Lattice Strategies Trust (ROAM)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000047584 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $106.0M
- الممتلكات
- 334
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 12,85%
- العدد الفعلي للمراكز
- 169,5
- المراكز فوق 1%
- 10
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$8.4M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$30.6M
- آخر 12 شهرًا
- +$55.0M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 334 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weichai Power Co Ltd | — | $621K | 0,59 | 126000 | EC | CN |
| China Shenhua Energy Co Ltd | — | $614K | 0,58 | 99500 | EC | CN |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | — | $606K | 0,57 | 55961 | EC | MX |
| Kia Corp | — | $605K | 0,57 | 5910 | EC | KR |
| Phison Electronics Corp | — | $600K | 0,57 | 10000 | EC | TW |
| Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | — | $599K | 0,57 | 64424 | EC | TR |
| TOTVS SA | — | $591K | 0,56 | 92346 | EC | BR |
| Turkiye Petrol Rafinerileri AS | — | $579K | 0,55 | 96518 | EC | TR |
| Yageo Corp | — | $558K | 0,53 | 55776 | EC | TW |
| Unimicron Technology Corp | — | $557K | 0,53 | 20000 | EC | TW |
| Banco de Chile | — | $552K | 0,52 | 2956184 | EC | CL |
| Powertech Technology Inc | — | $551K | 0,52 | 86000 | EC | TW |
| Cemex SAB de CV | 151290889 | $544K | 0,51 | 44217 | EC | MX |
| BIM Birlesik Magazalar AS | — | $533K | 0,50 | 32493 | EC | TR |
| Gold Circuit Electronics Ltd | — | $526K | 0,50 | 12000 | EC | TW |
| New Oriental Education & Technology Group Inc | — | $502K | 0,47 | 93600 | EC | KY |
| Hanmi Semiconductor Co Ltd | — | $499K | 0,47 | 2011 | EC | KR |
| KT&G Corp | — | $494K | 0,47 | 4109 | EC | KR |
| King Yuan Electronics Co Ltd | — | $487K | 0,46 | 51000 | EC | TW |
| Saudi Telecom Co | — | $477K | 0,45 | 41058 | EC | SA |
| Ambev SA | — | $475K | 0,45 | 163074 | EC | BR |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | — | $470K | 0,44 | 18010 | EC | PL |
| Grupo Mexico SAB de CV | — | $467K | 0,44 | 42788 | EC | MX |
| FirstRand Ltd | — | $467K | 0,44 | 88419 | EC | ZA |
| Vale SA | 91912E105 | $464K | 0,44 | 28334 | EC | BR |
| Malayan Banking Bhd | — | $458K | 0,43 | 164144 | EC | MY |
| Tencent Holdings Ltd | — | $454K | 0,43 | 7600 | EC | KY |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | — | $453K | 0,43 | 31260 | EC | KY |
| Persistent Systems Ltd | — | $446K | 0,42 | 8811 | EC | IN |
| Enerjisa Enerji AS | — | $445K | 0,42 | 163853 | EC | TR |
| Wiwynn Corp | — | $443K | 0,42 | 3000 | EC | TW |
| Lite-On Technology Corp | — | $441K | 0,42 | 84245 | EC | TW |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT | — | $439K | 0,41 | 1731900 | EC | ID |
| Axis Bank Ltd | — | $439K | 0,41 | 32837 | EC | IN |
| Astra International Tbk PT | — | $438K | 0,41 | 1269200 | EC | ID |
| Etihad Etisalat Co | — | $435K | 0,41 | 25105 | EC | SA |
| Gold Fields Ltd | 38059T106 | $430K | 0,41 | 10132 | EC | ZA |
| Raia Drogasil SA | — | $430K | 0,41 | 97554 | EC | BR |
| Chunghwa Telecom Co Ltd | — | $429K | 0,40 | 100000 | EC | TW |
| Xiaomi Corp | — | $423K | 0,40 | 114200 | EC | KY |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd | — | $421K | 0,40 | 392000 | EC | HK |
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT | — | $413K | 0,39 | 2545500 | EC | ID |
| China Hongqiao Group Ltd | — | $409K | 0,39 | 98000 | EC | KY |
| SABIC Agri-Nutrients Co | — | $404K | 0,38 | 10392 | EC | SA |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 344419106 | $396K | 0,37 | 3353 | EC | MX |
| Innolux Corp | — | $395K | 0,37 | 522000 | EC | TW |
| Anglogold Ashanti Plc | — | $393K | 0,37 | 4196 | EC | GB |
| Tenaga Nasional Bhd | — | $393K | 0,37 | 107300 | EC | MY |
| CGN Power Co Ltd | — | $393K | 0,37 | 884000 | EC | CN |
| America Movil SAB de CV | — | $392K | 0,37 | 295774 | EC | MX |
توزيع القطاعات
Technology
2,0%
Industrials
1,3%
Materials
0,9%
Financials
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Consumer Discretionary
0,1%
أخرى/غير معينة
94,5%
الملاك المؤسسيون (13F) 42 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $23478579 | 26,46% | 656376 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $22865197 | 25,77% | 639228 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $10145626 | 11,43% | 283635 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5119724 | 5,77% | 143129 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $4382969 | 4,94% | 122532 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3659092 | 4,12% | 102295 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2635980 | 2,97% | 73693 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2369657 | 2,67% | 66247 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2114436 | 2,38% | 59112 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $1583862 | 1,79% | 44279 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $1167747 | 1,32% | 32646 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1165987 | 1,31% | 32597 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1036928 | 1,17% | 28989 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $986731 | 1,11% | 27585 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $695852 | 0,78% | 19454 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $693401 | 0,78% | 19385 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $644642 | 0,73% | 18022 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $421979 | 0,48% | 11797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $403131 | 0,45% | 11270 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $388702 | 0,44% | 10867 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $386800 | 0,44% | 10814 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $365104 | 0,41% | 10207 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $365104 | 0,41% | 10207 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $258331 | 0,29% | 7222 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $239019 | 0,27% | 6682 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $161859 | 0,18% | 4525 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $156601 | 0,18% | 4378 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $145727 | 0,16% | 4074 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $144097 | 0,16% | 4074 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $122119 | 0,14% | 3414 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $109063 | 0,12% | 3049 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $86661 | 0,10% | 2455 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $85095 | 0,10% | 2378 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $61882 | 0,07% | 1730 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Torren Management, LLC | $43059 | 0,05% | 1389 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $12806 | 0,01% | 358 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8062 | 0,01% | 260 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6534 | 0,01% | 185 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3255 | 0,00% | 91 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Harborfront Financial Group LLC | $2749 | 0,00% | 77 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $567 | 0,00% | 15864 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HTRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $2.2B |
| RODM Lattice Strategies Trust | $1.5B |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| HMOP Hartford Funds Exchange-Traded … | $740.2M |
| ROUS Lattice Strategies Trust | $586.8M |
| HCRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $360.4M |
| HTAB Hartford Funds Exchange-Traded … | $301.7M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| HDUS Lattice Strategies Trust | $179.6M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Traded … | $172.9M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SMCX Tidal Trust II | $106.1M |
| SAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| QMMY First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| AGRW ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $106.4M |
| FDIF Fidelity Covington Trust | $106.7M |
| SMCY Tidal Trust II | $105.7M |
| SEPT AIM ETF Products Trust | $105.1M |
| LFSC RBB Fund, Inc. | $105.1M |
| AMID EA Series Trust | $105.0M |
| AOTG EA Series Trust | $104.9M |