Fidelity Fundamental Global ex US ETF (FFGX)
$34,14
▲ +0,44 (+1,31%)
تغير اليوم الواحد
$33,55 – $35,39
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات26,26%
العدد الفعلي للمراكز65,9
المراكز فوق 1%24
صافي الأصول
$54.4M
الممتلكات
174
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
FFGX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,94% | ▼ -0,66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -1,17% | ▼ -0,89% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$10.2M
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$13.7M
آخر 12 شهرًا
+$20.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 174 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | · | $4.1M | 7,59 | 54986 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $1.9M | 3,58 | 10698 | EC | KR |
| ASML HOLDING NV | · | $1.5M | 2,70 | 900 | EC | NL |
| SK HYNIX INC | · | $1.3M | 2,45 | 1118 | EC | KR |
| TENCENT HLDGS LTD | · | $1.1M | 1,96 | 17618 | EC | KY |
| BANCO SANTANDER SA | · | $911K | 1,67 | 64105 | EC | ES |
| SCHNEIDER ELEC SA | · | $906K | 1,67 | 2713 | EC | FR |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | · | $904K | 1,66 | 45687 | EC | GB |
| CAIXABANK SA | · | $854K | 1,57 | 58923 | EC | ES |
| SAFRAN SA | · | $770K | 1,41 | 1972 | EC | FR |
| FRANCO NEVADA CORP | 351858105 | $765K | 1,41 | 3598 | EC | CA |
| INVESTOR AB | · | $745K | 1,37 | 17257 | EC | SE |
| UNICREDIT SPA | · | $728K | 1,34 | 7731 | EC | IT |
| HITACHI LTD | · | $715K | 1,31 | 21596 | EC | JP |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | · | $689K | 1,27 | 16085 | EC | JP |
| BAE SYSTEMS PLC | · | $673K | 1,24 | 23830 | EC | GB |
| AIR LIQUIDE SA | · | $668K | 1,23 | 3393 | EC | FR |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | · | $652K | 1,20 | 29067 | EC | JP |
| ADVANTEST CORP | · | $647K | 1,19 | 3166 | EC | JP |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $646K | 1,19 | 13560 | EC | CA |
| IMPERIAL OIL LTD | 453038408 | $600K | 1,10 | 4631 | EC | CA |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | · | $584K | 1,07 | 9981 | EC | CN |
| UBS GROUP AG | · | $577K | 1,06 | 10963 | EC | CH |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | · | $565K | 1,04 | 742 | EC | CH |
| NATWEST GROUP PLC | · | $519K | 0,95 | 54584 | EC | GB |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | · | $516K | 0,95 | 21817 | EC | JP |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 110448107 | $515K | 0,95 | 8488 | EC | GB |
| COMPASS GROUP PLC | · | $498K | 0,92 | 15720 | EC | GB |
| HOLCIM AG | · | $476K | 0,87 | 5243 | EC | CH |
| DEUTSCHE BOERSE AG | · | $468K | 0,86 | 1548 | EC | DE |
| ICICI BANK LTD | 45104G104 | $466K | 0,86 | 15553 | EC | IN |
| HDFC BANK LTD | 40415F101 | $466K | 0,86 | 19459 | EC | IN |
| ROCHE HOLDING AG | · | $455K | 0,84 | 1040 | EC | CH |
| LARSEN and TOUBRO LTD | · | $451K | 0,83 | 10912 | EC | IN |
| CREDICORP LTD | · | $446K | 0,82 | 1113 | EC | BM |
| DSV A/S | · | $445K | 0,82 | 2050 | EC | DK |
| AXA SA | · | $443K | 0,82 | 8556 | EC | FR |
| KINGSPAN GROUP PLC | · | $443K | 0,81 | 4786 | EC | IE |
| SIEMENS ENERGY AG | · | $441K | 0,81 | 2593 | EC | DE |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | · | $436K | 0,80 | 16189 | EC | JP |
| SHELL PLC | · | $429K | 0,79 | 9412 | EC | GB |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | · | $426K | 0,78 | 275816 | EC | GB |
| KBC GROUPE SA/NV | · | $401K | 0,74 | 2789 | EC | BE |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | · | $397K | 0,73 | 338305 | EC | CN |
| ASTRAZENECA PLC | · | $393K | 0,72 | 2311 | EC | GB |
| ITOCHU CORPORATION | · | $386K | 0,71 | 30525 | EC | JP |
| ASSA ABLOY AB | · | $362K | 0,67 | 9760 | EC | SE |
| DIPLOMA PLC | · | $358K | 0,66 | 3625 | EC | GB |
| LEGRAND SA | · | $357K | 0,66 | 2359 | EC | FR |
| MEDIATEK INC | · | $357K | 0,66 | 3243 | EC | TW |
توزيع القطاعات
التوزيعات 9 دفعات
1,67%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,57التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 18 سبتمبر، 2026 | $0,0970 |
| 18 يونيو، 2026 | $0,2230 |
| 20 مارس، 2026 | $0,0570 |
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,1920 |
| 19 سبتمبر، 2025 | $0,0520 |
| 20 يونيو، 2025 | $0,1860 |
| 21 مارس، 2025 | $0,0630 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,0730 |
| 20 ديسمبر، 2024 | $0,0230 |
الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $31185855 | 84,32% | 896663 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 46 Peaks LLC | $3212584 | 8,69% | 92369 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1020420 | 2,76% | 29339 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $834196 | 2,26% | 23985 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $501721 | 1,36% | 14426 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $210574 | 0,57% | 6054 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $10434 | 0,03% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7443 | 0,02% | 214 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LRI Investments, LLC | $2435 | 0,01% | 70 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |