Madison ETFs Trust (CVRD)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000081094 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $32.0M
- الممتلكات
- 70
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 39,66%
- العدد الفعلي للمراكز
- 31,2
- المراكز فوق 1%
- 36
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- -$552K
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- -$1.8M
- آخر 12 شهرًا
- -$9.8M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 70 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $1.5M | 4,80 | 4500 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $1.5M | 4,54 | 19000 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $1.4M | 4,29 | 7200 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.3M | 4,03 | 5400 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $1.3M | 3,95 | 9500 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $1.2M | 3,85 | 3300 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | — | $1.2M | 3,84 | 1228522 | STIV | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $1.2M | 3,65 | 3400 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.1M | 3,55 | 3000 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $1.0M | 3,15 | 3700 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $975K | 3,05 | 7200 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $962K | 3,01 | 1000 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $949K | 2,97 | 5800 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $948K | 2,97 | 4300 | EC | US |
| Matador Resources Co | 576485205 | $946K | 2,96 | 19000 | EC | US |
| Transocean Ltd | — | $929K | 2,91 | 190000 | EC | CH |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $906K | 2,83 | 5400 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $902K | 2,82 | 4400 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $900K | 2,82 | 5400 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $845K | 2,64 | 1500 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $807K | 2,52 | 5800 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $803K | 2,51 | 1800 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $790K | 2,47 | 9000 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $783K | 2,45 | 5000 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $760K | 2,38 | 15500 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $744K | 2,33 | 30300 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $734K | 2,30 | 17000 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $703K | 2,20 | 2600 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $700K | 2,19 | 7500 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $700K | 2,19 | 2500 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $660K | 2,06 | 5300 | EC | IE |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $647K | 2,02 | 3500 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $630K | 1,97 | 2000 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $624K | 1,95 | 13500 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $470K | 1,47 | 2100 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $464K | 1,45 | 2100 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$412 | 0,00 | -75 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$432 | 0,00 | -72 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$578 | 0,00 | -21 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$1K | 0,00 | -135 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$1K | 0,00 | -54 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$2K | -0,01 | -18 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$4K | -0,01 | -35 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$6K | -0,02 | -30 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$7K | -0,02 | -58 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$9K | -0,03 | -53 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$9K | -0,03 | -58 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$12K | -0,04 | -23 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$12K | -0,04 | -42 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$13K | -0,04 | -10 | DE | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
22,0%
Health Care
12,4%
Financial Services
11,3%
Consumer Staples
10,1%
Retail
7,0%
Industrials
5,4%
Communication Services
5,0%
Real Estate
3,0%
Energy
3,0%
Telecommunication
2,8%
Financials
2,8%
Utilities
2,5%
Materials
2,2%
Consumer Discretionary
2,0%
أخرى/غير معينة
8,5%
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Investment Advisors, LLC | $56075018 | 64,20% | 2987290 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Madison Asset Management, LLC | $30822890 | 35,29% | 1755000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $424512 | 0,49% | 24171 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21000 | 0,02% | 1201 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| XNAV FundX Investment Trust | $32.1M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| DFVE DoubleLine ETF Trust | $32.3M |
| UMDD ProShares Trust | $31.9M |
| OCTM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.9M |
| GYLD ARROW ETF TRUST | $31.8M |
| HEQQ J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.6M |
| MARU AIM ETF Products Trust | $31.6M |