Listed Funds Trust (EZRO)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000095816 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
EZRO مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,28% | — |
| 3M | ▲ +4,51% | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | ▲ +6,52% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 16 أكتوبر، 2025 | ▲ +4,77% | — |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$14.8M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$17.8M
- آخر 6 شهرًا
- +$31.1M
أكتوبر 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 5 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Long-Term Bond ETF | 921937793 | $15.5M | 49,58 | 225728 | EC | US |
| iShares Core U.S. Aggregate Bo | 464287226 | $7.9M | 25,15 | 79340 | EC | US |
| iShares 10-20 Year Treasury Bo | 464288653 | $3.9M | 12,40 | 38564 | EC | US |
| iShares 20+ Year Treasury Bond | 464287432 | $3.9M | 12,37 | 44675 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | — | $177K | 0,56 | 176728 | STIV | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $16335091 | 73,85% | 638279 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $3705453 | 16,75% | 144787 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1009467 | 4,56% | 39444 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $477163 | 2,16% | 18645 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $321122 | 1,45% | 12789 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $216768 | 0,98% | 8470 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $45835 | 0,21% | 1791 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $9264 | 0,04% | 362 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BBLB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.4M |
| RETL Direxion Shares ETF Trust | $31.5M |
| MARU AIM ETF Products Trust | $31.6M |
| HEQQ J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.6M |
| TOPC iShares Trust | $31.8M |
| RNRG Global X Funds | $31.2M |
| XAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.1M |
| SEPM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.1M |
| ASMF Virtus ETF Trust II | $31.0M |
| SMST Tidal Trust II | $30.9M |