $0,0770 |
| 27 مارس، 2025 | $0,0600 |
| 26 فبراير، 2025 | $0,0750 |
| 29 يناير، 2025 | $0,0180 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,1600 |
| 26 نوفمبر، 2024 | $0,0760 |
| 29 أكتوبر، 2024 | $0,0700 |
| 26 سبتمبر، 2024 | $0,0860 |
| 28 أغسطس، 2024 | $0,0930 |
| 29 يوليو، 2024 | $0,0870 |
| 26 يونيو، 2024 | $0,0830 |
| 29 مايو، 2024 | $0,1170 |
| 25 إبريل، 2024 | $0,0860 |
| 25 مارس، 2024 | $0,0840 |
| 26 فبراير، 2024 | $0,0770 |
| 26 يناير، 2024 | $0,0280 |
| 26 ديسمبر، 2023 | $0,1390 |
| 27 نوفمبر، 2023 | $0,0690 |
| 26 أكتوبر، 2023 | $0,0810 |
| 26 سبتمبر، 2023 | $0,0680 |
| 28 أغسطس، 2023 | $0,0700 |
| 26 يوليو، 2023 | $0,0790 |
| 27 يونيو، 2023 | $0,0650 |
| 25 مايو، 2023 | $0,1180 |
| 25 إبريل، 2023 | $0,0680 |
| 28 مارس، 2023 | $0,0650 |
| 23 فبراير، 2023 | $0,0220 |
| 26 يناير، 2023 | $0,0360 |
| 27 ديسمبر، 2022 | $0,1690 |
| 25 نوفمبر، 2022 | $0,0800 |
| 26 أكتوبر، 2022 | $0,0950 |
| 27 سبتمبر، 2022 | $0,0640 |
| 26 أغسطس، 2022 | $0,0560 |
| 26 يوليو، 2022 | $0,1250 |
| 27 يونيو، 2022 | $0,0380 |
الملاك المؤسسيون (13F) 37 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $44466733 | 24,50% | 2026281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $29623637 | 16,32% | 1349904 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $16645079 | 9,17% | 758492 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $15105819 | 8,32% | 688349 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $11496021 | 6,33% | 522233 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $9664492 | 5,32% | 440396 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $9575038 | 5,28% | 436320 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7366221 | 4,06% | 335668 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $7044692 | 3,88% | 321016 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $5855189 | 3,23% | 266812 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4896549 | 2,70% | 223128 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4249187 | 2,34% | 193101 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Peak Wealth Management LLC | $3913408 | 2,16% | 178328 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $3376649 | 1,86% | 153869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3235137 | 1,78% | 147419 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $910630 | 0,50% | 41496 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $764695 | 0,42% | 34846 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $551270 | 0,30% | 25108 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $440843 | 0,24% | 20089 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $397490 | 0,22% | 18113 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $387812 | 0,21% | 17672 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $360664 | 0,20% | 16384 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $359547 | 0,20% | 16384 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cadence Wealth Management LLC | $333213 | 0,18% | 15184 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $179071 | 0,10% | 8160 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $74920 | 0,04% | 3414 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $64533 | 0,04% | 2928 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $43802 | 0,02% | 1996 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $38404 | 0,02% | 1750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22121 | 0,01% | 1008 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $21885 | 0,01% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $15362 | 0,01% | 700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $14921 | 0,01% | 680 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9019 | 0,00% | 411 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5486 | 0,00% | 250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $550 | 0,00% | 25050 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $470 | 0,00% | 21458 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| AFIX Allspring Broad Market Core Bon… | $213.2M |
| XJR iShares ESG Select Screened S&P… | $214.2M |
| BFOR Barrons 400 ETF | $214.6M |
| CPLS AB Core Plus Bond ETF | $214.7M |
| FICS First Trust International Devel… | $215.5M |
| GINN Goldman Sachs Innovate Equity E… | $212.6M |
| CVSB Calvert Ultra-Short Investment … | $212.5M |
| PGHY Invesco Global ex-US High Yield… | $211.5M |
| FBOT Fidelity Disruptive Automation … | $211.2M |
| SVAL iShares US Small Cap Value Fact… | $210.4M |