Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
BEEZ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,52% | ▼ -0,52% |
| 3M | ▲ +3,55% | ▲ +3,55% |
| 6M | ▲ +3,55% | ▲ +3,55% |
| منذ بداية العام | ▲ +4,74% | ▲ +4,74% |
| 1Y | ▲ +2,08% | ▲ +2,64% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +14,39% | ▲ +15,71% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 26 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lam Research Corp | 512807306 | $325K | 5,65 | 751 | EC | US |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $295K | 5,12 | 753 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $278K | 4,82 | 1872 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $255K | 4,43 | 1921 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $243K | 4,23 | 5069 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $241K | 4,19 | 2432 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $241K | 4,18 | 700 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $240K | 4,16 | 699 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $240K | 4,16 | 478 | EC | US |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $239K | 4,16 | 1863 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $236K | 4,10 | 873 | EC | US |
| Linde PLC | · | $234K | 4,06 | 451 | EC | IE |
| Cummins Inc | 231021106 | $233K | 4,04 | 326 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $230K | 3,99 | 448 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $228K | 3,96 | 115 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $226K | 3,93 | 1806 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $226K | 3,92 | 1327 | EC | US |
| Pentair PLC | · | $221K | 3,84 | 2882 | EC | IE |
| Equinix Inc | 29444U700 | $216K | 3,75 | 207 | RE | US |
| Descartes Systems Group Inc/The | 249906108 | $215K | 3,74 | 3109 | EC | CA |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $207K | 3,59 | 221 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 11133T103 | $204K | 3,55 | 1492 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $157K | 2,73 | 648 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $154K | 2,68 | 1241 | EC | IE |
| Intuit Inc | 461202103 | $146K | 2,54 | 561 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $28K | 0,48 | 27519 | STIV | US |
التوزيعات 3 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,1830 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,1910 |
| 28 ديسمبر، 2023 | $0,0550 |
الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CIBC WORLD MARKET INC. | $687267 | 53,45% | 20280 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $327000 | 25,43% | 9650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $239799 | 18,65% | 7076 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $28331 | 2,20% | 836 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAELIPSKIE PARTNERSHIP | $3389 | 0,26% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |