EA Series Trust (AMID)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000076459 · عرض على SEC EDGAR ↗
$33,20
حتى تاريخ 10 مارس، 2026
▼ -0,34 (-1,02%)
تغير اليوم الواحد
$28,05 – $36,55
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $105.0M
- الممتلكات
- 45
- حتى تاريخ
- 29 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 31,88%
- العدد الفعلي للمراكز
- 40,6
- المراكز فوق 1%
- 43
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
AMID مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,28% | — |
| 3M | ▼ -3,52% | — |
| 6M | ▼ -3,40% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -0,99% | — |
| 1Y | ▲ +6,10% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +1,95% | — |
- تقلب 1 سنة
- 19,72%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,40
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$1.8M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$4.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$680K
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 45 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $4.6M | 4,37 | 2509 | EC | US |
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $4.2M | 3,98 | 49464 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $4.0M | 3,76 | 28646 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $3.6M | 3,48 | 2330 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $3.1M | 2,93 | 3090 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $2.9M | 2,73 | 9083 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $2.9M | 2,72 | 6380 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $2.8M | 2,68 | 5568 | EC | US |
| Fabrinet | — | $2.8M | 2,62 | 4209 | EC | KY |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $2.7M | 2,61 | 10010 | EC | US |
| UL Solutions Inc | 903731107 | $2.7M | 2,61 | 27520 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $2.7M | 2,59 | 63145 | EC | US |
| Houlihan Lokey Inc | 441593100 | $2.7M | 2,58 | 19126 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $2.7M | 2,57 | 10325 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $2.7M | 2,54 | 19904 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $2.5M | 2,42 | 11228 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $2.5M | 2,36 | 7574 | EC | US |
| Axos Financial Inc | 05465C100 | $2.5M | 2,34 | 28293 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | — | $2.4M | 2,33 | 35724 | EC | GB |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $2.4M | 2,29 | 29322 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $2.4M | 2,25 | 16065 | EC | US |
| Somnigroup International Inc | 88023U101 | $2.3M | 2,17 | 32105 | EC | US |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $2.3M | 2,16 | 21300 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $2.2M | 2,11 | 12933 | EC | US |
| Woodward Inc | 980745103 | $2.2M | 2,05 | 6145 | EC | US |
| East West Bancorp Inc | 27579R104 | $2.1M | 2,00 | 17162 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806208 | $2.1M | 1,98 | 8014 | EC | US |
| XPO Inc | 983793100 | $2.1M | 1,98 | 9691 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $2.1M | 1,96 | 9098 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $2.0M | 1,93 | 10657 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $2.0M | 1,88 | 11066 | EC | US |
| International Flavors & Fragrances Inc | 459506101 | $2.0M | 1,87 | 25751 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $1.9M | 1,86 | 15156 | EC | US |
| Descartes Systems Group Inc/The | 249906108 | $1.9M | 1,84 | 26197 | EC | CA |
| Onto Innovation Inc | 683344105 | $1.9M | 1,83 | 7450 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $1.8M | 1,73 | 42863 | EC | US |
| OneMain Holdings Inc | 68268W103 | $1.8M | 1,72 | 32744 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | — | $1.8M | 1,68 | 7471 | EC | IE |
| CACI International Inc | 127190304 | $1.7M | 1,62 | 3309 | EC | US |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $1.7M | 1,58 | 12613 | EC | US |
| OSI Systems Inc | 671044105 | $1.6M | 1,50 | 7287 | EC | US |
| API Group Corp | 00187Y100 | $1.4M | 1,32 | 33787 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $1.3M | 1,23 | 3402 | EC | US |
| CorVel Corp | 221006109 | $898K | 0,86 | 14545 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $388K | 0,37 | 387581 | STIV | US |
توزيع القطاعات
Industrials
34,2%
Technology
15,4%
Financial Services
10,9%
Retail
5,0%
Health Care
4,8%
Consumer products
4,4%
Financials
4,3%
Materials
3,6%
Utilities
2,5%
Consumer Discretionary
2,4%
Logistics & Transportation
1,9%
Energy
1,6%
أخرى/غير معينة
9,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 20 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $64031044 | 64,67% | 1756927 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $10355734 | 10,46% | 284149 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $8272138 | 8,35% | 226977 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $8061887 | 8,14% | 256014 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Maia Wealth LLC | $2998184 | 3,03% | 82266 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $2653262 | 2,68% | 72802 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $691252 | 0,70% | 18967 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Directional Asset Management | $657466 | 0,66% | 18040 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $539385 | 0,54% | 14800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ARGENT CAPITAL MANAGEMENT LLC | $434241 | 0,44% | 11915 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $86848 | 0,09% | 2383 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $77300 | 0,08% | 2121 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $63481 | 0,06% | 1768 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $53755 | 0,05% | 1475 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $16361 | 0,02% | 509 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $6888 | 0,01% | 189 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6378 | 0,01% | 175 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $6196 | 0,01% | 170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $3774 | 0,00% | 111 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $328 | 0,00% | 9 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| LFSC RBB Fund, Inc. | $105.1M |
| SEPT AIM ETF Products Trust | $105.1M |
| SMCY Tidal Trust II | $105.7M |
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M |
| SMCX Tidal Trust II | $106.1M |
| AOTG EA Series Trust | $104.9M |
| RIET ETF Series Solutions | $104.5M |
| CHAU Direxion Shares ETF Trust | $104.1M |
| PRSD SSGA Active Trust | $104.0M |
| DBEM DBX ETF Trust | $103.8M |