Lazard Active ETF Trust (GLIX)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000094312 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $29.7M
- الممتلكات
- 42
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 54,41%
- العدد الفعلي للمراكز
- 22,3
- المراكز فوق 1%
- 27
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$1.4M
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$4.8M
- آخر 9 شهرًا
- +$27.5M
أكتوبر 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 42 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $2.6M | 8,64 | 21485 | EC | CA |
| National Grid PLC | — | $2.4M | 8,11 | 145162 | EC | GB |
| Vinci SA | — | $1.9M | 6,38 | 12954 | EC | FR |
| CSX Corp | 126408103 | $1.4M | 4,68 | 29228 | EC | US |
| Pinnacle West Capital Corp | 723484101 | $1.4M | 4,67 | 12954 | EC | US |
| Aena SME SA | — | $1.4M | 4,56 | 44369 | EC | ES |
| OGE Energy Corp | 670837103 | $1.4M | 4,55 | 27766 | EC | US |
| Transurban Group | — | $1.3M | 4,36 | 129784 | EC | AU |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $1.3M | 4,25 | 4012 | EC | US |
| Portland General Electric Co | 736508847 | $1.2M | 4,21 | 24069 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $1.2M | 4,16 | 26478 | EC | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $1.2M | 4,12 | 11043 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $1.2M | 4,00 | 4357 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $1.1M | 3,74 | 6775 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $1.0M | 3,45 | 13526 | EC | US |
| Cellnex Telecom SA | — | $784K | 2,64 | 26235 | EC | ES |
| Snam SpA | — | $648K | 2,19 | 89787 | EC | IT |
| Eversource Energy | 30040W108 | $626K | 2,11 | 8662 | EC | US |
| Ferrovial NV | — | $624K | 2,10 | 9099 | EC | NL |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | — | $621K | 2,09 | 53022 | EC | IT |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $618K | 2,08 | 4514 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $608K | 2,05 | 4617 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $588K | 1,98 | 6806 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $575K | 1,94 | 6547 | EC | US |
| Ameren Corp | 023608102 | $573K | 1,93 | 5071 | EC | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $521K | 1,75 | 14322 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $446K | 1,50 | 9373 | EC | US |
| LAZARD GOVT MNY MMKT INS | — | $248K | 0,84 | 247802 | STIV | US |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $58K | 0,20 | 1 | DFE | US |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $24K | 0,08 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $19K | 0,06 | 1 | DFE | US |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $18K | 0,06 | 1 | DFE | US |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $14K | 0,05 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | — | $10K | 0,03 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | — | $6K | 0,02 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $6K | 0,02 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | — | $5K | 0,02 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | — | $4K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $3K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $3K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | — | $31 | 0,00 | 1 | DFE | US |
توزيع القطاعات
Utilities
37,2%
Industrials
21,6%
Real Estate
7,2%
أخرى/غير معينة
34,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NICOLET ADVISORY SERVICES, LLC | $2117570 | 34,13% | 84500 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| BIP Wealth, LLC | $1389685 | 22,40% | 50169 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $1266831 | 20,42% | 45734 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $819270 | 13,20% | 29577 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $362732 | 5,85% | 13095 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sherman Wealth Management LLC | $232686 | 3,75% | 8400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $16145 | 0,26% | 578 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| RFFC ALPS ETF Trust | $29.7M |
| MAYU AIM ETF Products Trust | $29.8M |
| PVI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $29.8M |
| PYPY Tidal Trust II | $29.9M |
| XOMO Tidal Trust II | $29.9M |
| MART AIM ETF Products Trust | $29.6M |
| MYLD Cambria ETF Trust | $29.6M |
| EDOG ALPS ETF Trust | $29.5M |
| UFIV RBB Fund, Inc. | $29.5M |
| DUG ProShares Trust | $29.5M |