KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF (KVLE)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000069664 · عرض على SEC EDGAR ↗
$29,37
حتى تاريخ 27 أغسطس، 2026
▲ +0,01 (+0,03%)
تغير اليوم الواحد
$29,19 – $29,42
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $39.4M
- الممتلكات
- 83
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 29,56%
- العدد الفعلي للمراكز
- 50,5
- المراكز فوق 1%
- 49
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
KVLE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 27 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▲ +0,61% | ▲ +0,61% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- +$6.7M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 83 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $2.7M | 6,79 | 13373 | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $1.9M | 4,91 | 5192 | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $1.3M | 3,33 | 3475 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $1.0M | 2,65 | 2959 | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $897K | 2,27 | 3532 | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $825K | 2,09 | 2520 | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $758K | 1,92 | 6450 | US |
| ABBVIE INC. | 00287Y109 | $748K | 1,90 | 2974 | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED | 882508104 | $730K | 1,85 | 2450 | US |
| THE WENDY'S COMPANY | 95058W100 | $725K | 1,84 | 87409 | US |
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | 38141G104 | $698K | 1,77 | 690 | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $648K | 1,64 | 9006 | US |
| SIMON PROPERTY GROUP, INC. | 828806109 | $642K | 1,63 | 2871 | US |
| UNITED PARCEL SERVICE, INC. | 911312106 | $621K | 1,57 | 5774 | US |
| CATERPILLAR INC. | 149123101 | $618K | 1,57 | 580 | US |
| FLOWERS FOODS, INC. | 343498101 | $611K | 1,55 | 77350 | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | — | $610K | 1,55 | 2725 | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $609K | 1,54 | 10571 | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172109 | $606K | 1,54 | 3351 | US |
| CONAGRA BRANDS, INC. | 205887102 | $605K | 1,53 | 44954 | US |
| T. ROWE PRICE GROUP, INC. | 74144T108 | $605K | 1,53 | 5319 | US |
| THE WESTERN UNION COMPANY | 959802109 | $603K | 1,53 | 78334 | US |
| PUBLIC STORAGE. | 74460D109 | $598K | 1,52 | 1880 | US |
| PAYCHEX, INC. | 704326107 | $589K | 1,49 | 5994 | US |
| TESLA, INC. | 88160R101 | $587K | 1,49 | 1395 | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02665T306 | $586K | 1,49 | 17482 | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC. | 452308109 | $580K | 1,47 | 2146 | US |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $578K | 1,47 | 8513 | US |
| MAIN STREET CAPITAL CORPORATION | 56035L104 | $569K | 1,44 | 10971 | US |
| Energizer Holdings, Inc. | 29272W109 | $567K | 1,44 | 26448 | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $552K | 1,40 | 13045 | US |
| KINDER MORGAN, INC. | 49456B101 | $547K | 1,39 | 17108 | US |
| W.P. CAREY INC. | 92936U109 | $531K | 1,35 | 7421 | US |
| INVITATION HOMES INC. | 46187W107 | $527K | 1,34 | 17458 | US |
| THE HOME DEPOT, INC. | 437076102 | $522K | 1,32 | 1479 | US |
| NIKE, INC. | 654106103 | $511K | 1,30 | 12444 | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $497K | 1,26 | 10349 | US |
| PFIZER INC. | 717081103 | $494K | 1,25 | 20501 | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $492K | 1,25 | 426 | US |
| VICI PROPERTIES INC. | 925652109 | $472K | 1,20 | 17761 | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324P102 | $459K | 1,16 | 1105 | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 459200101 | $454K | 1,15 | 1614 | US |
| SOUTHERN COPPER CORPORATION | 84265V105 | $447K | 1,13 | 2565 | US |
| TAPESTRY, INC. | 876030107 | $443K | 1,12 | 3029 | US |
| REGENCY CENTERS CORPORATION | 758849103 | $437K | 1,11 | 5480 | US |
| MERCK & CO., INC. | 58933Y105 | $432K | 1,10 | 3362 | US |
| SNAP-ON INCORPORATED | 833034101 | $413K | 1,05 | 1027 | US |
| HARLEY-DAVIDSON, INC. | 412822108 | $405K | 1,03 | 16565 | US |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | G0378L100 | $400K | 1,01 | 4947 | US |
| APPLE INC. | — | $368K | 0,93 | 1272 | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
21,7%
Real Estate
11,9%
Industrials
9,6%
Healthcare
9,2%
Financial Services
8,4%
Consumer Discretionary
7,3%
Consumer Staples
6,4%
Energy
4,4%
Financials
4,1%
Communication Services
2,7%
Materials
2,2%
Retail
2,2%
Communications
1,9%
Consumer products
1,7%
Logistics & Transportation
1,6%
Telecommunication
1,4%
أخرى/غير معينة
3,5%
التوزيعات 21 دفعة
7,87%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,31
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 يونيو، 2026 | $0,1660 |
| 30 مارس، 2026 | $0,1290 |
| 22 ديسمبر، 2025 | $1,8810 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,1350 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,1000 |
| 28 مارس، 2025 | $0,1030 |
| 17 ديسمبر، 2024 | $1,6020 |
| 27 سبتمبر، 2024 | $0,1200 |
| 27 يونيو، 2024 | $0,1360 |
| 26 مارس، 2024 | $0,1600 |
| 18 ديسمبر، 2023 | $0,2200 |
| 27 سبتمبر، 2023 | $0,1240 |
| 28 يونيو، 2023 | $0,1350 |
| 29 مارس، 2023 | $0,1030 |
| 28 ديسمبر، 2022 | $0,8670 |
| 28 سبتمبر، 2022 | $0,1380 |
| 28 يونيو، 2022 | $0,1210 |
| 29 مارس، 2022 | $0,1110 |
| 29 ديسمبر، 2021 | $2,0020 |
| 28 سبتمبر، 2021 | $0,2930 |
| 30 ديسمبر، 2020 | $0,0730 |
الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $27817619 | 87,76% | 987779 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $2895194 | 9,13% | 102806 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $452588 | 1,43% | 16071 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $408997 | 1,29% | 14523 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $59488 | 0,19% | 2391 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| UBS Group AG | $21037 | 0,07% | 747 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $17714 | 0,06% | 629 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $8646 | 0,03% | 307 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $6843 | 0,02% | 243 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6055 | 0,02% | 215 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EPG Wealth Management LLC | $3774 | 0,01% | 134 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| XLEI State Street(R) Energy Select S… | $39.5M |
| FFGX Fidelity Fundamental Global ex … | $39.5M |
| MYCJ State Street(R) My2030 Corporat… | $39.6M |
| XIDV Franklin International Dividend… | $39.7M |
| CEFZ RiverNorth Active Income ETF | $39.7M |
| SLDR Global X Short-Term Treasury La… | $39.4M |
| FFEM Fidelity Fundamental Emerging M… | $39.4M |
| IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TI… | $39.2M |
| MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend E… | $39.2M |
| NIXT Research Affiliates Deletions E… | $39.2M |