Lazard Equity Megatrends ETF (THMZ)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
THMZ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,21% | ▲ +1,38% |
| 3M | ▲ +13,82% | ▲ +14,28% |
| 6M | ▲ +13,82% | ▲ +14,28% |
| منذ بداية العام | ▲ +7,11% | ▲ +7,55% |
| 1Y | ▲ +8,77% | ▲ +9,23% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +40,65% | ▲ +41,70% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 60 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $3.3M | 6,07 | 6879 | EC | TW |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $3.0M | 5,54 | 4145 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.9M | 3,54 | 5356 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.9M | 3,50 | 7934 | EC | US |
| LAZARD GOVT MNY MMKT INS | · | $1.9M | 3,47 | 1875586 | STIV | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $1.5M | 2,77 | 4014 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.5M | 2,76 | 7473 | EC | US |
| Mitsubishi Electric Corp | · | $1.5M | 2,72 | 40700 | EC | JP |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $1.4M | 2,59 | 4005 | EC | US |
| FANUC Corp | · | $1.3M | 2,48 | 29600 | EC | JP |
| Siemens AG | · | $1.3M | 2,37 | 3981 | EC | DE |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.2M | 2,22 | 3186 | EC | US |
| Schneider Electric SE | · | $1.1M | 1,98 | 3285 | EC | FR |
| Amphenol Corp | 032095101 | $1.0M | 1,93 | 5915 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $1.0M | 1,91 | 3563 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $1.0M | 1,89 | 2044 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $1.0M | 1,89 | 1760 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $1.0M | 1,88 | 5346 | EC | US |
| Epiroc AB | · | $950K | 1,76 | 34587 | EC | SE |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $948K | 1,75 | 790 | EC | US |
| Atlas Copco AB | · | $937K | 1,73 | 46229 | EC | SE |
| Keyence Corp | · | $898K | 1,66 | 1800 | EC | JP |
| Reliance Industries Ltd | 759470107 | $853K | 1,58 | 15404 | EC | IN |
| UniCredit SpA | · | $822K | 1,52 | 9190 | EC | IT |
| Bank of America Corp | 060505104 | $809K | 1,50 | 14200 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $809K | 1,50 | 4378 | EC | US |
| KB Financial Group Inc | 48241A105 | $774K | 1,43 | 7379 | EC | KR |
| Take-Two Interactive Software Inc | 874054109 | $772K | 1,43 | 3088 | EC | US |
| RELX PLC | · | $766K | 1,42 | 24401 | EC | GB |
| Japan Post Bank Co Ltd | · | $750K | 1,39 | 39800 | EC | JP |
| Visa Inc | 92826C839 | $743K | 1,37 | 2166 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $740K | 1,37 | 6007 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $739K | 1,37 | 1632 | EC | US |
| Hexagon AB | · | $733K | 1,36 | 88577 | EC | SE |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $730K | 1,35 | 1296 | EC | US |
| Japan Exchange Group Inc | · | $727K | 1,34 | 57800 | EC | JP |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $711K | 1,31 | 605 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $700K | 1,29 | 1363 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $695K | 1,28 | 2207 | EC | US |
| Experian PLC | · | $654K | 1,21 | 19375 | EC | JE |
| EssilorLuxottica SA | · | $652K | 1,21 | 3476 | EC | FR |
| Rolls-Royce Holdings PLC | · | $650K | 1,20 | 33905 | EC | GB |
| Weir Group PLC/The | · | $626K | 1,16 | 19621 | EC | GB |
| Dolby Laboratories Inc | 25659T107 | $609K | 1,13 | 11591 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $600K | 1,11 | 3781 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $584K | 1,08 | 344 | EC | US |
| Chubb Ltd | · | $575K | 1,06 | 1688 | EC | CH |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $499K | 0,92 | 1781 | EC | US |
| ICICI Bank Ltd | 45104G104 | $473K | 0,87 | 16298 | EC | IN |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | · | $455K | 0,84 | 822 | EC | FR |
التوزيعات 5 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 18 سبتمبر، 2026 | $0,0560 |
| 18 يونيو، 2026 | $0,0370 |
| 20 مارس، 2026 | $0,0380 |
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,0040 |
| 20 يونيو، 2025 | $0,0950 |
الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $13097418 | 87,13% | 385530 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1539090 | 10,24% | 45304 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $287747 | 1,91% | 8470 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $67469 | 0,45% | 1986 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $40072 | 0,27% | 1226 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |