KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH)
KCSH مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 31 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -0,22% | ▲ +0,05% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 80 حيازة · الفئة: DBT
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATION | 89236TMJ1 | $1.3M | 0,73 | 1250000 | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL, INC. | 21871XAD1 | $1.2M | 0,71 | 1221000 | US |
| NORTHERN TRUST CORPORATION | 665859AW4 | $1.2M | 0,70 | 1202000 | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INCORPORATED | 883556CV2 | $1.2M | 0,68 | 1150000 | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | 02665WEK3 | $1.1M | 0,65 | 1111000 | US |
| UBS AG | 22550L2G5 | $1.1M | 0,63 | 1083000 | CH |
| The Bank of New York Mellon Corporation | 06406RAD9 | $1.1M | 0,63 | 1086000 | US |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | 06428CAA2 | $1.0M | 0,59 | 1010000 | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78016FZZ0 | $1.0M | 0,59 | 1000000 | CA |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78016EZT7 | $999K | 0,59 | 1000000 | CA |
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | 38145GAH3 | $997K | 0,59 | 1000000 | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORPORATION | 00914AAM4 | $997K | 0,59 | 1000000 | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPORATION | 960386AL4 | $996K | 0,58 | 1000000 | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORPORATION | 24422EVB2 | $996K | 0,58 | 1000000 | US |
| UNITED PARCEL SERVICE, INC. | 911312AY2 | $994K | 0,58 | 1000000 | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78016EZD2 | $863K | 0,51 | 868000 | CA |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 808513CG8 | $751K | 0,44 | 750000 | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATION | 89236TKX2 | $751K | 0,44 | 750000 | US |
| STATE STREET CORPORATION | 857477CD3 | $750K | 0,44 | 750000 | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918CN2 | $749K | 0,44 | 750000 | US |
| BROADCOM INC. | 11135FAN1 | $749K | 0,44 | 750000 | US |
| APPLE INC. | 037833BZ2 | $749K | 0,44 | 750000 | US |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY. | 039483BL5 | $749K | 0,44 | 750000 | US |
| WESTPAC BANKING CORPORATION | 961214DC4 | $749K | 0,44 | 750000 | AU |
| The Bank of New York Mellon Corporation | 06406FAE3 | $749K | 0,44 | 750000 | US |
| MORGAN STANLEY | 61746BCY0 | $501K | 0,29 | 500000 | US |
| CROWN CASTLE INC. | 22822VAV3 | $499K | 0,29 | 500000 | US |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 606822AJ3 | $498K | 0,29 | 500000 | JP |
| THE ALLSTATE CORPORATION | 020002BD2 | $498K | 0,29 | 500000 | US |
| MASTERCARD INCORPORATED | 57636QAG9 | $498K | 0,29 | 500000 | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 25 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 28 أغسطس، 2026 | $0,0680 |
| 30 يوليو، 2026 | $0,0830 |
| 29 يونيو، 2026 | $0,0780 |
| 28 مايو، 2026 | $0,0750 |
| 29 إبريل، 2026 | $0,0720 |
| 30 مارس، 2026 | $0,0790 |
| 26 فبراير، 2026 | $0,0670 |
| 29 يناير، 2026 | $0,0720 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,1190 |
| 26 نوفمبر، 2025 | $0,0780 |
| 30 أكتوبر، 2025 | $0,0970 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,0820 |
| 28 أغسطس، 2025 | $0,0820 |
| 30 يوليو، 2025 | $0,0880 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,0830 |
| 29 مايو، 2025 | $0,0920 |
| 29 إبريل، 2025 | $0,0930 |
| 28 مارس، 2025 | $0,0940 |
| 27 فبراير، 2025 | $0,0890 |
| 30 يناير، 2025 | $0,0920 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,1420 |
| 27 نوفمبر، 2024 | $0,0920 |
| 30 أكتوبر، 2024 | $0,1090 |
| 27 سبتمبر، 2024 | $0,0970 |
| 29 أغسطس، 2024 | $0,0820 |
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Krane Funds Advisors LLC | $168404677 | 99,88% | 6721400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $201593 | 0,12% | 8046 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |