NICOLET ADVISORY SERVICES, LLC

CIK 1775863 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات49,35%

وزن أكبر 25 مقتنية68,21%

المراكز فوق 1%21

العدد الفعلي للمراكز18,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q4 2025: 19,29% تقدير المشتريات $433483142 · المبيعات $267149011

متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q4 2025 · 84,2% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة35

زيادة210

انخفض156

مغلق26

قيمة المحفظة $1.5B #1962 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 21.0%

المراكز 421

حتى تاريخ 31 ديسمبر، 2025 البيانات اعتبارًا من Q4 2025

توزيع القطاعات

Technology 9,6%

Financials 6,7%

Industrials 4,1%

Retail 3,0%

Communication Services 3,0%

Health Care 2,5%

Utilities 1,4%

Consumer Staples 1,4%

Consumer products 1,3%

Energy 0,9%

Consumer Discretionary 0,9%

Materials 0,3%

Real Estate 0,2%

أخرى/غير معينة 64,7%

المحفظة الكاملة 421 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$295338372	19,90%	3610494	$292758936	صعود ×4
SPYV SPDR SERIES TRUST	$70308741	4,74%	1208677	$-106325493	هبوط ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST	$63356694	4,27%	585065	$-97795812	هبوط ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$61136329	4,12%	754863	$24075509	صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$52476083	3,53%	201637	$3629456	صعود ×4
ITOT iShares Trust	$46829644	3,15%	307968	$7397164	صعود ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$46776482	3,15%	720525	$12589959	صعود ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$35153438	2,37%	695282	$7046792	صعود ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$32280792	2,17%	107901	$4978427	صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$28957268	1,95%	58069	$-199238	صعود ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$27308914	1,84%	591999	$1386250	صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$26343212	1,77%	55206	$-253324	صعود ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$24237654	1,63%	37910	$7470724	صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$22716833	1,53%	70008	$2317163	صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$21670827	1,46%	117178	$3563652	صعود ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$19324953	1,30%	260374	$487024	صعود ×3
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF	$18481498	1,24%	389946	$1614101	صعود ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$17806258	1,20%	124120	$-1732282	هبوط ×1
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$17126503	1,15%	388797	$-3976071	هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$16003544	1,08%	64931	$3907663	صعود ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$15855353	1,07%	47777	$4139340	صعود ×4
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$14511797	0,98%	138208	$-984425	صعود ×4
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$13613684	0,92%	50012	$3231717	صعود ×1
IVV iShares Trust	$12583790	0,85%	18022	$576579	صعود ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$12389101	0,83%	62921	$1936759	صعود ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$11402895	0,77%	194125	$-691607	هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$11214181	0,76%	33704	$5394748	صعود ×4
MUB iShares Trust	$10677672	0,72%	99281	$414248	صعود ×2
SPY SPY	$10086837	0,68%	14510	$642646	صعود ×3
SUB iShares Trust	$8283979	0,56%	77478	$1047170	صعود ×1
