توزيع القطاعات

04
Financials 1,3%
Technology 0,8%
Industrials 0,5%
Communication Services 0,4%
Retail 0,3%
Utilities 0,3%
Health Care 0,2%
Consumer products 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Energy 0,1%
Materials 0,0%
Consumer Discretionary 0,0%
Real Estate 0,0%
أخرى/غير معينة 95,9%

المحفظة الكاملة 942 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $43898 16,14% 616125 $5577 صعود ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $38129 14,01% 442641 $6804 صعود ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $28954 10,64% 132861 $3301 صعود ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $26796 9,85% 553304 $5115 صعود ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $20983 7,71% 269333 $1152 صعود ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $16767 6,16% 280908 $2340 صعود ×4
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $11584 4,26% 247486 $681 صعود ×6
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $10366 3,81% 150385 $1288 صعود ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $10276 3,78% 33903 $1770 صعود ×4
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $9138 3,36% 119149 $654 صعود ×6
NUDM Nushares ETF Trust $8333 3,06% 208235 $804 هبوط ×1
NULG Nushares ETF Trust $5007 1,84% 42779 $1157 صعود ×2
NULV Nushares ETF Trust $3780 1,39% 75631 $340 صعود ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3057 1,12% 103898 $1627 صعود ×1
NUEM Nushares ETF Trust $3043 1,12% 71718 $435 صعود ×3
NUBD Nushares ETF Trust $2786 1,02% 125902 $-38 هبوط ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2250 0,83% 3277 $759 صعود ×1
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1803 0,66% 23796 $145
GNW Genworth Financial Inc Common Stock $1620 0,60% 170221 $268 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1574 0,58% 5442 $204 صعود ×1
NUSC Nushares ETF Trust $1060 0,39% 20350 $149 صعود ×6
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $993 0,36% 19636 $17 صعود ×3
DFAC Dimensional ETF Trust $739 0,27% 16680 $91
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $731 0,27% 2389 $117
BND Vanguard Total Bond Market ETF $728 0,27% 9918 $-652 هبوط ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $728 0,27% 8524 $71
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $648 0,24% 1813 $260 صعود ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $624 0,23% 1816 $78 هبوط ×2
IAGG iShares Trust $584 0,21% 11557 $-3445 هبوط ×1
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $579 0,21% 11650 $454 صعود ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $563 0,21% 7134 $210 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $532 0,20% 1957 $37 هبوط ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $498 0,18% 9453 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $455 0,17% 911 $22 صعود ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $433 0,16% 15645 $166 صعود ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $427 0,16% 5304 $47 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $408 0,15% 1715 $107 صعود ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $392 0,14% 11589 $55
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $385 0,14% 2454 $99 صعود ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $358 0,13% 4342 $13 صعود ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $314 0,12% 7684 $8 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $301 0,11% 2658 $-164 هبوط ×2
NI NiSource Inc Common Stock $282 0,10% 5932 $6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $280 0,10% 4761 صعود ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $278 0,10% 4084 $157 صعود ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $277 0,10% 10474 صعود ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $265 0,10% 350 $27
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $247 0,09% 1569 $15
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $219 0,08% 6306
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $218 0,08% 40329 $23
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $216 0,08% 613 $44 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $216 0,08% 660 $25 صعود ×1
DSI iShares Trust $187 0,07% 1314 صعود ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $177 0,07% 4908 $16
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $176 0,06% 7636 $-1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $174 0,06% 463 $35 صعود ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $174 0,06% 1569 $23 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $171 0,06% 1457 $59 صعود ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $166 0,06% 250 $15
