Fidelity Covington Trust (FFGX)
شركة الإدارة · BATS · السلسلة S000087782 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $39.5M
- الممتلكات
- 167
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 25,15%
- العدد الفعلي للمراكز
- 66,7
- المراكز فوق 1%
- 23
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$3.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$9.5M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 167 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | — | $3.0M | 7,70 | 45056 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | — | $1.3M | 3,32 | 8777 | EC | KR |
| ASML HOLDING NV | — | $993K | 2,51 | 690 | EC | NL |
| TENCENT HLDGS LTD | — | $789K | 2,00 | 13214 | EC | KY |
| SK HYNIX INC | — | $759K | 1,92 | 870 | EC | KR |
| SCHNEIDER ELEC SA | — | $642K | 1,62 | 2037 | EC | FR |
| CAIXABANK SA | — | $611K | 1,55 | 48041 | EC | ES |
| HITACHI LTD | — | $606K | 1,53 | 19429 | EC | JP |
| SAFRAN SA | — | $600K | 1,52 | 1873 | EC | FR |
| BANCO SANTANDER SA | — | $586K | 1,48 | 48081 | EC | ES |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | — | $551K | 1,39 | 34267 | EC | GB |
| INVESTOR AB | — | $522K | 1,32 | 12945 | EC | SE |
| AIR LIQUIDE SA | — | $519K | 1,31 | 2415 | EC | FR |
| FRANCO NEVADA CORP | 351858105 | $505K | 1,28 | 2187 | EC | CA |
| BAE SYSTEMS PLC | — | $497K | 1,26 | 17874 | EC | GB |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | — | $490K | 1,24 | 16617 | EC | JP |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $486K | 1,23 | 10172 | EC | CA |
| IMPERIAL OIL LTD | 453038408 | $465K | 1,18 | 3475 | EC | CA |
| DEUTSCHE BOERSE AG | — | $465K | 1,18 | 1516 | EC | DE |
| UNICREDIT SPA | — | $447K | 1,13 | 5799 | EC | IT |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | — | $429K | 1,08 | 9321 | EC | JP |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | — | $425K | 1,08 | 12085 | EC | JP |
| SIEMENS ENERGY AG | — | $412K | 1,04 | 1945 | EC | DE |
| ADVANTEST CORP | — | $392K | 0,99 | 2174 | EC | JP |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | — | $388K | 0,98 | 558 | EC | CH |
| DSV A/S | — | $376K | 0,95 | 1538 | EC | DK |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 110448107 | $374K | 0,95 | 6368 | EC | GB |
| HDFC BANK LTD | 40415F101 | $371K | 0,94 | 14595 | EC | IN |
| AXA SA | — | $366K | 0,93 | 7620 | EC | FR |
| UBS GROUP AG | — | $363K | 0,92 | 8223 | EC | CH |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | — | $361K | 0,91 | 22471 | EC | KY |
| KBC GROUPE SA/NV | — | $357K | 0,90 | 2689 | EC | BE |
| COMPASS GROUP PLC | — | $352K | 0,89 | 12450 | EC | GB |
| LARSEN and TOUBRO LTD | — | $346K | 0,88 | 8184 | EC | IN |
| HOLCIM AG | — | $344K | 0,87 | 3708 | EC | CH |
| CAMECO CORP | 13321L108 | $343K | 0,87 | 2787 | EC | CA |
| HANNOVER RUECK SA | — | $338K | 0,85 | 1118 | EC | DE |
| ASM INTL NV | — | $335K | 0,85 | 344 | EC | NL |
| KINGSPAN GROUP PLC | — | $331K | 0,84 | 3590 | EC | IE |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | — | $328K | 0,83 | 1482 | EC | DE |
| NATWEST GROUP PLC | — | $326K | 0,82 | 40940 | EC | GB |
| SHELL PLC | — | $320K | 0,81 | 7060 | EC | GB |
| LEGRAND SA | — | $316K | 0,80 | 1771 | EC | FR |
| HOYA CORP | — | $311K | 0,79 | 1671 | EC | JP |
| ICICI BANK LTD | 45104G104 | $310K | 0,78 | 11665 | EC | IN |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | — | $306K | 0,77 | 16992 | EC | JP |
| SHIN ETSU CHEM CO LTD | — | $296K | 0,75 | 6399 | EC | JP |
| ANTOFAGASTA PLC | — | $295K | 0,75 | 6115 | EC | GB |
| ASTRAZENECA PLC | — | $293K | 0,74 | 1543 | EC | GB |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC NEW | — | $290K | 0,73 | 2028 | EC | GB |
الصفحة 1
من 4
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Energy
2,1%
Financials
1,7%
Materials
1,6%
Consumer Staples
1,0%
Industrials
0,6%
Healthcare
0,4%
Technology
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Retail
0,2%
أخرى/غير معينة
91,9%
الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $31185855 | 84,32% | 896663 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 46 Peaks LLC | $3212584 | 8,69% | 92369 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1020420 | 2,76% | 29339 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $834196 | 2,26% | 23985 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $501721 | 1,36% | 14426 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $210574 | 0,57% | 6054 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $10434 | 0,03% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7443 | 0,02% | 214 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LRI Investments, LLC | $2435 | 0,01% | 70 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |
| AVGG Themes ETF Trust | $39.1M |
| SSG ProShares Trust | $39.0M |