YLD Principal Exchange-Traded Funds	$8269580	0,56%	433302	$-2148888	هبوط ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$8244930	0,56%	16740	$-529409	هبوط ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$8123978	0,55%	21667	$-22231	صعود ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$8062614	0,54%	114363	$1654959	صعود ×4
AMLP ALPS ETF Trust	$7787768	0,52%	160871	$-2171739	هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$7348071	0,49%	11446	$371940	صعود ×4
AMJB Alerian MLP Index ETN	$6546611	0,44%	211761	$-7739701	هبوط ×1
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock	$6375267	0,43%	42601	$800608	هبوط ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$5892372	0,40%	49948	$951343	صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$5651940	0,38%	16047	$1200551	صعود ×4
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$5089624	0,34%	16135		صعود ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$5073224	0,34%	8023	$871068	صعود ×4
BFC Bank First Corporation - Common Stock	$5019808	0,34%	40765	$-939528	هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$4958981	0,33%	35081	$-1045164	هبوط ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock	$4893563	0,33%	20406	$777693	صعود ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$4547309	0,31%	36484	$-702782	هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$4546970	0,31%	36660	$603672	صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$4538537	0,31%	10109	$372211	صعود ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$4500243	0,30%	13674	$-40951	صعود ×4
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$4474360	0,30%	74685	$210581	صعود ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$4357527	0,29%	27737	$903190	صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$4233926	0,29%	3917	$1316553	صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$4177161	0,28%	4429	$868613	صعود ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$4128846	0,28%	24999	$281085	صعود ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3844691	0,26%	11116	$1891232	صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$3726774	0,25%	18208	$-1114391	صعود ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$3691579	0,25%	6519	$896170	صعود ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$3632572	0,24%	89230	$-646661	هبوط ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$3591478	0,24%	10470	$36422	هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3584265	0,24%	5691	$1181469	صعود ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3382461	0,23%	16128	$578077	صعود ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$3279715	0,22%	34538	$458301	هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$3269969	0,22%	44183	$651896	صعود ×4
SPSM SPDR SERIES TRUST	$3128089	0,21%	63476	$299125	صعود ×4
RTX RTX Corporation Common Stock	$2949844	0,20%	15217		صعود ×1
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS	$2758239	0,19%	73730		صعود ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$2679745	0,18%	58053	$-80889	هبوط ×1
ASB Associated Banc-Corp Common Stock	$2612965	0,18%	100421	$-51215
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$2580328	0,17%	8412	$409376	صعود ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$2566125	0,17%	25183	$362023	صعود ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$2562237	0,17%	11357	$83946	هبوط ×1
