KCSH مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 31 أغسطس، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M··
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,22%▲ +0,05%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 -$3.8M
آخر 12 شهرًا -$16.3M يونيو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 80 حيازة · الفئة: DBT

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
CREDIT AGRICOLE S.A. LONDON BRANCH 22536PAB7 $6.0M 3,52 6010000 FR
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 02665WFD8 $5.0M 2,95 5000000 US
BANK OF MONTREAL 06368FAJ8 $4.9M 2,90 5000000 CA
JPMORGAN CHASE & CO. 46625HJZ4 $4.5M 2,64 4500000 US
AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816CM9 $4.5M 2,62 4500000 US
BANK OF AMERICA CORPORATION 06051GFL8 $4.4M 2,59 4405000 US
FIFTH THIRD BANK, NATIONAL ASSOCIATION 31677QBR9 $4.4M 2,57 4424000 US
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 86562MAF7 $4.0M 2,35 4000000 JP
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 742718FV6 $4.0M 2,32 4000000 US
CITIGROUP INC. 172967JC6 $3.5M 2,06 3500000 US
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 742718ER6 $3.5M 2,04 3500000 US
T-MOBILE USA, INC. 87264ABD6 $3.2M 1,86 3188000 US
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. 38141GES9 $3.0M 1,78 3000000 US
NETFLIX, INC. 64110LAN6 $3.0M 1,76 3000000 US
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED 91324PCW0 $3.0M 1,76 3000000 US
Mizuho Financial Group, Inc. 60687YAK5 $3.0M 1,75 3000000 JP
MICROSOFT CORPORATION 594918BY9 $3.0M 1,75 3000000 US
THE BANK OF NOVA SCOTIA 0641598K5 $3.0M 1,75 3000000 CA
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 14040HCE3 $3.0M 1,75 3000000 US
THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. 29736RAJ9 $3.0M 1,75 3000000 US
WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION 94988J6D4 $2.9M 1,69 2881000 US
CISCO SYSTEMS, INC. 17275RBQ4 $2.8M 1,64 2791000 US
AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816CS6 $2.8M 1,64 2827000 US
MICROSOFT CORPORATION 594918BR4 $2.7M 1,61 2750000 US
U.S. BANCORP 91159HHN3 $2.7M 1,61 2744000 US
AerCap Ireland Capital Designated Activity Company 00774MBG9 $2.7M 1,59 2665000 IE
CVS HEALTH CORPORATION 126650DH0 $2.7M 1,58 2700000 US
MORGAN STANLEY 61761J3R8 $2.6M 1,54 2618500 US
THE COCA-COLA COMPANY 191216CU2 $2.5M 1,49 2600000 US
COMCAST CORPORATION 20030NBY6 $2.4M 1,43 2454000 US
WELLS FARGO & COMPANY 949746SH5 $2.3M 1,36 2330000 US
THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. 693475AX3 $2.2M 1,29 2194000 US
KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. 49338LAE3 $2.2M 1,28 2182000 US
ADVANCED MICRO DEVICES, INC. 007903BH9 $2.1M 1,26 2140000 US
STARBUCKS CORPORATION 855244BG3 $2.0M 1,18 2000000 US
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED 91324PFF4 $2.0M 1,17 2000000 US
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 254709AM0 $2.0M 1,17 2000000 US
APPLE INC. 037833DN7 $2.0M 1,17 2000000 US
MORGAN STANLEY 61746BEF9 $2.0M 1,17 2000000 US
TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATION 89236TDR3 $2.0M 1,17 2000000 US
THE TORONTO-DOMINION BANK 89115A2S0 $1.9M 1,12 1900000 CA
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 86562MCH1 $1.8M 1,08 1850000 JP
THE TORONTO-DOMINION BANK 89114TZG0 $1.7M 1,02 1750000 CA
Citibank National Association 17325FBN7 $1.6M 0,93 1584000 US
JPMORGAN CHASE & CO. 46625HRV4 $1.5M 0,91 1550000 US
CITIGROUP INC. 172967KY6 $1.5M 0,89 1526000 US
MORGAN STANLEY 61761JZN2 $1.5M 0,88 1500000 US
D.R. HORTON, INC. 23331ABQ1 $1.5M 0,87 1500000 US
ROYAL BANK OF CANADA 78016EZZ3 $1.5M 0,87 1500000 CA
JOHN DEERE CAPITAL CORPORATION 24422EXY0 $1.4M 0,83 1409000 US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 25 دفعة

08
3,87%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,97التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 أغسطس، 2026$0,0680
30 يوليو، 2026$0,0830
29 يونيو، 2026$0,0780
28 مايو، 2026$0,0750
29 إبريل، 2026$0,0720
30 مارس، 2026$0,0790
26 فبراير، 2026$0,0670
29 يناير، 2026$0,0720
30 ديسمبر، 2025$0,1190
26 نوفمبر، 2025$0,0780
30 أكتوبر، 2025$0,0970
29 سبتمبر، 2025$0,0820
28 أغسطس، 2025$0,0820
30 يوليو، 2025$0,0880
27 يونيو، 2025$0,0830
29 مايو، 2025$0,0920
29 إبريل، 2025$0,0930
28 مارس، 2025$0,0940
27 فبراير، 2025$0,0890
30 يناير، 2025$0,0920
30 ديسمبر، 2024$0,1420
27 نوفمبر، 2024$0,0920
30 أكتوبر، 2024$0,1090
27 سبتمبر، 2024$0,0970
29 أغسطس، 2024$0,0820

الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Krane Funds Advisors LLC $168404677 99,88% 6721400 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $201593 0,12% 8046 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
QWLD State Street(R) SPDR(R) MSCI Wo… $170.6M
IGBH iShares Interest Rate Hedged Lo… $170.8M
ADPV Adaptiv Select ETF $171.4M
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF $171.8M
GCAL Goldman Sachs Dynamic Californi… $172.0M
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-asse… $170.0M
SLX VanEck Steel ETF $170.0M
QLV FlexShares US Quality Low Volat… $169.6M
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF $169.1M
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund $168.9M