Roundhill Ball Metaverse ETF (METV)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000072321 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- -$5.3M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- -$24.9M
- آخر 12 شهرًا
- -$121.8M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 41 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBLOX Corp | 771049103 | $16.9M | 8,00 | 298320 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $15.1M | 7,18 | 59609 | EC | US |
| 3iQ Ether Staking ETF | 88428H101 | $13.7M | 6,48 | 1682094 | EC | CA |
| 3iQ Solana Staking ETF | 88428J107 | $13.3M | 6,31 | 1998712 | EC | CA |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $10.1M | 4,79 | 10107267 | STIV | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $9.5M | 4,50 | 54438 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $8.8M | 4,16 | 30477 | EC | US |
| Unity Software Inc | 91332U101 | $8.6M | 4,07 | 390818 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $7.8M | 3,71 | 13689 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $7.8M | 3,71 | 21140 | EC | US |
| Tencent Holdings Ltd | — | $6.9M | 3,29 | 112400 | EC | CN |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $6.3M | 3,01 | 49292 | EC | US |
| Sea Ltd | 81141R100 | $6.0M | 2,85 | 72572 | EC | SG |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $5.8M | 2,77 | 29542 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $5.6M | 2,65 | 26786 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $5.3M | 2,50 | 15568 | EC | TW |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $5.3M | 2,49 | 54577 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $5.0M | 2,36 | 28439 | EC | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $4.8M | 2,29 | 31909 | EC | GB |
| 3iQ Bitcoin ETF | 88561M107 | $4.3M | 2,06 | 411433 | EC | CA |
| Baidu Inc | 056752108 | $4.2M | 1,99 | 37692 | EC | CN |
| Sony Group Corp | — | $4.0M | 1,91 | 199500 | EC | JP |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $4.0M | 1,91 | 19757 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $3.7M | 1,78 | 84872 | EC | US |
| Krafton Inc | — | $3.7M | 1,76 | 22272 | EC | KR |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $3.6M | 1,68 | 17423 | EC | US |
| Alibaba Group Holding Ltd | — | $3.5M | 1,64 | 227300 | EC | HK |
| Snap Inc | 83304A106 | $3.4M | 1,63 | 744897 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $2.9M | 1,35 | 11931 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $2.6M | 1,25 | 10869 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $2.5M | 1,21 | 1926 | EC | NL |
| NAVER Corp | — | $2.4M | 1,12 | 17891 | EC | KR |
| Nintendo Co Ltd | — | $2.2M | 1,03 | 39400 | EC | JP |
| Block Inc | 852234103 | $1.9M | 0,89 | 31335 | EC | US |
| NetEase Inc | 64110W102 | $1.5M | 0,74 | 13844 | EC | CN |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $1.5M | 0,73 | 13395 | EC | US |
| Circle Internet Group Inc | 172573107 | $1.4M | 0,67 | 14905 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $1.4M | 0,67 | 6822 | EC | US |
| Samsung Electronics Co Ltd | — | $1.4M | 0,66 | 12781 | EC | KR |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $1.4M | 0,66 | 25901 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $677K | 0,32 | 676667 | STIV | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 72 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Evanson Asset Management, LLC | $21039622 | 47,82% | 36774 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Gemmer Asset Management LLC | $6803603 | 15,46% | 12078 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $2821446 | 6,41% | 152924 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GM Advisory Group, Inc. | $2670615 | 6,07% | 167647 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| LPL Financial LLC | $2044007 | 4,65% | 110786 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1395724 | 3,17% | 75649 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $871715 | 1,98% | 51187 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $728143 | 1,66% | 1293 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $490881 | 1,12% | 26606 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $460789 | 1,05% | 24975 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $427708 | 0,97% | 23182 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $376310 | 0,86% | 20396 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $357100 | 0,81% | 19355 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $337580 | 0,77% | 18297 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $287119 | 0,65% | 15562 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $275090 | 0,63% | 14910 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $242906 | 0,55% | 13166 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Itau Unibanco Holding S.A. | $226013 | 0,51% | 12250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $207535 | 0,47% | 11248 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $196797 | 0,45% | 10666 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $194887 | 0,44% | 10563 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Goelzer Investment Management, Inc. | $194279 | 0,44% | 10530 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $185035 | 0,42% | 10029 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT INVESTORS INC | $184500 | 0,42% | 10000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $176603 | 0,40% | 9572 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $113689 | 0,26% | 6162 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $86808 | 0,20% | 4705 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $63766 | 0,14% | 3456 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $43542 | 0,10% | 2360 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $40000 | 0,09% | 2190 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $36568 | 0,08% | 1982 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $34354 | 0,08% | 1862 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $33802 | 0,08% | 1955 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Activest Wealth Management | $27583 | 0,06% | 1495 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $27214 | 0,06% | 1475 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $24306 | 0,06% | 1317 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Downshift Financial, LLC | $22601 | 0,05% | 1225 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $22140 | 0,05% | 1200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $18634 | 0,04% | 1010 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $18531 | 0,04% | 1004 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $18450 | 0,04% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $18245 | 0,04% | 989 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $17238 | 0,04% | 997 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $17200 | 0,04% | 932 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $14576 | 0,03% | 790 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $13192 | 0,03% | 715 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $11952 | 0,03% | 648 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $9225 | 0,02% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $9225 | 0,02% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8095 | 0,02% | 550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $7011 | 0,02% | 380 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sandy Spring Bank | $6745 | 0,02% | 500 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Rossby Financial, LCC | $6199 | 0,01% | 336 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $5535 | 0,01% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4428 | 0,01% | 240 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3690 | 0,01% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LRI Investments, LLC | $3237 | 0,01% | 175 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | $2860 | 0,01% | 155 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1937 | 0,00% | 105 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $1845 | 0,00% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1390 | 0,00% | 75 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1015 | 0,00% | 55 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $830 | 0,00% | 45 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $756 | 0,00% | 41 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strive Financial Group ,LLC | $463 | 0,00% | 25 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $369 | 0,00% | 20 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $279 | 0,00% | 15109 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $236 | 0,00% | 15830 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NFSG Corp | $92 | 0,00% | 5 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Copia Wealth Management | $92 | 0,00% | 5 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Evolution Advisers, Inc. | $11 | 0,00% | 600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBOT Fidelity Disruptive Automation … | $211.2M |
| PGHY Invesco Global ex-US High Yield… | $211.5M |
| CVSB Calvert Ultra-Short Investment … | $212.5M |
| GINN Goldman Sachs Innovate Equity E… | $212.6M |
| AFIX Allspring Broad Market Core Bon… | $213.2M |
| SVAL iShares US Small Cap Value Fact… | $210.4M |
| GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus … | $209.5M |
| HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EA… | $208.4M |
| XTWY BondBloxx Bloomberg Twenty Year… | $208.4M |
| PBD Invesco Global Clean Energy ETF | $208.4M |