IVW iShares Trust	$2547729	0,17%	20367	$83768
BX Blackstone Inc. Common Stock	$2502988	0,17%	15985	$418666	صعود ×4
IWF iShares Trust	$2440195	0,16%	5113	$-576980	هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2438696	0,16%	11742	$447964	صعود ×4
SPTM SPDR SERIES TRUST	$2409032	0,16%	28587	$800102	صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2391532	0,16%	10869	$-236014	هبوط ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2283014	0,15%	7313	$85917	هبوط ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$2179694	0,15%	19320	$252134	صعود ×2
IWP iShares Trust	$2148669	0,14%	15203	$1279048	صعود ×2
GLIX Lazard Active ETF Trust	$2117570	0,14%	84500		صعود ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$2082846	0,14%	7088	$1071041	صعود ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$2058928	0,14%	7340		صعود ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$2042968	0,14%	25347	$291169	صعود ×1
V Visa Inc.	$1925852	0,13%	5611	$-27738	صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1905569	0,13%	11738	$31320	هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1898585	0,13%	34401	$162626	هبوط ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$1877272	0,13%	7237	$601966	صعود ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$1843399	0,12%	5107	$444704	صعود ×1
IWO iShares Trust	$1823544	0,12%	5293
MGK VANGUARD WORLD FUND	$1709006	0,12%	4112	$42556	هبوط ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$1694687	0,11%	14398	$675020	صعود ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1640472	0,11%	20223	$168216	صعود ×3
HON Honeywell International Inc. - Common Stock	$1634445	0,11%	7835	$-576836	هبوط ×2
IVE iShares Trust	$1633570	0,11%	7520	$70237
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1622255	0,11%	18144	$-422795	صعود ×4
GE GE Aerospace Common Stock	$1620325	0,11%	4998	$9535	هبوط ×2
MO Altria Group, Inc.	$1612216	0,11%	27540	$-156303	صعود ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock	$1594123	0,11%	4659	$608412	صعود ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$1535359	0,10%	6584	$29542	هبوط ×1
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
SPYM	$295338372	19,90%	بزيادة ×4
AVEM	$61136329	4,12%	بزيادة ×4
AAPL	$52476083	3,53%	بزيادة ×4
VEA	$46776482	3,15%	بزيادة ×3
FBND	$27308914	1,84%	بزيادة ×3
MSFT	$26343212	1,77%	بزيادة ×4
JPM	$22716833	1,53%	بزيادة ×3
NVDA	$21670827	1,46%	بزيادة ×4
BND	$19324953	1,30%	بزيادة ×3
UITB	$18481498	1,24%	بزيادة ×3
AMZN	$16003544	1,08%	بزيادة ×4
GOOGL	$15855353	1,07%	بزيادة ×4
WEC	$14511797	0,98%	بزيادة ×4
VTV	$12389101	0,83%	بزيادة ×3
GOOG	$11214181	0,76%	بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
VONE	$5089624	16135	0,34%
RTX	$2949844	15217	0,20%
CWI	$2758239	73730	0,19%
GLIX	$2117570	84500	0,14%
TRV	$2058928	7340	0,14%
IWO	$1823544	5293	0,12%
AVDE	$1056542	12392	0,07%
VXF	$906255	4134	0,06%
MOFG	$617980	15496	0,04%
SNDR	$511991	17802	0,03%
IWR	$474869	4743	0,03%
VTWO	$468963	4438	0,03%
SCHX	$419317	15265	0,03%
AKRE	$315307	4797	0,02%
LHX	$305931	898	0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
SPYV	تقليص	-2.0M	-$106.3M
SPYG	تقليص	-953K	-$97.8M
AVEM	تم الشراء أكثر	+266K	+$24.1M
VEA	تم الشراء أكثر	+157K	+$12.6M
AMJB	تقليص	-281K	-$7.7M
VOO	تم الشراء أكثر	+11K	+$7.5M
ITOT	تم الشراء أكثر	+38K	+$7.4M
VTEB	تم الشراء أكثر	+134K	+$7.0M
GOOG	تم الشراء أكثر	+10K	+$5.4M
