Horizon Kinetics Energy and Remediation ETF (NVIR)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000079432 · عرض على SEC EDGAR ↗
$40,36
حتى تاريخ 27 أغسطس، 2026
▲ +0,33 (+0,83%)
تغير اليوم الواحد
$39,48 – $41,06
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $5.8M
- الممتلكات
- 40
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 47,04%
- العدد الفعلي للمراكز
- 28,1
- المراكز فوق 1%
- 37
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
NVIR مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 26 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▼ -1,40% | ▼ -1,40% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- +$984K
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 40 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $362K | 6,22 | 828 | EC | US |
| CES Energy Solutions Corp | 15713J104 | $346K | 5,94 | 29646 | EC | CA |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $326K | 5,60 | 4386 | EC | US |
| WaterBridge Infrastructure LLC | 940923105 | $308K | 5,29 | 9000 | EC | US |
| Enerflex Ltd | 29269R105 | $245K | 4,20 | 9990 | EC | CA |
| EQT Corp | 26884L109 | $236K | 4,06 | 4446 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 7 | — | $234K | 4,02 | 234444 | STIV | US |
| Permian Basin Royalty Trust | 714236106 | $233K | 4,00 | 9312 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $225K | 3,86 | 942 | EC | US |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $223K | 3,83 | 4158 | EC | CA |
| Select Water Solutions Inc | 81617J301 | $200K | 3,43 | 10000 | EC | US |
| PrairieSky Royalty Ltd | 739721108 | $187K | 3,21 | 8346 | EC | CA |
| TETRA Technologies Inc | 88162F105 | $185K | 3,17 | 16320 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $183K | 3,15 | 1342 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $179K | 3,08 | 1020 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $156K | 2,68 | 1710 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $151K | 2,59 | 1164 | EC | US |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $139K | 2,38 | 354 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $137K | 2,36 | 1320 | EC | US |
| Flowserve Corp | 34354P105 | $133K | 2,28 | 1794 | EC | US |
| Trican Well Service Ltd | 895945103 | $127K | 2,19 | 26898 | EC | CA |
| WhiteHawk Minerals Corp | 96524T101 | $125K | 2,14 | 4490 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $118K | 2,03 | 2538 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $111K | 1,91 | 2286 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $110K | 1,89 | 396 | EC | US |
| Liberty Energy Inc | 53115L104 | $109K | 1,87 | 4158 | EC | US |
| Itron Inc | 465741106 | $96K | 1,64 | 1104 | EC | US |
| Fluor Corp | 343412102 | $90K | 1,54 | 1716 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $87K | 1,49 | 1134 | EC | GB |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $78K | 1,34 | 528 | EC | US |
| Franklin Electric Co Inc | 353514102 | $71K | 1,23 | 666 | EC | US |
| EagleRock Land LLC | 27005A105 | $71K | 1,22 | 3340 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $71K | 1,22 | 600 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $71K | 1,22 | 799 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $66K | 1,14 | 126 | EC | US |
| Calfrac Well Services Ltd | 129584405 | $65K | 1,12 | 14322 | EC | CA |
| IDEX Corp | 45167R104 | $63K | 1,08 | 276 | EC | US |
| Sabine Royalty Trust | 785688102 | $43K | 0,74 | 591 | EC | US |
| San Juan Basin Royalty Trust | 798241105 | $42K | 0,73 | 13179 | EC | US |
| Energy Recovery Inc | 29270J100 | $26K | 0,45 | 2928 | EC | US |
توزيع القطاعات
Energy
62,6%
Industrials
13,9%
Materials
1,8%
Health Care
1,1%
أخرى/غير معينة
20,6%
التوزيعات 3 دفعات
0,74%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,30
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,2990 |
| 24 ديسمبر، 2024 | $0,4500 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,3480 |
الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | $339760 | 19,33% | 8760 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $315796 | 17,97% | 8142 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fernwood Investment Management, LLC | $306372 | 17,43% | 10205 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $300786 | 17,11% | 7755 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $272664 | 15,51% | 8955 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $182683 | 10,39% | 4710 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $27150 | 1,54% | 700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $12256 | 0,70% | 316 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| JOJO Atac Credit Rotation ETF | $5.9M |
| DYLG Global X Dow 30 Covered Call & … | $5.9M |
| TSLI ProShares Ultra TSLA مضاعف/عكسي | $5.9M |
| SCC ProShares UltraShort Consumer D… | $5.9M |
| PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - F… | $5.9M |
| IPAV Global X Infrastructure Develop… | $5.8M |
| BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | $5.8M |
| PCGG Polen Capital Global Growth ETF | $5.7M |
| EFRA iShares Environmental Infrastru… | $5.7M |
| WSDB Weitz Short Duration Bond ETF | $5.6M |