Lazard Active ETF Trust (THMZ)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000091513 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
THMZ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,19% | — |
| 3M | ▲ +12,19% | — |
| 6M | ▲ +9,88% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +5,58% | — |
| 1Y | ▲ +11,92% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 7 إبريل، 2025 | ▲ +38,64% | — |
- تقلب 1 سنة
- 23,01%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,95
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$765K
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$4.8M
- آخر 12 شهرًا
- +$42.1M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 61 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan Exchange Group Inc | — | $437K | 0,96 | 38500 | EC | JP |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | — | $432K | 0,95 | 809 | EC | FR |
| ICICI Bank Ltd | 45104G104 | $416K | 0,91 | 16043 | EC | IN |
| PTC Inc | 69370C100 | $413K | 0,91 | 2901 | EC | US |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | — | $412K | 0,90 | 28676 | EC | KY |
| Sony Group Corp | 835699307 | $396K | 0,87 | 19154 | EC | JP |
| Japan Post Bank Co Ltd | — | $392K | 0,86 | 24800 | EC | JP |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $349K | 0,77 | 5566 | EC | US |
| DBS Group Holdings Ltd | — | $273K | 0,60 | 6200 | EC | SG |
| Sea Ltd | 81141R100 | $203K | 0,45 | 2455 | EC | KY |
| Wolters Kluwer NV | — | $202K | 0,44 | 2711 | EC | NL |
الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $12582633 | 86,08% | 370377 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1539090 | 10,53% | 45304 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $287747 | 1,97% | 8470 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $101204 | 0,69% | 2979 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $67469 | 0,46% | 1986 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $40072 | 0,27% | 1226 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| CEFA Global X Funds | $45.6M |
| TCHI iShares Trust | $45.7M |
| PEXL Pacer Funds Trust | $45.7M |
| XFIX RBB Fund, Inc. | $45.7M |
| NVOX Tidal Trust II | $45.9M |
| GLDB ETF Opportunities Trust | $45.5M |
| QQQA ProShares Trust | $45.4M |
| BBCB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $45.4M |
| NUDV Nushares ETF Trust | $45.3M |
| SQMX First Trust Exchange-Traded Fun… | $45.1M |