VO	تم الشراء أكثر	+15K	+$5.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
GII	31 ديسمبر، 2025	13766	$964994
TLH	30 يونيو، 2025	8544	$850390
IWO	30 يونيو، 2025	3277	$771832
ALL	30 يونيو، 2025	3951	$753748	11,1%
CTAS	30 يونيو، 2025	3164	$641438	-13,4%
DFS	30 يونيو، 2025	3512	$557046	لم يعد يتم تتبعه
TREX	31 ديسمبر، 2025	9276	$488103	24,2%
VERX	31 ديسمبر، 2025	18831	$467009	-39,9%
IGE	30 يونيو، 2025	11273	$443468	41,9%
SNPS	30 سبتمبر، 2025	703	$434911	-0,7%
DD	31 ديسمبر، 2025	5240	$413331	223,3%
LECO	30 سبتمبر، 2025	1487	$358592	16,3%
SKX	30 سبتمبر، 2025	5585	$351855	لم يعد يتم تتبعه
OXLC	31 ديسمبر، 2025	20383	$341621	-39,1%
OXLC (تم الإيداع باسم OXLCXXXX)	31 ديسمبر، 2025	20383	$341621	-39,1%
PKG	30 سبتمبر، 2025	1756	$336116	4,9%
PH	31 ديسمبر، 2025	434	$325806	10,6%
CDW	30 يونيو، 2025	2117	$310564	-25,4%
PNW	30 سبتمبر، 2025	3349	$303687	7,0%
VVV	31 ديسمبر، 2025	8576	$296815	5,2%
CBOE	30 سبتمبر، 2025	1193	$295613
PB	30 سبتمبر، 2025	4458	$293871	1,6%
ODFL	30 سبتمبر، 2025	2023	$286963	28,2%
XLP	31 ديسمبر، 2025	3660	$286139	لم يعد يتم تتبعه
ALE	31 ديسمبر، 2025	4243	$285511	لم يعد يتم تتبعه
LFUS	30 سبتمبر، 2025	1087	$272739	76,3%
RGA	30 سبتمبر، 2025	1504	$266704	29,8%
GNTX	30 سبتمبر، 2025	10113	$265770	-22,0%
BWA	30 سبتمبر، 2025	7052	$264591	37,7%
NNN	30 سبتمبر، 2025	6274	$263633	-3,8%
MRVL	31 ديسمبر، 2025	2897	$251952	220,4%
BOKF	30 سبتمبر، 2025	2544	$250762	15,2%
FBTC	31 ديسمبر، 2025	2350	$249382
ALGN	30 سبتمبر، 2025	1826	$249286	14,8%
JJSF	31 ديسمبر، 2025	2592	$245957	-13,4%
WBS	30 سبتمبر، 2025	4381	$245380	لم يعد يتم تتبعه
ATO	30 سبتمبر، 2025	1542	$240259	-8,0%
DVY	30 سبتمبر، 2025	1772	$237308
SRAD	30 سبتمبر، 2025	7960	$235377	-56,3%
GNR	30 يونيو، 2025	4909	$234968
GWW	31 ديسمبر، 2025	243	$232998	26,9%
TFC	31 ديسمبر، 2025	5135	$232085	-5,6%
WSC	30 سبتمبر، 2025	9140	$231516	-18,0%
JPST	31 ديسمبر، 2025	4556	$230625
TDG	30 يونيو، 2025	177	$229781	-28,3%
OTIS	31 ديسمبر، 2025	2518	$227654	-26,7%
IPGP	30 سبتمبر، 2025	3023	$227390	6,1%
FNF	30 سبتمبر، 2025	4012	$226999	-32,7%
EXPD	30 يونيو، 2025	2088	$226047	68,5%
PSA	31 ديسمبر، 2025	762	$223583	9,4%
ELV	30 يونيو، 2025	512	$223268	-0,7%
PHR	30 سبتمبر، 2025	8453	$222652	-57,2%
HLT	30 سبتمبر، 2025	843	$220009	23,1%
NVT	30 سبتمبر، 2025	2431	$218459	71,9%
DINO	30 سبتمبر، 2025	5154	$218323	116,6%
EEFT	30 سبتمبر، 2025	2324	$218224	-27,7%
OC	31 ديسمبر، 2025	1614	$215275	5,8%
CDW	31 ديسمبر، 2025	1383	$214711	-2,1%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX)	30 سبتمبر، 2025	3538	$213953	-10,6%
CCI	31 ديسمبر، 2025	2228	$211972	-25,2%
CACI	31 ديسمبر، 2025	403	$211962	15,4%
ABNB	30 سبتمبر، 2025	1635	$209313	33,8%
VGLT	31 ديسمبر، 2025	3688	$209238
DOX	30 سبتمبر، 2025	2474	$209028	-29,2%
DXCM	30 سبتمبر، 2025	2634	$208824	26,9%
COLD	30 سبتمبر، 2025	13259	$208299	14,1%
HUM	30 يونيو، 2025	717	$208109	58,9%
PEG	30 سبتمبر، 2025	2339	$208101	-18,4%
MOH	30 يونيو، 2025	600	$205608	-36,4%
INTC	30 يونيو، 2025	10338	$205527	432,7%
KR	30 يونيو، 2025	2995	$203361	-17,7%
OTIS	30 يونيو، 2025	2152	$202985	-35,3%
KMX	30 سبتمبر، 2025	3624	$202872	22,4%
NVO	30 يونيو، 2025	3309	$202544	-45,9%
WTRG	30 سبتمبر، 2025	5300	$202354	-1,3%
TTC	30 سبتمبر، 2025	2764	$201689	29,4%
MKTX	30 سبتمبر، 2025	970	$201539	-5,8%
TTD	30 سبتمبر، 2025	2328	$200394	-75,6%
ACVA	30 سبتمبر، 2025	13710	$185222	5,4%
CNH	31 ديسمبر، 2025	10131	$111036	46,1%
OCCI	30 يونيو، 2025	15579	$99706	-64,2%
ULTY	31 ديسمبر، 2025	10047	$55256
DVLT	31 ديسمبر، 2025	17699	$44778	-76,3%