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $159 0,06% 2113 $143 صعود ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $154 0,06% 79 $5 صعود ×3
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $154 0,06% 4191 $25
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $151 0,06% 3153 صعود ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $148 0,05% 610 صعود ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $138 0,05% 1649 $15
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $138 0,05% 2053 $138 صعود ×1
SPY SPY $133 0,05% 179 $17
V Visa Inc. $133 0,05% 388 $18 صعود ×1
SUSA iShares Trust $129 0,05% 842 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $129 0,05% 509 $31 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $129 0,05% 348 $9 صعود ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $122 0,04% 498 $20
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $114 0,04% 520 $-8 صعود ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $114 0,04% 3165 $54 صعود ×1
AKRE Akre Focus ETF $113 0,04% 2129 صعود ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $113 0,04% 1370 صعود ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $108 0,04% 281 $39 صعود ×1
SHYG iShares Trust $100 0,04% 2376 صعود ×1
IVV iShares Trust $95 0,03% 128 $12
SYK Stryker Corporation Common Stock $94 0,03% 301 $-4 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $93 0,03% 264 $8 صعود ×1
AGG iShares Trust $89 0,03% 900 $30 صعود ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $87 0,03% 1699 $11
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $82 0,03% 728 $17
MBB iShares MBS ETF $80 0,03% 849 صعود ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $80 0,03% 161 $2 صعود ×1
BNDW Vanguard Total World Bond ETF $77 0,03% 1132 $2 صعود ×1
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $76 0,03% 873 $8
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $75 0,03% 600 $-1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $73 0,03% 202 $3 صعود ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $71 0,03% 759 $21
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $71 0,03% 406 $37 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $71 0,03% 528 $-10 صعود ×1
IJR iShares Trust $70 0,03% 474 $13 صعود ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $66 0,02% 381 $-13
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $66 0,02% 650 $4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $60 0,02% 393 $29 صعود ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $60 0,02% 355 $-7 هبوط ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $58 0,02% 233 $-6 صعود ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $57 0,02% 286 $6 صعود ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VUG $38129 14,01% بزيادة ×4
BSV $20983 7,71% بزيادة ×6
VWO $16767 6,16% بزيادة ×4
VMBS $11584 4,26% بزيادة ×6
VB $10276 3,78% بزيادة ×4
BIV $9138 3,36% بزيادة ×6
NUEM $3043 1,12% بزيادة ×3
NUSC $1060 0,39% بزيادة ×6
VTEB $993 0,36% بزيادة ×3
VT $385 0,14% بزيادة ×4
MKL $154 0,06% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
FNDF $498 9453 0,18%
VGIT $280 4761 0,10%
SCHP $277 10474 0,10%
SCHV $219 6306 0,08%
DSI $187 1314 0,07%
SCHC $151 3153 0,06%
VBR $148 610 0,05%
SUSA $129 842 0,05%
AKRE $113 2129 0,04%
VCIT $113 1370 0,04%
SHYG $100 2376 0,04%
MBB $80 849 0,03%
UL $37 622 0,01%
TTE $32 424 0,01%
NOC $25 51 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VUG تم الشراء أكثر +371K +$7K
VEA تم الشراء أكثر +18K +$6K
BNDX تم الشراء أكثر +102K +$5K
VTV تم الشراء أكثر +2K +$3K
VWO تم الشراء أكثر +14K +$2K
VB تم الشراء أكثر +1K +$2K
SCHX تم الشراء أكثر +48K +$2K
BLV تم الشراء أكثر +18K +$1K
NULG تم الشراء أكثر +442 +$1K
BSV تم الشراء أكثر +16K +$1K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
XOM 30 يونيو، 2026 4941 $838 20,0%
PG 30 سبتمبر، 2025 543 $86 -5,7%
TFC 31 مارس، 2026 73840 $73 1,0%
MCK 31 مارس، 2026 83 $68 4,3%
KNSL 30 يونيو، 2026 199 $67 0,0%
HYBX 30 يونيو، 2026 2245 $66 -3,8%
CHGX 31 مارس، 2026 1513 $41
LQD 31 مارس، 2026 374 $41
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 700 $41 -8,7%
VGT 31 مارس، 2026 45 $33
DFIV 31 مارس، 2026 659 $32
HON 30 يونيو، 2026 136 $30 -4,4%
COST 31 ديسمبر، 2025 28 $25 6,8%
TTE 31 ديسمبر، 2025 424 $25 29,0%
JNK 31 مارس، 2026 249 $24 -2,2%
ADBE 31 ديسمبر، 2025 60 $20 -32,1%
SCHV 31 مارس، 2026 420 $12 10,9%
GLD 31 مارس، 2026 28 $11
DFSV 31 مارس، 2026 282 $9
SCHH 31 مارس، 2026 457 $9 3,8%
DUK 30 يونيو، 2025 71 $8 -3,3%
ISCV 31 مارس، 2026 130 $8 9,6%
SO 30 يونيو، 2025 60 $5 -8,8%
CRC 30 يونيو، 2025 113 $4 14,8%
MRK 30 يونيو، 2025 50 $4 82,3%
AMT 30 يونيو، 2025 14 $3 -26,6%
BAX 30 سبتمبر، 2025 100 $3 3,2%
MTZ 31 مارس، 2026 15 $3 -32,9%
VLO 30 يونيو، 2025 25 $3 202,3%
VNQI 31 مارس، 2026 45 $2